我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165718.69 99.24%
银行存款和结算备付金 869.01 0.52%
其他资产 399.46 0.24%
资产总值:166987.16万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10293.51 8.18%
24河钢集MTN011 70.00 6968.25 5.53%
21顺德农商二级 50.00 5326.55 4.23%
21陕有色MTN002 50.00 5311.41 4.22%
21绿城房产MTN002 50.00 5158.26 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74217.76 58.95%
可转债 4637.11 3.68%
企业债 3974.91 3.16%
国家债券 3340.83 2.65%
央行票据 0.00 0.00%