| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.05元 | 2023-12-15 | 0.50% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.14元 | 2023-09-13 | 1.38% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.12元 | 2023-06-13 | 1.17% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.10元 | 2023-03-22 | 0.98% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.11元 | 2022-09-22 | 1.07% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.12元 | 2022-06-10 | 1.18% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.05元 | 2022-03-25 | 0.49% |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.08元 | 2021-12-16 | 0.79% |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.08元 | 2021-09-15 | 0.79% |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.15元 | 2021-06-23 | 1.47% |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.15元 | 2021-03-19 | 1.47% |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.05元 | 2020-11-25 | 0.50% |
| 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.12元 | 2020-09-12 | 1.17% |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.10元 | 2020-06-20 | 0.96% |
| 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 0.25元 | 2020-02-07 | 2.38% |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.08元 | 2019-06-22 | 0.79% |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 0.15元 | 2019-03-19 | 1.46% |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.29元 | 2018-12-27 | 2.79% |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.14元 | 2018-08-28 | 1.33% |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.36元 | 2018-06-20 | 3.43% |
兴业嘉瑞6个月定开债券C自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.33%