兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.3875

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.06亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
债券型名次	181	786	4335	3666	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.92	10.04	-	38.75
债券型名次	4100	1106	1530	3264	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	诺德增强收益债券	0.10	-0.21	-2.42	-2.62	-2.03
180	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
181	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
182	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.42	1.22	2.43	2.83
183	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
785	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
786	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
787	招商安凯债券	0.16	0.36	-1.00	-1.24	-1.17
788	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4334	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4335	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
4336	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49
4337	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.34	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3665	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
3666	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
3667	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.06
3668	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	鹏扬汇利债券C	-0.03	1.08	0.10	0.42	1.31
3343	泰信债券增强收益C	0.01	0.28	0.44	1.12	1.31
3344	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
3345	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
3346	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.50	3.31	6.33	-	12.90
4099	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
4100	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
4101	兴银合丰债券A	1.50	4.57	8.97	15.69	23.87
4102	中加颐合纯债债券C	1.50	2.25	4.09	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	平安添悦债券C	0.98	6.92	9.57	-	5.08
1105	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1106	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
1107	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
1108	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.24	6.69	10.04	-	12.38
1529	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.10	10.04	17.01	17.60
1530	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
1531	博时富添纯债债券A	2.36	4.65	10.03	18.44	22.23
1532	长信稳健纯债债券A	2.40	4.64	10.03	17.60	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22
3263	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
3264	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
3265	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3266	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	长信稳健纯债债券A	2.40	4.64	10.03	17.60	38.80
1047	东方臻宝纯债债券A	2.12	7.59	13.72	26.62	38.76
1048	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
1049	工银中高等级信用债债券A	2.17	4.01	8.21	15.46	38.71
1050	鹏华可转债债券C	17.64	47.56	27.73	11.32	38.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	20.00	2033.76	4.91%
24中金G2	20.00	2025.13	4.89%
重银转债	13.83	1722.53	4.16%
上银转债	12.04	1390.36	3.36%
24诚通控股MTN010A	10.00	1117.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29832.80	72.03%
企业债	513.10	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3861	1.3843	1.3825	1.3829	1.3825
累计净值(元)	1.3861	1.3843	1.3825	1.3829	1.3825

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