兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
债券型名次	3229	2338	1947	1607	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35
债券型名次	1753	1319	1003	500	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
3228	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31
3229	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
3230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.86	1.48	1.35
3231	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.29	1.05	1.80	1.61
2337	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
2338	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
2339	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.29	0.86	1.36	1.28
2340	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	万家集利债券发起式C	0.20	0.60	0.95	2.75	2.24
1946	信诚稳健C	0.09	0.24	0.95	2.37	1.79
1947	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
1948	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53
1949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.33	0.95	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
1606	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
1607	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
1608	银华信用四季红债券A	0.07	0.36	1.00	1.68	1.51
1609	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	西部利得汇盈债券A	0.07	0.27	0.98	1.53	1.51
1867	信诚至泰C	0.05	0.30	1.07	1.59	1.51
1868	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
1869	银华信用四季红债券A	0.07	0.36	1.00	1.68	1.51
1870	招商添裕纯债A	0.07	0.35	1.03	1.66	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	天弘稳利定期开放A	2.43	6.52	12.90	22.25	90.62
1752	天弘增益回报债券发起式B	2.43	6.77	11.61	12.16	51.21
1753	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35
1754	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36
1755	长盛安鑫中短债C	2.42	4.22	7.50	14.51	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	财通资管双盈债券发起式A	6.39	7.01	7.81	-	11.87
1318	南方旭元A	2.17	7.01	10.73	21.45	27.32
1319	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35
1320	银河家盈债券	3.02	7.01	10.31	17.13	24.59
1321	长城中债3-5年国开债指数A	1.96	7.00	12.21	20.25	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	方正富邦睿利纯债A	1.41	7.31	11.93	20.38	43.58
1002	嘉实双利债券C	10.40	11.77	11.93	-	11.85
1003	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35
1004	浙商聚盈纯债债券C	2.59	7.19	11.93	18.54	65.46
1005	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	招商招诚半年定开债发起式	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
499	天弘永利债券A	4.02	7.28	10.15	20.51	152.11
500	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35
501	鹏扬稳利债券A	3.53	7.44	11.85	20.50	22.44
502	易方达裕富债券A	12.36	15.60	19.86	20.50	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	嘉实稳荣债券	1.90	6.21	12.57	22.36	47.53
738	长盛盛裕纯债A	3.12	7.69	14.11	30.95	47.52
739	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35
740	海富通瑞祥一年定开债券	2.70	6.61	11.86	-	47.34
741	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21顺德农商二级	30.00	3086.56	5.07%
21平安银行二级	30.00	3081.31	5.06%
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3038.37	4.99%
22工行二级资本债05A	20.00	2090.02	3.43%
24淄博城资MTN003B	20.00	2080.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31687.46	52.00%
企业债	815.44	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0799	1.0796	1.0796	1.0796	1.0794
累计净值(元)	1.3970	1.3967	1.3967	1.3967	1.3965

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