资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 927339.31 99.94%
银行存款和结算备付金 538.85 0.06%
其他资产 3.01 0.00%
资产总值:927881.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 400.00 40999.76 4.61%
26农发01 300.00 30345.41 3.41%
26超长特别国债04 270.00 27793.02 3.13%
25附息国债07 210.00 21617.77 2.43%
26国开03 200.00 20338.91 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 806167.11 90.68%
国家债券 121172.20 13.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%