兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.3638

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
债券型名次	2793	4463	3390	2626	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
债券型名次	2859	2940	1537	703	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2792	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
2793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2794	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
2795	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4462	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4463	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
4464	兴业优债增利债券C	-0.05	0.00	-0.24	0.76	1.42
4465	兴银收益增强债券A	-0.07	0.00	-1.57	-0.18	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13
3389	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	0.99
3390	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
3391	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.06
3392	永赢华嘉信用债C	0.03	0.42	0.38	1.68	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.54	1.24	1.52
2625	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
2626	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2627	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.24	1.48
2628	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2772	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.52	1.37	1.53
2773	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2774	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2775	易方达稳健收益债券C	-0.08	0.70	0.22	0.65	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	天治鑫利纯债债券A	1.90	4.38	11.53	11.34	23.63
2858	兴华安聚纯债A	1.90	5.53	14.30	-	17.05
2859	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
2860	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
2861	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
2939	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
2940	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
2941	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
2942	易方达信用债债券C	1.70	4.34	9.88	16.45	67.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1536	华夏彭博政金债1-5年C	2.07	4.70	10.03	-	15.79
1537	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
1538	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
1539	中航瑞发3个月定开债C	1.86	4.44	10.03	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	广发集富纯债C	3.15	8.97	12.73	17.80	35.60
702	广发双债添利债券C	1.94	3.58	10.30	17.80	72.94
703	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
704	平安中债1-5年政策性金融债C	2.02	4.11	9.77	17.79	21.39
705	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
883	博时裕恒纯债债券	1.63	2.80	6.56	12.66	42.56
884	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
885	博时利发纯债债券A	2.29	6.17	16.04	23.56	42.55
886	中金纯债C类	1.28	2.90	6.86	14.53	42.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0955	1.0954	1.0953	1.0952	1.0955
累计净值(元)	1.3637	1.3636	1.3635	1.3634	1.3637

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