资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242599.99 99.96%
银行存款和结算备付金 89.54 0.04%
其他资产 8.48 0.00%
资产总值:242698.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南电SCP006 150.00 15034.90 7.42%
26海通恒信SCP004 100.00 10028.01 4.95%
26厦门航空SCP003 100.00 10028.53 4.95%
26招商局SCP005 100.00 9997.85 4.93%
26工商银行CD073 100.00 9872.39 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3149.86 1.55%
企业债 3023.75 1.49%
国家债券 216.50 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%