兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0736 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2206

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.25亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
债券型名次	2324	3439	2825	3306	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
债券型名次	4262	3409	1466	468	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.76	1.03
2323	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
2324	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
2325	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.01	0.12	0.43	1.14	1.54
2326	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51
3438	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
3439	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3440	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
3441	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.45	0.81	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
2824	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
2825	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
2826	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2827	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	天弘纯享一年定开	-0.02	0.15	0.15	0.96	1.32
3305	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3306	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3307	兴银鑫日享短债A	0.01	0.15	0.38	0.96	1.27
3308	永赢易弘债券	0.02	0.23	0.12	0.96	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	万家家享中短债D	0.01	0.13	0.29	1.02	1.31
3654	万家可转债债券C	0.84	0.70	-4.72	-6.79	1.31
3655	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3656	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
3657	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	3.37	6.03	12.11	13.76
4261	兴业30天滚动持有中短债A	1.57	3.87	6.57	-	10.98
4262	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
4263	易方达富财纯债债券	1.57	4.10	7.39	13.85	26.62
4264	易方达稳健收益债券A	1.57	14.33	12.09	16.28	255.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
3408	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.47	39.23
3409	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
3410	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
3411	招商招乾3个月定开债发起式C	1.88	4.34	7.49	15.04	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.73	24.44
1465	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.97	19.56
1466	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
1467	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
1468	博远增睿纯债债券	1.35	6.15	10.17	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.34	6.33	10.33	18.94	23.57
467	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.93	22.41
468	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
469	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
470	建信转债增强债券C	13.82	49.88	34.29	18.89	273.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
2214	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
2215	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
2216	平安惠诚纯债	2.59	4.08	8.34	15.44	24.05
2217	国联安增盈纯债A	2.28	4.57	9.15	14.46	24.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南电SCP006	150.00	15034.90	7.42%
26海通恒信SCP004	100.00	10028.01	4.95%
26厦门航空SCP003	100.00	10028.53	4.95%
26招商局SCP005	100.00	9997.85	4.93%
26工商银行CD073	100.00	9872.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3149.86	1.55%
企业债	3023.75	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0737	1.0738	1.0738	1.0737	1.0735
累计净值(元)	1.2207	1.2208	1.2208	1.2207	1.2205

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