信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.61亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.80	1.34	1.25
债券型名次	3222	2973	2730	2842	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
债券型名次	3262	3954	2984	1559	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.31	1.06	1.74	1.72
3221	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.11	2.25	1.81
3222	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.34	1.25
3223	信澳优享债券A	0.05	0.22	0.67	1.02	0.91
3224	信澳优享债券C	0.05	0.21	0.59	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	同泰泰和三个月定开债C	0.12	0.24	0.41	0.78	0.77
2972	万家恒A	0.04	0.24	0.85	1.66	1.41
2973	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.34	1.25
2974	信诚稳健C	0.09	0.24	0.95	2.37	1.79
2975	信诚稳瑞A	0.09	0.24	0.75	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	同泰恒兴纯债C	0.07	0.22	0.80	1.06	1.18
2729	万家稳健增利债券C	0.01	0.18	0.80	2.30	1.85
2730	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.34	1.25
2731	银华绿色低碳债券	0.06	0.29	0.80	1.30	1.15
2732	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20
2841	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.35	0.93	1.34	1.21
2842	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.34	1.25
2843	兴全磐稳增利债券C	-0.09	-0.78	-0.54	1.34	1.02
2844	兴业一年持有期债券C	0.04	0.24	0.85	1.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	添富中债1-3年国开债C	0.07	0.27	0.98	1.38	1.25
2870	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.83	1.40	1.25
2871	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.34	1.25
2872	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
2873	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.28	0.88	1.35	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.81	8.08	13.47	20.40
3261	天弘同利债券(LOF)E	1.75	3.85	8.19	16.16	18.80
3262	信澳安益纯债债券	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
3263	兴银中短债C	1.75	3.94	7.67	14.28	24.67
3264	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	融通通玺债券	1.70	4.25	7.31	13.19	33.41
3953	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3954	信澳安益纯债债券	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
3955	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.58	4.25	8.96	-	14.75
3956	中加丰裕纯债债券A	1.00	4.25	7.79	12.10	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	南方骏元中短期利率债债券	1.58	4.91	8.57	17.83	20.98
2983	鹏华丰恒债券	1.95	4.65	8.57	16.90	39.43
2984	信澳安益纯债债券	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
2985	招商安心收益债券A	1.54	4.19	8.57	17.87	26.69
2986	中信保诚稳丰债券A	2.06	5.01	8.57	16.38	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	东方红稳添利纯债A	2.40	5.49	9.04	15.79	40.43
1558	前海联合泰瑞纯债C	1.28	5.39	9.88	15.79	17.61
1559	信澳安益纯债债券	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
1560	汇添富增强收益债券C	3.19	6.11	12.63	15.78	85.68
1561	建信稳定鑫利债券A	1.55	4.69	8.70	15.78	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	东吴优益债券A	5.11	12.28	13.63	15.84	29.11
1683	中银安享债券	2.58	6.82	12.02	18.90	29.11
1684	信澳安益纯债债券	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
1685	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
1686	华润元大润鑫债券A	0.89	3.00	6.08	11.59	29.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10823.97	10.11%
23国开03	100.00	10274.84	9.59%
25国开11	60.00	6054.31	5.65%
17国开10	51.00	5435.60	5.08%
25国开02	50.00	5067.63	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48508.81	45.30%
企业债	5731.37	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本...

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标题：信澳安益纯债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购(转换转入、定期...

恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称信澳安益纯债债券型证券投资基金基...

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06-20信澳安益纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投...
04-22信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购转换转入定期定额投资公...
04-19信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0389	1.0386	1.0386	1.0386	1.0384
累计净值(元)	1.2639	1.2636	1.2636	1.2636	1.2634

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