兴银合鑫债券(014884)_规模评级

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.21	10.21	10.16	10.15	10.16	10.15	10.16
季度净申购	-24.62	515.64	30.06	-72.80	76.16	-7.99	-16.76
总份额	100529.56	100554.18	100038.54	100008.48	100081.28	100005.12	100013.11
季度总申购份额	295.07	558.14	90.30	18.05	86.27	0.26	27.38
季度总赎回份额	319.69	42.49	60.23	90.85	10.11	8.25	44.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
2016	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
2017	富国强回报定期开放债券A	10.22	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2018	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
2019	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2020	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2021	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2022	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2023	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
2024	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2025	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2026	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
2027	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
2028	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2029	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1846	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1847	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1848	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1849	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1850	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1851	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1852	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1853	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1854	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1855	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
1856	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1858	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1859	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2433	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
2434	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
2435	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2436	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
2437	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	-24.17	50.57	74.75
2438	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
2439	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2440	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2441	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2442	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2443	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2444	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
2445	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
2446	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3045	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3046	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3047	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
3048	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
3049	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
3050	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
3051	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
3052	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3053	东方红鑫泰66个月定开债券	80.34	797501.93	-	294.25	-
3054	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3055	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3056	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
3057	光大保德信安诚债券C	0.18	1249.04	171.14	292.13	120.99
3058	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
3267	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3268	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
3269	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
3270	西部利得合享C	0.25	2281.71	304.55	631.46	326.91
3271	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3272	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3273	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
3274	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
3275	交银丰享收益债券A	17.71	75057.05	1791.03	2108.86	317.83
3276	博时景兴纯债债券	7.67	74721.58	-79.87	237.58	317.45
3277	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
3278	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3279	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70
3280	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

4446157.4100

99.95%

0.05%

2025-06-30

224

4467914.3500

99.91%

0.09%

2024-12-31

203

4926754.3700

99.98%

0.02%

2024-06-30

205

4879576.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

209

4784845.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	225	4446157.4100	99990.40	99.95	48.14	0.05
2025-06-30	224	4467914.3500	99990.40	99.91	90.88	0.09
2024-12-31	203	4926754.3700	99990.40	99.98	22.71	0.02
2024-06-30	205	4879576.9900	99990.40	99.96	40.93	0.04
2023-12-31	209	4784845.4600	99990.40	99.99	12.87	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。