兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0758 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1998

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.19亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
债券型名次	2410	2621	2511	3706	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.57	9.99	18.02	21.16
债券型名次	3918	2336	2156	1042	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
2409	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2410	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
2411	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
2412	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.57	0.58	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
2620	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71
2621	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
2622	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	-0.04	0.24	1.52	4.08
2623	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	-0.04	0.32	0.56	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
2510	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
2511	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
2512	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
2513	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	泰信鑫益定期开放C	0.05	-0.04	0.33	0.30	1.01
3705	兴全稳泰债券C	0.19	-0.24	0.67	0.30	1.49
3706	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
3707	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
3708	招商招旺纯债A	0.12	-0.10	0.51	0.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	天弘安益A	0.06	-0.11	0.45	0.00	0.69
3939	天弘庆享C	0.08	-0.28	0.35	-0.35	0.69
3940	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
3941	永赢荣益债券C	0.09	0.00	0.66	0.38	0.69
3942	招商产业债券C	0.03	-0.05	0.18	0.23	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
3917	信诚稳瑞A	1.19	4.93	7.50	13.67	30.17
3918	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.02	21.16
3919	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.19	4.80	7.69	-	7.95
3920	中信证券增利一年C	1.19	9.73	15.51	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.94	6.57	8.83	19.44	66.37
2335	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	-	28.73
2336	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.02	21.16
2337	中加民丰纯债A	1.62	6.57	9.76	16.96	21.44
2338	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	6.57	5.04	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	平安季添盈定开债A	1.90	6.13	9.99	16.16	23.36
2155	信澳安盛纯债	1.18	6.31	9.99	17.17	16.61
2156	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.02	21.16
2157	博时富融纯债债券	0.14	4.50	9.98	18.64	25.92
2158	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.29	7.32	9.98	21.54	78.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.02	26.88
1041	融通通安债券	1.23	5.69	9.51	18.02	40.06
1042	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.02	21.16
1043	浙商惠利纯债	1.10	7.57	10.75	18.02	36.45
1044	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	18.01	108.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
2315	添富中债1-3年国开债C	1.10	5.90	9.06	15.69	21.16
2316	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.02	21.16
2317	嘉合磐泰短债C	1.80	4.13	7.44	14.49	21.15
2318	国富恒博63个月定期开放债券	3.89	7.99	12.13	-	21.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19133.18	6.54%
20国开05	130.00	13913.15	4.76%
23光大银行债03	110.00	11406.76	3.90%
23中信银行01	110.00	11208.80	3.83%
23交行债01	110.00	11135.78	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267880.55	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0762	1.0757	1.0754	1.0750	1.0750
累计净值(元)	1.2002	1.1997	1.1994	1.1990	1.1990

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