兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2266

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡艳菲

2026-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
债券型名次	2426	1568	1980	2157	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
债券型名次	2255	3046	2352	1004	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
2425	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2426	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2427	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2428	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.47	1.16	2.31	3.90
1567	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.47	1.25	2.45	4.00
1568	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
1569	兴银稳益30天持有期债券C	0.16	0.47	0.67	0.99	1.69
1570	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
1979	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
1980	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
1981	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
1982	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2156	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2157	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2158	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76
2159	博时裕诚纯债债券	0.16	0.35	0.68	1.37	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	平安高等级债A	0.31	0.53	0.90	1.50	2.43
2182	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2183	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2184	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2185	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	万家稳健增利债券A	2.51	6.95	5.07	9.81	112.47
2254	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
2255	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
2256	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
2257	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	平安惠添纯债	2.46	4.83	8.65	15.39	26.74
3045	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.36	4.83	8.13	-	12.75
3046	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
3047	永赢祥益债券C	2.28	4.83	8.51	14.86	26.82
3048	招商双债增强(LOF)E	2.31	4.83	9.18	16.45	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	信澳安盛纯债	2.84	5.16	9.43	15.75	19.89
2351	兴业稳泰66个月定开债券	1.85	5.49	9.43	-	23.08
2352	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
2353	兴银稳建90天持有期中短债A	2.47	5.90	9.43	-	11.13
2354	中信保诚景丰C	1.93	3.70	9.43	15.30	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
1003	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58
1004	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
1005	中邮纯债丰利债券C	2.66	5.17	8.70	16.55	21.50
1006	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
2228	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21
2229	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
2230	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
2231	长城中债5-10年国开行债券A	4.27	7.82	16.12	23.55	24.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18989.48	6.24%
22国开05	129.00	14129.67	4.64%
21农发10	100.00	11167.36	3.67%
26光大银行CD083	100.00	9855.40	3.24%
26交通银行CD174	100.00	9857.81	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265463.54	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0821	1.0819	1.0813	1.0804	1.0798
累计净值(元)	1.2261	1.2259	1.2253	1.2244	1.2238

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