资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12218.01 98.45%
银行存款和结算备付金 183.17 1.48%
其他资产 9.78 0.08%
资产总值:12410.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华发集团MTN006 10.00 1035.49 9.47%
24科学广州MTN005 10.00 1027.97 9.40%
25冀中能源MTN002A(科创票据) 10.00 1023.55 9.36%
25中交地产MTN003B 10.00 1022.07 9.34%
25附息国债18 10.00 1019.48 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2022.58 18.49%
国家债券 1019.48 9.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%