财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 25.11 3.71 18.52 5.49 33.78
本期利润(万元) 12.41 -2.62 8.92 -6.81 48.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.13 0.00 0.73 0.00 3.27
期末可供分配利润(万元) 41.44 0.00 75.10 0.00 71.79
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 565.51 1056.83 1078.49 1232.77 1239.57
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 0.75 0.00 6.05
累计净值增长率(%) 25.81 0.00 25.31 0.00 24.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 384.66 531.86 413.17 1736.82 216.29
交易性金融资产(万元) 60023.25 83632.43 115210.75 95938.56 137892.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60023.25 83632.43 115210.75 95938.56 137892.87
应付管理人报酬(万元) 17.30 22.13 26.79 11.91 25.69
应付托管费(万元) 5.77 7.38 8.93 3.97 8.56
资产总计(万元) 60409.11 89416.57 116692.66 105488.38 138440.41
负债合计(万元) 43.42 2220.69 22189.38 13851.40 37190.37
所有者权益合计(万元) 60365.69 87195.87 94503.28 91636.98 101250.04
未分配利润(万元) 3639.25 4774.62 4326.34 2228.61 792.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 61.50 30.31 91.64 37.07 32.00
投资收益(万元) 2822.96 1934.82 6041.76 3801.76 4381.22
公允价值变动收益(万元) -983.56 -733.09 485.28 -193.84 1354.07
其它收入(万元) 2.22 1.81 13.16 3.42 0.03
收入合计(万元) 1903.13 1233.84 6631.84 3648.41 5767.32
管理人报酬(万元) 265.43 139.59 323.72 139.17 303.42
托管费(万元) 88.48 46.53 107.91 46.39 101.14
其它费用(万元) 22.55 11.50 25.84 12.62 24.35
费用合计(万元) 554.35 352.86 1041.47 539.33 1328.35
利润总额(万元) 1348.77 880.98 5590.36 3109.09 4438.98
净利润(万元) 1348.77 880.98 5590.36 3109.09 4438.98