兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0259 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3669

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：伍方方

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：59.07亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
债券型名次	1252	912	727	518	699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
债券型名次	1696	1873	1211	488	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1251	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
1252	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
1253	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
1254	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
911	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
912	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
913	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
914	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
726	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
727	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
728	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
729	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
517	泰康裕泰债券C	-0.10	0.99	-0.37	2.00	2.83
518	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
519	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
520	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
698	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
699	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
700	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
701	中泰安益利率债A	0.00	0.12	0.70	2.07	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
1695	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.79	7.52	-	9.42
1696	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
1697	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
1698	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.37	4.72	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
1872	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.43	5.19	10.59	15.33	19.00
1873	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
1874	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
1875	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
1210	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
1211	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
1212	中信建投双鑫债券A	2.33	8.72	10.65	-	9.11
1213	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
487	工银3-5年国开债指数A	2.36	5.47	10.92	18.88	30.49
488	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
489	富国添享一年持有期债券A	3.86	9.46	11.75	18.87	25.97
490	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
860	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
861	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
862	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
863	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30246.99	5.12%
25附息国债07	210.00	21449.53	3.63%
19国开10	180.00	19197.00	3.25%
24国开10	180.00	18903.70	3.20%
23农发15	180.00	18820.61	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	685131.55	115.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0257	1.0254	1.0246	1.0248	1.0249
累计净值(元)	1.3667	1.3664	1.3656	1.3658	1.3659

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