兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2230

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡艳菲

2026-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.79亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
债券型名次	2237	2293	2523	2494	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
债券型名次	2600	3232	2422	1313	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
2236	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2237	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2238	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2239	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45
2292	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
2293	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2294	兴银中短债A	0.09	0.28	0.61	1.09	1.84
2295	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2522	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
2523	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2524	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2525	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2493	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
2494	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2495	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
2496	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
2420	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
2421	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2422	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2423	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2599	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
2600	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2601	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
2602	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
3231	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
3232	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
3233	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19
3234	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.11	4.58	7.92	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
2421	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
2422	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2423	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
2424	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1312	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1313	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
1314	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
1315	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80
2261	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
2262	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2263	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.42	-0.22	1.40	-0.04	23.78
2264	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	290.00	28724.14	7.38%
22国开10	140.00	15137.01	3.89%
24国开08	145.00	14931.15	3.84%
20国开05	130.00	13858.06	3.56%
23浙商银行债01	110.00	11277.47	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359795.53	92.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0791	1.0787	1.0785	1.0779	1.0775
累计净值(元)	1.2231	1.2227	1.2225	1.2219	1.2215

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