财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -332.51 -175.02 811.13 128.17 494.49
本期利润(万元) -633.89 21.27 593.38 127.93 321.70
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) -0.51 0.00 1.18 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 7952.81 0.00 11891.08 0.00 2357.40
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 146586.96 160265.66 201601.48 42119.17 44998.61
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) -0.33 0.00 1.25 0.00 0.63
累计净值增长率(%) 7.56 0.00 7.92 0.00 7.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 1308.54 298.21 114.20 61.20
交易性金融资产(万元) 196698.30 193334.28 46115.03 83570.06 123530.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 196698.30 193334.28 46115.03 83570.06 123530.70
应付管理人报酬(万元) 35.65 11.13 11.40 19.42 18.91
应付托管费(万元) 11.88 3.71 3.80 6.47 6.30
资产总计(万元) 201358.13 201656.01 46429.62 103720.20 123604.41
负债合计(万元) 54730.05 35.87 1431.01 1054.52 6640.64
所有者权益合计(万元) 146628.09 201620.15 44998.61 102665.68 116963.76
未分配利润(万元) 8268.45 11995.68 2416.99 4910.49 4167.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 39.64 33.14 18.04 89.86 28.54
投资收益(万元) 174.90 1048.22 638.45 3688.75 1981.26
公允价值变动收益(万元) -528.10 -217.76 -172.79 -274.75 374.01
其它收入(万元) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -313.52 863.60 483.71 3503.86 2383.82
管理人报酬(万元) 193.57 151.68 86.40 246.71 123.94
托管费(万元) 64.52 50.56 28.80 82.24 41.31
其它费用(万元) 9.60 19.32 11.78 23.72 12.30
费用合计(万元) 523.88 270.19 162.00 567.21 334.54
利润总额(万元) -837.40 593.41 321.70 2936.65 2049.28
净利润(万元) -837.40 593.41 321.70 2936.65 2049.28