兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2245

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.34亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
债券型名次	4033	3554	3231	3114	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
债券型名次	3756	3709	1476	443	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	兴业120天滚动持有债券C	0.09	0.17	0.49	0.89	1.59
4032	兴业90天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.57	1.05	1.86
4033	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
4034	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
4035	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	兴业120天滚动持有债券C	0.09	0.17	0.49	0.89	1.59
3553	兴业短债债券C	0.07	0.17	0.42	0.77	1.39
3554	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3555	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.87	1.35
3556	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	兴华安丰纯债A	0.13	0.28	0.47	0.99	1.77
3230	兴业短债债券A	0.08	0.18	0.47	0.87	1.56
3231	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3232	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
3233	易方达稳悦120天滚动短债C	0.11	0.22	0.47	0.83	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
3113	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
3114	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3115	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.09	0.21	0.51	0.93	1.63
3116	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.12	0.23	0.43	0.89	1.68
3329	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.92	1.68
3330	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3331	易方达安和中短债债券C	0.11	0.24	0.57	1.04	1.68
3332	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3755	兴合锦安利率债C	1.67	2.87	5.28	-	3.24
3756	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
3757	兴业瑞丰6个月定开债券	1.67	6.08	10.98	18.35	44.64
3758	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	融通通和债券	2.04	4.27	8.65	14.14	36.20
3708	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05
3709	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
3710	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3711	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	南方宣利定期开放债券C	3.77	7.10	10.65	19.40	44.20
1475	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27
1476	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
1477	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.87	5.79	10.65	17.15	27.92
1478	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	东方稳健回报债券A	2.53	5.01	10.17	18.88	73.69
442	西部利得汇盈债券A	2.91	6.19	10.57	18.88	39.47
443	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
444	博时富华纯债债券	4.40	9.01	13.28	18.87	46.24
445	红土创新增强收益债券A	1.00	4.54	12.19	18.87	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	华夏鼎信债券A	3.70	7.87	12.49	20.27	24.55
2192	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.19	5.71	11.53	24.54
2193	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
2194	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52
2195	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.29	5.03	8.44	14.38	24.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商局SCP005	100.00	10036.29	4.93%
26中国电子MTN003(科创债)	100.00	9991.91	4.91%
26工商银行CD073	100.00	9908.29	4.87%
22国开08	80.00	8140.69	4.00%
26广州发展SCP004	80.00	8036.99	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11270.16	5.54%
企业债	3031.88	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0773	1.0771	1.0767	1.0761	1.0765
累计净值(元)	1.2243	1.2241	1.2237	1.2231	1.2235

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