兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3859

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.06亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
债券型名次	1402	4611	4230	4714	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.77	9.94	-	38.59
债券型名次	4067	1029	1881	3392	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91
1401	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
1402	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
1403	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1404	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.61	1.34	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
4612	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.12	0.00	-1.99	0.61	0.97
4613	易方达岁丰添利债券A	-0.02	0.00	0.39	1.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.20	0.83	1.28
4229	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4230	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
4231	中欧增强回报债券(LOF)A	0.00	0.16	0.20	0.92	2.12
4232	中银证券安灏债券A	0.00	0.05	0.20	0.65	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	添富短债债券C	0.03	0.09	0.22	0.51	0.77
4713	西部利得祥盈债券C	0.11	-0.14	-1.58	0.51	0.95
4714	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
4715	招商招丰纯债D	0.18	0.29	0.51	0.51	0.51
4716	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.52	1.20
4158	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.29	0.83	1.20
4159	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
4160	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.76	1.20
4161	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.41	0.85	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.57	17.16
4066	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.74	2.70	9.93	-	13.60
4067	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
4068	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.74	4.31	6.96	-	10.94
4069	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.66	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	格林泓旭利率债	3.84	7.78	12.33	-	15.48
1028	建信润利增强债券C	2.46	7.78	8.87	9.48	20.68
1029	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
1030	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1031	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75
1880	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	-	39.02
1881	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
1882	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.53	4.57	9.94	16.55	27.13
1883	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	博时安祺6个月定开债C	1.62	2.58	6.96	-	23.59
3391	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23
3392	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
3393	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
3394	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	建信双息红利债券H	3.94	37.55	22.16	24.90	38.64
1080	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.09	2.00	0.73	-3.97	38.61
1081	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
1082	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1083	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	20.00	2033.76	4.91%
24中金G2	20.00	2025.13	4.89%
重银转债	13.83	1722.53	4.16%
上银转债	12.04	1390.36	3.36%
24诚通控股MTN010A	10.00	1117.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29832.80	72.03%
企业债	513.10	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.3847	1.3858	1.3860	1.3862	1.3859
累计净值(元)	1.3847	1.3858	1.3860	1.3862	1.3859

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