兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3753 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.3753

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
债券型名次	4486	1435	1320	3602	1633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	8.04	12.39	-	37.53
债券型名次	2185	1291	964	3002	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69
4485	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
4486	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
4487	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
4488	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	0.65	1.26	1.93	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
1434	泰信双息双利债券	-0.09	0.45	0.36	2.52	0.53
1435	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
1436	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43
1437	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68
1319	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.66	0.75	1.29	0.66
1320	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
1321	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
1322	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
3601	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26
3602	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
3603	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
3604	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
1632	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42
1633	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
1634	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1635	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	鹏华丰禄债券	1.83	7.10	13.14	23.65	57.96
2184	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
2185	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
2186	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
2187	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	-	26.15
1290	泰康瑞丰3月定开债券	1.94	8.04	15.11	-	24.36
1291	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
1292	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.03	14.46	21.02	28.38
1293	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73
963	华夏债券C	3.38	9.71	12.39	17.47	180.13
964	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
965	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
966	交银施罗德安心收益债券	8.00	13.88	12.38	22.01	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	-	22.24
3001	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
3002	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
3003	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88
3004	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	-	54.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58
1026	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	23.04	37.55
1027	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
1028	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.89	37.51
1029	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：003309_兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25003309_兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.3762	1.3728	1.3711	1.3695	1.3691
累计净值(元)	1.3762	1.3728	1.3711	1.3695	1.3691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。