兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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累计净值：1.2118

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.39亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
债券型名次	3496	3380	2691	2660	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51
债券型名次	3349	2746	2340	1425	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
3495	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.62	0.86	0.81
3496	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
3497	兴业中证银行50金融债指数C	-0.01	0.21	0.66	1.06	0.99
3498	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.22	0.78	1.24	1.12
3379	兴业一年持有期债券C	0.00	0.22	0.74	1.12	1.07
3380	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
3381	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19
3382	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.22	0.65	1.05	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98
2690	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
2691	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
2692	银华绿色低碳债券	-0.01	0.18	0.68	1.03	0.89
2693	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	0.18	0.68	1.02	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.19	0.72	1.12	1.10
2659	兴业一年持有期债券C	0.00	0.22	0.74	1.12	1.07
2660	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
2661	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.69	1.12	0.92
2662	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.28	0.74	1.07	1.03
2810	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.69	1.15	1.03
2811	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
2812	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.16	0.71	0.56	1.20	1.03
2813	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	太平恒安三个月定开债	1.66	5.49	9.78	18.66	27.70
3348	兴华安丰纯债A	1.66	3.80	6.35	-	8.94
3349	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51
3350	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	6.12	10.43	17.36	27.97
3351	银华中债1-3年农发行债券指数	1.66	4.97	8.74	15.61	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.72	5.20	9.20	-	9.37
2745	新华鼎利债券E	2.62	5.20	8.75	-	13.96
2746	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51
2747	兴银合丰债券A	0.39	5.20	9.14	16.27	22.60
2748	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.51	5.20	9.57	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	融通增鑫债券A	1.71	4.72	9.39	15.57	34.19
2339	泰康信用精选债券A	1.75	4.64	9.39	17.11	24.68
2340	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51
2341	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.87	9.39	15.71	68.57
2342	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.86	9.39	16.37	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
1424	华夏鼎通债券C	0.89	5.50	9.66	17.29	28.37
1425	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51
1426	中银中高等级债券C	1.22	5.51	10.89	17.29	44.43
1427	平安惠利纯债	2.14	4.15	8.32	17.28	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	泰康信用精选债券C	1.53	4.25	8.73	15.67	22.53
2326	中信建投稳裕C	1.14	5.22	10.50	17.68	22.52
2327	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51
2328	永赢邦利债券C	1.90	6.59	10.89	18.46	22.50
2329	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.54	8.50	16.95	22.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	200.00	19703.66	6.07%
24建行债01B	185.00	19001.32	5.85%
23中信银行01	170.00	17462.93	5.38%
20国开05	130.00	13729.96	4.23%
23浙商银行债01	110.00	11235.39	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	340182.76	104.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0879	1.0880	1.0875	1.0872	1.0874
累计净值(元)	1.2119	1.2120	1.2115	1.2112	1.2114

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