兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.36亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
债券型名次	2513	3271	1959	1838	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.46	10.12	-	13.30
债券型名次	1730	2509	1896	4343	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	兴银合泰债券C	0.04	0.35	0.85	1.19	1.17
2512	兴银合盈债券C	0.04	0.28	0.87	1.33	1.22
2513	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
2514	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
2515	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.52	0.92	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
3270	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11
3271	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
3272	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
3273	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.73	1.17	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1958	兴银合泰债券C	0.04	0.35	0.85	1.19	1.17
1959	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
1960	兴银汇悦定开债	0.03	0.33	0.85	1.33	1.15
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.06	1.41	1.24
1837	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25
1838	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
1839	兴银瑞益	0.02	0.32	0.87	1.41	1.15
1840	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	天弘信利债券A	0.03	0.56	1.01	1.27	1.20
2098	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
2099	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
2100	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.50	0.12	2.03	1.20
2101	英大安悦纯债债券A	0.06	0.33	0.93	1.10	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	20.78	41.39
1729	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51
1730	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
1731	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	18.26	17.71
1732	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2508	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
2509	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
2510	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.71	5.46	9.04	-	10.16
2511	永赢润益债券A	0.86	5.46	8.97	16.82	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18
1895	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	17.20	20.56
1896	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
1897	广发政策性金融债	1.91	6.28	10.11	18.33	24.24
1898	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.39	14.04	10.11	15.43	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
4342	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
4343	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
4344	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43
4345	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	浦银安盛普丰纯债债券C	1.08	3.03	5.51	10.66	13.31
3794	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3795	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
3796	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3797	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.13	5.33	10.59	-	13.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	5.33%
22知识城MTN003	50.00	5306.65	4.67%
24红谷滩MTN001	40.00	4173.37	3.67%
25长发集团MTN003	40.00	4134.82	3.64%
24新希望MTN001(科创票据)	30.00	3147.30	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13311.68	11.72%
金融债券	11426.65	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-20兴银合鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1330	1.1327	1.1325	1.1326	1.1327
累计净值(元)	1.1330	1.1327	1.1325	1.1326	1.1327

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