财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6768.86 |
3124.01 |
22782.53 |
4413.50 |
14584.85 |
| 本期利润(万元) |
12397.01 |
6520.84 |
2611.69 |
-5662.87 |
3587.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7464.40 |
0.00 |
2427.12 |
0.00 |
6876.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
591313.03 |
585169.31 |
580555.95 |
579476.52 |
805479.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.13 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
42.67 |
0.00 |
39.69 |
0.00 |
39.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
906.60 |
121.04 |
247.95 |
678.46 |
477.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
735652.69 |
731997.60 |
849705.86 |
892237.61 |
878145.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
735652.69 |
731997.60 |
849705.86 |
892237.61 |
878145.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.63 |
147.84 |
160.53 |
167.91 |
166.65 |
| 应付托管费(万元) |
48.54 |
49.28 |
53.51 |
55.97 |
55.55 |
| 资产总计(万元) |
736561.85 |
732126.95 |
851047.03 |
892980.71 |
882633.26 |
| 负债合计(万元) |
145248.81 |
151571.00 |
45567.92 |
104478.14 |
202325.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
591313.03 |
580555.95 |
805479.11 |
788502.57 |
680307.79 |
| 未分配利润(万元) |
13469.91 |
2802.39 |
19026.22 |
24800.23 |
23207.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.01 |
30.88 |
22.83 |
118.67 |
25.49 |
| 投资收益(万元) |
9014.36 |
28003.89 |
17575.66 |
33251.13 |
16339.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5628.15 |
-20170.84 |
-10997.75 |
12610.67 |
7244.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.25 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
14654.52 |
7863.96 |
6600.75 |
45980.72 |
23609.96 |
| 管理人报酬(万元) |
871.41 |
2003.47 |
1073.95 |
2007.26 |
1010.81 |
| 托管费(万元) |
290.47 |
667.82 |
357.98 |
669.09 |
336.94 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
24.70 |
12.23 |
25.01 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
2257.51 |
5252.27 |
3013.65 |
6245.88 |
3130.20 |
| 利润总额(万元) |
12397.01 |
2611.69 |
3587.10 |
39734.83 |
20479.76 |
| 净利润(万元) |
12397.01 |
2611.69 |
3587.10 |
39734.83 |
20479.76 |
