兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0769 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2239

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.25亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
债券型名次	2767	2813	2996	3196	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
债券型名次	3599	3666	1315	552	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
2766	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2767	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2768	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64
2769	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
2812	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
2813	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2814	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
2815	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
2995	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
2996	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2997	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
2998	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3195	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3196	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
3197	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3198	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
3215	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
3216	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
3217	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62
3218	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
3598	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
3599	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
3600	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
3601	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.86	3.64	6.51	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
3665	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39
3666	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
3667	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
3668	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
1314	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
1315	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
1316	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
1317	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
551	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
552	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
553	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
554	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
2171	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
2172	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
2173	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46
2174	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南电SCP006	150.00	15034.90	7.42%
26海通恒信SCP004	100.00	10028.01	4.95%
26厦门航空SCP003	100.00	10028.53	4.95%
26招商局SCP005	100.00	9997.85	4.93%
26工商银行CD073	100.00	9872.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3149.86	1.55%
企业债	3023.75	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0768	1.0766	1.0764	1.0761	1.0760
累计净值(元)	1.2238	1.2236	1.2234	1.2231	1.2230

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