信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2708

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.75亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
债券型名次	2809	2403	2373	2949	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
债券型名次	2639	3541	3589	1656	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.62	1.56	1.98
2808	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2809	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2810	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
2811	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2402	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
2403	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2404	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.86	2.06	2.73
2405	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.44	0.94	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	万家恒C	0.06	0.23	0.53	1.18	1.90
2372	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.01	-0.06	0.53	1.79	3.57
2373	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2374	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.14	0.53	1.33	1.83
2375	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.20	0.53	1.33	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	0.20	0.48	1.22	1.78
2948	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.19	0.53	1.22	1.74
2949	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2950	信诚稳瑞C	0.06	0.21	0.63	1.22	1.72
2951	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.19	0.49	1.22	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	添富中债1-3年国开债A	0.05	0.17	0.46	1.32	1.90
2662	万家恒C	0.06	0.23	0.53	1.18	1.90
2663	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2664	兴业一年持有期债券C	0.05	0.21	0.50	1.23	1.90
2665	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60
2638	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40
2639	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
2640	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
2641	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.42	4.41	8.59	15.14	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56
3540	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
3541	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
3542	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
3543	中信保诚景丰C	1.91	4.11	9.34	15.32	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.67	4.99	7.72	-	10.38
3588	申万菱信稳益宝债券C	1.08	3.89	7.72	-	1.32
3589	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
3590	兴银稳益30天持有期债券C	1.63	4.74	7.72	-	11.50
3591	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	嘉实稳鑫纯债债券	2.56	4.36	8.67	14.54	32.17
1655	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.07	4.05	7.38	14.54	15.72
1656	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
1657	招商安心收益债券C	1.87	3.22	7.18	14.54	156.58
1658	中金纯债C类	1.86	3.18	6.82	14.54	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	-	29.95
1674	鹏华丰饶定期开放债券	1.86	4.29	7.70	-	29.92
1675	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
1676	中融聚通定期开放债券	2.89	5.16	11.98	21.13	29.90
1677	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	2.93%
21国开15	50.00	5508.87	2.66%
25国开02	50.00	5016.58	2.42%
25国开15	50.00	4952.44	2.39%
25国开05	50.00	4966.00	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65791.59	31.72%
企业债	4674.18	2.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0456	1.0453	1.0451	1.0450	1.0449
累计净值(元)	1.2706	1.2703	1.2701	1.2700	1.2699

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