信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2662

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.61亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
债券型名次	2144	2430	2698	2535	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
债券型名次	3456	3857	2867	1892	1674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
2143	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
2144	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2145	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
2146	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
2429	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
2430	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2431	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
2432	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
2697	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
2698	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2699	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2700	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	天弘多元增利债券A	0.49	0.11	-0.33	1.45	2.15
2534	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
2535	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2536	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
2537	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
2652	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
2653	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2654	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
2655	银河君辉3个月定开债券	-0.04	0.05	0.79	1.45	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3455	添富AAA级信用纯债C	1.52	4.74	8.24	15.50	25.04
3456	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
3457	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.52	5.41	9.31	-	10.48
3458	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	尚正臻利债券C	2.41	4.08	6.65	-	8.54
3856	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
3857	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
3858	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3859	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.53	5.16	8.40	-	10.64
2866	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
2867	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
2868	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
2869	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16
1891	天弘信益C	1.56	5.39	9.30	15.39	19.92
1892	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
1893	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
1894	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	鹏华丰饶定期开放债券	1.29	4.13	7.53	7.41	29.36
1673	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.38	7.08	12.27	20.22	29.35
1674	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
1675	中金金利C	1.70	3.81	5.48	11.14	29.34
1676	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.50	7.44	13.30	23.45	29.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10823.97	10.11%
23国开03	100.00	10274.84	9.59%
25国开11	60.00	6054.31	5.65%
17国开10	51.00	5435.60	5.08%
25国开02	50.00	5067.63	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48508.81	45.30%
企业债	5731.37	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.2660	1.2660	1.2657	1.2657	1.2656

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