鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0541 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0691

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.67亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
债券型名次	5250	4745	4844	5326	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
债券型名次	5330	5338	4976	5106	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
5249	招商金鸿债券A	-0.14	-0.49	-0.10	2.03	2.61
5250	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
5251	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5252	华商信用增强债券A	-0.15	0.34	-0.05	8.58	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4744	泓德裕荣纯债债券A	-0.04	-0.11	0.01	0.44	1.19
4745	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
4746	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4747	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	-0.12	-0.10	1.04	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4843	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
4844	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
4845	财通资管双安债券A	-0.19	-0.16	-0.52	0.31	0.90
4846	东方红聚利债券C	-0.13	-0.52	-0.52	-0.87	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	长江聚利债券型A	0.08	0.32	-2.01	-1.19	-1.18
5325	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
5326	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
5327	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5328	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	国金惠诚C	0.00	-1.00	-1.74	-1.10	-0.84
5240	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
5241	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
5242	广发集益一年持有期债券C	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89
5243	富国双债增强债券A	-0.04	-0.94	1.23	-0.65	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	招商享利增强债券A	-0.51	12.87	7.05	-	6.13
5329	建信渤泰债券A	-0.52	9.28	11.21	-	11.12
5330	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5331	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
5332	恒生前海恒源天利债A	-0.53	19.64	19.42	16.20	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中欧聚瑞债券C	0.00	0.72	4.79	9.82	13.57
5337	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
5338	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5339	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.94	4.41
5340	新华鼎利债券C	-2.26	0.65	4.63	11.11	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.90	5.17	10.48	10.54
4975	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.05	5.17	10.00	16.57
4976	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
4977	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
4978	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.46	8.33	-	11.59
5105	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.25	8.02	-	11.18
5106	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5107	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
5108	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
5111	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99
5112	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5113	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5114	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	150.00	16066.52	10.96%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	5.64%
22中国银行二级01	80.00	8190.84	5.59%
25鲁钢铁SCP006	80.00	8077.66	5.51%
16豫高管MTN001	70.00	7242.69	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59079.89	40.29%
企业债	13297.30	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0540	1.0551	1.0556	1.0566	1.0567
累计净值(元)	1.0690	1.0701	1.0706	1.0716	1.0717

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