信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0288 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
债券型名次	489	2846	2301	3921	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.36	9.51	16.23	27.80
债券型名次	3072	4271	2474	1507	1695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
488	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
489	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
490	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
491	兴全恒益债券A	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
2845	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
2846	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
2847	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
2848	兴业6个月定开债券	0.02	0.25	0.35	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17
2300	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2301	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
2302	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2303	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
3920	西部利得鑫泓增强债券A	-0.28	1.36	-1.06	0.54	1.50
3921	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
3922	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
3923	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.25	0.09	-0.34	0.24
2962	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
2963	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
2964	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
2965	兴业6个月定开债券	0.02	0.25	0.35	0.42	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.78	32.96
3071	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35
3072	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.23	27.80
3073	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.77	31.43
3074	兴业短债债券C	1.47	3.71	6.76	12.70	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
4270	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62
4271	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.23	27.80
4272	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4273	博时四月享120天持有期债券A	1.79	4.35	9.74	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	15.95	33.67
2473	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.69	20.47
2474	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.23	27.80
2475	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.02	18.73
2476	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	汇添富鑫汇债券A	-0.04	5.82	9.88	16.23	33.18
1506	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.23	16.78
1507	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.23	27.80
1508	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	16.23	22.77
1509	东方红稳添利纯债A	1.78	5.77	9.14	16.22	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	-	27.82
1694	鹏华双债加利债券C	21.41	38.63	31.16	-	27.80
1695	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.23	27.80
1696	中海可转债债券C类	30.02	47.09	27.58	21.86	27.80
1697	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.58	27.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	61.00	6129.15	2.96%
16国开05	50.00	5981.01	2.89%
25国开06	59.00	5969.39	2.88%
22国开03	50.00	5174.40	2.50%
23国开07	50.00	5074.17	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33385.69	16.12%
企业债	11557.00	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0287	1.0285	1.0284	1.0283	1.0280
累计净值(元)	1.2537	1.2535	1.2534	1.2533	1.2530

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