兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0863 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2103

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.22亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
债券型名次	3245	2823	2131	2906	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
债券型名次	3294	2829	2233	1384	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.25	0.65	0.92	0.65
3244	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
3245	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
3246	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
3247	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
2822	兴业定开债券A	0.15	0.30	1.20	2.28	1.36
2823	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
2824	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.12	0.30	0.77	0.81	0.70
2825	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
2130	兴业一年持有期债券C	0.04	0.34	0.83	1.39	0.94
2131	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
2132	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2133	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2905	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91
2906	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
2907	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
2908	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	西部利得沣享债券C	0.11	0.35	0.84	1.22	0.89
2775	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
2776	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
2777	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2778	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	泰信添鑫中短债债券A	1.68	3.21	7.51	-	10.12
3293	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
3294	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
3295	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
3296	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	天弘安益A	1.82	5.11	11.13	19.50	26.51
2828	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.11	9.07	-	14.53
2829	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
2830	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2831	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.27	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
2232	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.61	5.42	9.64	-	13.42
2233	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
2234	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2235	创金合信尊智纯债A	2.14	5.20	9.63	16.86	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	民生加银和鑫定开债券发起式	0.58	5.04	10.31	17.44	51.00
1383	诺安联创顺鑫债券C	0.42	5.62	11.55	17.44	45.53
1384	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
1385	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.80	8.03	11.00	17.44	18.16
1386	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	汇添富中债1-3年农发债A	1.50	4.72	8.79	15.67	22.36
2321	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
2322	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
2323	永赢邦利债券C	1.99	6.41	11.27	18.75	22.33
2324	新华鑫日享中短债A	1.50	3.43	6.43	13.01	22.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19298.59	6.82%
20国开05	130.00	14000.75	4.95%
23浙商银行债01	110.00	11185.14	3.96%
23江苏银行债02	110.00	11185.60	3.96%
22国开10	100.00	10849.38	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274793.38	97.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0861	1.0861	1.0858	1.0857	1.0859
累计净值(元)	1.2101	1.2101	1.2098	1.2097	1.2099

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