信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2729

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.75亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
债券型名次	2071	2196	2355	2460	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
债券型名次	1969	3122	3557	1883	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
2070	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
2071	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2072	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
2073	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2195	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
2196	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2197	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
2198	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21
2354	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2355	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2356	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2357	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
2459	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49
2460	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2461	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36
2462	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
2371	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2372	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2373	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2374	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
1968	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
1969	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
1970	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
1971	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
3121	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
3122	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
3123	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
3124	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3556	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3557	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
3558	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
3559	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
1882	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
1883	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
1884	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
1885	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1628	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
1629	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
1630	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1631	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	2.93%
21国开15	50.00	5508.87	2.66%
25国开02	50.00	5016.58	2.42%
25国开15	50.00	4952.44	2.39%
25国开05	50.00	4966.00	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65791.59	31.72%
企业债	4674.18	2.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0479	1.0475	1.0472	1.0467	1.0465
累计净值(元)	1.2729	1.2725	1.2722	1.2717	1.2715

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