兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_最新动态

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0675 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2145

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉华一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭益均

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.55	0.79	0.74
债券型名次	5164	4388	3753	4470	4124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.47	11.34	-	23.37
债券型名次	4345	1630	1221	2398	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.03	0.23	0.88	1.46	1.19
5163	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.03	0.19	0.57	0.79	0.79
5164	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.55	0.79	0.74
5165	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
5166	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.50	0.85	0.61
4387	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.53	0.96	0.73
4388	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.55	0.79	0.74
4389	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.75
4390	易方达安源中短债债券C	0.02	0.20	0.58	0.94	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	兴华安丰纯债A	0.00	0.20	0.55	1.22	0.80
3752	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	0.92	0.72
3753	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.55	0.79	0.74
3754	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.28	0.55	0.88	0.68
3755	兴银鑫日享短债A	0.03	0.21	0.55	0.91	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.25	0.70	0.79	0.93
4469	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.03	0.19	0.57	0.79	0.79
4470	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.55	0.79	0.74
4471	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.17	0.49	0.79	0.62
4472	英大纯债债券C	0.01	0.28	0.47	0.79	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉华一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
4123	兴华安丰纯债C	0.00	0.18	0.51	1.12	0.74
4124	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.55	0.79	0.74
4125	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
4126	易方达安源中短债债券C	0.02	0.20	0.58	0.94	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	融通债券C	1.31	4.73	8.06	-	89.07
4344	新华鑫日享中短债C	1.31	2.93	5.50	-	19.90
4345	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
4346	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	4.04	8.13	-	9.13
4347	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中信建投景荣债券C	1.24	6.48	11.89	-	12.99
1629	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1630	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
1631	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.01	6.46	11.03	-	14.75
1632	格林泓鑫纯债C	3.94	6.46	12.22	-	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	大成景兴信用债债券C	2.74	7.28	11.34	-	103.30
1220	前海开源润和债券C	1.66	6.92	11.34	-	38.06
1221	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
1222	兴证全球恒信债券A	3.17	6.67	11.34	-	13.39
1223	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	-	0.36
2397	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
2398	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
2399	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49
2400	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业嘉华一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	博时中债3-5政金债指数A	1.52	6.26	11.16	-	23.38
2209	银河睿嘉债券A	2.80	5.24	7.80	-	23.38
2210	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
2211	长盛盛康纯债A	3.05	5.74	10.14	-	23.36
2212	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.10	9.01	0.00	-	23.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	120.00	12318.83	6.11%
26交通银行CD074	100.00	9930.22	4.93%
26鲲鹏投资MTN001(并购)	80.00	7991.37	3.97%
26广州地铁MTN003	80.00	8000.73	3.97%
26华电江苏SCP003	60.00	6002.38	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22279.80	11.06%
企业债	21096.25	10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0676	1.0675	1.0674	1.0678	1.0679
累计净值(元)	1.2146	1.2145	1.2144	1.2148	1.2149

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