兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3829 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3829

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
债券型名次	4331	5052	4783	3848	4035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
债券型名次	4475	1800	1513	777	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4330	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
4331	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
4332	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
4333	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	华夏鼎源债券C	-1.49	-0.13	-0.74	-1.11	-1.12
5051	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
5052	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
5053	中银民利一年持有期债券C	-0.08	-0.13	0.04	-1.24	-0.41
5054	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.20	-0.13	0.20	0.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	融通四季添利债券(LOF)A	0.03	0.04	0.13	0.64	0.72
4782	西部利得合享C	-0.04	-0.05	0.13	0.91	0.89
4783	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
4784	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4785	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
3847	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99
3848	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
3849	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3850	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.15	0.91	1.40	0.98
4034	兴业短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.95	0.98
4035	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
4036	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	0.95	0.98
4037	易方达安源中短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.97	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	泰信债券增强收益A	1.13	4.19	6.91	15.78	82.60
4474	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
4475	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
4476	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	19.51	87.58
4477	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06
1799	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1800	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
1801	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79
1802	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
1512	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
1513	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
1514	易方达高等级信用债债券C	1.35	4.64	10.27	9.36	59.32
1515	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
776	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
777	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
778	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50
779	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
1081	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1082	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
1083	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
1084	天弘多元收益A	8.23	35.38	21.37	27.69	38.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	35.08	4338.09	7.92%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	3.86%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	3.78%
23东证04	20.00	2043.46	3.73%
25北京银行永续债01	20.00	2041.29	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49234.62	89.83%
企业债	1640.05	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-16	2026-06-15
单位净值(元)	1.3825	1.3832	1.3831	1.3834	1.3829
累计净值(元)	1.3825	1.3832	1.3831	1.3834	1.3829

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