资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60023.25 99.36%
银行存款和结算备付金 384.66 0.64%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:60409.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24水发集团MTN003A 30.00 3084.93 5.11%
21顺德农商二级 30.00 3069.79 5.09%
21平安银行二级 30.00 3064.57 5.08%
22工行二级资本债05A 20.00 2074.02 3.44%
21成都农商二级01 20.00 2058.65 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27432.61 45.44%
国家债券 2009.23 3.33%
企业债 807.35 1.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%