兴业福鑫债券(004140)_规模评级

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	67.04	66.98	67.15	67.07	59.87	59.89	59.15
季度净申购	495.75	-1667.30	860.56	70556.53	-176.75	7247.23	140.79
总份额	657595.80	657100.06	658767.35	657906.79	587350.26	587527.01	580279.78
季度总申购份额	1319.02	1064.79	1159.79	71412.81	475.68	29436.59	30370.97
季度总赎回份额	823.28	2732.09	299.23	856.28	652.43	22189.35	30230.17

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	招商招祥纯债C	68.24	593983.92	71664.13	351598.20	279934.07
389	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
390	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
391	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-
392	永赢悦利债券	67.56	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
393	富国纯债A/B	67.52	605664.01	63942.73	165283.28	101340.54
394	兴银鑫日享短债A	67.09	613259.36	-195465.50	273670.87	469136.37
395	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
396	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
397	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
398	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
399	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
400	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
401	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
402	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	华夏短债债券A	72.99	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
349	永赢悦利债券	67.56	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
350	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
351	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
352	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
353	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
354	广发双债添利债券C	79.21	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
355	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
356	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
357	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
358	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
359	博时中债3-5政金债指数A	71.72	653584.81	272729.28	463299.46	190570.18
360	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04
361	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
362	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43
1048	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	730.24	505.89	662.18	156.30
1049	国联安鸿利短债债券A	3.92	37595.23	502.03	19583.03	19081.00
1050	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
1051	永赢润益债券C	0.05	500.60	500.52	650.59	150.07
1052	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
1053	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93
1054	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
1055	泓德裕荣纯债债券C	0.16	1408.67	491.20	822.57	331.37
1056	摩根瑞享纯债债券A	0.84	7945.97	490.60	2417.32	1926.72
1057	万家1-3年政策性金融债C	0.10	1001.10	484.84	922.61	437.77
1058	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
1059	光大保德信晟利债券A	0.38	3170.47	477.45	613.94	136.49
1060	5年地债	39.38	3457.59	476.00	576.00	100.00
1061	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71
2328	方正富邦惠利纯债C	0.16	1595.84	-132.09	1341.07	1473.16
2329	汇丰晋信慧嘉债券C	0.25	2451.78	1260.02	1338.05	78.03
2330	兴全恒鑫债券C	2.70	25100.63	-1816.93	1328.31	3145.24
2331	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.15	1363.40	1117.17	1327.11	209.95
2332	鹏华普利债券A	4.65	41599.63	-5470.11	1324.93	6795.04
2333	华夏海外收益债券C	1.21	8814.60	-2025.33	1323.93	3349.27
2334	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
2335	方正富邦丰利债券C	0.08	745.68	712.16	1312.65	600.48
2336	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.83	17150.38	-14246.21	1297.88	15544.09
2337	中邮纯债恒利债券C	1.37	10594.21	-5908.90	1295.27	7204.17
2338	永赢华嘉信用债C	2.67	23054.78	-15761.95	1282.14	17044.08
2339	永赢稳健增强债券A	2.29	22830.39	-261.97	1280.80	1542.77
2340	华安稳固收益债券A	3.59	28553.93	-3105.72	1271.89	4377.61
2341	博时智臻纯债债券	0.13	1222.27	1120.02	1257.13	137.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平

2829	人保利丰纯债C	0.12	1180.77	1116.37	1959.40	843.03
2830	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.55	83541.33	18995.94	19835.96	840.03
2831	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	2086.50	-668.00	171.11	839.11
2832	兴全磐稳增利债券C	0.07	524.16	-703.97	133.93	837.90
2833	东兴兴财短债债券A	4.91	44824.31	40718.64	41554.42	835.78
2834	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.45	4241.66	2192.07	3024.95	832.88
2835	国寿安保尊恒利率债债券C	0.71	6668.18	1295.54	2127.11	831.57
2836	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
2837	天弘稳健回报债券发起C	0.16	1484.61	-408.44	412.28	820.72
2838	东方永兴18个月定期开放债券A	20.00	151896.80	122696.31	123514.89	818.58
2839	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3733.38	-746.77	68.39	815.15
2840	汇添富稳合4个月持有债券C	0.79	7525.73	3123.07	3929.18	806.11
2841	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
2842	大摩多元收益债券C	0.48	4136.69	-767.48	36.04	803.53
2843	广发添财180天滚动持有债券E	1.17	10477.37	385.49	1188.21	802.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

642

10235203.3700

99.77%

0.23%

2023-12-31

328

20058133.9700

99.94%

0.06%

2023-06-30

347

16931614.1700

99.95%

0.05%

2022-12-31

335

17317581.7100

99.96%

0.04%

2022-06-30

252

22274113.3700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	642	10235203.3700	655614.16	99.77	1485.90	0.23
2023-12-31	328	20058133.9700	657504.38	99.94	402.41	0.06
2023-06-30	347	16931614.1700	587205.31	99.95	321.70	0.05
2022-12-31	335	17317581.7100	579897.43	99.96	241.55	0.04
2022-06-30	252	22274113.3700	561202.23	99.98	105.43	0.02

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