信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0371 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.61亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
债券型名次	2958	3011	2223	2524	2702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
债券型名次	2874	3892	2818	1858	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
2957	新华鑫日享中短债C	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
2958	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
2959	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	1.28	-0.86	0.19	0.10
2960	信诚至泰A	0.00	0.34	0.97	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
3010	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12
3011	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
3012	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
3013	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.28	0.74	1.07	1.03
2222	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.04	0.33	0.74	1.16	1.14
2223	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
2224	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.29	0.74	0.76	0.99
2225	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	天弘兴享一年定开	-0.03	0.18	0.73	1.15	1.02
2523	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
2524	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
2525	信诚景瑞A	-0.06	0.61	0.95	1.15	1.46
2526	兴华安丰纯债A	-0.03	0.19	0.47	1.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
2701	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.78	1.28	1.05
2702	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
2703	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
2704	银河家盈债券	-0.01	0.36	0.77	1.25	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	天弘合利债券发起C	1.82	6.00	9.80	-	10.62
2873	天弘招利短债A	1.82	3.55	6.76	-	8.36
2874	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
2875	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
2876	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
3891	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.90	4.32	7.91	-	11.55
3892	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
3893	银华绿色低碳债券	2.02	4.32	7.55	-	8.64
3894	永赢昌利债券C	1.84	4.32	8.43	15.61	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	8.77	18.38	72.35
2817	南方招利一年债券	1.77	5.49	8.77	18.21	21.00
2818	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
2819	信诚稳健C	2.69	5.12	8.77	17.94	40.20
2820	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.68	4.17	8.77	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	建信稳定鑫利债券A	1.57	4.85	8.99	16.05	38.26
1857	同泰恒兴纯债A	0.18	4.50	8.92	16.05	17.87
1858	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
1859	大成惠享一年定开债券	1.73	5.29	9.70	16.04	17.63
1860	诺安鑫享定开发起式债券	1.43	5.45	9.18	16.04	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	长盛盛琪一年债券C	1.71	4.82	9.33	17.44	28.87
1689	华安安盛定开	1.71	5.78	10.70	19.44	28.83
1690	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
1691	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	21.56	28.79
1692	工银3-5年国开债指数C	1.61	6.93	11.29	19.72	28.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10823.97	10.11%
23国开03	100.00	10274.84	9.59%
25国开11	60.00	6054.31	5.65%
17国开10	51.00	5435.60	5.08%
25国开02	50.00	5067.63	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48508.81	45.30%
企业债	5731.37	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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06-18信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0371	1.0371	1.0367	1.0365	1.0366
累计净值(元)	1.2621	1.2621	1.2617	1.2615	1.2616

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