兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1370

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄昭人

2026-05-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：11.36亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
债券型名次	1380	4335	3137	2209	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.85	9.58	-	13.73
债券型名次	2157	2843	1972	4376	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
1379	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
1380	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
1381	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50
1382	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.43	1.09	1.09
4334	兴业一年持有期债券C	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
4335	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
4336	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50
4337	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.04	0.49	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
3136	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
3137	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
3138	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
3139	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
2208	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
2209	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2210	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2211	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58
2194	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2195	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2196	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
2197	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
2156	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
2157	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
2158	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
2159	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
2842	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
2843	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
2844	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
2845	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	天弘增益回报债券发起式D	-0.02	5.87	9.58	-	9.29
1971	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
1972	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
1973	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
1974	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10
4375	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
4376	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
4377	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
4378	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73
3785	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
3786	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
3787	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73
3788	中融恒利纯债C	1.17	4.18	8.51	-	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	5.33%
22知识城MTN003	50.00	5306.65	4.67%
24红谷滩MTN001	40.00	4173.37	3.67%
25长发集团MTN003	40.00	4134.82	3.64%
24新希望MTN001(科创票据)	30.00	3147.30	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13311.68	11.72%
金融债券	11426.65	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0118	1.0116	1.0113	1.0113	1.0113
累计净值(元)	1.1368	1.1366	1.1363	1.1363	1.1363

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