兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.3616

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
债券型名次	4057	2756	2368	2125	2409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.10	10.62	18.35	42.27
债券型名次	2510	1762	1527	859	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
4056	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.57	0.91	0.97
4057	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
4058	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
4059	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	西部利得沣享债券C	0.04	0.23	0.84	1.21	1.22
2755	新华聚利C	0.04	0.23	0.74	1.06	1.11
2756	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
2757	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
2758	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	新华纯债添利债券B	0.04	0.33	0.80	1.19	1.18
2367	信诚稳健A	0.02	0.18	0.80	2.21	1.74
2368	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
2369	兴业一年持有期债券C	0.02	0.22	0.80	1.27	1.27
2370	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.24	0.80	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘信益A	0.05	0.27	0.84	1.42	1.30
2124	兴业3个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.42	1.34
2125	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
2126	兴业裕丰债券	0.02	0.25	0.81	1.42	1.34
2127	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	万家鑫璟纯债C	0.02	0.26	0.91	1.40	1.33
2408	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.85	1.43	1.33
2409	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
2410	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33
2411	永赢泰益债券A	0.03	0.15	0.77	1.24	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	前海开源1-3年国开债C	1.99	3.37	5.53	8.39	13.52
2509	泰康安益纯债债券A	1.99	5.23	9.55	17.57	38.94
2510	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.10	10.62	18.35	42.27
2511	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2512	招商金融债3个月定开债	1.99	5.30	9.23	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	上银慧丰利债券	2.06	6.10	10.45	14.97	17.43
1761	天弘合利债券发起C	1.89	6.10	9.80	-	10.95
1762	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.10	10.62	18.35	42.27
1763	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.90	6.10	10.48	-	28.26
1764	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	华安安盛定开	1.88	5.75	10.62	19.33	29.17
1526	天弘信益A	1.96	6.51	10.62	17.44	22.33
1527	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.10	10.62	18.35	42.27
1528	兴证全球恒信债券C	2.82	6.27	10.62	-	13.07
1529	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.95	6.09	10.61	18.95	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	鹏扬淳合债券	2.12	5.67	10.96	18.36	35.84
858	招商添裕纯债A	1.99	4.71	8.94	18.36	26.90
859	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.10	10.62	18.35	42.27
860	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.74	10.26	18.34	28.20
861	金元顺安丰祥A	2.47	5.49	8.70	18.33	69.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	博时裕弘纯债债券	1.57	6.92	16.83	24.44	42.35
885	国联安双佳信用债券(LOF)	1.95	6.36	10.27	13.01	42.30
886	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.10	10.62	18.35	42.27
887	兴业福鑫债券	2.04	6.29	11.04	19.76	42.25
888	招商招旭纯债C	1.41	4.68	9.03	17.87	42.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21顺德农商二级	30.00	3086.56	5.07%
21平安银行二级	30.00	3081.31	5.06%
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3038.37	4.99%
22工行二级资本债05A	20.00	2090.02	3.43%
24淄博城资MTN003B	20.00	2080.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31687.46	52.00%
企业债	815.44	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0932	1.0932	1.0932	1.0930	1.0927
累计净值(元)	1.3614	1.3614	1.3614	1.3612	1.3609

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