兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.317

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：伍方方

2024-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.12亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
债券型名次	2074	1681	2589	1038	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
债券型名次	914	682	404	636	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
2073	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
2074	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
2075	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18
2076	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
1680	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.75	2.19	4.44
1681	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
1682	兴业裕恒债券	0.06	0.31	0.62	1.85	3.87
1683	兴银稳益30天持有期债券A	0.06	0.31	1.35	2.00	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	万家增强收益债券	0.21	0.50	0.55	-0.02	2.13
2588	信达信利六个月持有债券	0.05	0.38	0.55	1.10	2.65
2589	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
2590	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56
2591	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.25	0.55	1.64	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.35	0.62	1.91	3.79
1037	西部利得沣享债券A	0.03	0.28	0.84	1.91	4.05
1038	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
1039	永赢添益债券	0.07	0.31	0.86	1.91	3.65
1040	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	平安增利六个月定开债A	0.14	0.34	1.69	1.31	4.09
1080	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09
1081	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
1082	永赢泰益债券C	0.09	0.18	0.38	1.92	4.09
1083	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.30	0.46	1.35	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
913	天弘增强回报E	4.86	5.11	1.55	-	24.02
914	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
915	广发中债1-3年国开债指数C	4.85	7.73	10.94	17.73	21.51
916	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.85	7.61	12.94	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	嘉实致华纯债债券	4.73	8.53	12.50	17.05	17.11
681	民生加银和鑫定开债券发起式	5.30	8.53	11.59	19.40	46.54
682	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
683	圆信永丰瑞丰	4.21	8.53	13.17	-	16.08
684	汇安裕同纯债债券C	4.33	8.52	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88
403	博时裕盈3个月定开债	3.18	7.49	12.56	26.21	51.03
404	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
405	博时富融纯债债券	3.89	8.26	12.55	21.80	25.10
406	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
635	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69
636	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
637	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
638	嘉实丰益纯债定期债券	6.19	12.75	14.16	20.59	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	易方达丰华债券C	2.68	2.88	-2.10	29.68	36.29
813	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
814	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
815	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
816	圆信永丰强化收益C	3.87	6.03	2.16	18.01	36.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	350.00	35856.07	5.34%
23国开03	335.00	35057.48	5.22%
24国开05	310.00	32561.97	4.85%
22国开03	300.00	31035.87	4.62%
23国开08	250.00	25785.16	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	805848.83	120.06%
企业债	13283.42	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.027	1.027
累计净值(元)	1.317	1.317	1.316	1.317	1.317

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