兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：倪侃

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.50亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
债券型名次	2404	2357	2395	2796	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
债券型名次	1716	1074	599	482	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	信诚至泰C	0.07	-0.03	0.43	0.48	1.22
2403	兴业3个月定开债券	0.07	-0.05	0.46	0.63	1.34
2404	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2405	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.05	0.32	0.35	1.00
2406	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	新华纯债添利债券A	0.04	-0.02	0.47	0.39	1.21
2356	信诚至泰A	0.07	-0.02	0.47	0.53	1.32
2357	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2358	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
2359	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	西部利得合享C	0.09	-0.05	0.42	-0.11	0.12
2394	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35
2395	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2396	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
2397	易方达安源中短债债券A	0.06	0.06	0.42	0.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
2795	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75
2796	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2797	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2798	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.09	0.49	0.55	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	融通通源短融债券A	0.03	0.08	0.36	0.67	1.38
2395	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	0.69	1.63	1.17	1.38
2396	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2397	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.69	1.38
2398	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.05	0.33	0.58	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	交银稳安30天滚动持有债券A	2.12	5.94	8.93	-	9.01
1715	鹏扬稳利债券A	2.12	8.02	11.72	19.41	19.51
1716	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
1717	永赢易弘债券	2.12	8.21	11.91	21.32	21.51
1718	浙商聚盈纯债债券A	2.12	8.40	12.62	19.47	67.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	21.25	19.60
1073	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
1074	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
1075	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.40	8.67	12.99	22.15	24.00
1076	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.62	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	兴业瑞丰6个月定开债券	3.12	9.25	13.49	21.92	42.60
598	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
599	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
600	中欧增强回报债券(LOF)C	3.59	11.11	13.47	4.64	8.64
601	博时裕利纯债债券	0.58	10.88	13.46	20.59	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	中信保诚稳达A	2.28	9.31	13.44	21.98	34.19
481	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	21.97	21.97
482	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
483	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
484	交银强化回报A/B	13.46	18.68	17.81	21.96	57.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	中信建投景和中短债C	1.22	4.43	7.88	13.63	44.96
721	鹏华永盛定期开放债券	2.67	8.34	12.71	18.07	44.92
722	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
723	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
724	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.23	44.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0624	1.0620	1.0617	1.0614	1.0615
累计净值(元)	1.3795	1.3791	1.3788	1.3785	1.3786

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