兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3860 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.3860

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.06亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
债券型名次	3354	5172	4308	4358	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.92	9.46	-	38.60
债券型名次	4630	1059	1929	3326	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
3353	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3354	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
3355	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95
3356	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.14	0.27	1.08	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.01	0.25	0.55	1.21
5171	平安双盈添益债券A	0.00	-0.01	-0.46	0.29	0.61
5172	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
5173	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
5174	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
4307	信澳信用债债券C	0.60	2.76	0.15	0.22	5.85
4308	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
4309	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4310	中信保诚景丰A	-0.01	0.11	0.15	1.08	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05
4357	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4358	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
4359	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4360	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.07	0.23	0.91	1.20
3949	鹏扬利泽债券A	0.01	0.12	0.29	0.91	1.20
3950	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
3951	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.13	0.29	0.88	1.20
3952	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.07	0.27	0.86	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	建信荣瑞一年定期开放债券	1.35	2.72	5.70	-	10.63
4629	建信睿安一年定期开放债券发起	1.35	3.51	6.96	-	7.54
4630	兴业启元一年定开债券C	1.35	7.92	9.46	-	38.60
4631	永赢安泰中短债C	1.35	3.02	5.46	-	8.72
4632	中金金利C	1.35	3.92	5.17	10.35	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1058	广发增强债券A	2.22	7.92	9.15	-	15.34
1059	兴业启元一年定开债券C	1.35	7.92	9.46	-	38.60
1060	国投瑞银稳定增利债券C	3.17	7.91	9.17	16.42	167.27
1061	东方臻宝纯债债券A	2.53	7.90	13.48	26.23	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64
1928	浦银安盛普庆纯债债券A	3.01	5.34	9.46	18.00	22.10
1929	兴业启元一年定开债券C	1.35	7.92	9.46	-	38.60
1930	银河景行3个月定开债券	2.46	5.39	9.46	-	36.84
1931	蜂巢丰华债券C	2.69	5.69	9.45	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	博时安祺6个月定开债C	1.50	2.76	6.41	-	23.43
3325	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
3326	兴业启元一年定开债券C	1.35	7.92	9.46	-	38.60
3327	中银睿享定期开放债券	1.81	3.93	7.84	-	37.56
3328	东方永兴18个月定期开放债券A	2.89	5.67	12.09	-	63.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	景顺长城景泰丰利纯债债券C	2.71	5.48	11.43	17.21	38.62
1074	博时富鑫纯债债券A	2.92	5.71	10.28	21.29	38.61
1075	兴业启元一年定开债券C	1.35	7.92	9.46	-	38.60
1076	天弘弘丰增强回报A	5.26	41.44	20.13	13.44	38.58
1077	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	20.00	2033.76	4.91%
24中金G2	20.00	2025.13	4.89%
重银转债	13.83	1722.53	4.16%
上银转债	12.04	1390.36	3.36%
24诚通控股MTN010A	10.00	1117.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29832.80	72.03%
企业债	513.10	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.3862	1.3859	1.3870	1.3875	1.3861
累计净值(元)	1.3862	1.3859	1.3870	1.3875	1.3861

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