财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.35 |
1.58 |
25.11 |
3.71 |
18.52 |
| 本期利润(万元) |
8.72 |
4.77 |
12.41 |
-2.62 |
8.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.84 |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
75.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497.32 |
570.28 |
565.51 |
1056.83 |
1078.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
27.78 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
25.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.38 |
384.66 |
531.86 |
413.17 |
1736.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
55280.06 |
60023.25 |
83632.43 |
115210.75 |
95938.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55280.06 |
60023.25 |
83632.43 |
115210.75 |
95938.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.05 |
17.30 |
22.13 |
26.79 |
11.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
5.77 |
7.38 |
8.93 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
60657.26 |
60409.11 |
89416.57 |
116692.66 |
105488.38 |
| 负债合计(万元) |
6562.25 |
43.42 |
2220.69 |
22189.38 |
13851.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
54095.01 |
60365.69 |
87195.87 |
94503.28 |
91636.98 |
| 未分配利润(万元) |
4143.32 |
3639.25 |
4774.62 |
4326.34 |
2228.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
61.50 |
30.31 |
91.64 |
37.07 |
| 投资收益(万元) |
526.67 |
2822.96 |
1934.82 |
6041.76 |
3801.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.07 |
-983.56 |
-733.09 |
485.28 |
-193.84 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
2.22 |
1.81 |
13.16 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
1218.27 |
1903.13 |
1233.84 |
6631.84 |
3648.41 |
| 管理人报酬(万元) |
89.55 |
265.43 |
139.59 |
323.72 |
139.17 |
| 托管费(万元) |
29.85 |
88.48 |
46.53 |
107.91 |
46.39 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
22.55 |
11.50 |
25.84 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
162.57 |
554.35 |
352.86 |
1041.47 |
539.33 |
| 利润总额(万元) |
1055.70 |
1348.77 |
880.98 |
5590.36 |
3109.09 |
| 净利润(万元) |
1055.70 |
1348.77 |
880.98 |
5590.36 |
3109.09 |
