兴业中证银行50金融债指数A(008042)_分红排行

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.30%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.14元	2023-05-19	1.35%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.10元	2022-12-16	0.98%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.96%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.15元	2022-06-25	1.44%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.10元	2022-04-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	0.10元	2021-09-03	0.95%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.10元	2020-05-20	0.96%

兴业中证银行50金融债指数A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	兴业短债债券A	0.03	0.18	0.40	0.73	0.16
2391	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.30	0.58	0.20
2392	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.60	0.93	0.28
2393	兴业天融债券	0.03	0.23	0.20	0.24	0.24
2394	兴业一年持有期债券A	0.03	0.33	0.50	0.81	0.30
2395	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.10	0.22	0.36	0.11
2396	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.09	0.20	0.29	0.10
2397	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.41	0.71	0.24
2398	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.24	0.38	0.66	0.23
2399	兴银合盛定开债A	0.03	0.18	0.71	1.46	0.17
2400	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
2401	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
2402	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.25	0.46	0.12
2403	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.88	0.18
2404	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.79	1.45	0.15
2968	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
2969	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.57	1.09	0.22
2970	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
2971	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
2972	兴业纯债6个月定开债券C	0.02	0.24	0.25	0.50	0.24
2973	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.26	0.05	0.22
2974	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.41	0.71	0.24
2975	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.24	0.38	0.66	0.23
2976	银河睿丰定开债券	0.06	0.24	0.46	0.39	0.24
2977	英大安惠纯债C	0.01	0.24	0.01	-0.26	0.23
2978	英大通盈纯债债券C	0.01	0.24	0.02	-0.10	0.23
2979	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.50	0.88	0.24
2980	圆信永丰丰和A	0.03	0.24	0.51	0.87	0.23
2981	圆信永丰兴融C	0.00	0.24	0.40	0.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.41	1.01	0.06
3226	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.07	0.41	0.62	0.06
3227	天弘安利短债A	0.03	0.17	0.41	0.84	0.16
3228	天弘丰益债券发起A	0.00	0.23	0.41	0.82	0.20
3229	天弘通享债券发起A	0.03	0.25	0.41	0.70	0.23
3230	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
3231	兴业6个月定开债券	0.03	0.25	0.41	0.52	0.25
3232	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.41	0.71	0.24
3233	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.19	0.41	0.61	0.17
3234	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.89	0.15
3235	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.41	0.79	0.18
3236	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.53	0.18
3237	银华永丰债券	0.01	0.18	0.41	0.79	0.16
3238	永赢同利债券A	0.02	0.19	0.41	0.83	0.16
3239	永赢裕益债券A	0.01	0.78	0.41	0.21	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	人保利丰纯债C	0.00	0.18	0.36	0.71	0.15
3239	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.16	0.37	0.71	0.14
3240	天弘恒享一年定开	0.05	0.19	0.40	0.71	0.19
3241	添富AAA级信用纯债A	-0.02	0.61	0.70	0.71	0.55
3242	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.35	0.71	0.10
3243	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.29	0.36	0.71	0.29
3244	兴业一年持有期债券C	0.02	0.30	0.45	0.71	0.28
3245	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.41	0.71	0.24
3246	兴银合泰债券C	0.02	0.35	0.40	0.71	0.32
3247	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.71	0.12
3248	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.15	0.37	0.71	0.13
3249	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13
3250	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.17	0.62	0.71	0.16
3251	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.71	0.14
3252	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	1.99	0.24
2953	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.26	0.15	-0.34	0.24
2954	信诚至泰A	0.03	0.25	0.44	0.77	0.24
2955	兴华安丰纯债A	0.05	0.20	0.66	1.20	0.24
2956	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.60	1.10	0.24
2957	兴业纯债6个月定开债券C	0.02	0.24	0.25	0.50	0.24
2958	兴业天融债券	0.03	0.23	0.20	0.24	0.24
2959	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.41	0.71	0.24
2960	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.25	0.64	1.24	0.24
2961	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.27	0.46	0.85	0.24
2962	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.45	0.80	0.24
2963	银河睿丰定开债券	0.06	0.24	0.46	0.39	0.24
2964	银河睿嘉债券A	0.05	0.23	0.51	0.93	0.24
2965	银华信用四季红债券C	0.04	0.25	0.52	0.74	0.24
2966	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.26	0.54	0.97	0.24

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