信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2736

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.02亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
债券型名次	4156	3090	2797	2709	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
债券型名次	2685	3199	3766	1675	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	新华纯债添利债券A	0.08	0.28	0.87	1.68	2.65
4155	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
4156	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
4157	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4158	兴业60天滚动持有短债A	0.08	0.21	0.55	1.04	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	西部利得沣泰债券A	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3089	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3090	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
3091	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3092	兴业90天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.57	1.05	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51
2796	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.12	-0.47	0.57	-0.07	2.96
2797	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
2798	兴业90天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.57	1.05	1.86
2799	易方达安和中短债债券C	0.11	0.24	0.57	1.04	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2708	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73
2709	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
2710	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.20	0.61	1.11	2.05
2711	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.39	0.24	0.24	1.11	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17
2630	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.33	2.17
2631	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
2632	信诚稳瑞C	0.24	0.40	0.76	1.39	2.17
2633	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	天弘齐享债券发起C	2.27	5.92	10.37	17.84	18.23
2684	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86
2685	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
2686	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
2687	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	太平丰和一年定开债券发起式	1.94	4.70	7.74	3.44	5.40
3198	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3199	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
3200	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68
3201	鑫元聚鑫收益增强D	1.50	4.70	14.23	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	鹏华稳福中短债债券C	1.98	3.60	7.52	-	11.18
3765	天弘永利优享债券C	-3.05	1.41	7.52	-	8.09
3766	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
3767	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
3768	长信稳兴三个月定开债券C	1.69	3.75	7.51	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	红塔红土瑞景纯债A	0.82	3.02	7.57	14.47	15.67
1674	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.69	4.21	8.56	14.47	18.75
1675	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
1676	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
1677	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.47	59.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	长信浦瑞87个月定开债券	4.89	9.70	14.44	-	30.26
1646	平安5-10年期政策性金融债债券C	4.17	8.28	14.45	23.71	30.26
1647	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
1648	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.30	30.26
1649	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17990.04	5.70%
26农发10	150.00	15104.47	4.79%
26建行永续债02BC	100.00	10008.61	3.17%
22国开08	82.00	8344.20	2.64%
25国开02	80.00	8053.98	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143079.70	45.34%
企业债	5386.81	1.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0485	1.0485	1.0482	1.0475	1.0478
累计净值(元)	1.2735	1.2735	1.2732	1.2725	1.2728

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