兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3752

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：伍方方

2026-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.07亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
债券型名次	691	661	655	741	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
债券型名次	523	1420	1031	440	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
690	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
691	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
692	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
693	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
660	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
661	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
662	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
663	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
654	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
655	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
656	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
657	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
740	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
741	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
742	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
743	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
454	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
455	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
456	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
457	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
522	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
523	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
524	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
525	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1419	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1420	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1421	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
1422	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
1030	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1031	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1032	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
1033	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
439	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
440	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
441	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30
442	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22
803	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
804	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
805	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
806	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30246.99	5.12%
25附息国债07	210.00	21449.53	3.63%
19国开10	180.00	19197.00	3.25%
24国开10	180.00	18903.70	3.20%
23农发15	180.00	18820.61	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	685131.55	115.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0184	1.0175	1.0172	1.0162	1.0156
累计净值(元)	1.3754	1.3745	1.3742	1.3732	1.3726

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