鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0515 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0665

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.67亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
债券型名次	4602	4650	4683	4768	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
债券型名次	5091	5270	4977	5117	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4601	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
4602	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
4603	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52
4604	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
4649	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4650	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
4651	大成债券A/B	-0.42	-0.51	-0.84	-0.82	1.64
4652	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.04	-0.51	-0.26	-0.05	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4682	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4683	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
4684	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88
4685	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46
4767	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45
4768	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
4769	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.36	-0.75	-1.82	-0.91	-0.14
4770	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
5050	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5051	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
5052	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.78	-1.21	-2.17	-2.91	-1.13
5053	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
5090	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
5091	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5092	朱雀安鑫回报C	-0.86	4.10	6.03	5.64	21.60
5093	格林泓景债券A	-0.87	7.19	3.75	-2.26	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
5269	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
5270	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5271	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.28	6.07
5272	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57
4976	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
4977	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
4978	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
4979	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
5116	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
5117	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5118	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5119	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
5092	富国稳健添盈债券A	-0.72	6.72	7.25	-	6.74
5093	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5094	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.69	3.02	4.88	-	6.69
5095	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	150.00	16066.52	10.96%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	5.64%
22中国银行二级01	80.00	8190.84	5.59%
25鲁钢铁SCP006	80.00	8077.66	5.51%
16豫高管MTN001	70.00	7242.69	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59079.89	40.29%
企业债	13297.30	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0516	1.0520	1.0520	1.0537	1.0547
累计净值(元)	1.0666	1.0670	1.0670	1.0687	1.0697

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。