资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64149.82 99.82%
银行存款和结算备付金 115.23 0.18%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:64266.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21顺德农商二级 30.00 3086.56 5.07%
21平安银行二级 30.00 3081.31 5.06%
25农行二级资本债04A(BC) 30.00 3038.37 4.99%
22工行二级资本债05A 20.00 2090.02 3.43%
24淄博城资MTN003B 20.00 2080.86 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31687.46 52.00%
企业债 815.44 1.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%