兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3695 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3695

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
债券型名次	877	3219	824	4124	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	7.91	12.48	-	36.95
债券型名次	1909	1210	896	2961	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
876	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
877	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
878	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
879	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
3218	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
3219	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
3220	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.10	0.28	0.25	1.23
3221	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.51	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84
823	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
824	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
825	兴业裕华债券	-0.08	0.14	0.85	0.10	0.81
826	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	同泰恒利纯债C	-0.10	0.20	0.45	0.15	0.34
4123	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58
4124	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
4125	长城中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.13	0.57	0.14	0.52
4126	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.06	0.48	0.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	西部利得祥逸债券C	-0.02	0.08	0.72	0.55	1.78
1829	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78
1830	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
1831	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.56	0.78	1.78
1832	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.13	0.62	0.66	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	西部利得祥逸债券C	1.78	6.53	11.97	21.63	30.81
1908	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80
1909	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
1910	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46
1911	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.78	5.87	11.59	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
1209	信诚稳悦A	3.32	7.91	10.27	16.05	36.83
1210	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
1211	易方达悦安一年持有期债券A	3.54	7.91	7.45	-	7.18
1212	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	18.81	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	7.37	35.95
895	嘉实致华纯债债券	0.63	6.92	12.48	19.23	20.36
896	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
897	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
898	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.79	15.29	12.47	-50.99	-32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85
2960	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
2961	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
2962	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2963	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	16.55	36.97
1012	平安合正	0.22	5.17	10.53	16.83	36.96
1013	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
1014	招商招丰纯债A	2.17	4.54	7.85	15.25	36.94
1015	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.80	15.96	27.30	36.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.22	2849.34	5.29%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40972.16	76.08%
企业债	2013.88	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3691	1.3689	1.3675	1.3666	1.3682
累计净值(元)	1.3691	1.3689	1.3675	1.3666	1.3682

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