财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
665.36 |
358.80 |
3286.59 |
630.99 |
2833.49 |
| 本期利润(万元) |
661.52 |
358.60 |
2338.91 |
-1083.26 |
2664.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1201.26 |
0.00 |
1455.58 |
0.00 |
4235.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37550.37 |
56131.65 |
81081.11 |
134059.47 |
241210.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
29.30 |
0.00 |
27.49 |
0.00 |
27.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.39 |
98.26 |
20453.85 |
880.98 |
708.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
183008.31 |
174124.15 |
520083.03 |
490634.86 |
1312264.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183008.31 |
174124.15 |
520083.03 |
490634.86 |
1312264.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.69 |
42.30 |
96.33 |
104.99 |
298.62 |
| 应付托管费(万元) |
14.56 |
14.10 |
32.11 |
35.00 |
99.54 |
| 资产总计(万元) |
207573.38 |
207248.25 |
612906.78 |
493549.57 |
1364041.95 |
| 负债合计(万元) |
143.84 |
118.66 |
17295.65 |
16972.76 |
38171.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
207429.54 |
207129.59 |
595611.14 |
476576.81 |
1325870.82 |
| 未分配利润(万元) |
7911.46 |
5014.91 |
13877.77 |
5557.87 |
48953.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.81 |
148.52 |
33.44 |
653.69 |
567.90 |
| 投资收益(万元) |
1815.62 |
7093.68 |
5849.70 |
23755.12 |
11051.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.35 |
-1240.39 |
-289.25 |
501.41 |
3691.76 |
| 其它收入(万元) |
5.61 |
10.25 |
2.27 |
126.39 |
71.96 |
| 收入合计(万元) |
1819.70 |
6012.06 |
5596.16 |
25036.61 |
15383.07 |
| 管理人报酬(万元) |
174.80 |
956.97 |
554.25 |
2193.39 |
1136.89 |
| 托管费(万元) |
58.27 |
318.99 |
184.75 |
731.13 |
378.96 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
270.49 |
1810.51 |
1135.44 |
4707.68 |
1951.12 |
| 利润总额(万元) |
1549.21 |
4201.55 |
4460.72 |
20328.93 |
13431.95 |
| 净利润(万元) |
1549.21 |
4201.55 |
4460.72 |
20328.93 |
13431.95 |
