财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 370.29 226.35 2307.22 384.53 1595.55
本期利润(万元) 1046.98 563.88 1336.36 -125.11 872.06
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 1.53 0.00 0.94
期末可供分配利润(万元) 3798.80 0.00 3597.81 0.00 4699.52
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 53597.68 60364.06 59800.17 85011.14 86117.38
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.77 0.00 1.56 0.00 0.95
累计净值增长率(%) 31.22 0.00 28.94 0.00 28.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 121.38 384.66 531.86 413.17 1736.82
交易性金融资产(万元) 55280.06 60023.25 83632.43 115210.75 95938.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 55280.06 60023.25 83632.43 115210.75 95938.56
应付管理人报酬(万元) 14.05 17.30 22.13 26.79 11.91
应付托管费(万元) 4.68 5.77 7.38 8.93 3.97
资产总计(万元) 60657.26 60409.11 89416.57 116692.66 105488.38
负债合计(万元) 6562.25 43.42 2220.69 22189.38 13851.40
所有者权益合计(万元) 54095.01 60365.69 87195.87 94503.28 91636.98
未分配利润(万元) 4143.32 3639.25 4774.62 4326.34 2228.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.67 61.50 30.31 91.64 37.07
投资收益(万元) 526.67 2822.96 1934.82 6041.76 3801.76
公允价值变动收益(万元) 683.07 -983.56 -733.09 485.28 -193.84
其它收入(万元) 1.86 2.22 1.81 13.16 3.42
收入合计(万元) 1218.27 1903.13 1233.84 6631.84 3648.41
管理人报酬(万元) 89.55 265.43 139.59 323.72 139.17
托管费(万元) 29.85 88.48 46.53 107.91 46.39
其它费用(万元) 10.26 22.55 11.50 25.84 12.62
费用合计(万元) 162.57 554.35 352.86 1041.47 539.33
利润总额(万元) 1055.70 1348.77 880.98 5590.36 3109.09
净利润(万元) 1055.70 1348.77 880.98 5590.36 3109.09