兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0154 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄昭人

2026-05-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：10.17亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
债券型名次	2329	1692	1689	2163	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.98	9.19	-	14.11
债券型名次	1797	2544	2113	4369	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	兴业睿信一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.56	1.48	2.07
2328	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.17	0.44	0.70
2329	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2330	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04
2331	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
1691	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
1692	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
1693	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55
1694	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99
1688	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
1689	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
1690	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.18	0.45	1.23	1.68
1691	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
2162	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2163	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2164	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
2165	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
2016	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
2017	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2018	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92
2019	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
1796	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.67	52.67
1797	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
1798	易方达投资级信用债债券C	2.53	4.17	8.64	15.79	75.31
1799	银河家盈债券	2.53	6.77	9.85	15.97	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
2543	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.61	42.66
2544	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
2545	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
2546	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	前海联合添和纯债A	1.58	5.06	9.20	13.99	36.51
2112	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
2113	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
2114	渤海汇金汇添益3个月定开	2.16	3.91	9.18	-	26.87
2115	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
4368	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43
4369	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
4370	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
4371	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.41	5.80	12.28	14.12
3750	华夏稳健增利4个月债券C	2.65	4.21	7.36	12.97	14.11
3751	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
3752	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11
3753	前海开源1-3年国开债C	2.45	3.42	4.38	9.69	14.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	5.97%
22知识城MTN003	50.00	5134.25	5.05%
24红谷滩MTN001	40.00	4208.90	4.14%
25桂铁投MTN004	40.00	4085.15	4.02%
25长发集团MTN003	40.00	4063.97	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15442.02	15.18%
企业债	15396.54	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0154	1.0157	1.0158	1.0157	1.0153
累计净值(元)	1.1404	1.1407	1.1408	1.1407	1.1403

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