鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0557 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0707

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.67亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.51	-0.52	-0.57	-0.71
债券型名次	5264	4860	4851	5008	5277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
债券型名次	5320	5307	4833	5066	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中加优选中高等级债券A	-0.06	-0.57	-0.14	0.76	1.04
5263	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-0.83	-1.14	-0.50	1.24
5264	鑫元璟丰债券	-0.06	-0.51	-0.52	-0.57	-0.71
5265	长江尊利债券型C	-0.07	-0.74	-1.08	0.11	1.48
5266	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	汇添富双鑫添利债券C	0.32	-0.51	-0.22	-0.22	0.81
4859	中银产业债债券C	-0.11	-0.51	-1.16	-1.56	0.13
4860	鑫元璟丰债券	-0.06	-0.51	-0.52	-0.57	-0.71
4861	光大保德信信用添益债券A	0.91	-0.52	-0.30	-1.48	6.47
4862	诺德增强收益债券	-0.21	-0.52	-2.72	-3.12	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	汇添富双利债券A	0.18	-1.09	-0.52	0.69	1.85
4850	中欧聚瑞债券A	0.18	-0.23	-0.52	-0.08	0.07
4851	鑫元璟丰债券	-0.06	-0.51	-0.52	-0.57	-0.71
4852	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4853	华安沣信债券C	0.00	-0.13	-0.53	-0.84	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97
5007	朱雀安鑫回报C	0.30	-1.13	-1.68	-0.57	0.54
5008	鑫元璟丰债券	-0.06	-0.51	-0.52	-0.57	-0.71
5009	华安全球美元票息(美元)A	0.23	-0.63	-0.58	-0.58	-0.58
5010	农银恒久增利债券A	0.01	0.17	-0.47	-0.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5276	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5277	鑫元璟丰债券	-0.06	-0.51	-0.52	-0.57	-0.71
5278	华安可转债债券A	-0.23	1.17	-3.77	-4.95	-0.73
5279	金鹰持久增利E	1.01	-5.82	-3.82	-3.61	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	西部利得鑫泓增强债券A	-0.24	7.95	14.37	10.70	6.49
5319	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
5320	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5321	汇安信利债券C	-0.25	2.98	0.03	-5.52	1.66
5322	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
5306	广发聚利债券(LOF)A	-2.66	1.23	9.29	8.63	137.72
5307	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5308	招商理财7天债券A	0.54	1.19	2.18	4.34	6.78
5309	淳厚益加债券C	-8.68	1.16	0.38	6.79	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.65	3.03	5.43	10.91	16.76
4832	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	1.95	5.43	10.35	14.17
4833	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
4834	汇添富丰利短债D	1.29	2.52	5.42	-	8.20
4835	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.04	5.41	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.94	4.23	8.62	-	11.20
5065	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.84	4.03	8.31	-	10.81
5066	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5067	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5068	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.69	7.17
5078	中信建投景信债券C	0.22	2.27	5.59	-	7.17
5079	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5080	中信建投双鑫债券C	1.87	7.95	9.27	-	7.13
5081	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	1.40	4.82	-	7.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	150.00	16066.52	10.96%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	5.64%
22中国银行二级01	80.00	8190.84	5.59%
25鲁钢铁SCP006	80.00	8077.66	5.51%
16豫高管MTN001	70.00	7242.69	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59079.89	40.29%
企业债	13297.30	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0563	1.0563	1.0573	1.0584	1.0578
累计净值(元)	1.0713	1.0713	1.0723	1.0734	1.0728

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