新华鑫日享中短债债券C(006695)_规模评级

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.14	0.16	0.20	0.74	0.25
季度净申购	-72.65	-208.78	-146.96	-400.86	-4935.09	4432.02	-606.34
总份额	996.66	1069.31	1278.09	1425.06	1825.92	6761.01	2328.99
季度总申购份额	63.59	89.46	15.02	549.59	766.58	4806.82	182.95
季度总赎回份额	136.24	298.24	161.98	950.45	5701.67	374.80	789.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4586	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
4587	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
4588	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
4589	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4590	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4591	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
4592	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4593	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4594	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82
4595	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4596	银河增利债券C	0.11	676.54	556.45	867.91	311.46
4597	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4598	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
4599	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4593	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4594	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4595	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4596	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4597	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4598	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4599	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4600	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4601	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4602	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4603	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
4604	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4605	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4606	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
2755	易米和丰债券A	0.78	5942.86	-65.57	0.63	66.20
2756	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2757	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
2758	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
2759	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2760	蜂巢添益纯债E	0.03	286.52	-71.13	168.19	239.32
2761	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
2762	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
2763	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
2764	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
2765	嘉合磐稳纯债C	0.08	745.83	-74.42	408.58	483.00
2766	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
2767	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
2768	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
3571	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
3572	兴银瑞益	36.84	358276.08	-45.02	66.13	111.15
3573	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
3574	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
3575	南方通利C	0.47	4333.65	-126.56	63.89	190.46
3576	中信保诚景华A	1.83	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3577	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
3578	博时聚源纯债债券A	22.81	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
3579	华泰保兴恒利中短债A	4.27	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
3580	华安添信债券	4.93	45837.23	-55002.76	62.93	55065.69
3581	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	4.36	62.88	58.52
3582	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
3583	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
3584	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
3747	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
3748	中融恒信纯债C	0.02	170.46	-134.34	5.32	139.66
3749	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12
3750	信澳优享债券A	27.27	266467.35	33326.28	33464.61	138.33
3751	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
3752	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	4557.81	4694.76	136.95
3753	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
3754	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
3755	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
3756	鹏扬添利增强A	1.31	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
3757	建信转债增强债券A	0.48	1247.42	-47.70	86.11	133.81
3758	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
3759	格林泓景债券C	0.00	16.59	5.93	138.35	132.42
3760	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1729

5764.3900

0.00%

100.00%

2025-06-30

1989

6425.8100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2287

7983.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2738

8506.1900

0.00%

100.00%

2023-12-31

3278

42808.2000

75.51%

24.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1729	5764.3900	0.00	0.00	996.66	100.00
2025-06-30	1989	6425.8100	0.00	0.00	1278.09	100.00
2024-12-31	2287	7983.9000	0.00	0.00	1825.92	100.00
2024-06-30	2738	8506.1900	0.00	0.00	2328.99	100.00
2023-12-31	3278	42808.2000	10596.48	75.51	3436.04	24.49

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