兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3862 0.0038(0.27%)

累计净值：1.3862

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.06亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
债券型名次	2326	4333	4417	4386	4123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.98	10.08	-	38.62
债券型名次	4358	1646	1858	3480	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2325	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2326	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
2327	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
2328	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	天弘稳健回报债券发起C	0.64	0.07	-0.39	-0.66	0.05
4332	兴业机遇债券C	2.81	0.07	-2.32	-3.12	2.33
4333	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4334	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
4335	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
4416	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
4417	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4418	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62
4419	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	中欧增强回报债券(LOF)A	0.33	0.23	0.20	0.06	2.19
4385	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
4386	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4387	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
4388	英大智享债券A	0.35	0.27	0.05	0.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.35	0.63	1.22
4122	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.35	0.62	1.22
4123	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4124	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
4125	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95
4357	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
4358	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
4359	英大纯债债券C	1.25	4.44	13.38	14.97	68.10
4360	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.98	5.98	9.90	-	11.42
1645	西部利得汇盈债券C	2.80	5.98	10.22	18.25	38.15
1646	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
1647	永赢泰宁63个月定开债	2.03	5.98	9.93	18.27	22.06
1648	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	交银双利债券A/B	2.05	6.88	10.08	9.24	94.85
1857	融通债券A/B	3.20	5.74	10.08	20.61	206.36
1858	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
1859	中金新辉1年	2.72	5.61	10.08	17.65	24.02
1860	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87
3479	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
3480	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
3481	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03
3482	东方永兴18个月定期开放债券A	3.55	6.94	13.06	-	64.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	招商招顺纯债A	2.89	5.03	8.71	15.17	38.68
1063	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.48	10.63	17.43	38.66
1064	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
1065	南方纯元A	2.88	5.80	9.95	15.81	38.61
1066	兴业裕恒债券	2.65	5.73	10.63	18.69	38.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	18.71	2344.46	5.64%
21中国银行二级02	20.00	2273.43	5.47%
25广州农商行债01	20.00	2041.82	4.92%
24中金G2	20.00	2030.97	4.89%
26齐鲁银行绿债01	20.00	2005.80	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37055.38	89.21%
企业债	1511.36	3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.3824	1.3855	1.3833	1.3841	1.3852
累计净值(元)	1.3824	1.3855	1.3833	1.3841	1.3852

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