资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215055.74 99.77%
银行存款和结算备付金 481.29 0.22%
其他资产 4.33 0.00%
资产总值:215541.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商局SCP005 100.00 10036.29 4.93%
26中国电子MTN003(科创债) 100.00 9991.91 4.91%
26工商银行CD073 100.00 9908.29 4.87%
22国开08 80.00 8140.69 4.00%
26广州发展SCP004 80.00 8036.99 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11270.16 5.54%
企业债 3031.88 1.49%
国家债券 218.35 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%