兴银合鑫债券(014884)_规模评级

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14
季度净申购	-24.62	515.64	30.06	-72.80	76.16	-7.99	-16.76
总份额	100529.56	100554.18	100038.54	100008.48	100081.28	100005.12	100013.11
季度总申购份额	295.07	558.14	90.30	18.05	86.27	0.26	27.38
季度总赎回份额	319.69	42.49	60.23	90.85	10.11	8.25	44.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	富国强回报定期开放债券A	10.20	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2018	华安全球美元收益债券A人民币	10.20	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2019	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2020	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2021	融通通安债券	10.20	99653.25	-4.34	8.05	12.39
2022	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2023	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96
2024	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2025	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
2026	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2027	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
2028	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2029	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
2030	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
2031	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平

1846	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1847	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
1848	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1849	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
1850	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.38	100924.05	291.82	485.65	193.83
1851	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1852	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1853	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1854	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1855	中航瑞明纯债A	11.16	100393.40	2.77	16.50	13.73
1856	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
1857	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
1858	中泰稳固30天持有中短债A	11.08	100186.20	-13066.91	16845.97	29912.88
1859	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1860	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
2302	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-23.50	4.58	28.08
2303	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
2304	永赢泰利债券C	1.43	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2305	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
2306	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	-24.17	50.57	74.75
2307	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4947.99	-24.57	29.56	54.14
2308	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2309	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2310	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2311	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2312	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	-25.22	364.97	390.19
2313	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2314	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
2315	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平

2979	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
2980	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2981	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
2982	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
2983	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
2984	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
2985	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
2986	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2987	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2988	东方红鑫泰66个月定开债券	80.24	797501.93	-	294.25	-
2989	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2990	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
2991	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
2992	光大保德信安诚债券C	0.18	1249.04	171.14	292.13	120.99
2993	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	泰信债券周期回报	10.06	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3236	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
3237	长安泓润纯债债券A	5.37	46520.13	24.94	353.00	328.06
3238	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	103.22	430.14	326.92
3239	西部利得合享C	0.25	2281.71	304.55	631.46	326.91
3240	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3241	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3242	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
3243	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
3244	交银丰享收益债券A	17.68	75057.05	1791.03	2108.86	317.83
3245	博时景兴纯债债券	7.66	74721.58	-79.87	237.58	317.45
3246	中海纯债债券C	0.06	530.53	128.54	445.86	317.33
3247	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3248	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72
3249	中海中短债债券	0.60	6503.56	227.52	542.22	314.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

4446157.4100

99.95%

0.05%

2025-06-30

224

4467914.3500

99.91%

0.09%

2024-12-31

203

4926754.3700

99.98%

0.02%

2024-06-30

205

4879576.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

209

4784845.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	225	4446157.4100	99990.40	99.95	48.14	0.05
2025-06-30	224	4467914.3500	99990.40	99.91	90.88	0.09
2024-12-31	203	4926754.3700	99990.40	99.98	22.71	0.02
2024-06-30	205	4879576.9900	99990.40	99.96	40.93	0.04
2023-12-31	209	4784845.4600	99990.40	99.99	12.87	0.01

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