鑫元璟丰债券A(017180)_规模评级

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.62	15.91	20.05	4.20	4.50	5.29	10.34
季度净申购	-12193.67	-39092.46	149866.35	-2841.06	-7494.30	-47679.27	-3688.22
总份额	138320.77	150514.44	189606.90	39740.55	42581.62	50075.92	97755.19
季度总申购份额	199749.74	133660.00	164602.35	1136.34	4740.72	9511.03	28587.48
季度总赎回份额	211943.41	172752.47	14736.00	3977.40	12235.02	57190.30	32275.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	兴银中短债C	14.66	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
1636	国金惠盈纯债债券A	14.65	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1637	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1638	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1639	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1640	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1641	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
1642	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1643	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.61	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1644	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1645	长盛安鑫中短债D	14.58	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1646	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.56	143274.45	-	-	-
1647	华夏鼎优债券A	14.46	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
1648	交银稳安30天滚动持有债券C	14.42	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1649	天弘合益A	14.42	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1560	易方达富华纯债债券A	14.26	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1561	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
1562	华夏鼎业三个月定开债券A	14.16	139061.31	-	-	105402.18
1563	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
1564	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1565	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1566	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1567	西部利得祥逸债券A	14.31	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1568	平安惠智纯债	14.07	137514.28	-	-	0.54
1569	东方红收益增强债券A	18.64	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1570	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1571	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1572	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1573	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3757	中银转债增强债券B	2.12	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3758	博时裕康纯债	2.89	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3759	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3760	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3761	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3762	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
3763	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
3764	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.33	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
3765	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.20	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
3766	东方红聚利债券A	17.40	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
3767	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
3768	东方红短债债券A	16.14	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
3769	永赢迅利中高等级短债A	14.96	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
3770	汇安裕同纯债债券A	2.66	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	建信鑫享短债债券A	44.92	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
353	兴证全球兴益债券A	33.43	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
354	易方达裕丰回报债券C	46.24	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
355	创金合信尊泓债券A	31.25	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
356	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
357	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
358	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
359	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
361	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
362	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
363	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
364	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
365	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
366	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
217	建信短债债券C	71.08	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
218	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
219	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
220	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
221	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
222	国寿安保安泰三个月定开债券	29.64	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
223	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
224	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
225	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
226	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
227	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
228	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
229	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
230	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

234

5911143.9100

99.96%

0.04%

2025-12-31

225

8426973.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

2018086.2100

99.99%

0.01%

2024-12-31

220

4443417.5500

99.99%

0.01%

2024-06-30

205

5502246.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	234	5911143.9100	138265.85	99.96	54.91	0.04
2025-12-31	225	8426973.3500	189599.76	100.00	7.14	0.00
2025-06-30	211	2018086.2100	42576.47	99.99	5.15	0.01
2024-12-31	220	4443417.5500	97750.15	99.99	5.04	0.01
2024-06-30	205	5502246.3400	112791.10	100.00	4.95	0.00

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