鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0573 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0723

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.67亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
债券型名次	420	5236	4696	4955	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
债券型名次	5307	5294	4896	5073	5081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
419	招商安泰债券B	0.19	0.96	1.05	2.82	5.01
420	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
421	安信聚利增强债券A	0.18	0.53	-0.49	0.20	3.14
422	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	中加纯债一年C	-0.07	-0.05	0.14	0.99	1.40
5235	中加优选中高等级债券C	0.15	-0.05	-0.41	0.59	1.05
5236	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
5237	长信利保债券A	-0.05	-0.06	-2.48	-1.64	0.70
5238	长信利富债券A	0.00	-0.06	-4.79	-2.78	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	英大智享债券C	0.06	0.12	-0.14	0.54	0.99
4695	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4696	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
4697	长盛盛远债券C	0.01	0.06	-0.15	1.13	1.73
4698	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	通利债C	0.15	-0.36	-5.48	-0.43	4.94
4954	兴证全球招益债券C	-0.16	-0.08	-1.60	-0.43	0.92
4955	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
4956	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.15	-0.53	0.10	-0.44	0.00
4957	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
5271	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5272	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
5273	东方红收益增强债券C	-0.02	0.59	-1.76	-2.00	-0.57
5274	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.13	-0.02	1.71	-	1.57
5306	广发集轩债券C	-0.15	10.48	9.74	-	8.97
5307	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5308	鹏华稳健恒利债券A	-0.16	1.97	3.42	-	4.62
5309	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.17	6.60	7.77	13.71	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.86	13.13
5293	国融添益增强债券C	1.98	1.71	5.75	-	6.28
5294	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5295	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.60	1.70	5.55	6.45	14.48
5296	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	创金合信尊泓债券C	1.84	2.60	5.34	11.78	11.96
4895	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	2.86	5.34	-	7.58
4896	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
4897	光大尊盈半年C	1.54	3.06	5.33	9.99	26.79
4898	汇添富丰利短债D	1.35	2.79	5.33	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
5072	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.93	4.21	7.76	-	10.91
5073	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5074	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5075	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	格林泓裕一年定开债C	1.35	2.74	3.36	-	7.32
5080	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
5081	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5082	光大保德信睿阳纯债债券C	0.83	3.29	6.65	-	7.30
5083	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	150.00	16066.52	10.96%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	5.64%
22中国银行二级01	80.00	8190.84	5.59%
25鲁钢铁SCP006	80.00	8077.66	5.51%
16豫高管MTN001	70.00	7242.69	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59079.89	40.29%
企业债	13297.30	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0569	1.0551	1.0546	1.0545	1.0553
累计净值(元)	1.0719	1.0701	1.0696	1.0695	1.0703

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