兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.031 0.001(0.06%)

累计净值：1.340

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：伍方方

2025-04-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：73.62亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
债券型名次	741	728	3733	1174	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	9.22	12.81	-	39.22
债券型名次	1102	637	530	867	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	万家鑫悦纯债C	0.24	2.39	-0.07	3.71	0.29
740	西部利得沣享债券A	0.24	0.78	0.23	2.46	0.23
741	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
742	易方达安心回报债券B	0.24	0.22	-0.08	3.87	0.05
743	易方达富财纯债债券	0.24	0.90	0.69	2.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	农银金润定开债券	0.19	0.82	0.38	2.44	0.37
727	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
728	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
729	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.08	0.82	-0.25	2.31	0.24
730	兴业天融债券	0.21	0.82	-0.01	2.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	新华鑫日享中短债B	0.05	0.28	0.15	0.99	0.10
3732	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.38	0.15	1.93	0.21
3733	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
3734	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.15	0.53	0.15	1.45	0.05
3735	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.36	0.15	2.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	平安惠金定开债A	0.07	0.33	0.42	2.69	0.96
1173	兴华安盈一年定开债券发起式	0.19	0.96	0.91	2.69	1.16
1174	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
1175	易方达信用债债券A	0.24	0.74	0.25	2.69	0.42
1176	永赢易弘债券	0.08	0.12	0.00	2.69	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	新华安享惠金定期债券A	0.07	0.32	-0.07	1.50	0.20
3794	兴全稳益定开债券	0.08	0.34	0.12	1.86	0.20
3795	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
3796	永赢昌益债券C	0.19	0.63	0.12	1.97	0.20
3797	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.38	8.51	0.00	-	9.64
1101	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.38	8.30	0.00	-	8.95
1102	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
1103	永赢欣益一年	4.38	9.01	12.17	-	19.83
1104	博时安丰18个月定开债A	4.37	8.68	12.43	-	97.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	渤海汇金汇添益3个月定开	2.95	9.22	13.85	-	23.95
636	金鹰添裕纯债债券C	3.50	9.22	9.02	-	8.32
637	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
638	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.71	9.21	0.00	-	13.52
639	交银裕通纯债债券A	3.37	9.21	12.25	-	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.94	8.96	12.81	-	14.67
529	兴全恒鑫债券A	5.17	7.51	12.81	-	36.05
530	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
531	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
532	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	鹏华丰康债券	2.81	6.88	9.61	-	45.33
866	博时民泽纯债债券	3.12	7.40	9.84	-	31.26
867	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
868	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
869	信诚至泰A	3.10	8.05	9.77	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	博时裕乾纯债C	6.07	12.68	15.20	-	39.25
806	交银裕隆纯债债券C	2.24	6.52	9.23	-	39.25
807	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
808	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
809	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	270.00	27404.95	3.72%
23农发15	250.00	26007.05	3.53%
23广州农商行二级资本债01	220.00	23522.47	3.20%
19国开10	170.00	18778.20	2.55%
24宁波银行二级资本债01	170.00	17582.91	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890931.52	121.04%
企业债	7114.18	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.030	1.028	1.028	1.028	1.033
累计净值(元)	1.339	1.337	1.337	1.337	1.338

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