资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378147.67 98.96%
银行存款和结算备付金 3970.68 1.04%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:382120.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 290.00 28724.14 7.38%
22国开10 140.00 15137.01 3.89%
24国开08 145.00 14931.15 3.84%
20国开05 130.00 13858.06 3.56%
23浙商银行债01 110.00 11277.47 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359795.53 92.49%
国家债券 8477.08 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%