新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
债券型名次	2312	3652	3765	3835	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
债券型名次	4697	5017	5025	2679	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
2311	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
2312	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
2313	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
2314	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
3651	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.04	0.14	-0.31	0.20	1.01
3652	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3653	兴全恒鑫债券A	0.02	0.14	0.17	1.50	2.64
3654	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
3764	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77
3765	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3766	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3767	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	西部利得合赢债券C	0.00	0.08	0.16	0.80	1.01
3834	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.15	0.27	0.80	1.11
3835	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3836	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
3837	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.73	0.99
4443	泰康安泽中短债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.99
4444	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
4445	信澳优享债券C	-0.01	0.11	0.12	0.76	0.99
4446	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.10	0.26	0.74	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58
4696	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.99	5.58	-	11.89
4697	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
4698	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
4699	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
5016	平安中债1-3年国开债指数C	1.58	2.85	6.63	-	13.76
5017	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
5018	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
5019	海富通上清所短融债券A	1.28	2.84	5.19	8.80	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
5024	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
5025	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
5026	长信利率债债券C	1.11	2.98	4.88	9.07	31.69
5027	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	华富强化回报债券	-2.04	12.42	8.29	10.45	156.76
2678	嘉实超短债债券C	1.17	2.94	5.47	10.45	84.33
2679	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
2680	嘉实多元债券B	-0.53	11.90	8.95	10.44	143.70
2681	华夏希望债券C	2.55	8.66	12.03	10.43	124.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	17.01	20.38
2707	红土创新纯债C	1.66	4.79	8.29	15.01	20.38
2708	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
2709	华夏鼎淳债券C	0.62	3.56	6.52	2.45	20.37
2710	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0939	1.0940	1.0940	1.0940	1.0939
累计净值(元)	1.1957	1.1958	1.1958	1.1958	1.1957

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