兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0723 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2193

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.25亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
债券型名次	1258	3030	2949	3385	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
债券型名次	4397	3321	1265	468	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
1257	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
1258	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
1259	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1260	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.42	0.97	1.15
3029	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.98	1.22
3030	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
3031	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.13	0.50	1.44	1.72
3032	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.17	1.43
2948	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20
2949	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
2950	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
2951	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.42	0.97	1.15
3384	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
3385	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
3386	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.14	0.40	0.97	1.16
3387	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.42	0.99	1.19
3628	天弘优利短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.01	1.19
3629	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
3630	英大智享债券A	-0.02	-0.02	-0.03	0.79	1.19
3631	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
4396	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.37	3.65	7.31	-	12.33
4397	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
4398	招商招坤纯债C	1.37	3.67	8.04	15.58	36.72
4399	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64
3320	泰康安益纯债债券C	1.90	4.08	8.20	15.09	35.79
3321	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
3322	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.37	-	9.50
3323	中加颐鑫纯债债券C	1.92	4.08	9.45	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
1264	鹏华金利债券	2.41	5.27	10.51	17.86	27.59
1265	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
1266	中信建投稳泰债券	2.17	4.47	10.51	-	21.08
1267	长城短债债券A	2.35	4.84	10.50	17.78	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	汇丰晋信2016周期混合	4.46	12.00	12.09	19.01	293.39
467	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04
468	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
469	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
470	招商安泰债券B	4.99	7.35	11.58	19.00	180.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.06	23.94
2202	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
2203	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
2204	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
2205	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南电SCP006	150.00	15034.90	7.42%
26海通恒信SCP004	100.00	10028.01	4.95%
26厦门航空SCP003	100.00	10028.53	4.95%
26招商局SCP005	100.00	9997.85	4.93%
26工商银行CD073	100.00	9872.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3149.86	1.55%
企业债	3023.75	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0721	1.0720	1.0720	1.0720	1.0721
累计净值(元)	1.2191	1.2190	1.2190	1.2190	1.2191

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