鑫元璟丰债券A(017180)_规模评级

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.60	15.89	20.02	4.20	4.50	5.29	10.32
季度净申购	-12193.67	-39092.46	149866.35	-2841.06	-7494.30	-47679.27	-3688.22
总份额	138320.77	150514.44	189606.90	39740.55	42581.62	50075.92	97755.19
季度总申购份额	199749.74	133660.00	164602.35	1136.34	4740.72	9511.03	28587.48
季度总赎回份额	211943.41	172752.47	14736.00	3977.40	12235.02	57190.30	32275.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49
1635	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1636	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1637	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
1638	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1639	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1640	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
1641	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1642	国金惠盈纯债债券A	14.59	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1643	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.59	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
1644	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1645	长盛安鑫中短债D	14.56	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1646	金元顺安沣楹债券	14.56	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
1647	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
1648	华夏鼎优债券A	14.45	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1561	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1562	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
1563	华夏鼎业三个月定开债券A	14.13	139061.31	-	-	105402.18
1564	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
1565	汇添富中债7-10年国开债A	17.60	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1566	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
1567	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1568	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77
1569	平安惠智纯债	14.29	137514.28	-	-	0.54
1570	东方红收益增强债券A	18.71	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1571	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1572	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1573	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1574	天治鑫利纯债债券A	15.36	136664.71	-110.67	173.23	283.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平

3677	天弘增强回报C	11.77	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3678	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3679	博时裕康纯债	2.88	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3680	汇添富增强收益债券A	10.45	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
3681	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3682	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3683	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
3684	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
3685	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
3686	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
3687	东方红聚利债券A	17.48	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
3688	嘉实短债债券C	17.96	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
3689	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
3690	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
3691	汇安裕同纯债债券A	2.66	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	永赢中债-1-3年政金债指数	57.34	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
296	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
297	易方达裕丰回报债券C	46.22	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
298	景顺长城景颐尊利债券A	70.84	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
299	创金合信尊泓债券A	31.23	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
300	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
301	工银信用纯债债券A	139.22	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
302	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
303	中加优享纯债债券A	38.99	383086.21	-	199232.44	-
304	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
305	中信保诚稳达C	21.80	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
306	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.92	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
307	东方臻宝纯债债券A	162.81	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
308	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
309	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	华商信用增强债券A	166.16	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
199	光大保德信信用添益债券A	47.83	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
200	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
201	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.04	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
202	鹏华双债加利债券C	74.18	571605.70	302363.21	519564.13	217200.91
203	中欧纯债(LOF)E	119.10	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
204	景顺长城稳健增益债券C	31.11	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
205	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
206	嘉实多利收益债券A	152.16	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
207	天弘增利短债A	38.68	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
208	鹏华0-5年利率发起式债券	60.90	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
209	南方润元纯债债券A/B	105.08	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
210	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
211	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
212	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

8426973.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

2018086.2100

99.99%

0.01%

2024-12-31

220

4443417.5500

99.99%

0.01%

2024-06-30

205

5502246.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

5413273.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	225	8426973.3500	189599.76	100.00	7.14	0.00
2025-06-30	211	2018086.2100	42576.47	99.99	5.15	0.01
2024-12-31	220	4443417.5500	97750.15	99.99	5.04	0.01
2024-06-30	205	5502246.3400	112791.10	100.00	4.95	0.00
2023-12-31	210	5413273.2100	113674.70	100.00	4.04	0.00

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