新华鑫日享中短债债券C(006695)_规模评级

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.14	0.15	0.20	0.73	0.25
季度净申购	-72.65	-208.78	-146.96	-400.86	-4935.09	4432.02	-606.34
总份额	996.66	1069.31	1278.09	1425.06	1825.92	6761.01	2328.99
季度总申购份额	63.59	89.46	15.02	549.59	766.58	4806.82	182.95
季度总赎回份额	136.24	298.24	161.98	950.45	5701.67	374.80	789.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
4600	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
4601	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
4602	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4603	天弘合益C	0.11	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
4604	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4605	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
4606	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4607	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4608	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-452.99	575.15	1028.14
4609	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4610	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77
4611	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4612	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
4613	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4604	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4605	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4606	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4607	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4608	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4609	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4610	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4611	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4612	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4613	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4614	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
4615	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4616	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4617	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	易米和丰债券A	0.77	5942.86	-65.57	0.63	66.20
2139	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2140	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
2141	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
2142	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
2143	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2144	蜂巢添益纯债E	0.03	286.52	-71.13	168.19	239.32
2145	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
2146	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
2147	海富通瑞丰债券	2.57	20261.99	-73.80	18.05	91.85
2148	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
2149	嘉合磐稳纯债C	0.08	745.83	-74.42	408.58	483.00
2150	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
2151	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
2152	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3269	兴银瑞益	36.56	358276.08	-45.02	66.13	111.15
3270	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
3271	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
3272	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
3273	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
3274	中信保诚景华A	1.81	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3275	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
3276	博时聚源纯债债券A	22.66	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
3277	华泰保兴恒利中短债A	4.24	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
3278	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
3279	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
3280	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
3281	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
3282	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3560	信诚双盈债券(LOF)	26.37	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
3561	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
3562	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
3563	中融恒信纯债C	0.02	170.46	-134.34	5.32	139.66
3564	易方达富惠纯债债券A	3.35	32850.67	169.45	308.45	139.00
3565	信澳优享债券A	27.16	266467.35	33326.28	33464.61	138.33
3566	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
3567	海富通策略收益债券A	0.48	4340.22	-100.18	35.58	135.77
3568	鹏华丰源债券	20.78	195423.06	-107.54	28.18	135.72
3569	建信转债增强债券A	0.50	1247.42	-47.70	86.11	133.81
3570	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77
3571	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
3572	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
3573	富国可转债C	0.84	3358.20	-52.22	79.67	131.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1989

6425.8100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2287

7983.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2738

8506.1900

0.00%

100.00%

2023-12-31

3278

42808.2000

75.51%

24.49%

2023-06-30

4487

29158.9900

37.69%

62.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1989	6425.8100	0.00	0.00	1278.09	100.00
2024-12-31	2287	7983.9000	0.00	0.00	1825.92	100.00
2024-06-30	2738	8506.1900	0.00	0.00	2328.99	100.00
2023-12-31	3278	42808.2000	10596.48	75.51	3436.04	24.49
2023-06-30	4487	29158.9900	4930.98	37.69	8152.66	62.31

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