鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0768

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.50	-0.10	0.12	-0.14
债券型名次	5472	5413	5138	5311	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.33	7.18	-	7.77
债券型名次	4938	4919	4109	5065	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	浙商惠泉3个月定开C	-0.09	0.05	0.39	0.75	0.44
5471	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5472	鑫元璟丰债券	-0.09	-0.50	-0.10	0.12	-0.14
5473	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5474	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.10	-0.15	0.01	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	大摩灵动优选债券C	0.32	-0.50	0.08	4.05	1.54
5412	汇安信利债券C	0.04	-0.50	-0.38	-0.27	-0.42
5413	鑫元璟丰债券	-0.09	-0.50	-0.10	0.12	-0.14
5414	东方红收益增强债券C	0.33	-0.51	-2.91	-0.18	-0.50
5415	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	0.47	0.05
5137	中银恒泰9个月持有期债券A	0.17	0.09	-0.10	0.41	0.65
5138	鑫元璟丰债券	-0.09	-0.50	-0.10	0.12	-0.14
5139	财通资管积极收益债券E	0.20	-0.02	-0.11	1.03	0.97
5140	华安沣悦债券C	0.24	0.01	-0.11	0.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	农银增强收益债券C	0.46	0.05	-1.04	0.13	0.04
5310	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.19	-0.79	-0.59	0.12	0.09
5311	鑫元璟丰债券	-0.09	-0.50	-0.10	0.12	-0.14
5312	红塔红土瑞景纯债A	0.02	0.22	0.49	0.11	0.54
5313	华夏鼎优债券C	0.07	0.18	0.21	0.11	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	华富安盈一年持有期债券C	0.32	-0.66	-2.07	0.09	-0.13
5363	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5364	鑫元璟丰债券	-0.09	-0.50	-0.10	0.12	-0.14
5365	华润元大稳健债券C	-0.03	-0.05	-0.20	0.75	-0.15
5366	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4937	永赢坤益债券	0.84	4.57	9.01	-	9.96
4938	鑫元璟丰债券	0.84	3.33	7.18	-	7.77
4939	宝盈安盛中短债债券C	0.83	2.44	4.06	-	5.11
4940	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.94	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	嘉实60天滚动持有短债C	1.57	3.33	6.81	-	11.67
4918	平安元盛超短债C	1.16	3.33	5.81	11.97	15.60
4919	鑫元璟丰债券	0.84	3.33	7.18	-	7.77
4920	贝莱德欣悦丰利债券A	2.58	3.32	4.80	-	4.80
4921	博时季季乐持有期债券C	1.47	3.32	6.44	12.37	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	信诚稳瑞A	1.48	3.99	7.18	13.15	31.21
4108	中信建投景晟债券A	-1.87	3.17	7.18	-	8.05
4109	鑫元璟丰债券	0.84	3.33	7.18	-	7.77
4110	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4111	红土创新丰泽中短债C	1.32	4.25	7.17	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.27	4.59	10.24	-	10.67
5064	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.18	4.38	9.90	-	10.31
5065	鑫元璟丰债券	0.84	3.33	7.18	-	7.77
5066	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.81	2.52	-	2.80
5067	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.13	4.55	8.22	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.55	3.54	7.51	-	7.77
4972	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4973	鑫元璟丰债券	0.84	3.33	7.18	-	7.77
4974	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.25	5.63	6.17	-	7.76
4975	同泰中短债A	1.07	3.45	5.73	-	7.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	100.00	10364.21	5.14%
23光大银行债01	100.00	10207.93	5.06%
23进出13	100.00	10129.79	5.02%
25农发31	100.00	10046.98	4.98%
25鲁钢铁SCP006	100.00	10008.46	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42799.62	21.23%
企业债	5116.38	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：鑫元璟丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元璟丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元璟丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0610	1.0604	1.0611	1.0628	1.0633
累计净值(元)	1.0760	1.0754	1.0761	1.0778	1.0783

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。