兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.0874 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4045

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
债券型名次	2817	980	2440	2325	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
债券型名次	1669	1690	1042	324	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
2816	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
2817	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
2818	兴业一年持有期债券C	0.05	0.21	0.50	1.23	1.90
2819	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.46	1.10	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
979	兴全稳益定开债券	0.07	0.31	0.71	1.73	2.71
980	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
981	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.74	1.63	2.34
982	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.31	0.88	1.66	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
2439	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2440	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
2441	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.11	0.52	1.04	1.30
2442	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.52	1.30	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.27	0.60	1.41	1.98
2324	尚正臻利债券C	0.04	0.24	0.49	1.41	2.49
2325	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
2326	永赢淳利债券	0.07	0.28	0.66	1.41	2.07
2327	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	泰康安欣纯债债券A	0.07	0.22	0.63	1.57	2.20
1850	天弘优选债券	0.14	0.40	1.04	1.68	2.20
1851	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
1852	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
1853	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.49	1.31	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	融通增辉定开债券发起式	2.84	4.73	11.31	16.63	39.44
1668	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.84	4.48	9.48	-	17.80
1669	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
1670	招商招瑞纯债债券发起式A	2.84	4.79	8.40	15.27	46.24
1671	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39
1689	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1690	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
1691	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81
1692	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
1041	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
1042	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
1043	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64
1044	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	招商安盈债券A	2.72	10.04	14.81	19.99	125.37
323	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
324	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
325	格林泓远纯债A	7.40	10.02	14.79	19.96	24.68
326	招商信用添利债券(LOF)A	7.41	8.95	12.68	19.96	153.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	信诚稳悦C	10.52	14.82	18.21	23.37	48.39
712	天弘增强回报A	-0.66	11.93	11.04	9.02	48.36
713	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
714	广发集裕债券C	2.51	21.95	12.78	10.77	48.32
715	东方红汇阳债券C	-0.54	9.55	7.89	9.86	48.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0872	1.0869	1.0864	1.0863	1.0860
累计净值(元)	1.4043	1.4040	1.4035	1.4034	1.4031

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