兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄昭人

2026-05-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：10.17亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
债券型名次	3724	1834	2510	2256	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.42	9.44	-	13.91
债券型名次	2119	2852	1973	4362	3759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	兴银合盈债券A	0.02	0.21	0.63	1.54	1.97
3723	兴银合盈债券C	0.02	0.18	0.55	1.39	1.78
3724	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
3725	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.13	0.42	1.12	1.29
3726	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
1833	兴业裕丰债券	0.03	0.23	0.59	1.38	1.71
1834	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
1835	兴银瑞益	0.03	0.23	0.71	1.57	1.87
1836	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	天弘合益C	0.02	0.16	0.54	1.42	1.63
2509	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	0.17	0.54	1.28	1.54
2510	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
2511	易方达富华纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60
2512	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.25	0.67	1.37	1.53
2255	西部利得得尊债券C	0.09	0.55	0.49	1.37	3.02
2256	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
2257	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.35	0.75	1.37	1.68
2258	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
2191	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.27	0.66	1.55	1.74
2192	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
2193	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74
2194	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2118	兴业丰利债券	2.17	4.57	9.48	17.84	35.67
2119	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
2120	招商添裕纯债D	2.17	4.63	4.63	-	4.70
2121	博时富安3个月定开债发起式	2.16	4.31	9.10	15.18	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	万家恒瑞18个月C	2.18	4.42	9.24	14.46	29.26
2851	西部利得沣享债券C	1.66	4.42	8.96	-	11.44
2852	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
2853	银河天盈中短债A	1.64	4.42	8.23	14.05	22.16
2854	永赢乾益债券	1.74	4.42	9.19	16.42	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	南方华元C	2.32	5.32	9.44	15.61	25.21
1972	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
1973	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
1974	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
1975	汇安嘉盛纯债债券A	2.20	4.41	9.43	18.90	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
4361	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
4362	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
4363	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40
4364	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	汇添富稳利60天短债A	1.53	3.27	6.57	13.34	13.91
3758	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.00	4.24	7.82	-	13.91
3759	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
3760	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.59	4.94	11.83	13.90
3761	大成稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.49	9.66	-	13.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	5.97%
22知识城MTN003	50.00	5134.25	5.05%
24红谷滩MTN001	40.00	4208.90	4.14%
25桂铁投MTN004	40.00	4085.15	4.02%
25长发集团MTN003	40.00	4063.97	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15442.02	15.18%
企业债	15396.54	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0135	1.0134	1.0131	1.0130	1.0129
累计净值(元)	1.1385	1.1384	1.1381	1.1380	1.1379

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