资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120629.18 99.69%
银行存款和结算备付金 377.45 0.31%
其他资产 2.76 0.00%
资产总值:121009.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 60.00 6069.08 4.95%
22知识城MTN003 50.00 5155.17 4.21%
24红谷滩MTN001 40.00 4237.52 3.46%
25长发集团MTN003 40.00 4086.93 3.34%
26中行二级资本债02BC 40.00 4049.30 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22582.02 18.43%
企业债 12287.46 10.03%
国家债券 8308.17 6.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%