兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0804 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2044

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.22亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
债券型名次	1269	2164	2558	3193	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
债券型名次	3814	2441	2321	1337	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	兴全稳泰债券C	0.10	0.74	0.85	1.04	0.78
1268	兴业添利债券	0.10	0.46	0.45	0.64	0.44
1269	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
1270	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	0.38	0.40	0.59	0.33
1271	兴银合泰债券A	0.10	0.43	0.41	0.64	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
2163	兴华安丰纯债C	0.06	0.39	0.62	0.97	0.28
2164	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
2165	兴银合鑫债券	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41
2166	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.39	0.58	1.07	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.27	0.43	0.52	0.23
2557	万家鑫悦纯债A	0.11	0.46	0.43	0.14	0.37
2558	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
2559	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.43	0.83	0.23
2560	易方达信用债债券C	0.02	0.34	0.43	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.35	0.63	0.17
3192	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.54	0.41	0.63	0.41
3193	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
3194	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.32	0.63	0.14
3195	易方达安源中短债债券C	0.05	0.21	0.36	0.63	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.46	0.71	0.34
2687	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.32	0.46	0.62	0.34
2688	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
2689	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.32	0.40	0.75	0.34
2690	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.31	0.48	0.81	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
3813	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.06	6.04	11.32	17.33	18.29
3814	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
3815	招商添盈纯债A	1.06	5.37	10.29	20.16	28.34
3816	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.06	3.70	8.21	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.91	8.94	-	9.51
2440	融通通华五年定开债券C	3.04	5.91	0.00	-	8.16
2441	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
2442	兴银合丰债券A	-0.25	5.91	9.48	17.03	21.94
2443	中融恒鑫纯债C	1.36	5.91	10.33	16.60	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	工银添利债券B	3.18	8.83	9.71	26.61	143.01
2320	国泰信用互利债券C	2.82	9.44	9.71	18.00	17.49
2321	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
2322	银华信用四季红债券A	1.43	5.61	9.71	17.15	83.89
2323	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.73	6.24	9.71	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	博时裕新纯债	2.87	7.29	11.01	17.95	40.07
1336	华富恒欣纯债债券A	2.11	6.46	12.83	17.95	23.03
1337	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
1338	易方达年年恒夏纯债C	2.08	5.39	10.39	17.94	24.73
1339	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.93	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	工银尊享短债债券A	1.58	4.40	7.95	14.03	21.70
2330	汇添富中债1-3年农发债A	0.86	5.41	8.78	16.22	21.69
2331	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
2332	华夏恒泰64个月定开债券	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
2333	太平恒泽63个月定开	2.82	6.96	10.99	19.72	21.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19298.59	6.82%
20国开05	130.00	14000.75	4.95%
23浙商银行债01	110.00	11185.14	3.96%
23江苏银行债02	110.00	11185.60	3.96%
22国开10	100.00	10849.38	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274793.38	97.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0799	1.0796	1.0795	1.0795	1.0793
累计净值(元)	1.2039	1.2036	1.2035	1.2035	1.2033

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