信澳安益纯债债券A(004838)_规模评级

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.77	5.66	8.25	13.74	24.57	22.46	25.72
季度净申购	-18199.61	-24732.35	-52633.87	-103808.06	20259.79	-31242.27	-95845.11
总份额	36075.15	54274.76	79007.11	131640.98	235449.04	215189.25	246431.52
季度总申购份额	9561.33	13690.39	12844.91	28713.85	37462.68	265.83	32148.49
季度总赎回份额	27760.94	38422.74	65478.78	132521.91	17202.89	31508.10	127993.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
信澳安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平

2881	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2882	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
2883	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2884	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
2885	万家恒C	3.79	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2886	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.79	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2887	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
2888	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2889	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
2890	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2891	金鹰添盈纯债债券A	3.75	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2892	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
2893	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2894	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2895	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
信澳安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
2800	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.13	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2801	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2802	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
2803	蜂巢恒利债券C	4.34	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2804	中银产业债债券C	4.16	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
2805	长盛安鑫中短债C	4.19	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
2806	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2807	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
2808	招商产业债券C	6.32	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2809	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
2810	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2811	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
2812	嘉实多元债券A	4.74	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2813	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.59	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
信澳安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平

3847	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
3848	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3849	鹏华可转债债券C	13.41	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
3850	泓德裕康债券A	16.42	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
3851	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
3852	平安中债1-5年政策性金融债A	12.37	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
3853	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3854	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
3855	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
3856	易方达双债增强债券C	8.34	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
3857	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3858	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.08	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
3859	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
3860	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
3861	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
信澳安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1761	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
1762	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1763	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.84	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1764	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
1765	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1766	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1767	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1768	招商安华债券D	3.52	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
1769	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1770	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
1771	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
1772	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
1773	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1774	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
信澳安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.08	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1184	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1185	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.54	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1186	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
1187	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1188	国寿安保尊利增强回报债券A	15.75	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1189	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1190	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1191	银河君辉3个月定开债券	2.35	21488.88	-	-	27760.66
1192	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1193	长信稳航30天持有中短债债券A	9.63	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
1194	天弘同利债券(LOF)E	7.83	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
1195	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
1196	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1197	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7767

101721.5300

95.71%

4.29%

2025-06-30

9009

261348.7000

98.12%

1.88%

2024-12-31

10747

229302.6200

97.36%

2.64%

2024-06-30

13551

386779.6200

96.77%

3.23%

2023-12-31

17368

186525.6800

96.85%

3.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7767	101721.5300	75619.24	95.71	3387.88	4.29
2025-06-30	9009	261348.7000	231013.96	98.12	4435.09	1.88
2024-12-31	10747	229302.6200	239927.29	97.36	6504.23	2.64
2024-06-30	13551	386779.6200	507209.50	96.77	16915.57	3.23
2023-12-31	17368	186525.6800	313742.60	96.85	10215.20	3.15

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