兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
债券型名次	2408	3838	2758	3550	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
债券型名次	1183	1122	926	601	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61
2407	兴业启元一年定开债券A	0.07	-0.13	0.49	0.56	2.01
2408	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
2409	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2410	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	万家双利债券A	0.94	-0.18	3.18	7.20	5.52
3837	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33
3838	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
3839	永赢欣益一年	0.19	-0.18	0.55	-0.52	0.91
3840	圆信永丰强化收益A	0.07	-0.18	1.06	5.03	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	兴业短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.66	1.44
2757	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
2758	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
2759	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
2760	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.39	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59
3549	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.05	0.32	0.35	1.00
3550	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
3551	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
3552	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.06	0.38	0.73	1.63
1884	天弘臻享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.56	0.66	1.63
1885	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
1886	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.06	0.31	1.06	1.63
1887	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.01	0.49	0.75	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1182	海富通集利债券	2.86	7.47	11.23	18.57	-5.34
1183	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
1184	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1185	银河睿嘉债券C	2.86	5.37	8.00	13.60	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	22.20	23.60
1121	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
1122	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
1123	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1124	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.49	27.12
925	山西证券裕辰债券发起式	1.79	8.09	12.32	-	12.64
926	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
927	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
928	中银澳享一年定期开放债券	1.80	8.57	12.32	19.55	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	海富通稳固收益债券C	4.89	13.02	12.67	21.16	117.36
600	天弘增强回报C	4.14	11.33	10.58	21.16	45.06
601	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
602	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
603	平安合泰定开债	1.03	5.49	14.44	21.15	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	易方达恒益定开债券发起式	1.69	7.23	11.16	19.75	36.80
1015	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.18	6.37	9.88	16.85	36.75
1016	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
1017	博时安弘一年定开债发起式A	1.39	6.49	12.07	20.18	36.72
1018	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.78	5.35	8.22	14.79	36.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.22	2849.34	5.29%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40972.16	76.08%
企业债	2013.88	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.3666	1.3682	1.3713	1.3716	1.3699
累计净值(元)	1.3666	1.3682	1.3713	1.3716	1.3699

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