兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_规模评级

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.36	6.09	6.09	8.72	8.82	9.64	9.64
季度净申购	-6704.45	0.00	-24287.88	-927.61	-7597.13	0.00	-30978.50
总份额	49497.92	56202.37	56202.37	80490.25	81417.86	89014.99	89014.99
季度总申购份额	4492.05	0.00	1957.24	574.21	12800.65	0.00	29214.23
季度总赎回份额	11196.50	0.00	26245.12	1501.82	20397.78	0.00	60192.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2589	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2590	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.38	44331.28	-	-	-
2591	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-	-	-
2592	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
2593	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2594	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
2595	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2596	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2597	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2598	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2599	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
2600	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2601	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
2602	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	泰康安悦纯债3月定开债券	5.61	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2536	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2537	招商招瑞纯债债券发起式C	5.92	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2538	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2539	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
2540	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2541	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2542	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2543	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
2544	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97
2545	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
2546	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2547	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
2548	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2549	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	华夏双债债券A	30.39	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
3503	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
3504	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.89	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
3505	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
3506	新华增盈回报债券	6.20	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
3507	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
3508	东方双债添利债券C	1.52	11047.81	-6697.44	2742.98	9440.41
3509	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
3510	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3511	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.48	14750.76	-6713.41	5756.12	12469.54
3512	博时季季享三个月持有期债券C	17.32	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
3513	创金合信中债1-3年政金债A	24.79	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
3514	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3515	嘉实新兴市场A1	34.14	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
3516	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2052	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
2053	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2054	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.22	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2055	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2056	国金惠诚C	0.65	6147.21	-936.99	4496.06	5433.05
2057	南方交元债券	5.72	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2058	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2059	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2060	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2061	博道和祥多元稳健债券C	0.29	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2062	泰康安欣纯债债券A	16.06	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
2063	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2064	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2065	嘉实纯债债券C	4.75	34882.26	952.04	4411.48	3459.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
1625	鹏扬丰利一年定开债券A	60.92	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
1626	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1627	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1628	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
1629	华夏债券A/B	11.24	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1630	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
1631	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1632	博时恒耀债券C	1.18	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1633	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1634	同泰恒盛债券C	4.82	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
1635	中欧稳鑫180天持有债券A	7.42	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1636	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1637	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1638	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31967

17581.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

43307

18800.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

48815

18235.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

44572

19639.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1952

514639.2900

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31967	17581.3700	0.00	0.00	56202.37	100.00
2025-06-30	43307	18800.1600	0.00	0.00	81417.86	100.00
2024-12-31	48815	18235.1700	0.00	0.00	89014.99	100.00
2024-06-30	44572	19639.0800	0.00	0.00	87535.31	100.00
2023-12-31	1952	514639.2900	99999.90	99.54	457.69	0.46

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