资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120606.59 97.22%
银行存款和结算备付金 2200.21 1.77%
其他资产 1246.96 1.01%
资产总值:124053.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中交路桥SCP008 90.00 9018.39 8.91%
24津城建MTN021 70.00 7106.03 7.02%
21淄博城资MTN002 60.00 6222.42 6.15%
25大众汽车MTN001BC 60.00 6059.54 5.99%
GC核融04 60.00 6062.67 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10645.71 10.52%
金融债券 6076.53 6.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%