财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2812.86 |
1130.06 |
8648.64 |
1324.27 |
6116.75 |
| 本期利润(万元) |
4018.75 |
1783.11 |
1581.84 |
-223.26 |
571.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20973.42 |
0.00 |
17637.16 |
0.00 |
21951.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388110.14 |
323991.07 |
282231.92 |
291899.85 |
413849.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
23.03 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
20.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3970.68 |
61.88 |
41965.79 |
580.39 |
492.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
378147.67 |
287826.28 |
377796.74 |
583290.27 |
561252.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
378147.67 |
287826.28 |
377796.74 |
583290.27 |
561252.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.58 |
40.22 |
35.99 |
74.55 |
50.51 |
| 应付托管费(万元) |
14.65 |
10.06 |
9.00 |
18.64 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
389120.42 |
287888.77 |
419767.84 |
584023.59 |
561782.58 |
| 负债合计(万元) |
115.25 |
5080.83 |
85.60 |
86204.98 |
134632.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
389005.17 |
282807.94 |
419682.24 |
497818.61 |
427150.03 |
| 未分配利润(万元) |
26282.97 |
20166.32 |
28824.85 |
42576.77 |
27043.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.20 |
46.60 |
13.46 |
24.59 |
5.24 |
| 投资收益(万元) |
3407.96 |
9955.11 |
6963.21 |
11083.95 |
3750.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1208.42 |
-7104.44 |
-5570.54 |
6127.98 |
2300.71 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.76 |
0.58 |
0.37 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
4648.65 |
2898.03 |
1406.72 |
17236.88 |
6056.34 |
| 管理人报酬(万元) |
281.60 |
524.50 |
261.99 |
668.12 |
242.60 |
| 托管费(万元) |
70.40 |
131.12 |
65.50 |
153.91 |
47.54 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
29.54 |
19.86 |
72.23 |
25.28 |
| 费用合计(万元) |
621.37 |
1314.81 |
834.57 |
2333.37 |
885.87 |
| 利润总额(万元) |
4027.28 |
1583.23 |
572.15 |
14903.52 |
5170.47 |
| 净利润(万元) |
4027.28 |
1583.23 |
572.15 |
14903.52 |
5170.47 |
