兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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累计净值：1.3823

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
债券型名次	1859	4359	2185	1685	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
债券型名次	1952	1242	1065	630	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
1858	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1859	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
1860	兴业优债增利债券C	0.09	0.61	1.11	2.05	1.49
1861	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	同泰中短债A	0.02	0.14	0.38	0.69	0.42
4358	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.66	0.40
4359	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
4360	银华可转债债券	1.14	0.14	-2.95	2.83	2.47
4361	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.34	0.66	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2184	信澳汇享三个月定开债券C	0.13	0.42	0.82	1.20	0.87
2185	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
2186	英大安惠纯债A	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
2187	英大安惠纯债E	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.02	1.61	1.13
1684	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
1685	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
1686	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12
1687	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	同泰恒利纯债A	0.24	0.50	0.74	1.39	0.93
2579	信诚稳泰A	0.08	0.45	0.92	1.30	0.93
2580	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
2581	易方达裕兴3个月定开债券	0.05	0.43	0.87	1.35	0.93
2582	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
1951	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.76	10.50	19.23	33.87
1952	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
1953	易方达岁丰添利债券C	2.28	6.01	9.51	-	9.89
1954	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.28	5.67	10.24	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
1241	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
1242	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
1243	嘉实信用债券A	3.94	7.24	11.54	22.91	94.78
1244	博时悦楚纯债债券	3.70	7.23	11.50	17.73	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	富国添享一年持有期债券C	4.03	8.70	11.65	19.67	23.14
1064	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.09	7.32	11.65	20.71	23.50
1065	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
1066	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.90	4.80
1067	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.08	11.64	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	20.90	46.43
629	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
630	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
631	建信睿信三个月定期开放债券	2.52	5.66	10.90	20.89	24.69
632	建信睿怡纯债A	3.38	6.33	8.85	20.89	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.23	9.71	16.52	38.24
1032	南方祥元C	1.59	4.89	9.15	17.37	38.24
1033	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
1034	华夏鼎融债券C	6.66	9.87	11.07	16.49	38.16
1035	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.74	12.49	19.84	38.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.3811	1.3794	1.3783	1.3789	1.3803
累计净值(元)	1.3811	1.3794	1.3783	1.3789	1.3803

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