兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1235

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.20亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
债券型名次	606	1885	1852	2102	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.79	11.24	-	12.35
债券型名次	1906	2570	1474	4333	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	兴全恒益债券C	0.07	2.87	3.59	7.22	2.95
605	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
606	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
607	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
608	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1884	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
1885	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
1886	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
1887	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
1851	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
1852	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
1853	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
1854	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2101	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
2102	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
2103	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
2104	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2009	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2010	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
2011	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2012	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	上银慧添利债券	2.01	6.38	12.05	20.81	51.07
1905	天弘稳利定期开放A	2.01	8.08	15.35	26.61	88.62
1906	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
1907	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.80	47.70
1908	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.59	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.44	50.04
2569	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.07	33.45
2570	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
2571	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
2572	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00
1473	南方永元一年持有债券A	5.84	14.88	11.24	-	10.96
1474	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
1475	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1476	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.00	77.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07
4332	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.81	5.04	9.42	-	11.23
4333	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
4334	招商安福1年定开债发起式	5.48	16.04	14.26	-	17.64
4335	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
3852	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.81	4.72	9.42	-	12.35
3853	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
3854	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34
3855	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6028.19	5.38%
22知识城MTN003	50.00	5271.10	4.71%
23津渤海MTN002	50.00	5081.35	4.54%
24红谷滩MTN001	40.00	4253.75	3.80%
25长发集团MTN003	40.00	4095.89	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12387.02	11.06%
金融债券	10321.80	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1234	1.1232	1.1231	1.1231	1.1227
累计净值(元)	1.1234	1.1232	1.1231	1.1231	1.1227

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