鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0505 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0655

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
债券型名次	5465	4802	4622	4720	5048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
债券型名次	5054	5252	5003	5099	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5464	易方达丰和债券C	-0.27	-5.29	-5.92	-4.31	6.14
5465	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
5466	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5467	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	浦银安盛双债增强债券A	0.37	-0.38	-1.84	-2.44	-0.23
4801	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4802	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
4803	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
4804	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
4621	天弘增强回报A	0.84	0.18	-0.57	-3.24	-0.86
4622	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
4623	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4624	景顺长城稳健增益债券A	1.42	-0.33	-0.58	-0.61	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	中信建投双鑫债券C	0.36	-0.83	-1.18	-1.19	0.54
4719	亚洲美元债C(美元现汇)	0.36	1.81	-0.92	-1.20	-1.20
4720	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
4721	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.05
4722	华泰柏瑞信用增利债券B	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	国泰君安君得盈债券C	1.08	-4.06	-5.27	-7.20	-1.20
5047	亚洲美元债C(美元现汇)	0.36	1.81	-0.92	-1.20	-1.20
5048	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
5049	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
5050	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.06	0.27	-0.78	-1.91	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
5053	兴证全球招益债券C	-1.03	6.50	10.45	-	10.45
5054	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
5055	天弘增强回报C	-1.06	5.16	9.96	6.52	44.01
5056	永赢稳健增强债券C	-1.08	14.95	23.30	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	大成景荣债券A	-2.53	0.60	4.61	12.13	23.46
5251	格林聚享增强债券A	-3.64	0.56	1.47	-	2.70
5252	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
5253	江信汇福	-1.33	0.55	3.71	-	24.57
5254	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.53	4.65	-	6.73
5002	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5003	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
5004	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07
5005	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.70	4.63	9.22	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
5098	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52
5099	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
5100	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
5101	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.45	6.63
5099	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.61	2.72	5.25	6.63
5100	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
5101	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5102	广发集轩债券C	-3.65	1.31	7.16	-	6.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交路桥SCP008	90.00	9018.39	8.91%
24津城建MTN021	70.00	7106.03	7.02%
21淄博城资MTN002	60.00	6222.42	6.15%
25大众汽车MTN001BC	60.00	6059.54	5.99%
GC核融04	60.00	6062.67	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10645.71	10.52%
金融债券	6076.53	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0516	1.0518	1.0516	1.0528	1.0535
累计净值(元)	1.0666	1.0668	1.0666	1.0678	1.0685

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