兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0160 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3570

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：伍方方

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：58.06亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
债券型名次	1261	470	535	1021	975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
债券型名次	2573	1742	1102	764	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	兴全恒裕债券A	0.12	0.85	1.74	3.01	2.16
1260	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1261	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
1262	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
1263	易方达裕富债券A	0.12	0.26	1.54	3.66	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
469	西部利得鑫泓增强债券A	0.19	0.63	0.07	-0.62	1.49
470	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
471	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
472	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
534	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
535	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
536	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
537	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	0.86	1.21	4.16	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1020	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
1021	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
1022	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.60	1.26	1.96	1.37
1023	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	农银双利回报债券A	0.26	0.48	0.49	1.82	1.41
974	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
975	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
976	兴证全球恒信债券A	0.05	0.51	1.23	2.39	1.41
977	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2572	兴业6个月定开债券	1.93	6.28	11.03	19.49	39.71
2573	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
2574	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.09	8.53	-	14.35
2575	永赢泰利债券A	1.93	4.94	10.15	14.61	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1741	人保鑫裕增强债券C	5.17	6.17	4.27	6.12	16.99
1742	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
1743	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
1744	富国目标齐利一年期纯债债券	2.79	6.16	10.87	20.31	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.67	5.77	11.55	-	17.28
1101	诺安联创顺鑫债券C	0.42	5.62	11.55	17.44	45.53
1102	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
1103	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.88	11.55	19.70	21.00
1104	嘉实信用债券A	3.94	7.24	11.54	22.91	94.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	长盛盛和纯债A	2.32	6.10	11.13	20.10	32.72
763	国新国证荣赢63个月定开债券	3.61	7.66	11.68	20.09	21.19
764	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
765	建信润利增强债券A	6.31	8.67	6.81	20.08	24.66
766	建信信用增强债券A	4.47	6.74	10.09	20.08	98.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
883	博时裕弘纯债债券	1.17	6.83	17.00	24.44	41.65
884	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
885	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
886	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	200.00	20611.70	3.55%
19国开10	180.00	19531.80	3.36%
24国开10	180.00	18764.14	3.23%
23农发15	180.00	18562.41	3.20%
25附息国债07	180.00	18347.93	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	667953.40	115.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25004140_兴业福鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0158	1.0153	1.0148	1.0146	1.0148
累计净值(元)	1.3568	1.3563	1.3558	1.3556	1.3558

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