兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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最新净值：1.3834 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3834

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.33	1.16	1.01
债券型名次	2611	4006	4556	3745	3759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.89	10.24	-	38.34
债券型名次	3933	1755	1601	3184	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	兴全兴泰债券	0.07	0.23	0.98	1.88	1.72
2610	兴业3个月定开债券	0.07	0.17	0.81	1.59	1.40
2611	兴业启元一年定开债券C	0.07	0.10	0.33	1.16	1.01
2612	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.17	0.73	1.44	1.32
2613	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	0.16	0.71	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	兴业短债债券C	0.04	0.10	0.43	0.87	0.78
4005	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.65	1.40	1.21
4006	兴业启元一年定开债券C	0.07	0.10	0.33	1.16	1.01
4007	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.36	0.90	0.78
4008	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.44	0.94	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4555	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.33	0.62	0.59
4556	兴业启元一年定开债券C	0.07	0.10	0.33	1.16	1.01
4557	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.07	0.33	0.76	0.68
4558	银华远兴一年持有期债券	0.17	-0.17	0.33	1.19	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	信诚稳瑞C	0.07	0.19	0.61	1.16	1.04
3744	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.54	1.16	1.01
3745	兴业启元一年定开债券C	0.07	0.10	0.33	1.16	1.01
3746	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.12	0.58	1.16	1.02
3747	银河丰泰3个月定开债券	0.09	0.14	0.59	1.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	万家家享中短债D	0.03	0.14	0.60	1.11	1.01
3758	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.54	1.16	1.01
3759	兴业启元一年定开债券C	0.07	0.10	0.33	1.16	1.01
3760	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.46	1.06	1.01
3761	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	泰康安欣纯债债券C	1.47	5.44	9.52	17.32	21.00
3932	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	5.27	9.37	-	11.57
3933	兴业启元一年定开债券C	1.47	5.89	10.24	-	38.34
3934	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
3935	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.60	8.01	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.05	5.89	7.80	15.42	19.25
1754	信诚稳泰C	1.40	5.89	9.12	19.85	27.86
1755	兴业启元一年定开债券C	1.47	5.89	10.24	-	38.34
1756	长江乐鑫定开债	2.53	5.88	11.98	21.28	35.63
1757	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	南方晖元6个月持有期债券A	6.45	9.73	10.24	4.11	4.40
1600	天治鑫利纯债债券C	1.46	4.11	10.24	12.70	19.69
1601	兴业启元一年定开债券C	1.47	5.89	10.24	-	38.34
1602	圆信永丰兴利A	2.88	6.77	10.24	17.25	32.66
1603	大摩灵动优选债券C	7.52	8.73	10.23	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.75	6.84	-	22.95
3183	兴业启元一年定开债券A	1.87	6.75	11.57	-	43.82
3184	兴业启元一年定开债券C	1.47	5.89	10.24	-	38.34
3185	中银睿享定期开放债券	1.54	4.49	8.50	-	37.23
3186	东方永兴18个月定期开放债券A	2.46	5.64	13.50	-	62.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	长信稳健纯债债券A	2.27	4.94	10.35	18.03	38.36
1079	交银裕通纯债债券C	1.93	4.65	10.22	18.39	38.34
1080	兴业启元一年定开债券C	1.47	5.89	10.24	-	38.34
1081	博时聚利3个月定开债发起式	1.66	4.48	7.87	16.00	38.29
1082	工银中高等级信用债债券A	1.89	4.35	8.34	16.53	38.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	35.08	4338.09	7.92%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	3.86%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	3.78%
23东证04	20.00	2043.46	3.73%
25北京银行永续债01	20.00	2041.29	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49234.62	89.83%
企业债	1640.05	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.3829	1.3825	1.3821	1.3831	1.3838
累计净值(元)	1.3829	1.3825	1.3821	1.3831	1.3838

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