兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3695 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3695

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
债券型名次	2669	4618	1076	3751	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
债券型名次	1850	1259	843	431	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	兴业3个月定开债券	0.03	0.26	0.70	0.55	0.03
2668	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.50	0.03
2669	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
2670	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
2671	兴业天禧债券	0.03	0.25	0.75	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4617	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
4618	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
4619	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.52	0.01
4620	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.43	-0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	兴华安恒纯债A	0.01	0.09	0.85	0.43	0.01
1075	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
1076	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
1077	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
1078	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.02	0.15	0.48	0.15	-0.02
3750	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
3751	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
3752	易方达纯债债券A	0.03	0.25	0.45	0.15	0.03
3753	永赢昌利债券A	0.04	0.24	0.65	0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	长信可转债债券C	1.78	6.04	1.04	17.87	1.78
381	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
382	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
383	富国可转债A	1.77	5.51	4.62	15.38	1.77
384	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
1849	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
1850	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
1851	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.78	6.03	11.20	-	15.39
1852	易方达安裕60天持有债券C	1.78	4.86	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	海富通集利债券	2.88	7.91	11.75	19.61	-4.18
1258	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
1259	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
1260	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
1261	海富通策略收益债券C	4.13	7.89	7.92	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	平安惠金定开债C	3.78	6.49	12.48	18.08	27.00
842	前海开源弘丰债券C	6.59	13.40	12.48	6.50	60.79
843	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
844	中欧纯债(LOF)E	1.15	7.82	12.48	18.61	33.34
845	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	招商产业债券A	1.14	5.38	10.37	20.85	131.11
430	广发中债农发债总指数C	-0.66	7.64	11.98	20.84	23.56
431	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
432	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.80	133.46
433	华宝宝康债券A	3.52	8.48	10.87	20.80	236.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.66	36.97
1022	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.67	5.90	9.20	16.34	36.95
1023	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
1024	平安合正	0.15	5.01	10.24	16.72	36.92
1025	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.22	2849.34	5.29%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40972.16	76.08%
企业债	2013.88	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3691	1.3689	1.3675	1.3666	1.3682
累计净值(元)	1.3691	1.3689	1.3675	1.3666	1.3682

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