鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0737

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.03亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.36	-0.66	-0.38	-0.43
债券型名次	5331	5112	5216	5327	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	2.36	6.19	-	7.45
债券型名次	5204	5224	4576	5083	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	景顺长城稳定收益债券A	-0.16	-0.63	0.08	3.09	2.59
5330	工银双盈债券A	-0.17	-1.56	-1.50	-2.06	-2.31
5331	鑫元璟丰债券	-0.17	-0.36	-0.66	-0.38	-0.43
5332	工银双盈债券C	-0.18	-1.60	-1.60	-2.23	-2.47
5333	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.18	-1.63	-1.66	-1.40	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中泰双利债券C	-0.23	-0.36	-0.03	0.44	0.46
5111	中银招利债券C	0.38	-0.36	-0.43	0.62	-0.39
5112	鑫元璟丰债券	-0.17	-0.36	-0.66	-0.38	-0.43
5113	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5114	格林聚鑫增强债券C	-0.12	-0.37	0.13	0.51	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	鹏华稳健添利债券A	0.24	-0.05	-0.66	0.62	0.25
5215	天弘添利债券(LOF)E	-0.12	-0.03	-0.66	1.55	1.10
5216	鑫元璟丰债券	-0.17	-0.36	-0.66	-0.38	-0.43
5217	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5218	嘉实稳盛债券	-0.21	-0.48	-0.67	0.32	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	融通收益增强债券C	0.00	-1.10	-1.75	-0.37	-0.69
5326	易方达裕祥回报债券C	-0.88	-1.38	-1.99	-0.38	-0.88
5327	鑫元璟丰债券	-0.17	-0.36	-0.66	-0.38	-0.43
5328	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5329	创金合信益久9个月持有期债券A	0.03	-0.44	-0.96	-0.40	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	财通资管积极收益债券C	-0.46	-0.95	-1.32	-0.20	-0.42
5294	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5295	鑫元璟丰债券	-0.17	-0.36	-0.66	-0.38	-0.43
5296	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5297	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	民生加银岁岁增利债券C	0.23	3.85	7.27	14.85	78.30
5203	前海开源祥和债券A	0.23	7.90	14.15	31.57	69.38
5204	鑫元璟丰债券	0.23	2.36	6.19	-	7.45
5205	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	4.32	6.58	0.77	68.60
5206	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.56	7.14	14.49	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	宝盈安盛中短债债券C	0.72	2.38	4.15	-	5.19
5223	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.91	2.38	5.79	-	10.90
5224	鑫元璟丰债券	0.23	2.36	6.19	-	7.45
5225	汇丰晋信丰盈债券C	0.24	2.35	5.52	-	7.21
5226	中金鑫裕C	1.02	2.35	4.24	7.15	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	博时裕泉纯债债券	1.75	3.69	6.19	12.57	30.46
4575	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.67	3.64	6.19	-	10.42
4576	鑫元璟丰债券	0.23	2.36	6.19	-	7.45
4577	光大保德信安和债券C	4.26	6.11	6.18	7.81	44.05
4578	平安元福短债发起式C	1.70	3.85	6.18	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.94	4.43	8.92	-	10.96
5082	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.83	4.23	8.59	-	10.58
5083	鑫元璟丰债券	0.23	2.36	6.19	-	7.45
5084	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	1.85	2.46	-	2.94
5085	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.25	4.41	7.77	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.56	4.77	6.96	-	7.47
5054	合煦智远稳进纯债债券A	1.88	3.50	6.35	-	7.45
5055	鑫元璟丰债券	0.23	2.36	6.19	-	7.45
5056	恒生前海恒润纯债C	1.87	5.47	7.86	-	7.44
5057	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.03	5.17	-	7.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10135.26	4.60%
24浦发银行债01	100.00	10093.42	4.58%
17国开10	90.00	9592.23	4.35%
21广州城投MTN001	80.00	8194.40	3.72%
22兴业银行二级01	80.00	8175.38	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74754.57	33.92%
企业债	18426.12	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0585	1.0591	1.0598	1.0605	1.0611
累计净值(元)	1.0735	1.0741	1.0748	1.0755	1.0761

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