兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0727 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡艳菲

2026-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.39亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
债券型名次	1379	1816	2575	2246	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
债券型名次	2794	2783	2545	1380	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66
1378	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
1379	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
1380	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
1381	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
1815	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1816	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
1817	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
1818	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
2574	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2575	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2576	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2577	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
2245	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56
2246	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2247	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2248	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
2509	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
2510	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2511	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
2512	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	湘财久盈中短债C	1.70	4.09	7.15	14.13	15.69
2793	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71
2794	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
2795	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61
2796	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
2782	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
2783	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
2784	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
2785	大成惠业一年定开债发起式	1.57	4.89	11.23	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2544	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80
2545	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
2546	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2547	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81
1379	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
1380	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
1381	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1382	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08
2313	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.56	6.77	13.47	23.07
2314	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
2315	中融恒鑫纯债C	1.44	5.06	9.49	16.13	23.07
2316	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	200.00	19703.66	6.07%
24建行债01B	185.00	19001.32	5.85%
23中信银行01	170.00	17462.93	5.38%
20国开05	130.00	13729.96	4.23%
23浙商银行债01	110.00	11235.39	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	340182.76	104.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0725	1.0725	1.0720	1.0721	1.0719
累计净值(元)	1.2165	1.2165	1.2160	1.2161	1.2159

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