信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.018 0.000(0.02%)

累计净值：1.243

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.82亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
债券型名次	3091	2255	1792	3112	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.90	9.31	-	26.50
债券型名次	3886	2408	2310	981	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	西部利得聚泰18个月定开债C	0.09	0.04	0.84	2.89	1.39
3090	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
3091	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
3092	信诚稳瑞C	0.09	0.30	0.31	1.24	0.25
3093	信诚稳悦A	0.09	0.66	0.12	1.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	泰信债券周期回报	0.06	0.46	-0.05	0.22	-0.02
2254	天弘兴享一年定开	0.09	0.46	0.31	1.97	0.27
2255	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
2256	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
2257	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	万家恒A	0.12	0.43	0.43	1.55	0.37
1791	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
1792	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
1793	兴银汇裕定开债	0.16	0.76	0.43	2.46	0.54
1794	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	平安惠智纯债	0.42	0.92	-0.56	1.74	-0.48
3111	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.07	0.39	0.54	1.74	0.53
3112	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
3113	信诚稳悦A	0.09	0.66	0.12	1.74	0.27
3114	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.44	1.09	1.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.29	0.53	1.29	0.59
1473	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
1474	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
1475	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.36	0.64	1.97	0.59
1476	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.29	0.53	1.45	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
3885	新华纯债添利债券A	2.48	6.08	8.42	-	72.27
3886	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
3887	兴业30天滚动持有中短债A	2.48	5.45	0.00	-	8.63
3888	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
2407	鹏华丰诚债券A	4.31	6.90	10.21	-	18.86
2408	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
2409	信澳优享债券A	3.11	6.90	9.48	-	10.29
2410	易方达稳健收益债券A	4.76	6.90	10.00	-	236.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
2309	万家家享中短债A	2.34	6.06	9.31	-	27.19
2310	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
2311	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
2312	中融盈泽中短债A	2.23	6.25	9.31	-	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30
980	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
981	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
982	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.11	5.67	8.79	-	13.94
983	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	永赢聚益债券C	3.39	8.13	11.02	-	26.52
1598	万家年年恒荣C	2.95	5.59	4.86	-	26.51
1599	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
1600	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1601	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	100.00	10416.16	2.64%
25云南交投MTN005	100.00	10046.37	2.55%
24豫航空港MTN003	80.00	8331.54	2.11%
23知投Y3	80.00	8252.76	2.09%
22国开20	70.00	7493.27	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80125.46	20.33%
企业债	45980.81	11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.243	1.243	1.242	1.242	1.242

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