兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.0995 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3677

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
债券型名次	3297	1382	3296	3008	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
债券型名次	2640	2617	1770	697	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44
3296	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.57	1.36	2.07
3297	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
3298	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.14	0.53	1.33	1.83
3299	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1381	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
1382	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
1383	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
1384	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.40	1.17	1.79
3295	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
3296	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
3297	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
3298	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
3007	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
3008	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
3009	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
3010	永赢乾益债券	0.05	0.19	0.50	1.20	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2691	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2692	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
2693	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2694	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40
2639	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
2640	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
2641	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.42	4.41	8.59	15.14	20.53
2642	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.42	4.41	8.80	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
2616	汇添富鑫悦纯债A	2.92	4.80	9.07	-	11.85
2617	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
2618	银华信用季季红债券A	1.79	4.80	7.68	14.34	75.27
2619	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05
1769	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18
1770	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
1771	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.28	10.12	16.58	77.94
1772	国泰润鑫定开发起式债券	2.84	4.44	10.11	18.90	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	招商添瑞1年定开债A	3.59	5.44	9.95	17.85	22.19
696	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
697	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
698	大成景轩中高等级债券A	3.55	5.50	11.04	17.83	21.27
699	长信稳健纯债债券A	2.80	5.05	9.92	17.81	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	长信利富债券A	3.22	12.10	9.56	-1.71	43.10
886	鹏扬双利债券C	3.12	8.39	12.23	16.34	43.10
887	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
888	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
889	交银裕通纯债债券A	3.20	5.47	11.11	20.01	42.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0994	1.0991	1.0987	1.0985	1.0983
累计净值(元)	1.3676	1.3673	1.3669	1.3667	1.3665

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