兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0587 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2057

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.98亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
债券型名次	3304	3419	4621	4021	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
债券型名次	3827	1115	629	487	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.01	0.59	0.81	1.69
3303	兴业福益债券	0.05	-0.25	0.57	0.54	2.01
3304	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
3305	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.19	0.52	0.86	1.52
3306	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.28	0.75	1.68	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73
3418	兴合锦安利率债A	0.11	-0.12	0.22	-0.89	-0.57
3419	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
3420	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
3421	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.59	0.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	信诚景瑞C	0.06	-0.32	0.15	-0.97	-0.57
4620	兴合锦安利率债C	0.11	-0.14	0.15	-1.05	-0.86
4621	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
4622	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	-0.08	0.15	0.14	0.35
4623	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
4020	信澳安益纯债债券	0.06	-0.08	0.37	0.20	1.25
4021	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
4022	英大安旸纯债债券C	0.11	-0.02	0.48	0.20	0.20
4023	永赢淳利债券	0.03	-0.16	0.38	0.20	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4071	太平中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.13	0.41	0.48	0.62
4072	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
4073	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.03	0.48	0.34	0.62
4074	招商添德3个月定开债A	0.11	-0.13	0.39	0.21	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	添富短债债券E	1.22	3.84	6.20	-	10.64
3826	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.54	5.92	11.76	14.99
3827	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
3828	易方达富华纯债债券C	1.22	5.25	9.62	-	15.27
3829	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.07	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.56	4.72	-0.46	7.25
1114	海富通稳健添利债券C	1.00	8.55	9.20	14.39	73.85
1115	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
1116	创金合信转债精选债券C	8.84	8.54	8.69	20.63	34.26
1117	华宝宝康债券A	3.20	8.54	10.72	21.01	235.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	华安鑫浦定开债A	4.48	8.90	13.36	22.96	27.14
628	南方润元纯债债券A/B	2.81	8.31	13.36	23.17	71.15
629	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
630	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
631	南方稳鑫6个月持有债券A	3.20	9.10	13.35	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76
486	嘉合磐通C	8.14	10.57	10.41	21.93	41.45
487	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
488	兴业瑞丰6个月定开债券	3.12	9.25	13.49	21.92	42.60
489	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.91	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	申万菱信安泰丰利债券C	0.64	5.96	8.45	16.91	22.37
2161	华商转债精选债券C	3.94	9.34	10.18	24.11	22.36
2162	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
2163	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.75	22.35
2164	创金合信恒利超短债债券C	1.26	4.00	6.82	12.90	22.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	530.00	53417.58	26.74%
24国开清发01	260.00	27488.23	13.76%
24光大银行小微债	150.00	15226.39	7.62%
25农发31	100.00	10005.95	5.01%
25电网SCP024	100.00	10003.04	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125987.17	63.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...

（2）可转换基金本基金开通与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业...

查看全文[07-25]
标题：兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告

兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1 公告基本信息基金名称兴业嘉华一年定...

查看全文[07-24]
标题：008517_兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:兴业证券股份...

查看全文[07-19]
07-19兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25008517_兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0588	1.0584	1.0582	1.0581	1.0582
累计净值(元)	1.2058	1.2054	1.2052	1.2051	1.2052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。