兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.358 0.001(0.09%)

累计净值：1.358

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.46	0.14	3.14	0.90
债券型名次	888	1233	3640	560	1126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	8.72	11.91	-	35.77
债券型名次	667	906	859	2539	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	新华安享惠金定期债券A	0.28	0.44	-0.05	1.53	0.49
887	新华安享惠金定期债券C	0.28	0.41	-0.14	1.35	0.36
888	兴业启元一年定开债券C	0.28	0.46	0.14	3.14	0.90
889	易方达岁丰添利债券A	0.28	0.39	0.41	2.19	0.81
890	银河增利债券A	0.28	0.44	-1.08	0.82	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	信诚稳鑫C	0.01	0.46	0.06	5.42	1.02
1232	信诚优质纯债债券B	0.38	0.46	0.06	1.10	0.23
1233	兴业启元一年定开债券C	0.28	0.46	0.14	3.14	0.90
1234	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.22	0.46	0.45	2.48	0.60
1235	亚洲美元债A(人民币)	-0.41	0.46	1.42	1.27	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.16	0.35	0.14	1.48	0.19
3639	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.15	0.26	0.14	0.33	0.21
3640	兴业启元一年定开债券C	0.28	0.46	0.14	3.14	0.90
3641	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.25	0.14	1.43	0.17
3642	兴银汇逸定开债	0.21	0.40	0.14	2.21	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	鹏华永平6个月定开债券	0.15	0.31	0.59	3.14	0.67
559	天弘季季兴三个月定开A	0.20	0.39	0.40	3.14	0.65
560	兴业启元一年定开债券C	0.28	0.46	0.14	3.14	0.90
561	国富恒久信用债券A	0.48	0.78	0.08	3.13	0.93
562	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.51	3.13	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	平安添利债券A	0.36	0.56	0.30	2.48	0.90
1125	天弘合利债券发起A	0.17	0.19	0.46	2.96	0.90
1126	兴业启元一年定开债券C	0.28	0.46	0.14	3.14	0.90
1127	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.29	0.99	0.76	2.08	0.90
1128	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.22	0.65	1.29	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	西部利得汇享债券C	5.00	9.13	12.21	21.59	52.16
666	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
667	兴业启元一年定开债券C	5.00	8.72	11.91	-	35.77
668	招商民安增益债券A	4.99	7.16	13.12	-	20.72
669	中银纯债债券D	4.99	0.00	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.24	8.72	10.29	-	38.50
905	融通增享纯债债券C	3.84	8.72	0.00	-	9.65
906	兴业启元一年定开债券C	5.00	8.72	11.91	-	35.77
907	海富通聚合纯债	4.67	8.71	11.68	17.27	20.42
908	华夏希望债券C	3.97	8.71	8.62	15.00	115.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.33	8.75	11.91	-	22.20
858	南华瑞利债券C	3.89	7.94	11.91	-	10.67
859	兴业启元一年定开债券C	5.00	8.72	11.91	-	35.77
860	中信建投稳硕债券A	4.22	8.98	11.91	-	14.48
861	中信建投稳悦债券	3.37	8.62	11.91	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	博时安祺6个月定开债C	2.08	6.12	9.02	-	21.60
2538	兴业启元一年定开债券A	5.43	9.59	13.27	-	40.53
2539	兴业启元一年定开债券C	5.00	8.72	11.91	-	35.77
2540	中银睿享定期开放债券	3.47	7.47	10.47	-	35.09
2541	工银瑞盈18个月定开债券	11.03	16.08	19.53	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时裕康纯债	4.23	9.14	12.80	17.26	35.77
991	农银金鑫定开债券	4.45	9.78	13.63	-	35.77
992	兴业启元一年定开债券C	5.00	8.72	11.91	-	35.77
993	中邮纯债聚利债券A	3.40	6.70	9.43	14.19	35.77
994	中融睿祥纯债C	2.08	7.36	10.03	16.93	35.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	20.00	2117.58	4.58%
23东证04	20.00	2061.26	4.46%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2052.23	4.44%
22晋能电力MTN006	20.00	2040.05	4.41%
24浙国贸MTN001	20.00	2023.78	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30878.03	66.80%
企业债	3457.92	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.357	1.355	1.354	1.354	1.354
累计净值(元)	1.357	1.355	1.354	1.354	1.354

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