资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204381.50 98.44%
银行存款和结算备付金 3232.10 1.56%
其他资产 4.86 0.00%
资产总值:207618.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 120.00 12318.83 6.11%
26交通银行CD074 100.00 9930.22 4.93%
26鲲鹏投资MTN001(并购) 80.00 7991.37 3.97%
26广州地铁MTN003 80.00 8000.73 3.97%
26华电江苏SCP003 60.00 6002.38 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22279.80 11.06%
企业债 21096.25 10.47%
国家债券 217.12 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%