兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0692 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2162

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
债券型名次	2848	3615	3712	4166	3893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
债券型名次	4390	1635	1262	624	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.17	0.82	1.19	1.29
2847	兴业福益债券	0.07	-0.01	0.65	1.43	1.48
2848	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
2849	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.18	0.81	1.38	1.31
2850	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	兴华安聚纯债A	0.10	0.12	0.71	1.05	1.47
3614	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.09	0.12	0.59	0.86	0.95
3615	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3616	兴银合丰债券C	0.24	0.12	0.75	0.97	1.05
3617	易方达安和中短债债券C	0.04	0.12	0.52	0.86	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	同泰中短债A	0.06	0.23	0.56	0.82	0.72
3711	西部利得得尊债券A	0.09	-0.06	0.56	2.76	2.61
3712	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3713	兴银鑫日享短债A	0.05	0.13	0.56	0.92	0.83
3714	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.11	0.56	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.14	0.54	0.89	0.68
4165	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.54	0.89	0.76
4166	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
4167	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4168	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.13	0.54	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	西部利得沣泰债券C	0.06	0.18	0.64	1.05	0.90
3892	兴华安丰纯债C	0.07	0.16	0.52	1.15	0.90
3893	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3894	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.63	1.07	0.90
3895	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	南方梦元短债C	1.35	3.07	5.52	11.03	15.85
4389	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
4390	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
4391	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.35	3.34	6.56	13.16	14.71
4392	永赢宏泰短债C	1.35	3.46	7.22	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	安信永鑫增强债券C	3.51	6.26	8.42	16.41	41.78
1634	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.26	10.96	20.20	29.41
1635	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
1636	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.39	6.26	10.27	-	22.15
1637	招商双债增强债券C	2.64	6.26	11.22	20.76	100.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	鹏扬泓利债券A	5.24	10.72	11.11	14.18	34.08
1261	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
1262	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
1263	国泰信瑞纯债债券	3.94	6.94	11.10	-	12.80
1264	华夏鼎通债券A	1.52	6.49	11.10	19.46	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	永赢裕益债券A	1.91	7.72	10.97	19.58	33.39
623	汇安嘉诚债券A	13.22	22.09	21.23	19.57	32.81
624	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
625	博时中债3-5年国开行C	1.84	6.16	10.78	19.56	26.18
626	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	德邦德瑞一年定开债	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
2211	鹏扬中债-30年期国债ETF	-4.61	9.78	23.59	-	23.59
2212	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
2213	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.03	2.21	4.10	8.73	23.56
2214	银河睿嘉债券A	2.81	5.19	7.69	13.35	23.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	120.00	12318.83	6.11%
26交通银行CD074	100.00	9930.22	4.93%
26鲲鹏投资MTN001(并购)	80.00	7991.37	3.97%
26广州地铁MTN003	80.00	8000.73	3.97%
26华电江苏SCP003	60.00	6002.38	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22279.80	11.06%
企业债	21096.25	10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0692	1.0692	1.0690	1.0687	1.0685
累计净值(元)	1.2162	1.2162	1.2160	1.2157	1.2155

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