资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 729653.05 99.76%
银行存款和结算备付金 1733.05 0.24%
其他资产 8.54 0.00%
资产总值:731394.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 300.00 30125.79 5.15%
19国开10 180.00 19695.60 3.37%
24国开10 180.00 19039.44 3.25%
23农发15 180.00 18692.68 3.19%
25附息国债07 180.00 18204.18 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 687760.83 117.53%
国家债券 37805.42 6.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%