兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1437

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2026-05-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：10.17亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
债券型名次	2059	816	1201	2073	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.08	9.70	-	14.48
债券型名次	1533	2265	2038	4379	3706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
2058	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
2059	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
2060	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17
2061	兴证全球恒信债券A	0.07	0.27	0.68	1.69	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.92	2.33	3.00
815	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.95	1.73	2.76
816	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
817	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
818	易方达纯债债券A	0.11	0.33	0.82	1.82	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	信诚稳泰C	0.06	0.23	0.72	1.64	2.21
1200	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
1201	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
1202	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.72	1.70	2.67
1203	易方达纯债债券C	0.11	0.30	0.72	1.61	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	融通增益债券A/B	0.08	0.24	0.90	1.48	2.12
2072	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27
2073	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
2074	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
2075	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1720	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
1721	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
1722	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1723	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	新华利率债E	2.90	4.58	7.78	-	9.85
1532	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
1533	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
1534	银华信用四季红债券A	2.90	4.94	9.04	16.05	87.30
1535	永赢丰利债券A	2.90	4.69	8.72	17.44	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	平安惠享纯债C	2.68	5.08	9.59	12.67	14.12
2264	天弘中债3-5年政策性金融债	2.37	5.08	11.96	20.31	24.93
2265	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
2266	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
2267	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
2037	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45
2038	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
2039	中加颐鑫纯债债券C	2.35	4.23	9.70	-	9.94
2040	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58
4378	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
4379	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
4380	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19
4381	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49
3705	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.49	6.28	12.85	14.48
3706	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
3707	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
3708	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	5.97%
22知识城MTN003	50.00	5134.25	5.05%
24红谷滩MTN001	40.00	4208.90	4.14%
25桂铁投MTN004	40.00	4085.15	4.02%
25长发集团MTN003	40.00	4063.97	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15442.02	15.18%
企业债	15396.54	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0183	1.0180	1.0176	1.0175	1.0173
累计净值(元)	1.1433	1.1430	1.1426	1.1425	1.1423

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