资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183008.31 97.26%
银行存款和结算备付金 154.39 0.08%
其他资产 5006.56 2.66%
资产总值:188169.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 2.93%
21国开15 50.00 5508.87 2.66%
25国开02 50.00 5016.58 2.42%
25国开15 50.00 4952.44 2.39%
25国开05 50.00 4966.00 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65791.59 31.72%
企业债 4674.18 2.25%
国家债券 4532.62 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%