兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

红利资产是否值得关注[2024-11-26]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.049 0.001(0.07%)

累计净值：1.317

更新时间：2024-11-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.29	1.79	4.27
债券型名次	1531	3298	4478	1254	898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	8.16	11.77	19.42	36.48
债券型名次	1052	853	635	674	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.48	0.68	2.95	5.57
1530	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	0.33	0.38	2.02	4.71
1531	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.31	0.29	1.79	4.27
1532	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.07	0.23	0.22	1.50	3.62
1533	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.46	0.88	2.31	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	信诚稳悦A	0.13	0.31	1.11	1.71	3.23
3297	兴华安聚纯债C	0.03	0.31	0.10	1.16	3.99
3298	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.31	0.29	1.79	4.27
3299	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.31	0.54	1.40	3.35
3300	英大安惠纯债C	0.05	0.31	0.38	0.91	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.37	0.29	1.41	4.35
4477	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.39	0.29	0.97	2.70
4478	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.31	0.29	1.79	4.27
4479	易方达安源中短债债券C	0.03	0.30	0.29	0.69	2.03
4480	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.49	0.29	1.07	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	平安合正	0.03	0.78	0.66	1.79	4.37
1253	上银慧丰利债券	0.09	0.63	0.69	1.79	4.47
1254	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.31	0.29	1.79	4.27
1255	兴证全球招益债券C	0.08	0.79	3.04	1.79	3.75
1256	招商添悦纯债D	0.09	0.53	0.71	1.79	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	鹏华稳健添利债券C	0.09	-0.04	0.28	1.12	4.27
897	平安合庆定开债	0.05	0.57	0.31	1.53	4.27
898	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.31	0.29	1.79	4.27
899	鑫元合丰纯债C	0.04	0.39	0.65	1.79	4.27
900	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.40	0.50	1.97	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.82	6.69	10.48	-	18.38
1051	前海联合泰瑞纯债A	4.82	7.09	10.17	-	14.18
1052	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.82	8.16	11.77	19.42	36.48
1053	永赢泰益债券C	4.82	8.07	11.08	18.41	25.40
1054	中融恒通纯债A	4.82	7.12	0.00	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华稳福中短债债券A	4.09	8.16	0.00	-	8.20
852	鹏华永润一年定期开放债券	4.01	8.16	11.34	-	21.56
853	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.82	8.16	11.77	19.42	36.48
854	易方达中债3-5年国开行债券指数C	5.18	8.16	11.99	22.13	23.62
855	招商招兴3个月定开债券发起A	4.48	8.16	11.86	-	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.99	8.26	11.77	-	33.86
634	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.66	11.77	-	16.69
635	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.82	8.16	11.77	19.42	36.48
636	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.81	5.61	11.76	-	34.92
637	国新国证荣赢63个月定开债券	3.84	7.73	11.76	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	平安中短债债券A	2.90	6.16	8.74	19.43	23.88
673	万家鑫璟纯债C	3.55	5.33	8.55	19.42	40.42
674	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.82	8.16	11.77	19.42	36.48
675	中融恒惠纯债C	3.56	5.77	10.32	19.42	23.38
676	泰康稳健增利债券A	3.76	6.59	9.00	19.41	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	天弘增强回报C	4.89	4.06	0.67	32.44	36.56
799	招商招坤纯债A	4.06	8.05	11.64	21.71	36.53
800	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.82	8.16	11.77	19.42	36.48
801	招商招祥纯债A	4.69	8.69	12.87	21.94	36.47
802	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.43	5.04	8.46	16.73	36.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10293.51	8.18%
24河钢集MTN011	70.00	6968.25	5.53%
21顺德农商二级	50.00	5326.55	4.23%
21陕有色MTN002	50.00	5311.41	4.22%
21绿城房产MTN002	50.00	5158.26	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74217.76	58.95%
企业债	3974.91	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

　　今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。　　从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金

查看全文[11-26]
标题：指数增强基金缘何“增强”失利

　　在政策与资金的双重推动下，原本较为“小众”的指数增强基金三季度末规模一举突破2300亿元。然而，相较于纯指数基金，指数增强基金的投资者对业绩表现更为敏感，近两个月多数指数增强基金却没有“增强”的效果。　　天相投顾数据显示，截至三季度末，

查看全文[11-26]
标题：信心何来投资何往——头部私募基金经理探讨震荡市“攻守道”

　　“绩优基金经理看后市”系列访谈　　信心何来投资何往　　——头部私募基金经理探讨震荡市“攻守道”　　每一轮快速上涨后，都会经历一段煎熬的震荡市，如何在震荡市中防守反击，考验着每一位基金经理的投资智慧。　　未来市场会如何演绎？震荡市下哪些

查看全文[11-26]
11-26 持有型不动产ABS发行加快助力建设多层次REITs市场
11-26 公募个人养老金产品亟待提升吸引力
11-26 进可攻，退可守 “固收+”基金日益受宠
11-26 【监管之道】医保基金监管呼唤飞行检查常态化

更多>> 基金公告

标题：003952_兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25003952_兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
05-30兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定...
05-29兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.047
累计净值(元)	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。