鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0633 0.0021(0.20%)

累计净值：1.0783

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.03亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00
债券型名次	707	5434	4573	5245	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.45	7.08	-	7.92
债券型名次	4864	4825	4151	5071	4964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	中加聚盈定开债券C	0.20	1.15	0.39	1.06	1.07
706	中泰双利债券C	0.20	0.52	0.47	0.49	0.78
707	鑫元璟丰债券	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00
708	安信聚利增强债券A	0.19	1.60	1.10	4.67	3.28
709	安信聚利增强债券B	0.19	1.61	1.10	4.68	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5433	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5434	鑫元璟丰债券	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00
5435	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5436	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.29	-0.27	-1.40	-2.21	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
4572	中泰蓝月短债C	0.02	0.14	0.38	0.66	0.52
4573	鑫元璟丰债券	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00
4574	博时富诚纯债债券	-0.14	0.24	0.37	0.74	0.55
4575	博时裕泰纯债债券	-0.04	0.17	0.37	0.71	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	诺德安鸿	0.01	0.61	0.94	0.17	0.96
5244	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.05	0.33	-1.06	0.17	0.06
5245	鑫元璟丰债券	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00
5246	宝盈鸿盛债券C	-0.02	0.33	0.72	0.16	1.23
5247	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.18	0.35	0.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5343	鑫元璟丰债券	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00
5344	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5345	汇安信利债券A	-0.06	0.53	-0.63	-0.15	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	南方7-10年国开债A	0.88	9.63	17.27	30.77	43.10
4863	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.88	3.48	6.84	13.79	15.20
4864	鑫元璟丰债券	0.88	3.45	7.08	-	7.92
4865	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4866	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	中银丰禧定期开放债券	1.60	3.45	5.88	11.73	27.21
4824	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	9.85	11.12
4825	鑫元璟丰债券	0.88	3.45	7.08	-	7.92
4826	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.44	7.90	-	10.78
4827	大成惠祥纯债债券	1.67	3.44	5.69	10.98	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	财通资管丰和两年定开债券A	2.03	4.58	7.08	13.98	18.30
4150	长江安盈中短债六个月定开	1.80	4.15	7.08	15.14	21.19
4151	鑫元璟丰债券	0.88	3.45	7.08	-	7.92
4152	工银尊益中短债债券C	1.78	3.90	7.07	15.30	18.86
4153	光大保德信超短债债券A	1.42	4.10	7.07	11.86	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.29	4.60	10.12	-	10.77
5070	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.18	4.39	9.80	-	10.41
5071	鑫元璟丰债券	0.88	3.45	7.08	-	7.92
5072	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	1.84	2.52	-	2.85
5073	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.15	4.65	8.02	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.32	6.12	7.41	7.92
4963	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4964	鑫元璟丰债券	0.88	3.45	7.08	-	7.92
4965	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.83	7.91
4966	国融稳益债券C	1.21	2.98	4.98	-	7.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10135.26	4.60%
24浦发银行债01	100.00	10093.42	4.58%
17国开10	90.00	9592.23	4.35%
21广州城投MTN001	80.00	8194.40	3.72%
22兴业银行二级01	80.00	8175.38	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74754.57	33.92%
企业债	18426.12	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0612	1.0599	1.0603	1.0612	1.0594
累计净值(元)	1.0762	1.0749	1.0753	1.0762	1.0744

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