兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_分红排行

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.16元	2024-07-24	1.55%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.16元	2024-03-15	1.56%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.14元	2023-09-13	1.38%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.12元	2023-06-13	1.17%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.12元	2022-09-23	1.17%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-22	1.46%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.15元	2022-03-25	1.47%
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	0.10元	2021-08-27	0.98%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.15元	2021-06-26	1.47%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.12元	2021-03-24	1.18%

兴业嘉华一年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年8个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年9个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年9个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年3个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年6个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年6个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年11个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年3个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年12个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年6个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年11个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年6个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年9个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年3个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年6个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年6个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年7个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年6个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年3个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年9个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年9个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年7个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年9个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年9个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年7个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年12个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年3个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	13年1个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年10个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年11个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年6个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年5个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年8个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年8个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年6个月	1.64元	0.63%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年6个月	1.58元	0.61%
嘉实致华纯债债券	25	6年7个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年1个月	1.50元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年1个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年1个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年3个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	11	7年3个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年6个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	200	20年1个月	5.77元	0.27%
嘉实超短债债券A	53	4年12个月	1.15元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年1个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	信诚稳瑞A	0.07	0.14	0.60	1.03	0.96
2842	信诚稳瑞C	0.07	0.13	0.57	0.98	0.92
2843	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.11	0.19	0.52	1.26
2844	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.58	1.25	0.99
2845	兴华安丰纯债C	0.07	0.16	0.52	1.15	0.90
2846	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.17	0.82	1.19	1.29
2847	兴业福益债券	0.07	-0.01	0.65	1.43	1.48
2848	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
2849	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.18	0.81	1.38	1.31
2850	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2851	兴业一年持有期债券C	0.07	0.21	0.82	1.24	1.25
2852	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.21	0.89	1.44	1.34
2853	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	0.20	0.85	1.36	1.28
2854	易方达富华纯债债券A	0.07	0.19	0.81	1.26	1.22
2855	易方达富华纯债债券C	0.07	0.16	0.72	1.06	1.06

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.81	0.64
3609	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
3610	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
3611	新华鑫日享中短债C	0.05	0.12	0.52	0.73	0.68
3612	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3613	兴华安聚纯债A	0.10	0.12	0.71	1.05	1.47
3614	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.09	0.12	0.59	0.86	0.95
3615	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3616	兴银合丰债券C	0.24	0.12	0.75	0.97	1.05
3617	易方达安和中短债债券C	0.04	0.12	0.52	0.86	0.74
3618	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
3619	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.12	0.49	0.81	0.68
3620	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.12	0.58	1.08	1.00
3621	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.12	0.51	0.86	0.72
3622	易方达裕富债券C	0.02	0.12	1.29	5.19	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.56	0.83	0.77
3706	融通增益债券C	0.05	-0.08	0.56	0.87	0.91
3707	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3708	天弘安利短债C	0.03	0.13	0.56	0.90	0.80
3709	天弘优利短债发起A	0.04	0.14	0.56	1.01	0.84
3710	同泰中短债A	0.06	0.23	0.56	0.82	0.72
3711	西部利得得尊债券A	0.09	-0.06	0.56	2.76	2.61
3712	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3713	兴银鑫日享短债A	0.05	0.13	0.56	0.92	0.83
3714	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.11	0.56	0.92	0.79
3715	银华安盈短债债券A	0.05	0.15	0.56	0.98	0.81
3716	银华安盈短债债券D	0.04	0.14	0.56	0.97	0.81
3717	银华安鑫短债债券C	0.08	0.18	0.56	0.81	0.70
3718	永赢同利债券A	0.05	0.16	0.56	0.94	0.81
3719	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.13	0.56	0.88	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.57	0.89	0.78
4160	平安短债I	0.06	0.14	0.60	0.89	0.81
4161	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
4162	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.11	0.57	0.89	0.82
4163	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.55	0.89	0.73
4164	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.14	0.54	0.89	0.68
4165	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.54	0.89	0.76
4166	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
4167	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4168	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.13	0.54	0.89	0.80
4169	永赢恒益债券	0.13	0.19	1.01	0.89	1.33
4170	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.14	0.58	0.89	0.80
4171	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.56	0.89	1.06
4172	中欧兴华债券	0.01	0.00	0.41	0.89	0.99
4173	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平

3886	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.14	0.60	1.03	0.90
3887	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.16	0.63	0.95	0.90
3888	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.16	0.63	0.95	0.90
3889	西部利得添盈短债债券A	0.06	0.16	0.59	1.21	0.90
3890	西部利得沣泰债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.90
3891	西部利得沣泰债券C	0.06	0.18	0.64	1.05	0.90
3892	兴华安丰纯债C	0.07	0.16	0.52	1.15	0.90
3893	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3894	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.63	1.07	0.90
3895	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
3896	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.65	1.02	0.90
3897	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3898	博时安祺6个月定开债C	0.01	-0.03	0.38	1.01	0.89
3899	博时景兴纯债债券	0.14	-0.03	0.58	0.97	0.89
3900	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.23	0.62	1.30	0.89

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