财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.17 |
494.49 |
285.00 |
3211.41 |
1150.98 |
| 本期利润(万元) |
127.93 |
321.70 |
107.10 |
2936.65 |
250.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2357.40 |
0.00 |
4530.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42119.17 |
44998.61 |
52667.75 |
102665.68 |
105712.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.21 |
114.20 |
61.20 |
26.51 |
166.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
46115.03 |
83570.06 |
123530.70 |
132095.98 |
25334.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46115.03 |
83570.06 |
123530.70 |
132095.98 |
25334.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.40 |
19.42 |
18.91 |
27.91 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
6.47 |
6.30 |
9.30 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
46429.62 |
103720.20 |
123604.41 |
142138.88 |
30438.33 |
| 负债合计(万元) |
1431.01 |
1054.52 |
6640.64 |
27071.78 |
22.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
44998.61 |
102665.68 |
116963.76 |
115067.10 |
30415.72 |
| 未分配利润(万元) |
2416.99 |
4910.49 |
4167.71 |
1388.37 |
412.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.04 |
89.86 |
28.54 |
234.46 |
170.47 |
| 投资收益(万元) |
638.45 |
3688.75 |
1981.26 |
1446.92 |
414.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172.79 |
-274.75 |
374.01 |
368.52 |
64.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
483.71 |
3503.86 |
2383.82 |
2049.90 |
649.81 |
| 管理人报酬(万元) |
86.40 |
246.71 |
123.94 |
224.64 |
110.18 |
| 托管费(万元) |
28.80 |
82.24 |
41.31 |
74.88 |
36.73 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.30 |
22.60 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
162.00 |
567.21 |
334.54 |
442.41 |
177.12 |
| 利润总额(万元) |
321.70 |
2936.65 |
2049.28 |
1607.50 |
472.69 |
| 净利润(万元) |
321.70 |
2936.65 |
2049.28 |
1607.50 |
472.69 |
