兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0617 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2087

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.04亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
债券型名次	2987	3548	4390	4234	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	7.54	12.78	21.21	22.70
债券型名次	4353	1431	825	500	2198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14
2986	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
2987	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
2988	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
2989	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18
3547	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
3548	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
3549	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
3550	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
4389	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
4390	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
4391	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
4392	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
4233	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4234	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
4235	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
4236	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
3659	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
3660	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
3661	兴业瑞丰6个月定开债券	0.11	0.21	0.61	0.91	0.19
3662	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
4352	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.39	21.67
4353	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.21	22.70
4354	易方达恒信定开债券发起式	0.79	4.80	8.98	16.25	31.15
4355	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.35	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96
1430	人保民富债券A	2.14	7.54	0.00	-	4.66
1431	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.21	22.70
1432	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
1433	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94
824	前海联合泳辉纯债A	1.19	6.44	12.78	19.06	22.38
825	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.21	22.70
826	易方达双债增强债券A	3.87	13.66	12.78	40.42	166.31
827	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.70	6.74	12.41	21.22	22.82
499	华夏海外收益债券C	4.92	13.37	18.35	21.22	77.12
500	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.21	22.70
501	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.20	27.12
502	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.20	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.87	22.71
2197	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.46	22.70
2198	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.21	22.70
2199	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	-	22.69
2200	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.39	22.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	160.00	16044.15	8.01%
24光大银行小微债	150.00	15309.42	7.64%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债)	140.00	13867.95	6.92%
25国开06	120.00	12141.13	6.06%
25农发31	110.00	11051.68	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57073.69	28.48%
企业债	4998.64	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0618	1.0617	1.0617	1.0617	1.0615
累计净值(元)	1.2088	1.2087	1.2087	1.2087	1.2085

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