兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0100 -0.1247(-10.99%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄昭人

2026-05-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：11.36亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
债券型名次	3085	2899	2499	2320	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.26	9.82	-	13.50
债券型名次	1961	2594	2018	4343	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
3084	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42
3085	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
3086	兴银汇福定开债	0.03	0.23	0.86	1.39	1.41
3087	兴银汇逸定开债	0.03	0.29	0.83	1.18	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94
2898	兴业一年持有期债券C	0.02	0.22	0.80	1.27	1.27
2899	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
2900	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
2901	易方达富华纯债债券C	0.02	0.22	0.74	1.09	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15
2498	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.78	1.25	1.24
2499	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
2500	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2501	银华永丰债券	0.03	0.25	0.78	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.82	1.37	1.29
2319	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42
2320	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
2321	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.30	0.90	1.37	1.30
2322	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.87	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
2217	兴银合泰债券C	0.04	0.25	0.84	1.31	1.38
2218	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
2219	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
2220	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1960	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
1961	兴银合鑫债券	2.28	5.26	9.82	-	13.50
1962	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97
1963	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	鹏华尊悦定开债发起式	2.26	5.26	9.62	16.42	37.11
2593	兴银合丰债券C	0.70	5.26	8.83	-	9.57
2594	兴银合鑫债券	2.28	5.26	9.82	-	13.50
2595	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.06	5.26	9.56	16.39	22.42
2596	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华宝宝泓债券	2.54	6.14	9.82	17.14	18.13
2017	鹏华丰玉债券	2.33	5.88	9.82	16.49	39.34
2018	兴银合鑫债券	2.28	5.26	9.82	-	13.50
2019	丰润纯债债券A	2.26	5.01	9.81	19.99	44.73
2020	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.34	5.29	9.81	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.05	5.05	9.12	-	12.93
4342	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.85	4.63	8.48	-	12.02
4343	兴银合鑫债券	2.28	5.26	9.82	-	13.50
4344	招商安福1年定开债发起式	8.43	15.29	17.93	-	21.74
4345	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	博时富发纯债C	1.34	6.06	10.96	-	13.50
3798	新华利率债C	1.10	4.89	7.37	13.09	13.50
3799	兴银合鑫债券	2.28	5.26	9.82	-	13.50
3800	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	2.97	6.48	-	13.49
3801	天弘合益C	1.65	3.72	7.20	13.19	13.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	5.33%
22知识城MTN003	50.00	5306.65	4.67%
24红谷滩MTN001	40.00	4173.37	3.67%
25长发集团MTN003	40.00	4134.82	3.64%
24新希望MTN001(科创票据)	30.00	3147.30	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13311.68	11.72%
金融债券	11426.65	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1347	1.1346	1.1345	1.1343	1.1341
累计净值(元)	1.1347	1.1346	1.1345	1.1343	1.1341

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