资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220711.83 92.58%
银行存款和结算备付金 16189.97 6.79%
其他资产 1488.56 0.62%
资产总值:238390.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 100.00 10135.26 4.60%
24浦发银行债01 100.00 10093.42 4.58%
17国开10 90.00 9592.23 4.35%
21广州城投MTN001 80.00 8194.40 3.72%
22兴业银行二级01 80.00 8175.38 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74754.57 33.92%
企业债 18426.12 8.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%