鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

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最新净值：1.0612 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0762

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
债券型名次	234	5422	5156	4569	5428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.41	7.72	-	7.71
债券型名次	4052	4205	3868	5037	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
233	易方达安心回报债券B	0.14	2.66	2.46	5.38	3.04
234	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
235	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
236	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00
5421	人保民富债券C	-0.03	-0.17	-1.39	1.37	-0.14
5422	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
5423	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5424	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5155	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5156	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
5157	博时安丰18个月定开债C	-0.01	0.02	-0.01	0.17	0.01
5158	财通资管睿安债券A	0.01	0.42	-0.01	-0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
4568	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
4569	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
4570	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
4571	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.21	0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5427	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5428	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
5429	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5430	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.83	36.36
4051	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.47	38.97
4052	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4053	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	16.93	21.79
4054	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.19	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.20	24.66
4204	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.91	15.23
4205	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4206	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	-	20.28
4207	蜂巢丰嘉债券A	0.86	4.40	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
3867	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74
3868	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
3869	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.12	21.92
3870	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.24	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.98	5.08	0.00	-	9.98
5036	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.88	4.88	0.00	-	9.65
5037	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
5038	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
5039	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	长盛盛远债券A	-0.10	4.34	7.77	-	7.71
4901	招商享利增强债券C	5.59	16.54	8.46	-	7.71
4902	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4903	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70
4904	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	100.00	10364.21	5.14%
23光大银行债01	100.00	10207.93	5.06%
23进出13	100.00	10129.79	5.02%
25农发31	100.00	10046.98	4.98%
25鲁钢铁SCP006	100.00	10008.46	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42799.62	21.23%
企业债	5116.38	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0602	1.0604	1.0607	1.0592	1.0597
累计净值(元)	1.0752	1.0754	1.0757	1.0742	1.0747

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