信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0437 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2687

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.75亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
债券型名次	2854	3197	2208	2556	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
债券型名次	2883	3685	3432	1692	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
2853	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
2854	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2855	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
2856	兴华安丰纯债A	0.00	0.16	0.26	1.01	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3196	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
3197	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
3198	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
3199	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2207	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	0.23	0.39	1.45	1.85
2208	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2209	信诚稳瑞A	-0.03	0.21	0.39	1.21	1.55
2210	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	鹏华稳福中短债债券A	0.00	0.18	0.45	1.22	1.48
2555	融通通宸债券	0.00	0.15	0.36	1.22	1.68
2556	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2557	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2558	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70
2697	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
2698	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2699	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2700	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
2882	新华纯债添利债券C	2.11	3.61	6.35	10.50	68.12
2883	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
2884	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.11	4.28	8.03	15.91	17.21
2885	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3684	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3685	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
3686	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3687	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.14	7.16	13.41	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	华夏稳鑫增利80天债券C	2.28	3.85	7.62	-	13.40
3431	新华纯债添利债券A	2.52	4.44	7.62	12.73	77.15
3432	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
3433	永赢荣益债券A	2.08	4.09	7.62	15.08	35.53
3434	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.14	7.61	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	摩根丰瑞债券C	2.90	5.07	8.54	14.33	31.80
1691	上银中债1-3年国开行债券指数	1.51	3.03	7.70	14.33	18.75
1692	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
1693	永赢润益债券C	1.83	4.12	7.74	14.33	28.61
1694	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.51	7.61	14.33	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
1676	新华增怡债券E	10.76	37.72	30.90	-	29.66
1677	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
1678	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
1679	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	2.93%
21国开15	50.00	5508.87	2.66%
25国开02	50.00	5016.58	2.42%
25国开15	50.00	4952.44	2.39%
25国开05	50.00	4966.00	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65791.59	31.72%
企业债	4674.18	2.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0436	1.0438	1.0439	1.0440	1.0437
累计净值(元)	1.2686	1.2688	1.2689	1.2690	1.2687

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