兴银合鑫债券(014884)_规模评级

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.32	11.32	11.33	11.32	11.32	11.32	11.32
季度净申购	30.06	-72.80	76.16	-7.99	-16.76	-1.46	8.96
总份额	100038.54	100008.48	100081.28	100005.12	100013.11	100029.87	100031.33
季度总申购份额	90.30	18.05	86.27	0.26	27.38	93.71	24.59
季度总赎回份额	60.23	90.85	10.11	8.25	44.14	95.17	15.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.37	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1838	华安全球美元收益债券A人民币	11.36	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1839	中欧颐利债券C	11.36	102081.56	100956.96	259274.19	158317.23
1840	蜂巢丰华债券A	11.35	107375.43	-6263.93	86780.08	93044.01
1841	华宝政金债债券	11.35	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
1842	汇添富双利增强债券A	11.35	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
1843	泰康稳健增利债券A	11.33	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
1844	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.31	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1846	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
1847	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.26	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1849	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1850	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1851	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1846	浦银安盛普天纯债债券A	11.63	100244.91	-	8.64	-
1847	建信睿安一年定期开放债券发起	10.06	100215.65	-	14.45	-
1848	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1849	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
1850	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
1851	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1852	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1853	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1854	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1855	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
1856	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.37	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1857	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
1858	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-	0.00	-
1859	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	34.81	361.62	326.80
2058	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
2059	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
2060	博时裕恒纯债债券	26.24	247785.55	33.51	183.99	150.48
2061	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
2062	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
2063	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
2064	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
2065	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
2066	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2067	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	26.93	46.47	19.55
2068	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
2069	博时聚盈纯债债券	12.38	103968.75	25.16	232.87	207.71
2070	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58
2071	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
3494	方正富邦富利纯债A	19.62	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3495	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3496	中邮鑫溢中短债债券A	5.73	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3497	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3498	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3499	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3500	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
3501	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184520.58	-	89.59	-
3502	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3503	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
3504	银华信用精选18个月定期开放债券	8.02	77299.38	-	87.42	-
3505	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
3506	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
3507	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
3929	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
3930	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3931	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3932	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3933	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3934	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3935	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
3936	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3937	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
3938	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3939	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3940	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3941	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3942	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

4446157.4100

99.95%

0.05%

2025-06-30

224

4467914.3500

99.91%

0.09%

2024-12-31

203

4926754.3700

99.98%

0.02%

2024-06-30

205

4879576.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

209

4784845.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	225	4446157.4100	99990.40	99.95	48.14	0.05
2025-06-30	224	4467914.3500	99990.40	99.91	90.88	0.09
2024-12-31	203	4926754.3700	99990.40	99.98	22.71	0.02
2024-06-30	205	4879576.9900	99990.40	99.96	40.93	0.04
2023-12-31	209	4784845.4600	99990.40	99.99	12.87	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。