财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 811.13 128.17 494.49 285.00 3211.41
本期利润(万元) 593.38 127.93 321.70 107.10 2936.65
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.18 0.00 0.56 0.00 3.59
期末可供分配利润(万元) 11891.08 0.00 2357.40 0.00 4530.57
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 201601.48 42119.17 44998.61 52667.75 102665.68
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.25 0.00 0.63 0.00 3.75
累计净值增长率(%) 7.92 0.00 7.26 0.00 6.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1308.54 298.21 114.20 61.20 26.51
交易性金融资产(万元) 193334.28 46115.03 83570.06 123530.70 132095.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 193334.28 46115.03 83570.06 123530.70 132095.98
应付管理人报酬(万元) 11.13 11.40 19.42 18.91 27.91
应付托管费(万元) 3.71 3.80 6.47 6.30 9.30
资产总计(万元) 201656.01 46429.62 103720.20 123604.41 142138.88
负债合计(万元) 35.87 1431.01 1054.52 6640.64 27071.78
所有者权益合计(万元) 201620.15 44998.61 102665.68 116963.76 115067.10
未分配利润(万元) 11995.68 2416.99 4910.49 4167.71 1388.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.14 18.04 89.86 28.54 234.46
投资收益(万元) 1048.22 638.45 3688.75 1981.26 1446.92
公允价值变动收益(万元) -217.76 -172.79 -274.75 374.01 368.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 863.60 483.71 3503.86 2383.82 2049.90
管理人报酬(万元) 151.68 86.40 246.71 123.94 224.64
托管费(万元) 50.56 28.80 82.24 41.31 74.88
其它费用(万元) 19.32 11.78 23.72 12.30 22.60
费用合计(万元) 270.19 162.00 567.21 334.54 442.41
利润总额(万元) 593.41 321.70 2936.65 2049.28 1607.50
净利润(万元) 593.41 321.70 2936.65 2049.28 1607.50