资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188524.89 94.02%
银行存款和结算备付金 11982.14 5.98%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:200508.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP036 160.00 16044.15 8.01%
24光大银行小微债 150.00 15309.42 7.64%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) 140.00 13867.95 6.92%
25国开06 120.00 12141.13 6.06%
25农发31 110.00 11051.68 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57073.69 28.48%
企业债 4998.64 2.49%
国家债券 214.48 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%