鑫元璟丰债券(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.054 0.000(0.03%)

累计净值：1.069

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.27亿元

鑫元璟丰债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.22	0.90	0.36
债券型名次	3161	3877	2802	4901	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.15	0.00	-	6.97
债券型名次	3697	3076	5363	4990	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
鑫元璟丰债券一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.15	0.36	1.01	0.36
3160	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.22	0.59	1.21	0.76
3161	鑫元璟丰债券	0.03	0.18	0.22	0.90	0.36
3162	鑫元得利	0.03	0.20	0.35	1.46	0.42
3163	鑫元合享纯债A	0.03	0.22	0.26	1.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
鑫元璟丰债券一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	中银证券安灏债券C	0.03	0.18	0.02	1.10	-0.06
3876	中邮稳定收益债券型C	0.18	0.18	0.09	1.88	0.62
3877	鑫元璟丰债券	0.03	0.18	0.22	0.90	0.36
3878	安信华享纯债A	0.00	0.17	-0.17	1.88	0.04
3879	安信鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.32	1.10	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元璟丰债券一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.22	1.07	0.26
2801	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.22	1.00	0.29
2802	鑫元璟丰债券	0.03	0.18	0.22	0.90	0.36
2803	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.20	0.21	1.41	0.14
2804	博时汇享纯债债券A	0.03	0.29	0.21	2.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元璟丰债券一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
4900	中银证券安业债券A	0.02	0.16	0.19	0.90	0.17
4901	鑫元璟丰债券	0.03	0.18	0.22	0.90	0.36
4902	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.12	-0.46	0.89	-0.39
4903	富国稳健增强债券C	0.24	-0.16	0.00	0.89	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
鑫元璟丰债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.27	1.11	0.36
3009	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.15	0.36	1.01	0.36
3010	鑫元璟丰债券	0.03	0.18	0.22	0.90	0.36
3011	博时富元纯债债券	0.03	0.18	0.33	1.00	0.35
3012	博时聚润纯债债券	0.02	0.27	0.14	1.68	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元璟丰债券一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	易方达恒久1年定期债券C	2.55	7.24	9.99	17.98	53.62
3696	中信保诚嘉鸿债券A	2.55	5.85	9.01	-	17.04
3697	鑫元璟丰债券	2.55	6.15	0.00	-	6.97
3698	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
3699	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	2.54	6.19	10.35	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元璟丰债券一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	6.15	8.61	14.69	19.36
3075	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.23	6.15	9.25	-	10.48
3076	鑫元璟丰债券	2.55	6.15	0.00	-	6.97
3077	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.23	6.14	0.00	-	8.37
3078	海通安润90天滚动持有中短债C	2.84	6.14	9.54	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
鑫元璟丰债券一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.09	0.00	-	5.94
5362	中邮尊佑一年定开债券	3.46	7.48	0.00	-	9.44
5363	鑫元璟丰债券	2.55	6.15	0.00	-	6.97
5364	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5365	鑫元恒鑫收益增强D	2.34	4.10	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
鑫元璟丰债券一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.26	7.65	0.00	-	8.29
4989	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.16	7.45	0.00	-	8.05
4990	鑫元璟丰债券	2.55	6.15	0.00	-	6.97
4991	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.59	1.27	0.00	-	1.59
4992	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.45	6.79	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
鑫元璟丰债券一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华创证券创享一年持有期B	4.20	6.05	6.28	-	6.97
4734	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
4735	鑫元璟丰债券	2.55	6.15	0.00	-	6.97
4736	东方红益丰纯债债券C	2.89	6.56	0.00	-	6.96
4737	东方兴润债券C	3.79	9.55	12.48	-	6.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23甘公投MTN004	40.00	4173.82	7.92%
24国债15	36.00	3631.01	6.89%
20商丘发展MTN002	30.00	3121.39	5.93%
22龙城发展MTN002A	30.00	3094.26	5.88%
24景国资CP002	30.00	3050.67	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6048.68	11.48%
企业债	4620.21	8.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：首只险资私募证券基金重仓股揭晓

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.053	1.053
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.068	1.068

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