兴业中证银行50金融债指数A(008042)_分红排行

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.30%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.14元	2023-05-19	1.35%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.10元	2022-12-16	0.98%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.96%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.15元	2022-06-25	1.44%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.10元	2022-04-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	0.10元	2021-09-03	0.95%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.10元	2020-05-20	0.96%

兴业中证银行50金融债指数A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.92	1.56	1.42
3072	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
3073	兴业天禧债券	0.03	0.28	0.92	1.54	1.46
3074	兴业添利债券	0.03	0.30	0.90	1.50	1.50
3075	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.41	0.71	0.60
3076	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
3077	兴业优债增利债券A	0.03	-0.33	0.31	1.75	1.41
3078	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.78	1.25	1.24
3079	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.23	0.76	1.21	1.19
3080	兴银长益三个月定开债	0.03	0.26	0.92	1.46	1.45
3081	兴银合丰债券A	0.03	0.35	0.81	1.10	1.13
3082	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
3083	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
3084	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42
3085	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2596	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.24	0.88	1.30	1.32
2597	西部利得沣享债券A	0.04	0.24	0.86	1.24	1.23
2598	兴合锦安利率债A	0.07	0.24	0.75	0.97	1.04
2599	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2600	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
2601	兴业一年持有期债券A	0.02	0.24	0.84	1.38	1.35
2602	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.78	1.25	1.24
2603	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42
2604	兴证全球恒远债券C	0.03	0.24	0.95	1.68	1.67
2605	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.24	0.80	1.36	1.24
2606	银河久泰债券	0.11	0.24	0.77	1.15	1.03
2607	永赢泽利一年	0.04	0.24	1.00	1.68	1.61
2608	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.24	0.82	1.08	1.21
2609	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.24	0.87	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	上银慧兴盈债券	0.04	0.21	0.78	1.45	1.13
2492	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.22	0.78	1.08	1.05
2493	太平恒信6个月定开债	0.02	0.23	0.78	1.43	1.29
2494	天弘庆享C	0.05	0.20	0.78	-4.65	-4.53
2495	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.20	0.78	1.10	1.15
2496	信诚稳健C	0.02	0.17	0.78	2.16	1.72
2497	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15
2498	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.78	1.25	1.24
2499	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
2500	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2501	银华永丰债券	0.03	0.25	0.78	1.23	1.14
2502	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.78	1.27	1.19
2503	英大通惠多利债券C	0.04	0.27	0.78	1.14	1.08
2504	招商招坤纯债A	0.02	0.19	0.78	1.24	1.20
2505	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	建信纯债C	0.02	0.23	0.80	1.25	1.25
2831	建信睿富纯债债券	0.03	0.28	0.87	1.25	1.22
2832	交银丰润收益债券A	0.04	0.30	0.91	1.25	1.25
2833	鹏扬双利债券C	-0.01	-0.05	-0.17	1.25	1.10
2834	平安中短债债券A	0.02	0.19	0.64	1.25	0.96
2835	人保鑫泽纯债A	0.04	0.21	0.82	1.25	1.15
2836	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.27	0.82	1.25	1.24
2837	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.78	1.25	1.24
2838	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.73	1.25	1.11
2839	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23
2840	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
2841	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.21	0.82	1.25	1.35
2842	中银中短债债券A	0.03	0.21	0.79	1.25	1.18
2843	鑫元鸿利A	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
2844	鑫元鸿利D	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平

2772	浦银安盛盛煊定开债券	0.03	0.25	0.87	1.27	1.24
2773	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.27	0.82	1.25	1.24
2774	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
2775	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.24	0.92	1.35	1.24
2776	万家鑫怡债券A	0.04	0.41	0.94	1.29	1.24
2777	信诚稳泰C	0.04	0.19	0.86	1.23	1.24
2778	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
2779	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.78	1.25	1.24
2780	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.27	0.94	1.32	1.24
2781	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.24	0.80	1.36	1.24
2782	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
2783	永赢淳利债券	0.03	0.22	0.72	1.16	1.24
2784	招商招通纯债A	0.03	0.25	0.81	1.23	1.24
2785	中融恒安纯债C	0.04	0.27	0.88	1.03	1.24
2786	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.24	0.81	1.13	1.24

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