信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：1.0263 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2513

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.41亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
债券型名次	3188	2311	1442	3823	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
债券型名次	3020	4306	2380	1752	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
3187	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3188	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
3189	兴业120天滚动持有债券C	0.00	0.15	0.40	0.47	0.00
3190	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.19	0.43	0.72	0.08
2310	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.19	0.46	-0.63	-0.02
2311	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
2312	兴业一年持有期债券A	0.02	0.19	0.66	0.27	0.02
2313	兴银聚丰债券	0.03	0.19	0.86	1.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1441	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.78	0.77	0.04
1442	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
1443	兴业裕华债券	-0.08	0.16	0.78	-0.20	-0.08
1444	兴银汇悦定开债	0.00	0.13	0.78	0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
3822	新华聚利A	-0.09	0.02	0.34	0.06	-0.09
3823	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
3824	兴业添益6个月定开债券	-0.21	-0.05	0.25	0.06	-0.21
3825	英大安旸纯债债券C	-0.05	0.13	0.44	0.06	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
3333	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3334	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
3335	兴业120天滚动持有债券C	0.00	0.15	0.40	0.47	0.00
3336	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	太平恒久纯债	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
3019	天弘兴享一年定开	1.19	5.44	10.83	18.80	19.49
3020	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
3021	兴业丰泰债券	1.19	5.32	9.89	19.68	33.55
3022	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	鹏华稳福中短债债券E	1.01	4.41	9.18	-	9.49
4305	平安合盛定开债	-0.30	4.41	10.52	17.00	23.00
4306	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
4307	易方达安源中短债债券A	1.39	4.41	7.76	14.18	19.98
4308	中融恒阳纯债C	0.24	4.41	7.18	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	浙商惠盈纯债A	1.61	7.00	9.37	14.68	36.92
2379	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
2380	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
2381	中加民丰纯债A	1.17	5.93	9.36	16.38	21.61
2382	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.78	5.34	9.36	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
1751	汇添富纯债(LOF)	0.59	6.21	9.12	15.85	-10.64
1752	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
1753	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
1754	中加颐信纯债债券A	0.68	6.13	9.41	15.85	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	金鹰鑫日享债券A	1.73	5.36	7.31	16.69	27.49
1671	平安季开鑫定开债C	1.13	3.14	7.79	22.52	27.49
1672	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
1673	长安泓润纯债债券C	-0.69	2.65	8.39	14.06	27.48
1674	交银裕如纯债债券A	-0.40	5.44	8.77	14.89	27.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	145.00	14614.24	5.45%
25新疆债26	120.00	11223.49	4.18%
21国开15	100.00	10687.39	3.98%
22国开20	50.00	5392.77	2.01%
24云投MTN006	50.00	5194.60	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44954.95	16.76%
企业债	15500.37	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本...

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06-18信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投...
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04-19信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0264	1.0266	1.0263	1.0262	1.0262
累计净值(元)	1.2514	1.2516	1.2513	1.2512	1.2512

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