兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0235 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3645

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：伍方方

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：58.49亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
债券型名次	640	1159	1229	716	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
债券型名次	2337	1690	1343	677	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68
639	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
640	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
641	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81
642	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
1158	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1159	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1160	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
1161	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1228	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65
1229	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1230	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1231	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58
715	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.25	0.93	2.18	2.10
716	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
717	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
718	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	天弘多元增利债券A	0.49	0.11	-0.33	1.45	2.15
834	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
835	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
836	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15
837	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12
2336	西部利得添盈短债债券C	1.84	3.66	6.63	11.08	13.44
2337	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
2338	兴银合盛定开债C	1.84	4.30	6.73	11.23	13.64
2339	兴银合盈债券C	1.84	4.50	8.48	15.71	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1689	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92
1690	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
1691	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.94	10.53	-	14.41
1692	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中银中高等级债券C	0.94	5.03	10.59	16.76	45.14
1342	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1343	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
1344	永赢裕益债券C	1.80	7.49	10.58	18.07	31.96
1345	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	永赢添益债券	2.71	7.31	10.90	19.56	46.92
676	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
677	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
678	博时裕通3个月定开债发起式A	0.86	7.39	11.36	19.54	39.69
679	融通增益债券C	0.94	2.95	5.53	19.54	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
875	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
876	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
877	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
878	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	300.00	30125.79	5.15%
19国开10	180.00	19695.60	3.37%
24国开10	180.00	19039.44	3.25%
23农发15	180.00	18692.68	3.19%
25附息国债07	180.00	18204.18	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	687760.83	117.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	1.0223
累计净值(元)	1.3642	1.3642	1.3635	1.3635	1.3633

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