兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0769 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2209

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡艳菲

2026-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.79亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
债券型名次	3300	2913	2586	3009	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
债券型名次	2924	3186	2584	1077	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.14	0.53	1.33	1.83
3299	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13
3300	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
3301	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.48	1.14	1.81
3302	兴银合盈债券C	0.04	0.26	0.59	1.36	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.42	0.98	1.50
2912	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
2913	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2914	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.42	1.07	1.55
2915	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2585	兴业一年持有期债券C	0.05	0.21	0.50	1.23	1.90
2586	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2587	兴银中短债A	0.05	0.22	0.50	1.14	1.64
2588	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.50	1.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
3008	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
3009	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
3010	永赢乾益债券	0.05	0.19	0.50	1.20	1.83
3011	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.45	1.20	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2692	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
2693	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2694	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2695	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	农银彭博利率债指数	2.29	4.71	8.96	15.88	22.14
2923	信诚稳瑞A	2.29	3.73	7.24	12.72	32.67
2924	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
2925	浙商惠裕纯债C	2.29	4.21	8.44	-	9.04
2926	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3185	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
3186	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
3187	招商招惠3个月定开债发起式A	2.22	4.35	7.95	15.55	38.29
3188	招商中债1-5年进出口行C	2.41	4.35	8.86	10.26	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
2583	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
2584	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
2585	中银通利债券C	-3.62	6.98	8.99	5.58	6.89
2586	富国纯债C	2.64	4.27	8.98	15.25	64.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.99	5.14	10.04	16.34	64.90
1076	鹏扬双利债券C	3.12	8.39	12.23	16.34	43.10
1077	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
1078	长安泓润纯债债券A	3.64	4.05	8.46	16.33	34.40
1079	广发景华纯债A	2.80	4.45	9.33	16.33	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
2301	融通通恒63个月定开债券A	1.63	5.84	9.96	18.75	23.55
2302	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
2303	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
2304	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	290.00	28724.14	7.38%
22国开10	140.00	15137.01	3.89%
24国开08	145.00	14931.15	3.84%
20国开05	130.00	13858.06	3.56%
23浙商银行债01	110.00	11277.47	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359795.53	92.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0767	1.0765	1.0762	1.0761	1.0760
累计净值(元)	1.2207	1.2205	1.2202	1.2201	1.2200

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