资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287826.28 99.98%
银行存款和结算备付金 61.88 0.02%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:287888.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01B 185.00 19298.59 6.82%
20国开05 130.00 14000.75 4.95%
23浙商银行债01 110.00 11185.14 3.96%
23江苏银行债02 110.00 11185.60 3.96%
22国开10 100.00 10849.38 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274793.38 97.17%
国家债券 13032.90 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%