兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1465

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2026-05-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：10.17亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
债券型名次	1350	1172	1031	1731	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.64	9.84	-	14.80
债券型名次	1097	1925	1918	4413	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
1349	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1350	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1351	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1352	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1171	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1172	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1173	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1174	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1030	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
1031	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1032	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1033	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1730	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1731	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1732	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
1733	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
1394	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1395	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1396	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1397	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
1096	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
1097	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1098	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
1099	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
1924	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1925	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1926	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1927	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1917	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
1918	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1919	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1920	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
4412	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
4413	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
4414	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
4415	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华安全球美元收益债券A人民币	-7.12	-2.79	-1.12	3.99	14.80
3634	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
3635	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
3636	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80
3637	广发添财180天滚动持有债券C	1.75	3.88	7.23	13.40	14.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	5.97%
22知识城MTN003	50.00	5134.25	5.05%
24红谷滩MTN001	40.00	4208.90	4.14%
25桂铁投MTN004	40.00	4085.15	4.02%
25长发集团MTN003	40.00	4063.97	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15442.02	15.18%
企业债	15396.54	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0215	1.0210	1.0208	1.0200	1.0196
累计净值(元)	1.1465	1.1460	1.1458	1.1450	1.1446

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