兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3841

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.06亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
债券型名次	4436	4385	4279	4403	4166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
债券型名次	3479	1186	2033	1031	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28
4435	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28
4436	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4437	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4438	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	人保鑫泽纯债A	-0.14	-0.12	-0.12	0.43	1.14
4384	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07
4385	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4386	中邮纯债优选一年定开债C	-0.19	-0.12	-0.05	0.25	1.44
4387	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48
4278	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
4279	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4280	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4281	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
4402	交银增利债券A/B	-0.29	-0.37	-0.18	0.22	1.88
4403	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4404	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49
4405	招商理财7天债券A	0.02	0.05	0.08	0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
4165	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07
4166	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4167	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.13	0.33	0.65	1.06
4168	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52
3478	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
3479	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
3480	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3481	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47
1185	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
1186	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1187	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
1188	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2032	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
2033	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
2034	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
2035	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
1030	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1031	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1032	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
1033	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
1059	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
1060	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1061	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1062	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	20.00	2033.76	4.91%
24中金G2	20.00	2025.13	4.89%
重银转债	13.83	1722.53	4.16%
上银转债	12.04	1390.36	3.36%
24诚通控股MTN010A	10.00	1117.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29832.80	72.03%
企业债	513.10	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.3852	1.3846	1.3859	1.3847	1.3858
累计净值(元)	1.3852	1.3846	1.3859	1.3847	1.3858

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