资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107037.92 96.60%
银行存款和结算备付金 1695.83 1.53%
其他资产 2076.06 1.87%
资产总值:110809.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 100.00 10823.97 10.11%
23国开03 100.00 10274.84 9.59%
25国开11 60.00 6054.31 5.65%
17国开10 51.00 5435.60 5.08%
25国开02 50.00 5067.63 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48508.81 45.30%
企业债 5731.37 5.35%
国家债券 3039.82 2.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%