兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0753 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2223

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.25亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
债券型名次	2816	2912	3091	3567	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
债券型名次	4298	3830	1426	439	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.50	1.04	1.53
2815	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
2816	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
2817	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
2818	兴业一年持有期债券C	0.05	0.21	0.50	1.23	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.89	1.32
2911	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.42	0.98	1.50
2912	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
2913	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2914	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.42	1.07	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	湘财鑫享债券C	0.30	0.45	0.43	3.96	5.11
3090	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.43	0.97	1.30
3091	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
3092	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.43	1.06	1.49
3093	易方达安源中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.95	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
3566	兴合锦安利率债A	0.01	0.07	0.27	0.99	1.50
3567	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
3568	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.52
3569	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
3546	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.41	1.01	1.47
3547	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47
3548	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.30	0.88	1.47
3549	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.25	0.85	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	鹏扬泓利债券C	1.63	12.24	10.55	11.35	29.44
4297	融通通恒63个月定开债券A	1.63	5.84	9.96	18.75	23.55
4298	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
4299	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.70	44.34
4300	兴银稳益30天持有期债券C	1.63	4.74	7.72	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.88	3.91	5.86	-	15.08
3829	湘财久盈中短债C	1.72	3.91	6.95	13.75	16.03
3830	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
3831	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.04	3.91	7.50	14.85	15.27
3832	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	兴证全球恒远债券A	3.45	5.74	10.65	-	11.58
1425	天弘合利债券发起A	3.02	5.46	10.64	-	12.88
1426	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
1427	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19
1428	格林泓安63个月定开债	2.10	6.38	10.63	-	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.72	11.79	16.79	19.07	49.56
438	鹏华0-5年利率发起式债券	2.52	5.21	10.60	19.07	25.11
439	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
440	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
441	广发景宁纯债C	3.02	5.33	10.16	19.06	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
2208	前海联合添利债券C	-2.55	2.90	2.23	1.12	24.30
2209	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
2210	兴银合丰债券A	2.45	4.73	9.36	15.78	24.28
2211	长盛盛康纯债C	3.41	5.74	9.41	17.86	24.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南电SCP006	150.00	15034.90	7.42%
26海通恒信SCP004	100.00	10028.01	4.95%
26厦门航空SCP003	100.00	10028.53	4.95%
26招商局SCP005	100.00	9997.85	4.93%
26工商银行CD073	100.00	9872.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3149.86	1.55%
企业债	3023.75	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0751	1.0748	1.0748	1.0746	1.0745
累计净值(元)	1.2221	1.2218	1.2218	1.2216	1.2215

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