兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0793 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.22亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
债券型名次	2180	2849	3277	3535	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
债券型名次	3831	2598	2308	1341	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2179	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2180	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
2181	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
2182	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
2848	兴业6个月定开债券	0.02	0.25	0.35	0.42	0.24
2849	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
2850	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
2851	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.25	0.28	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	信诚稳瑞A	0.02	0.24	0.37	0.69	0.22
3276	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
3277	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
3278	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
3279	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
3534	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14
3535	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
3536	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
3537	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	兴业6个月定开债券	0.02	0.25	0.35	0.42	0.24
2966	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2967	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
2968	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
2969	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.49	36.67
3830	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
3831	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
3832	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
3833	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	南方宣利定期开放债券C	1.74	5.77	12.16	21.87	39.13
2597	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79
2598	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
2599	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
2600	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.18	100.74
2307	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.15	39.50
2308	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
2309	博时四月享120天持有期债券A	1.79	4.35	9.74	-	11.22
2310	长信稳惠债券A	0.87	5.37	9.74	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.84	32.37
1340	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.83	42.40
1341	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
1342	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	3.46	8.25	17.82	67.91
1343	广发集富纯债C	2.46	9.71	12.31	17.81	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	永赢稳健增强债券A	17.30	34.90	21.63	-	21.57
2340	兴业稳泰66个月定开债券	3.26	7.20	11.17	19.43	21.55
2341	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
2342	广发景和中短债A	1.66	4.51	7.72	14.94	21.54
2343	新华增怡债券E	13.17	29.22	21.76	-	21.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19298.59	6.82%
20国开05	130.00	14000.75	4.95%
23浙商银行债01	110.00	11185.14	3.96%
23江苏银行债02	110.00	11185.60	3.96%
22国开10	100.00	10849.38	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274793.38	97.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0793	1.0792	1.0791	1.0792	1.0790
累计净值(元)	1.2033	1.2032	1.2031	1.2032	1.2030

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