兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

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累计净值：1.4110

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.38亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
债券型名次	2232	1127	1156	1760	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
债券型名次	1190	1272	852	280	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
2231	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
2232	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
2233	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
2234	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	万家鑫丰纯债C	0.32	0.56	1.19	2.86	4.17
1126	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
1127	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1128	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1129	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
1155	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1156	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1157	易方达裕祥回报债券C	0.56	1.13	0.99	0.43	1.57
1158	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
1759	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
1760	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1761	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
1762	长城稳利纯债C	-0.01	0.15	0.69	1.52	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81
1427	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81
1428	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1429	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
1430	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	景顺长城景泰裕利纯债A	2.99	6.02	10.56	17.80	23.48
1189	西部利得汇享债券C	2.99	8.47	13.98	20.06	59.96
1190	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
1191	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06
1192	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	南方金利C	2.45	6.45	9.74	20.49	110.99
1271	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.90	6.45	11.53	17.84	22.72
1272	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
1273	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1274	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
851	鹏华丰顺债券	2.78	6.61	12.07	-	12.87
852	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
853	易方达信用债债券A	3.63	6.55	12.07	19.38	78.30
854	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42
279	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
280	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
281	永赢惠益债券A	3.69	6.62	12.77	20.18	36.14
282	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	东方红6个月定开纯债	2.83	5.24	9.10	-	49.40
667	天弘添利债券(LOF)E	-0.05	14.86	21.61	11.47	49.32
668	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
669	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
670	德邦锐乾债券A	2.76	9.74	13.81	21.43	49.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	40.00	4117.48	7.58%
26重庆银行绿债01	40.00	4003.73	7.37%
26建行二级资本债02BC	30.00	3023.53	5.56%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2085.05	3.84%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2079.05	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34483.45	63.45%
企业债	812.37	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0928	1.0924	1.0917	1.0900	1.0908
累计净值(元)	1.4099	1.4095	1.4088	1.4071	1.4079

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