兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1319 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1319

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.20亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10
债券型名次	3698	1479	1196	1350	1711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.51	10.34	-	13.19
债券型名次	1804	2355	1738	4337	3776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	兴银合盈债券A	0.03	0.42	1.10	1.76	1.19
3697	兴银合盈债券C	0.03	0.39	1.02	1.61	1.10
3698	兴银合鑫债券	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10
3699	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.95	1.65	1.02
3700	兴银汇智定开债	0.03	0.33	0.77	1.26	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	兴业裕华债券	0.07	0.42	1.03	1.78	1.09
1478	兴银合盈债券A	0.03	0.42	1.10	1.76	1.19
1479	兴银合鑫债券	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10
1480	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.95	1.65	1.02
1481	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.34	1.01	1.71	1.11
1195	兴业添利债券	0.06	0.46	1.01	1.64	1.13
1196	兴银合鑫债券	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10
1197	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	1.01	1.78	1.10
1198	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00
1349	兴业裕华债券	0.07	0.42	1.03	1.78	1.09
1350	兴银合鑫债券	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10
1351	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18
1352	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	1.01	1.78	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	兴华安惠纯债C	0.10	0.55	1.19	0.51	1.10
1710	兴银合盈债券C	0.03	0.39	1.02	1.61	1.10
1711	兴银合鑫债券	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10
1712	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.99	1.62	1.10
1713	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	1.01	1.78	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.38	5.02	8.96	-	12.50
1803	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
1804	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
1805	中银纯债债券C	2.38	7.07	13.71	19.71	69.27
1806	德邦锐泓债券A	2.37	5.21	9.35	18.35	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	前海开源鼎瑞债券A	1.83	5.51	9.47	7.35	28.22
2354	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
2355	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
2356	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
2357	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.42	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	嘉实信用债券C	3.51	6.45	10.34	20.88	84.59
1737	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
1738	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
1739	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
1740	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.14	5.24	9.39	-	12.68
4336	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
4337	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
4338	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
4339	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	平安元盛超短债E	1.09	3.08	5.37	9.78	13.19
3775	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.64	3.70	6.78	-	13.19
3776	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
3777	华安众鑫90天滚动短债C	1.56	3.81	7.33	-	13.18
3778	建信利率债债券	-3.75	1.03	5.23	11.87	13.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6028.19	5.38%
22知识城MTN003	50.00	5271.10	4.71%
23津渤海MTN002	50.00	5081.35	4.54%
24红谷滩MTN001	40.00	4253.75	3.80%
25长发集团MTN003	40.00	4095.89	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12387.02	11.06%
金融债券	10321.80	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1317	1.1316	1.1313	1.1312	1.1309
累计净值(元)	1.1317	1.1316	1.1313	1.1312	1.1309

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