兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.98亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
债券型名次	2861	1230	1055	1376	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
债券型名次	1749	1259	824	602	729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
2860	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
2861	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
2862	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
2863	兴业收益增强债券A	0.06	1.13	1.51	2.47	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1229	新华纯债添利债券A	0.05	0.46	0.78	1.37	0.85
1230	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1231	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
1232	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
1054	兴业180天持有期债券A	0.08	0.50	1.03	1.74	1.22
1055	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1056	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1057	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1375	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
1376	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1377	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
1378	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	天弘安益C	0.06	0.54	1.05	1.80	1.16
1548	西部利得汇盈债券A	0.08	0.46	1.10	1.72	1.16
1549	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1550	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
1551	银河景行3个月定开债券	0.03	0.43	1.03	1.60	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
1748	海富通上证城投债ETF	2.44	5.43	10.48	19.35	57.57
1749	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
1750	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
1751	创金合信益久9个月持有期债券C	2.43	10.39	0.00	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	国富恒博63个月定期开放债券	3.14	7.19	11.34	20.13	21.82
1258	南方信元债券	1.91	7.19	12.57	-	15.17
1259	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
1260	泓德裕泰债券C	3.10	7.19	13.22	26.61	57.47
1261	大摩双利增强债券C	3.69	7.18	9.04	13.88	81.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	德邦锐乾债券C	1.79	8.40	12.38	19.80	43.64
823	国金惠安利率债C	-0.95	4.78	12.38	21.83	20.17
824	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
825	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	11.97	15.81	12.37	-49.38	-30.91
826	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.10	8.22	12.37	21.26	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.72	6.55	11.99	21.09	22.02
601	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
602	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
603	易方达稳健收益债券B	5.57	11.16	12.39	21.08	271.46
604	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.07	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发集丰债券C	3.08	9.52	6.68	16.21	46.97
728	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.41	14.49	19.42	28.57	46.92
729	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
730	鹏华永盛定期开放债券	3.59	7.15	11.84	17.09	46.80
731	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN003A	30.00	3084.93	5.11%
21顺德农商二级	30.00	3069.79	5.09%
21平安银行二级	30.00	3064.57	5.08%
22工行二级资本债05A	20.00	2074.02	3.44%
21成都农商二级01	20.00	2058.65	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.61	45.44%
企业债	807.35	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0762	1.0760	1.0757	1.0756	1.0756
累计净值(元)	1.3933	1.3931	1.3928	1.3927	1.3927

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