资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41202.98 95.04%
银行存款和结算备付金 2150.06 4.96%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:43353.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD008 40.00 3981.64 9.45%
21汉江国投债02 20.00 2066.75 4.91%
21建发集MTN002 20.00 2064.18 4.90%
23闽西兴杭MTN001 20.00 2057.55 4.89%
24永川高新CP003 20.00 2055.95 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6160.90 14.63%
金融债券 2042.86 4.85%
国家债券 503.87 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%