资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15276.79 98.19%
银行存款和结算备付金 279.28 1.80%
其他资产 1.68 0.01%
资产总值:15557.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据) 10.00 1033.00 8.42%
23河钢集MTN007 10.00 1030.91 8.41%
21首创置业MTN001 10.00 1030.32 8.40%
24渭南城投MTN001 10.00 1029.78 8.40%
24京科技园MTN002 10.00 1028.08 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.30 16.41%
金融债券 1011.76 8.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%