兴银合鑫债券(014884)_财务情况

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2726.47	635.13	1604.18	901.98	3659.54
本期利润(万元)	1838.19	-333.63	1270.08	101.80	4548.82
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.66	0.00	1.15	0.00	4.21
期末可供分配利润(万元)	11419.69	0.00	10301.73	0.00	8690.64
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	112001.58	111066.12	111480.88	110228.03	110135.01
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.67	0.00	1.15	0.00	4.31
累计净值增长率(%)	11.96	0.00	11.39	0.00	10.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3.56	21.27	209.46	67.25	32.04
交易性金融资产(万元)	139612.90	133895.61	143144.31	144035.92	130289.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	139612.90	133895.61	143144.31	138898.66	128216.27
应付管理人报酬(万元)	28.52	27.45	27.91	26.60	26.80
应付托管费(万元)	4.75	4.57	4.65	4.43	4.47
资产总计(万元)	139985.64	135754.92	144193.43	144757.50	131940.49
负债合计(万元)	27984.06	24274.04	34058.42	36399.93	26364.17
所有者权益合计(万元)	112001.58	111480.88	110135.01	108357.57	105576.32
未分配利润(万元)	11963.04	11399.60	10121.90	8326.24	5573.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.93	2.74	11.71	5.52	12.60
投资收益(万元)	3637.78	2100.34	4732.63	2418.76	4303.20
公允价值变动收益(万元)	-888.28	-334.10	889.29	844.19	1669.76
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2753.43	1768.98	5633.62	3268.46	5985.57
管理人报酬(万元)	333.09	164.35	324.10	159.69	310.15
托管费(万元)	55.51	27.39	54.02	26.61	51.69
其它费用(万元)	19.52	9.70	19.52	9.98	20.13
费用合计(万元)	915.25	498.90	1084.80	517.02	1015.01
利润总额(万元)	1838.19	1270.08	4548.82	2751.44	4970.55
净利润(万元)	1838.19	1270.08	4548.82	2751.44	4970.55

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