兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.1033 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3715

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
债券型名次	498	856	1947	2429	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
债券型名次	1970	2187	1516	793	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
497	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
499	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
500	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
855	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
856	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
857	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
858	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1946	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
1947	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
1948	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1949	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2428	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2429	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2431	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
2075	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
2076	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2077	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
2078	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
1969	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
1970	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
1971	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1972	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2186	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
2187	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
2188	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
2189	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
1515	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
1516	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
1517	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
1518	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
792	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
794	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
795	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
835	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
836	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
837	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53
838	博时中债5-10农发行A	5.11	8.94	17.93	28.61	43.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1032	1.1024	1.1020	1.1008	1.1000
累计净值(元)	1.3714	1.3706	1.3702	1.3690	1.3682

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