兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0674 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3845

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.98亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
债券型名次	746	2009	1675	2007	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
债券型名次	3375	1330	764	469	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.33	0.93	1.82	0.29
745	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
746	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
747	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
748	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
2008	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
2009	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2010	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
2011	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1674	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
1675	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
1676	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
1677	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
2006	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2007	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2008	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
2009	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
2194	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
2195	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2196	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2197	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	兴华安丰纯债A	1.35	4.07	7.27	-	8.37
3374	兴业6个月定开债券	1.35	6.69	11.84	20.08	38.64
3375	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
3376	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
3377	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	银华远兴一年持有期债券	3.01	7.92	8.10	-	10.87
1329	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.95	45.78
1330	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
1331	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63
1332	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.45	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	工银瑞享纯债债券	2.48	8.80	13.06	21.14	41.70
763	鹏扬淳盈6个月定开C	1.85	7.16	13.06	18.58	25.00
764	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
765	中信建投景荣债券A	0.53	8.27	13.06	-	13.17
766	嘉实致华纯债债券	0.85	6.69	13.05	19.65	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07
468	工银可转债优选债券A	40.25	55.61	23.08	21.58	62.37
469	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
470	广发中债农发债总指数C	0.05	7.52	12.81	21.54	24.18
471	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.95	45.78
749	长信利发债券	7.91	12.36	14.46	11.01	45.67
750	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
751	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.03	45.59
752	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.22	45.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN003A	30.00	3084.93	5.11%
21顺德农商二级	30.00	3069.79	5.09%
21平安银行二级	30.00	3064.57	5.08%
22工行二级资本债05A	20.00	2074.02	3.44%
21成都农商二级01	20.00	2058.65	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.61	45.44%
企业债	807.35	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671	1.0668
累计净值(元)	1.3844	1.3843	1.3843	1.3842	1.3839

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