财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2307.22 384.53 1595.55 505.44 5071.30
本期利润(万元) 1336.36 -125.11 872.06 -420.72 5541.96
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.53 0.00 0.94 0.00 5.21
期末可供分配利润(万元) 3597.81 0.00 4699.52 0.00 3794.76
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 59800.17 85011.14 86117.38 92842.99 93263.71
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.95 0.00 6.54
累计净值增长率(%) 28.94 0.00 28.18 0.00 26.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 384.66 531.86 413.17 1736.82 216.29
交易性金融资产(万元) 60023.25 83632.43 115210.75 95938.56 137892.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60023.25 83632.43 115210.75 95938.56 137892.87
应付管理人报酬(万元) 17.30 22.13 26.79 11.91 25.69
应付托管费(万元) 5.77 7.38 8.93 3.97 8.56
资产总计(万元) 60409.11 89416.57 116692.66 105488.38 138440.41
负债合计(万元) 43.42 2220.69 22189.38 13851.40 37190.37
所有者权益合计(万元) 60365.69 87195.87 94503.28 91636.98 101250.04
未分配利润(万元) 3639.25 4774.62 4326.34 2228.61 792.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 61.50 30.31 91.64 37.07 32.00
投资收益(万元) 2822.96 1934.82 6041.76 3801.76 4381.22
公允价值变动收益(万元) -983.56 -733.09 485.28 -193.84 1354.07
其它收入(万元) 2.22 1.81 13.16 3.42 0.03
收入合计(万元) 1903.13 1233.84 6631.84 3648.41 5767.32
管理人报酬(万元) 265.43 139.59 323.72 139.17 303.42
托管费(万元) 88.48 46.53 107.91 46.39 101.14
其它费用(万元) 22.55 11.50 25.84 12.62 24.35
费用合计(万元) 554.35 352.86 1041.47 539.33 1328.35
利润总额(万元) 1348.77 880.98 5590.36 3109.09 4438.98
净利润(万元) 1348.77 880.98 5590.36 3109.09 4438.98