资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174124.15 97.14%
银行存款和结算备付金 98.26 0.05%
其他资产 5022.30 2.80%
资产总值:179244.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 61.00 6129.15 2.96%
16国开05 50.00 5981.01 2.89%
25国开06 59.00 5969.39 2.88%
22国开03 50.00 5174.40 2.50%
23国开07 50.00 5074.17 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33385.69 16.12%
企业债 11557.00 5.58%
国家债券 4690.50 2.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%