兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.2178

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡艳菲

2026-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.79亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
债券型名次	2802	2360	2335	2343	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
债券型名次	2820	3067	2511	1065	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
2801	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
2802	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2803	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
2804	兴银合丰债券A	0.01	0.63	1.00	1.64	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	兴合安平六个月持有期债券C	-0.03	0.17	0.57	0.84	1.69
2359	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
2360	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2361	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
2362	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.12	0.55	1.42	1.59
2334	兴业一年持有期债券A	0.02	0.16	0.55	1.37	1.69
2335	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2336	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.55	1.41	1.72
2337	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
2342	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2343	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2344	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.15	0.51	1.33	1.62
2345	英大通盈纯债债券A	0.00	0.21	0.60	1.33	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2588	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2589	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2590	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2591	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
2819	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
2820	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
2821	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.15	8.41	-	12.35
2822	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33
3066	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
3067	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
3068	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41
3069	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.21	4.61	8.71	-	10.17
2510	泰康瑞坤纯债债券	1.10	3.21	8.71	15.34	36.16
2511	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
2512	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
2513	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
1064	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
1065	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
1066	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.22	18.15
1067	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.03	8.02	15.34	23.19
2295	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
2296	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
2297	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
2298	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	290.00	28724.14	7.38%
22国开10	140.00	15137.01	3.89%
24国开08	145.00	14931.15	3.84%
20国开05	130.00	13858.06	3.56%
23浙商银行债01	110.00	11277.47	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359795.53	92.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0737	1.0735	1.0731	1.0731	1.0732
累计净值(元)	1.2177	1.2175	1.2171	1.2171	1.2172

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