兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)_规模评级

兴业嘉华一年定开债券发起式008517XINGYE JIAHUA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.18	20.18	51.97	51.97	51.97	51.97	10.67
季度净申购	0.00	-297924.13	0.00	0.00	0.00	387028.72	0.00
总份额	189127.63	189127.63	487051.76	487051.76	487051.76	487051.76	100023.04
季度总申购份额	0.00	189127.12	0.00	0.00	0.00	486050.26	0.00
季度总赎回份额	0.00	487051.24	0.00	0.00	0.00	99021.54	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	交银施罗德裕惠纯债债券	20.20	181621.80	37604.62	368183.51	330578.89
1283	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1284	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1285	博时富泽金融债	20.18	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1286	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1287	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1288	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
1289	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
1290	中加优享纯债债券C	20.18	202402.54	-	202402.53	-
1291	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
1292	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1293	博时安盈债券A	20.14	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1294	博时裕通3个月定开债发起式A	20.14	182483.49	-	-	-
1295	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00
1296	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	博时臻选纯债债券A	20.28	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1247	交银裕隆纯债债券A	27.31	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1248	中银安享债券	19.89	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1249	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1250	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1251	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1252	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1253	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
1254	富国纯债A/B	21.07	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1255	中金金利A	20.85	189044.45	64.56	439.11	374.55
1256	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1257	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.90	188705.57	-	3945.78	-
1258	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1259	博时中债7-10政金债指数C	21.36	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1260	鹏扬淳利定期开放债券	19.46	187992.53	109165.52	127385.70	18220.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4947	中信建投稳悦债券	28.18	266515.12	-	0.00	-
4948	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.06	798105.50	-	0.05	-
4949	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4950	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.91	45972.24	-	-	50000.00
4951	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4952	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4953	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
4954	安信丰泽39个月定开债券	82.77	799584.32	-	-	-
4955	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
4956	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4957	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
4958	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4959	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
4960	平安合润定开债	6.10	58658.99	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平

5082	招商添瑞1年定开债A	91.64	759735.51	-	-	-
5083	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5084	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
5085	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5086	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.91	45972.24	-	-	50000.00
5087	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
5088	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5089	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
5090	安信丰泽39个月定开债券	82.77	799584.32	-	-	-
5091	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5092	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
5093	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5094	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
5095	平安乐顺39个月定开债A	86.08	830008.26	-	-	-
5096	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴业嘉华一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5122	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
5123	中信建投稳悦债券	28.18	266515.12	-	0.00	-
5124	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.06	798105.50	-	0.05	-
5125	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
5126	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
5127	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5128	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
5129	安信丰泽39个月定开债券	82.77	799584.32	-	-	-
5130	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
5131	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5132	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
5133	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5134	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
5135	平安合润定开债	6.10	58658.99	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

252

7505064.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

311

15660828.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

311

15660828.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

396

2525834.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

396

2525834.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	252	7505064.8600	189127.63	100.00
2025-06-30	311	15660828.3400	487051.76	100.00
2024-12-31	311	15660828.3400	487051.76	100.00
2024-06-30	396	2525834.3200	100023.04	100.00
2023-12-31	396	2525834.3200	100023.04	100.00

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