信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2606

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
债券型名次	3233	2736	1843	1822	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
债券型名次	2938	3887	2784	1789	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	新华鑫日享中短债A	0.05	0.26	0.54	0.81	0.55
3232	新华鑫日享中短债B	0.05	0.26	0.53	0.80	0.54
3233	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
3234	信诚稳瑞A	0.05	0.22	0.62	1.11	0.68
3235	信诚稳瑞C	0.05	0.20	0.59	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.31	0.94	1.42	0.97
2735	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.31	0.91	1.36	0.94
2736	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
2737	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
2738	兴银中短债A	0.04	0.31	0.68	1.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	天弘信利债券C	0.17	0.57	0.88	1.51	0.95
1842	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.39	0.88	1.60	1.01
1843	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
1844	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.42	0.88	1.18	0.84
1845	兴业一年持有期债券A	0.04	0.36	0.88	1.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	万家恒C	0.04	0.34	0.76	1.56	0.99
1821	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1822	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
1823	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1824	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
2674	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2675	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
2676	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91
2677	兴业纯债6个月定开债券C	0.11	0.39	0.90	1.18	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	浦银安盛盛通定开债券	1.79	3.86	6.50	12.62	27.62
2937	天弘合利债券发起C	1.79	5.96	10.33	-	10.52
2938	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
2939	兴业丰利债券	1.79	5.23	10.31	19.61	34.40
2940	兴银中短债C	1.79	3.94	7.94	14.47	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	鹏扬利泽债券A	2.05	4.29	7.92	14.30	31.14
3886	新华聚利C	1.25	4.29	8.10	8.15	25.64
3887	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
3888	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
3889	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
2783	添富鑫成定开债A	1.63	4.70	8.91	15.76	30.22
2784	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
2785	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
2786	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	万家玖盛A	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
1788	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
1789	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
1790	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.54	8.71	16.30	44.31
1791	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.30	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华安安盛定开	1.69	5.73	11.03	19.57	28.65
1675	金信民旺债券A	5.15	14.77	6.95	25.81	28.65
1676	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
1677	永赢通益债券A	1.77	4.69	9.55	18.12	28.63
1678	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.07	28.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	61.00	6129.15	2.96%
16国开05	50.00	5981.01	2.89%
25国开06	59.00	5969.39	2.88%
22国开03	50.00	5174.40	2.50%
23国开07	50.00	5074.17	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33385.69	16.12%
企业债	11557.00	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0353	1.0353	1.0351	1.0350	1.0349
累计净值(元)	1.2603	1.2603	1.2601	1.2600	1.2599

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