资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62957.41 99.65%
银行存款和结算备付金 222.96 0.35%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:63180.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 40.00 4117.48 7.58%
26重庆银行绿债01 40.00 4003.73 7.37%
26建行二级资本债02BC 30.00 3023.53 5.56%
25长沙银行二级资本债01 20.00 2085.05 3.84%
25成都农商行二级资本债01 20.00 2079.05 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34483.45 63.45%
国家债券 5120.75 9.42%
企业债 812.37 1.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%