兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
债券型名次	3969	2842	1454	1514	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99
债券型名次	1840	1315	965	655	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.67	1.07	0.98
3968	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
3969	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
3970	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.22	0.78	1.24	1.12
3971	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.59	0.81	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	兴业180天持有期债券A	-0.03	0.25	0.85	1.36	1.32
2841	兴业丰利债券	-0.04	0.25	0.72	1.06	1.07
2842	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
2843	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
2844	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	西部利得祥逸债券A	0.00	0.28	0.86	1.35	1.28
1453	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
1454	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
1455	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.40	0.86	1.23	1.38
1456	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.86	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	上银慧兴盈债券	-0.05	0.32	0.58	1.44	0.88
1513	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
1514	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
1515	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28
1516	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	1.25	-0.67	1.62	1.26
1810	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
1811	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
1812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
1813	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	金鹰添祥中短债A	2.39	5.09	8.46	15.63	27.76
1839	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.39	7.03	13.09	-	19.73
1840	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99
1841	易方达岁丰添利债券A	2.39	6.30	10.33	20.36	225.27
1842	招商双债增强(LOF)D	2.39	6.02	11.02	20.93	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
1314	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1315	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99
1316	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1317	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	7.08	12.82	19.77	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华夏卓享债券A	5.69	9.16	11.96	-	11.19
964	平安合泰定开债	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
965	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99
966	德邦锐乾债券C	1.47	8.32	11.95	19.51	43.59
967	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	20.81	86.96
654	德邦锐兴债券A	1.76	5.85	11.47	20.79	37.40
655	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99
656	格林泓安63个月定开债	3.02	7.31	11.55	20.78	22.92
657	国寿安保尊诚纯债债券A	2.21	7.48	12.00	20.77	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏鼎茂债券C	1.55	7.31	13.36	21.87	47.18
743	嘉实稳荣债券	1.84	6.33	12.69	22.62	47.11
744	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99
745	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
746	长盛盛裕纯债A	3.03	7.64	14.07	31.91	46.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21顺德农商二级	30.00	3086.56	5.07%
21平安银行二级	30.00	3081.31	5.06%
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3038.37	4.99%
22工行二级资本债05A	20.00	2090.02	3.43%
24淄博城资MTN003B	20.00	2080.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31687.46	52.00%
企业债	815.44	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0776	1.0776	1.0772	1.0768	1.0770
累计净值(元)	1.3947	1.3947	1.3943	1.3939	1.3941

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