财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.89 |
3.38 |
17.83 |
3.53 |
10.58 |
| 本期利润(万元) |
7.86 |
3.59 |
6.36 |
0.96 |
2.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64.32 |
0.00 |
71.10 |
0.00 |
82.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
929.99 |
981.34 |
1079.72 |
1155.32 |
1379.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
20.16 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
18.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.86 |
255.28 |
908.76 |
255.84 |
615.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
15296.78 |
15276.79 |
35763.50 |
28894.11 |
70655.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15296.78 |
15276.79 |
35763.50 |
28894.11 |
70655.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
3.43 |
6.19 |
6.03 |
16.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.14 |
2.06 |
2.01 |
5.34 |
| 资产总计(万元) |
15386.54 |
15557.75 |
49678.33 |
29258.32 |
71300.65 |
| 负债合计(万元) |
4289.24 |
3292.71 |
3036.10 |
665.50 |
6532.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
11097.29 |
12265.04 |
46642.22 |
28592.83 |
64768.43 |
| 未分配利润(万元) |
953.59 |
952.65 |
3693.61 |
1976.53 |
4030.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
8.73 |
2.13 |
8.55 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
110.71 |
516.96 |
255.01 |
1831.30 |
1266.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.43 |
-135.19 |
-56.17 |
96.00 |
41.98 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.17 |
0.10 |
7.22 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
158.03 |
390.67 |
201.07 |
1943.08 |
1312.52 |
| 管理人报酬(万元) |
17.08 |
70.25 |
32.55 |
181.63 |
114.28 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
23.42 |
10.85 |
60.54 |
38.09 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
26.39 |
13.08 |
26.31 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
53.53 |
165.15 |
80.79 |
449.34 |
291.78 |
| 利润总额(万元) |
104.51 |
225.53 |
120.28 |
1493.74 |
1020.74 |
| 净利润(万元) |
104.51 |
225.53 |
120.28 |
1493.74 |
1020.74 |
