兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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累计净值：1.3646

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
债券型名次	3352	4322	4155	2938	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66
债券型名次	3039	2543	1837	724	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
3351	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
3352	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
3353	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3354	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	兴业短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.85	1.16
4321	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.76	1.03
4322	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
4323	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
4324	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.11	0.26	0.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
4154	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
4155	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
4156	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	0.07	0.19	0.76	1.00
4157	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
2937	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2938	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
2939	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
2940	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	平安惠隆纯债A	-0.04	0.18	0.35	1.23	1.60
2961	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
2962	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
2963	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
2964	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
3038	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88
3039	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66
3040	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.57	227.65
3041	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.87	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
2542	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
2543	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66
2544	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
2545	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	-	18.64
1836	鹏扬淳明债券C	2.37	5.11	9.60	16.71	22.76
1837	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66
1838	兴业裕恒债券	2.04	5.26	9.60	18.17	37.49
1839	泓德裕荣纯债债券C	2.12	7.51	9.60	13.06	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
723	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14
724	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66
725	银河沃丰债券	2.24	5.48	10.19	17.64	30.35
726	丰鑫债券	2.15	6.53	11.22	17.63	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	广发景丰纯债	3.10	5.89	11.32	20.28	42.72
895	博时裕恒纯债债券	1.79	3.19	6.38	12.58	42.66
896	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66
897	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.13	42.65
898	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	30.00	3077.88	5.69%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	3.82%
24杭州银行二级资本债01	20.00	2065.24	3.82%
24衡阳城投MTN002	20.00	2066.90	3.82%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26739.10	49.43%
企业债	821.41	1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0965	1.0968	1.0968	1.0967	1.0965
累计净值(元)	1.3647	1.3650	1.3650	1.3649	1.3647

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