兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_规模评级

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.38	6.11	6.11	8.75	8.85	9.68	9.68
季度净申购	-6704.45	0.00	-24287.88	-927.61	-7597.13	0.00	-30978.50
总份额	49497.92	56202.37	56202.37	80490.25	81417.86	89014.99	89014.99
季度总申购份额	4492.05	0.00	1957.24	574.21	12800.65	0.00	29214.23
季度总赎回份额	11196.50	0.00	26245.12	1501.82	20397.78	0.00	60192.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
2586	长安泓润纯债债券A	5.40	46520.13	24.94	353.00	328.06
2587	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2588	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2589	鑫元稳利债券	5.39	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2590	光大保德信安祺债券A	5.38	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2591	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2592	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2593	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
2594	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2595	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
2596	兴华安惠纯债A	5.36	50002.18	-	-	0.20
2597	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2598	浙商惠盈纯债A	5.35	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2599	天弘同利债券(LOF)D	5.34	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2532	万家恒瑞18个月A	5.29	49733.69	-	-	-
2533	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2534	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.08	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2540	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2541	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2542	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2543	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2544	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.30	49184.42	-	10.55	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	前海开源可转债债券	4.81	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
3763	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
3764	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.91	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
3765	东方双债添利债券C	1.49	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
3766	易方达高等级信用债债券C	4.65	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
3767	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
3768	嘉合磐泰短债C	7.62	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
3769	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
3770	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3771	博时季季享三个月持有期债券C	17.35	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
3772	创金合信中债1-3年政金债A	24.87	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
3773	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3774	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
3775	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
3776	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.46	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
2292	汇添富中短债C	0.39	3654.45	643.54	4524.90	3881.35
2293	招商安心收益债券A	17.81	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2294	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.24	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2295	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2296	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
2297	南方交元债券	5.75	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2298	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2299	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2300	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.29	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2301	摩根纯债债券A	7.74	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41
2302	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2303	泰康安欣纯债债券A	16.12	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
2304	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	751.99	4444.53	3692.54
2305	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1791	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
1792	汇添富丰润中短债A	29.36	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
1793	添富短债债券A	7.81	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
1794	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
1795	广发景兴中短债C	9.93	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1796	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1797	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1798	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.28	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1799	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1800	平安惠利纯债	7.07	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1801	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1802	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1803	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1804	汇添富稳安三个月持有债券A	12.24	114075.02	291.78	11373.46	11081.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27673

17886.7200

0.00%

100.00%

2025-12-31

31967

17581.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

43307

18800.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

48815

18235.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

44572

19639.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27673	17886.7200	49497.92	100.00
2025-12-31	31967	17581.3700	56202.37	100.00
2025-06-30	43307	18800.1600	81417.86	100.00
2024-12-31	48815	18235.1700	89014.99	100.00
2024-06-30	44572	19639.0800	87535.31	100.00

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