兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.4000

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
债券型名次	2792	4315	2709	1931	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
债券型名次	1822	1874	919	359	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.98	1.22
2791	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2792	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
2793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2794	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	兴合锦安利率债C	-0.01	0.04	0.39	1.01	1.14
4314	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.19	0.37	0.52
4315	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
4316	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
4317	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99
2708	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.49	1.20	1.35
2709	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
2710	兴业一年持有期债券C	0.02	0.14	0.49	1.28	1.57
2711	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61
1930	兴业180天持有期债券A	0.01	-0.11	0.46	1.44	1.82
1931	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
1932	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.13	0.50	1.44	1.72
1933	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1961	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1962	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
1963	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78
1964	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	天弘丰益债券发起A	2.31	5.82	11.12	-	15.21
1821	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
1822	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
1823	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
1824	英大智享债券A	2.31	14.37	16.14	26.31	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.43	5.19	10.59	15.33	19.00
1873	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
1874	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
1875	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
1876	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	长城稳利纯债A	3.26	5.78	11.42	20.25	20.21
918	鑫元鸿利D	1.99	4.10	11.42	-	15.35
919	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
920	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.66	5.77	11.41	-	14.36
921	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	工银信用纯债债券A	2.77	5.21	11.64	19.92	59.34
358	国投瑞银优化增强债券A/B	5.77	11.17	11.88	19.92	164.38
359	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
360	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
361	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.01	10.43	19.91	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
721	华安鼎丰债券发起式A	2.04	4.47	9.94	16.50	47.81
722	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
723	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
724	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.65	12.96	18.33	26.87	47.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0828	1.0826	1.0825	1.0824	1.0826
累计净值(元)	1.3999	1.3997	1.3996	1.3995	1.3997

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