资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131846.18 99.76%
银行存款和结算备付金 317.67 0.24%
其他资产 3.70 0.00%
资产总值:132167.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6054.15 5.33%
22知识城MTN003 50.00 5306.65 4.67%
24红谷滩MTN001 40.00 4173.37 3.67%
25长发集团MTN003 40.00 4134.82 3.64%
24新希望MTN001(科创票据) 30.00 3147.30 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13311.68 11.72%
金融债券 11426.65 10.06%
国家债券 1148.55 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%