兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
债券型名次	747	2224	2067	2943	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
债券型名次	4097	1618	1188	935	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
746	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
747	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
748	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
749	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
2223	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2224	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2225	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2226	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
2066	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
2067	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2068	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
2069	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
2942	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
2943	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2944	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
2945	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
2451	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2452	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2453	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
2454	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
4096	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.25	44.92
4097	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
4098	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.67	29.78
4099	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	摩根丰瑞债券A	1.88	7.00	10.48	16.87	31.37
1617	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59
1618	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
1619	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
1620	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	20.41	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.46	28.18
1187	建信双债增强A	6.17	9.08	11.82	22.08	56.95
1188	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
1189	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1190	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.98	56.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.51	25.83
934	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
935	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
936	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
937	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.49	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	东方臻选纯债债券C	1.78	6.57	14.82	29.14	40.89
890	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87
891	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
892	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76
893	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.43	40.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN003A	30.00	3084.93	5.11%
21顺德农商二级	30.00	3069.79	5.09%
21平安银行二级	30.00	3064.57	5.08%
22工行二级资本债05A	20.00	2074.02	3.44%
21成都农商二级01	20.00	2058.65	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.61	45.44%
企业债	807.35	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0821	1.0820	1.0819	1.0819	1.0816
累计净值(元)	1.3503	1.3502	1.3501	1.3501	1.3498

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