兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

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累计净值：1.4084

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
债券型名次	497	709	1502	1842	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
债券型名次	1181	1386	840	366	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
496	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
497	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
499	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
708	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
709	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
710	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
711	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1501	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1502	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1503	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1504	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
1841	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
1842	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1843	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1844	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
1291	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
1292	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1293	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1294	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1180	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1181	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
1182	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
1183	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
1385	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1386	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
1387	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
1388	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30
839	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40
840	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
841	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
842	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
365	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
366	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
367	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
368	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
674	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
675	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
676	泓德裕康债券C	0.61	11.85	12.72	6.64	48.70
677	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0912	1.0904	1.0900	1.0888	1.0880
累计净值(元)	1.4083	1.4075	1.4071	1.4059	1.4051

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