鑫元璟丰债券A(017180)_规模评级

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.55	15.83	19.94	4.18	4.48	5.27	10.28
季度净申购	-12193.67	-39092.46	149866.35	-2841.06	-7494.30	-47679.27	-3688.22
总份额	138320.77	150514.44	189606.90	39740.55	42581.62	50075.92	97755.19
季度总申购份额	199749.74	133660.00	164602.35	1136.34	4740.72	9511.03	28587.48
季度总赎回份额	211943.41	172752.47	14736.00	3977.40	12235.02	57190.30	32275.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	兴银中短债C	14.71	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1635	财通资管鸿运中短债债券A	14.66	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1636	长盛安鑫中短债D	14.65	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1637	金鹰添瑞中短债A	14.64	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1638	泰康稳健增利债券A	14.64	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1639	工银1-3年农发债指数A	14.61	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1640	华夏鼎优债券A	14.55	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
1641	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1642	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1643	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1644	交银稳安30天滚动持有债券C	14.45	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1645	广发双债添利债券C	14.40	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1646	西部利得祥逸债券A	14.38	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1647	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1648	鹏扬淳优债券	14.34	134196.65	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	交银境尚收益债券A	15.20	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1558	易方达富华纯债债券A	14.32	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
1559	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.47	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
1560	华夏鼎业三个月定开债券A	14.23	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1561	鹏华3个月中短债A	16.49	138879.57	-	38.37	-
1562	汇添富中债7-10年国开债A	17.77	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1563	大成惠祥纯债债券	14.13	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1564	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1565	西部利得祥逸债券A	14.38	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1566	平安惠智纯债	14.17	137514.28	-	-	0.54
1567	东方红收益增强债券A	18.05	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.42	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.18	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平

3905	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3906	天弘增强回报C	11.65	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3907	博时裕康纯债	2.91	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3908	汇添富增强收益债券A	10.45	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3909	华商瑞丰短债债券A	1.74	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3910	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3911	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
3912	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
3913	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.35	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
3914	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.32	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
3915	嘉实短债债券C	18.01	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
3916	东方红短债债券A	16.18	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
3917	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
3918	汇安裕同纯债债券A	2.68	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3919	博时双季乐六个月持有期债券A	12.18	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	工银产业债债券B	16.75	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
458	易方达裕丰回报债券C	45.06	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
459	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
460	信澳信用债债券A	22.11	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
461	创金合信尊泓债券A	31.34	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
462	中信建投景泰债券A	20.72	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
463	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.99	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
464	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
465	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.29	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
466	中加优享纯债债券A	38.91	383086.21	-	199232.44	-
467	中欧纯债(LOF)C	20.20	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
468	中欧兴华债券	21.89	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
469	中信保诚稳达C	22.06	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
470	汇添富多元收益债券A	30.11	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
471	东方臻宝纯债债券A	164.58	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平

282	南方昌元转债C	15.02	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
283	中欧纯债(LOF)E	120.51	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
284	长城短债债券C	61.27	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
285	景顺长城稳健增益债券C	30.88	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
286	民生加银高等级信用债债券A	13.86	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
287	平安鼎信债券	7.54	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
288	国寿安保安泰三个月定开债券	29.77	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
289	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
290	富安达增强收益债券C	27.24	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
291	鹏华0-5年利率发起式债券	60.96	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
292	金鹰恒润债券发起式A	88.63	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
293	南方润元纯债债券A/B	106.30	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
294	中欧鼎利债券C	39.58	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
295	华夏希望债券A	27.96	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
296	广发景华纯债C	24.91	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

234

5911143.9100

99.96%

0.04%

2025-12-31

225

8426973.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

2018086.2100

99.99%

0.01%

2024-12-31

220

4443417.5500

99.99%

0.01%

2024-06-30

205

5502246.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	234	5911143.9100	138265.85	99.96	54.91	0.04
2025-12-31	225	8426973.3500	189599.76	100.00	7.14	0.00
2025-06-30	211	2018086.2100	42576.47	99.99	5.15	0.01
2024-12-31	220	4443417.5500	97750.15	99.99	5.04	0.01
2024-06-30	205	5502246.3400	112791.10	100.00	4.95	0.00

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