资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 735652.69 99.88%
银行存款和结算备付金 906.60 0.12%
其他资产 2.56 0.00%
资产总值:736561.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 300.00 30246.99 5.12%
25附息国债07 210.00 21449.53 3.63%
19国开10 180.00 19197.00 3.25%
24国开10 180.00 18903.70 3.20%
23农发15 180.00 18820.61 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 685131.55 115.87%
国家债券 50521.14 8.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%