资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193334.28 98.81%
银行存款和结算备付金 2321.08 1.19%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:195655.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 100.00 10364.21 5.14%
23光大银行债01 100.00 10207.93 5.06%
23进出13 100.00 10129.79 5.02%
25农发31 100.00 10046.98 4.98%
25鲁钢铁SCP006 100.00 10008.46 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42799.62 21.23%
企业债 5116.38 2.54%
国家债券 4609.06 2.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%