信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2513

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.41亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
债券型名次	2268	2957	1043	4043	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49
债券型名次	2807	4264	2293	1438	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89
2267	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2268	信澳安益纯债债券	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
2269	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	0.68	1.98	3.41	2.28
2270	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
2956	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.11	0.73	0.38	1.40
2957	信澳安益纯债债券	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
2958	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90
2959	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	西部利得汇逸债券C	-0.20	0.99	0.78	4.19	5.53
1042	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.09	0.15	0.78	1.07	3.78
1043	信澳安益纯债债券	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
1044	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
1045	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	前海联合泓元定开债券	0.02	0.11	0.25	0.18	-0.07
4042	天弘弘利债券	0.01	0.13	0.82	0.18	1.26
4043	信澳安益纯债债券	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
4044	易方达纯债债券C	-0.08	0.15	0.33	0.18	1.03
4045	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.12	0.63	0.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38
2703	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38
2704	信澳安益纯债债券	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
2705	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.45	0.64	1.38
2706	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.11	0.45	0.52	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	天弘兴享一年定开	1.38	5.51	11.33	-	19.47
2806	万家家享中短债C	1.38	4.62	8.00	13.94	16.03
2807	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49
2808	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	15.33	34.68
2809	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.89	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.38	4.48	8.95	-	9.79
4263	天弘同利债券(LOF)C	1.21	4.48	8.36	15.66	87.08
4264	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49
4265	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
4266	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
2292	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	16.63	35.62
2293	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49
2294	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
2295	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	17.38	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华夏恒利3个月定开债券	1.00	5.69	8.81	16.03	35.22
1437	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	16.03	34.19
1438	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49
1439	广发景富纯债	1.08	6.28	10.67	16.02	20.32
1440	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.73	11.93	16.02	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	11.37	27.54
1652	鹏扬利泽债券C	1.44	4.47	7.65	13.09	27.50
1653	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	16.03	27.49
1654	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	22.68	27.48
1655	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	145.00	14614.24	5.45%
25新疆债26	120.00	11223.49	4.18%
21国开15	100.00	10687.39	3.98%
22国开20	50.00	5392.77	2.01%
24云投MTN006	50.00	5194.60	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44954.95	16.76%
企业债	15500.37	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	1.0263
累计净值(元)	1.2512	1.2512	1.2513	1.2513	1.2513

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