信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0395 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2645

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.61亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
债券型名次	2785	2626	2827	2751	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
债券型名次	3404	3882	2914	1502	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	新华纯债添利债券A	0.02	0.37	1.06	1.55	1.45
2784	新华纯债添利债券B	0.02	0.35	1.00	1.45	1.35
2785	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
2786	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.18	0.95	1.69	1.46
2787	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.17	0.88	1.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
2625	万家鑫怡债券C	-0.01	0.14	0.82	1.27	1.16
2626	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
2627	兴全稳泰债券A	0.04	0.14	1.20	2.76	2.39
2628	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.14	0.76	1.55	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	万家1-3年政策性金融债C	0.01	0.13	0.69	1.17	1.06
2826	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.69	1.22	1.10
2827	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
2828	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
2829	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.79	1.42	1.29
2750	天弘安盈一年持有A	0.26	0.24	0.55	1.42	1.12
2751	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
2752	兴业一年持有期债券C	0.02	0.10	0.68	1.42	1.28
2753	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.22	0.88	1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
2656	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
2657	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
2658	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
2659	银河君辉3个月定开债券	-0.17	0.52	0.80	1.43	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	天弘合益C	1.60	3.57	7.05	13.33	13.59
3403	新华利率债A	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
3404	信澳安益纯债债券	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
3405	兴业60天滚动持有短债C	1.60	3.67	6.77	-	14.05
3406	兴业短债债券A	1.60	3.73	6.55	12.97	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.07	7.48	15.34	20.18
3881	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3882	信澳安益纯债债券	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
3883	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.07	7.39	-	15.18
3884	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.67	4.07	7.34	14.33	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	天弘悦享定开债发起式	1.20	4.92	8.36	17.36	32.46
2913	万家鑫享纯债A	1.06	5.99	8.36	16.48	36.32
2914	信澳安益纯债债券	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
2915	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
2916	中融恒泰纯债C	1.79	5.07	8.36	15.88	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	富国纯债C	1.71	4.50	8.80	16.05	63.53
1501	华富恒稳纯债债券C	2.48	5.38	10.43	16.05	44.45
1502	信澳安益纯债债券	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
1503	中欧增强回报债券(LOF)A	4.54	10.29	15.11	16.05	90.41
1504	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.66	4.54	8.11	16.04	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	中银产业债债券C	6.76	14.19	13.96	19.46	29.17
1678	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.50	14.31	24.86	29.16
1679	信澳安益纯债债券	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
1680	中银安享债券	2.38	6.18	11.53	18.91	29.13
1681	前海联合添泽债券A	3.97	13.08	17.37	26.74	29.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10823.97	10.11%
23国开03	100.00	10274.84	9.59%
25国开11	60.00	6054.31	5.65%
17国开10	51.00	5435.60	5.08%
25国开02	50.00	5067.63	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48508.81	45.30%
企业债	5731.37	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0393	1.0392	1.0396	1.0398	1.0401
累计净值(元)	1.2643	1.2642	1.2646	1.2648	1.2651

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