兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0806 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3977

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56
债券型名次	1649	1946	1803	1639	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
债券型名次	1719	1738	971	516	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	兴业福鑫债券	0.04	0.16	1.06	2.03	1.83
1648	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.84	1.68	1.47
1649	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56
1650	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.14	0.76	1.55	1.37
1651	兴业添利债券	0.04	0.16	0.86	1.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
1945	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.80	1.51	1.33
1946	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56
1947	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.91	1.63	1.52
1948	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.48	0.76	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	西部利得祥逸债券C	0.02	0.17	0.86	1.66	1.54
1802	信诚稳泰A	0.01	0.20	0.86	1.45	1.34
1803	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56
1804	兴业添利债券	0.04	0.16	0.86	1.70	1.53
1805	兴银合泰债券C	0.03	0.20	0.86	1.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	鹏华永安定期开放债券	0.03	0.19	0.89	1.75	1.56
1638	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.14	0.33	1.17	1.75	1.65
1639	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56
1640	永赢瑞益债券	0.03	0.24	0.95	1.75	1.69
1641	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.94	1.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
1654	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.17	0.95	1.67	1.56
1655	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56
1656	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.14	0.83	1.71	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	平安增鑫六个月定开债A	2.30	6.23	13.24	20.35	22.03
1718	尚正臻利债券A	2.30	3.84	6.54	-	8.32
1719	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
1720	兴业优债增利债券A	2.30	4.84	8.10	15.18	31.82
1721	中加优选中高等级债券C	2.30	5.03	9.28	16.22	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	南方3-5年农发债E	1.65	5.86	10.98	-	17.89
1737	天弘中债1-5年政策性金融债	1.59	5.86	9.86	17.23	17.32
1738	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
1739	兴业启元一年定开债券C	1.43	5.86	10.28	-	38.29
1740	易方达岁丰添利债券A	2.04	5.86	10.09	19.89	226.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	丰鑫债券	1.61	7.35	11.59	18.64	27.80
970	工银瑞享纯债债券	2.47	6.98	11.59	20.00	42.97
971	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
972	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
973	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
515	信诚稳悦C	8.18	11.97	15.00	20.60	43.94
516	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
517	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.58	22.48
518	大成债券A/B	5.73	9.89	10.65	20.56	285.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	圆信永丰强化收益C	6.72	11.13	11.45	12.81	47.59
736	嘉实稳荣债券	1.70	5.70	12.14	22.39	47.55
737	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
738	诺安圆鼎定开发起式债券	0.59	5.18	10.22	-	47.36
739	海富通瑞祥一年定开债券	2.51	6.20	11.60	-	47.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21顺德农商二级	30.00	3086.56	5.07%
21平安银行二级	30.00	3081.31	5.06%
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3038.37	4.99%
22工行二级资本债05A	20.00	2090.02	3.43%
24淄博城资MTN003B	20.00	2080.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31687.46	52.00%
企业债	815.44	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0802	1.0801	1.0807	1.0809	1.0812
累计净值(元)	1.3973	1.3972	1.3978	1.3980	1.3983

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