兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1242 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.20亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41
债券型名次	2620	2165	2088	2225	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.75	11.22	-	12.42
债券型名次	1878	2612	1450	4360	3840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	兴业天禧债券	0.06	0.36	0.49	0.80	0.37
2619	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.40	0.62	0.86	0.43
2620	兴银合鑫债券	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41
2621	兴银汇福定开债	0.06	0.36	0.40	0.69	0.38
2622	兴银瑞益	0.06	0.30	0.49	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	兴华安丰纯债C	0.06	0.39	0.62	0.97	0.28
2164	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
2165	兴银合鑫债券	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41
2166	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.39	0.58	1.07	0.39
2167	银河景行3个月定开债券	0.07	0.39	0.52	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	先锋汇盈纯债A	-0.39	3.09	0.48	-0.31	5.22
2087	兴业3个月定开债券	0.06	0.34	0.48	0.84	0.34
2088	兴银合鑫债券	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41
2089	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.29	0.48	0.83	0.30
2090	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.48	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
2224	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2225	兴银合鑫债券	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41
2226	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.39	0.79	0.17
2227	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.39	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.54	0.41	0.63	0.41
2107	兴银合泰债券C	0.10	0.41	0.36	0.53	0.41
2108	兴银合鑫债券	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41
2109	易方达纯债债券A	0.08	0.45	0.57	0.68	0.41
2110	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.41	1.11	2.31	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	鹏华锦利两年定期开放债券	1.97	4.56	7.13	14.44	19.52
1877	西部利得祥逸债券C	1.97	6.16	11.88	22.17	31.34
1878	兴银合鑫债券	1.97	5.75	11.22	-	12.42
1879	中银安心回报	1.97	6.71	12.75	16.78	56.36
1880	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.97	5.36	9.94	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	嘉实致融一年定期债券	1.34	5.75	11.13	20.56	23.95
2611	融通债券A/B	1.64	5.75	11.09	28.52	198.26
2612	兴银合鑫债券	1.97	5.75	11.22	-	12.42
2613	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.31	14.97	19.18
2614	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.65	5.74	11.42	20.28	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	创金尊隆纯债C	2.86	7.01	11.22	-	11.08
1449	南方华元A	2.48	7.57	11.22	19.26	26.74
1450	兴银合鑫债券	1.97	5.75	11.22	-	12.42
1451	易方达恒久1年定期债券A	1.85	5.74	11.22	21.23	62.65
1452	富国产业债C	1.98	6.66	11.21	19.54	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.97	5.36	9.94	-	12.12
4359	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.77	4.93	9.29	-	11.27
4360	兴银合鑫债券	1.97	5.75	11.22	-	12.42
4361	招商安福1年定开债发起式	5.96	16.48	14.87	-	18.08
4362	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	华润元大稳健债券C	0.78	4.75	5.96	8.03	12.43
3839	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	8.61	0.00	-	12.42
3840	兴银合鑫债券	1.97	5.75	11.22	-	12.42
3841	新华利率债C	-0.18	4.48	7.18	-	12.41
3842	东方臻裕债券A	1.80	5.94	11.55	-	12.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6028.19	5.38%
22知识城MTN003	50.00	5271.10	4.71%
23津渤海MTN002	50.00	5081.35	4.54%
24红谷滩MTN001	40.00	4253.75	3.80%
25长发集团MTN003	40.00	4095.89	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12387.02	11.06%
金融债券	10321.80	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1239	1.1237	1.1237	1.1236	1.1235
累计净值(元)	1.1239	1.1237	1.1237	1.1236	1.1235

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