资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196698.30 97.69%
银行存款和结算备付金 2906.60 1.44%
其他资产 1753.24 0.87%
资产总值:201358.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 150.00 16066.52 10.96%
21建设银行二级01 80.00 8263.00 5.64%
22中国银行二级01 80.00 8190.84 5.59%
25鲁钢铁SCP006 80.00 8077.66 5.51%
16豫高管MTN001 70.00 7242.69 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59079.89 40.29%
企业债 13297.30 9.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%