资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292459.15 99.90%
银行存款和结算备付金 63.52 0.02%
其他资产 223.19 0.08%
资产总值:292745.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 180.00 17990.04 5.70%
26农发10 150.00 15104.47 4.79%
26建行永续债02BC 100.00 10008.61 3.17%
22国开08 82.00 8344.20 2.64%
25国开02 80.00 8053.98 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143079.70 45.34%
国家债券 10061.30 3.19%
企业债 5386.81 1.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%