兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
债券型名次	2147	1640	2699	2141	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
债券型名次	2308	2570	1484	952	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
2146	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2147	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2148	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
1639	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1640	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
1641	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1642	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.35	0.72	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
2698	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2699	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2700	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2701	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	万家增强收益债券	-0.76	0.60	0.31	1.56	2.45
2140	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58
2141	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2142	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
2143	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	信诚优质纯债债券C	-0.58	-0.63	0.01	-0.21	1.58
2193	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58
2194	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2195	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2196	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	泰信汇盈债券C	1.85	5.00	8.25	-	12.73
2307	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72
2308	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
2309	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78
2310	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
2569	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2570	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
2571	中融恒鑫纯债C	1.44	5.06	9.49	16.13	23.07
2572	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
1483	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
1484	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
1485	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76
1486	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52
951	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34
952	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
953	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
954	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
879	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64
880	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
881	嘉实稳瑞纯债债券	2.11	4.85	8.57	15.89	42.58
882	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21顺德农商二级	30.00	3086.56	5.07%
21平安银行二级	30.00	3081.31	5.06%
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3038.37	4.99%
22工行二级资本债05A	20.00	2090.02	3.43%
24淄博城资MTN003B	20.00	2080.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31687.46	52.00%
企业债	815.44	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0961	1.0960	1.0956	1.0955	1.0954
累计净值(元)	1.3643	1.3642	1.3638	1.3637	1.3636

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