兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0914 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3596

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
债券型名次	1907	2993	1957	1973	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.33	10.89	-	42.01
债券型名次	2378	1707	1444	813	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
1906	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
1907	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1908	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
1909	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
2992	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
2993	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
2994	兴业一年持有期债券C	0.02	0.31	0.78	1.21	1.07
2995	易方达富华纯债债券C	0.05	0.31	0.73	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.85	1.43	1.10
1956	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
1957	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1958	兴银合泰债券C	0.04	0.35	0.85	1.19	1.17
1959	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
1972	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.82	1.37	1.15
1973	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1974	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
1975	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	信澳安盛纯债	0.04	0.33	0.85	1.30	1.14
2364	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
2365	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
2366	银河沃丰债券	0.03	0.39	0.90	1.24	1.14
2367	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	平安双季盈6个月持有债券C	2.06	4.42	8.74	-	14.37
2377	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07
2378	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
2379	银华绿色低碳债券	2.06	4.39	7.67	-	8.65
2380	圆信永丰兴融A	2.06	4.68	9.25	-	51.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	南华瑞利债券C	2.14	6.33	10.34	-	12.82
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81
1707	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
1708	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
1709	广发增强债券C	3.18	6.32	8.78	-	124.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	融通通恒63个月定开债券A	2.54	6.73	10.89	-	22.65
1443	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
1444	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
1445	长城短债债券C	2.58	5.74	10.88	-	23.03
1446	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	兴全稳泰债券A	3.42	6.79	11.54	-	45.57
812	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.46	7.22	12.15	-	47.01
813	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
814	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	-	36.21
815	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.42	1.65	4.01	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏扬双利债券C	4.28	7.73	12.38	-	42.08
879	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
880	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
881	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
882	兴银长盈定开债	1.23	4.45	9.40	-	41.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21顺德农商二级	30.00	3086.56	5.07%
21平安银行二级	30.00	3081.31	5.06%
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3038.37	4.99%
22工行二级资本债05A	20.00	2090.02	3.43%
24淄博城资MTN003B	20.00	2080.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31687.46	52.00%
企业债	815.44	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：003952_兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25003952_兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
05-30兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定...
05-29兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0914	1.0911	1.0907	1.0909	1.0911
累计净值(元)	1.3596	1.3593	1.3589	1.3591	1.3593

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。