兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
债券型名次	1731	1247	2043	1463	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
债券型名次	1512	1714	937	526	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
1730	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
1731	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1732	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89
1733	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
1246	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1247	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1248	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
1249	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
2042	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2043	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
2044	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
2045	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1462	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65
1463	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1464	永赢华嘉信用债C	0.03	0.32	0.54	1.77	1.92
1465	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1481	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1482	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1483	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
1484	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1511	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
1512	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
1513	兴业优债增利债券A	2.27	4.87	8.18	14.73	32.06
1514	中航瑞明纯债A	2.27	5.00	9.24	14.03	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.55	5.91	9.21	17.12	22.80
1713	融通通华五年定开债券C	2.97	5.91	8.87	-	9.40
1714	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
1715	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
1716	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	国泰君安君得盈债券C	11.19	13.97	11.69	9.38	11.64
936	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
937	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
938	招商安阳债券C	-1.12	4.75	11.69	23.07	28.50
939	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.49	6.13	11.68	21.76	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37
525	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
526	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
527	中融聚锦一年定开债券	2.19	4.38	9.00	20.49	26.92
528	博时安诚3个月定开债C	2.51	11.17	13.69	20.48	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	嘉实稳荣债券	1.53	5.59	12.26	21.91	47.85
726	平安可转债A	24.27	37.50	26.30	20.20	47.83
727	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
728	海富通瑞祥一年定开债券	2.48	6.24	11.82	20.19	47.69
729	泰康稳健增利债券A	2.17	5.77	9.11	17.34	47.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21顺德农商二级	30.00	3086.56	5.07%
21平安银行二级	30.00	3081.31	5.06%
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3038.37	4.99%
22工行二级资本债05A	20.00	2090.02	3.43%
24淄博城资MTN003B	20.00	2080.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31687.46	52.00%
企业债	815.44	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0830	1.0829	1.0825	1.0824	1.0822
累计净值(元)	1.4001	1.4000	1.3996	1.3995	1.3993

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