资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55280.06 99.32%
银行存款和结算备付金 121.38 0.22%
其他资产 255.60 0.46%
资产总值:55657.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 30.00 3077.88 5.69%
25长沙银行二级资本债01 20.00 2064.33 3.82%
24杭州银行二级资本债01 20.00 2065.24 3.82%
24衡阳城投MTN002 20.00 2066.90 3.82%
25成都农商行二级资本债01 20.00 2058.37 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26739.10 49.43%
企业债 821.41 1.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%