兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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累计净值：1.4011

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
债券型名次	2866	3440	3070	2303	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89
债券型名次	1958	1702	1133	360	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
2865	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
2866	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2867	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26
2868	兴业收益增强债券C	0.00	-0.63	-1.44	2.34	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
3439	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3440	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
3441	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.45	0.81	1.02
3442	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07
3069	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.31	0.91	1.23
3070	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
3071	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
3072	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.10	0.30	0.87	1.30	1.59
2302	兴全恒鑫债券C	0.00	0.11	0.07	1.30	2.36
2303	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2304	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.10	0.31	1.30	1.76
2305	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88
2136	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
2137	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2138	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2139	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	前海开源丰和债券C	2.47	3.96	5.13	10.30	10.32
1957	万家恒瑞18个月C	2.47	5.04	9.05	14.47	29.37
1958	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89
1959	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
1960	招商招瑞纯债债券发起式A	2.47	4.71	7.84	15.01	45.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
1701	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	5.82	10.07	19.68	30.18
1702	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89
1703	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
1704	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
1132	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.18	34.77
1133	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89
1134	浙商汇金安享66个月定期A	2.73	6.84	10.96	-	23.63
1135	富国目标收益一年期纯债债券	3.25	5.69	10.95	17.53	77.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	农银金益债券	3.05	6.73	11.42	19.77	29.85
359	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.76	29.56
360	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89
361	永赢众利债券	2.58	5.67	11.38	19.74	27.69
362	华夏鼎隆债券C	2.63	4.86	10.54	19.73	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	鹏华永盛定期开放债券	2.28	7.21	10.03	15.22	47.93
729	江信祺福C	0.02	6.02	11.49	19.20	47.91
730	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89
731	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.53	47.82
732	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0840	1.0843	1.0843	1.0842	1.0840
累计净值(元)	1.4011	1.4014	1.4014	1.4013	1.4011

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