资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131903.34 99.73%
银行存款和结算备付金 351.69 0.27%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:132256.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6076.15 5.97%
22知识城MTN003 50.00 5134.25 5.05%
24红谷滩MTN001 40.00 4208.90 4.14%
25桂铁投MTN004 40.00 4085.15 4.02%
25长发集团MTN003 40.00 4063.97 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15442.02 15.18%
企业债 15396.54 15.14%
国家债券 3492.63 3.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%