鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0592 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0742

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.03亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.19	-0.25	-0.27	-0.39
债券型名次	5188	5016	4972	5360	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	2.79	6.44	-	7.50
债券型名次	5250	5162	4509	5076	5041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	招商资管智远增利债券A	-0.16	1.30	1.40	4.28	3.27
5187	招商资管智远增利债券C	-0.16	1.27	1.31	4.07	3.11
5188	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.19	-0.25	-0.27	-0.39
5189	长信利丰债券E	-0.17	0.79	0.04	4.75	3.19
5190	方正富邦丰利债券A	-0.17	-0.30	-0.49	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
5015	泓德裕泰债券C	-0.08	-0.19	-0.25	1.11	0.76
5016	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.19	-0.25	-0.27	-0.39
5017	百嘉百益债券A	-0.11	-0.20	-1.86	-0.94	-1.31
5018	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	太平丰润一年定开债券发起式	-0.31	0.51	-0.25	0.86	0.60
4971	泓德裕泰债券C	-0.08	-0.19	-0.25	1.11	0.76
4972	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.19	-0.25	-0.27	-0.39
4973	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4974	华夏希望债券C	0.12	-0.07	-0.26	1.48	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	创金合信益久9个月持有期债券A	0.04	-0.78	-1.23	-0.27	-0.54
5359	大成全球美元债债券C美元	0.20	-0.40	-1.01	-0.27	-0.14
5360	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.19	-0.25	-0.27	-0.39
5361	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.22	-2.71	-6.50	-0.28	-1.15
5362	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.22	-2.71	-6.50	-0.28	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	格林聚鑫增强债券C	-0.18	0.16	-0.30	0.43	-0.37
5334	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5335	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.19	-0.25	-0.27	-0.39
5336	华安乾煜债券发起式A	-0.30	-0.48	-1.33	0.56	-0.41
5337	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
5249	中航瑞智纯债A	0.37	5.29	10.17	-	11.94
5250	鑫元璟丰债券	0.36	2.79	6.44	-	7.50
5251	蜂巢丰和债券C	0.35	4.02	7.93	-	11.04
5252	工银瑞宁3个月定开债券A	0.35	2.97	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	国融添益增强债券A	2.16	2.79	7.75	-	7.18
5161	招商招享纯债C	-0.58	2.79	0.00	-	3.95
5162	鑫元璟丰债券	0.36	2.79	6.44	-	7.50
5163	博时季季享三个月持有期债券B	0.97	2.78	5.27	10.68	17.75
5164	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.78	4.87	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	银华安鑫短债债券D	1.69	3.69	6.44	-	11.02
4508	招商鑫诚短债A	1.53	3.46	6.44	-	9.30
4509	鑫元璟丰债券	0.36	2.79	6.44	-	7.50
4510	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.47	6.43	-	14.29
4511	德邦锐恒39个月定开债C	2.50	4.79	6.43	9.91	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.10	4.58	9.15	-	10.94
5075	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.99	4.38	8.83	-	10.57
5076	鑫元璟丰债券	0.36	2.79	6.44	-	7.50
5077	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	1.86	2.50	-	2.91
5078	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.39	4.69	7.95	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.69	3.68	6.66	-	7.51
5040	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.91	5.18	-	7.50
5041	鑫元璟丰债券	0.36	2.79	6.44	-	7.50
5042	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.59	0.00	-	7.49
5043	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.50	3.72	7.26	-	7.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10135.26	4.60%
24浦发银行债01	100.00	10093.42	4.58%
17国开10	90.00	9592.23	4.35%
21广州城投MTN001	80.00	8194.40	3.72%
22兴业银行二级01	80.00	8175.38	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74754.57	33.92%
企业债	18426.12	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0592	1.0600	1.0609	1.0616	1.0608
累计净值(元)	1.0742	1.0750	1.0759	1.0766	1.0758

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