兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2189

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡艳菲

2026-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.79亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
债券型名次	3718	2984	2826	2475	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
债券型名次	2707	3053	2628	1077	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99
3717	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.12	0.24	1.02	1.26
3718	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
3719	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
3720	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
2983	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2984	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2985	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33
2986	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.40	0.92	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
2825	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
2826	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2827	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
2828	兴银中短债A	0.01	0.15	0.33	1.10	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
2474	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
2475	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2476	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.18	1.25	1.72
2477	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.11	0.23	1.25	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
2698	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2699	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2700	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2701	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	人保福欣3个月定开债券C	2.17	3.91	6.19	-	11.33
2706	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2707	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
2708	招商添悦纯债D	2.17	4.66	8.51	-	16.15
2709	招商招丰纯债C	2.17	3.32	5.06	11.42	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	泰康安惠纯债债券A	2.09	4.60	7.77	15.48	39.43
3052	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
3053	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
3054	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
3055	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.37	4.60	4.98	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	大成景优中短债A	2.02	4.66	8.52	16.37	27.54
2627	东方红稳添利纯债A	2.43	5.08	8.52	15.15	40.91
2628	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
2629	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
2630	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	平安惠润纯债	3.08	4.61	7.34	16.22	19.32
1076	浦银安盛双债增强债券A	2.31	12.50	11.67	16.22	32.41
1077	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
1078	银河睿丰定开债券	2.33	5.12	10.10	16.21	27.59
1079	长盛盛和纯债C	2.17	4.85	8.68	16.20	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.79	5.93	10.60	19.57	23.35
2308	融通通恒63个月定开债券A	1.71	5.92	10.07	18.83	23.34
2309	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
2310	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.34	23.29
2311	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	290.00	28724.14	7.38%
22国开10	140.00	15137.01	3.89%
24国开08	145.00	14931.15	3.84%
20国开05	130.00	13858.06	3.56%
23浙商银行债01	110.00	11277.47	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359795.53	92.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0749	1.0752	1.0754	1.0755	1.0751
累计净值(元)	1.2189	1.2192	1.2194	1.2195	1.2191

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