新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0910 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
债券型名次	3968	4137	3896	4784	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
债券型名次	4538	5086	4921	2652	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	新华鑫日享中短债A	0.01	0.10	0.56	0.88	0.84
3967	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
3968	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
3969	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
3970	信诚稳健A	0.01	0.23	1.03	2.32	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	西部利得汇享债券C	0.14	0.07	0.75	2.90	2.40
4136	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.07	1.15	3.37	3.12
4137	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
4138	兴华安恒纯债C	0.00	0.07	0.22	0.45	0.41
4139	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.47	0.96	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.10	0.48	1.10	0.96
3895	天弘安利短债C	0.01	0.09	0.48	0.90	0.85
3896	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
3897	信澳优享债券C	0.00	0.06	0.48	0.86	0.78
3898	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.48	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	江信添福A	0.03	0.16	0.33	0.74	0.64
4783	万家鑫安纯债C	0.00	0.07	0.38	0.74	0.59
4784	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
4785	易米和丰债券C	0.20	-0.05	0.36	0.74	0.69
4786	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	同泰中短债C	0.01	0.07	0.44	0.76	0.71
4587	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.39	0.79	0.71
4588	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
4589	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.42	0.78	0.71
4590	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.48	0.76	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	西部利得沣享债券A	1.18	5.06	9.24	-	11.49
4537	新华利率债C	1.18	4.88	7.26	13.19	13.57
4538	新华鑫日享中短债C	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
4539	易方达双债增强债券A	1.18	7.92	10.76	27.49	164.64
4540	中信建投景和中短债C	1.18	3.33	6.72	12.74	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	南方初元中短债C	0.97	2.80	4.99	10.67	17.96
5085	诺德安盈	1.09	2.80	6.50	13.20	16.89
5086	新华鑫日享中短债C	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
5087	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
5088	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.93	5.14	-	6.60
4920	合煦智远稳进纯债债券C	1.46	2.68	5.14	-	6.21
4921	新华鑫日享中短债C	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
4922	兴华安恒纯债A	0.99	2.51	5.14	-	10.43
4923	中银聚享债券A	-0.42	2.21	5.14	11.14	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	工银尊享短债债券C	1.34	3.20	5.67	11.08	18.80
2651	华安添鑫中短债C	1.22	3.16	5.63	11.08	18.75
2652	新华鑫日享中短债C	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
2653	浙商中短债C	1.87	4.55	8.08	11.07	13.22
2654	浦银安盛盛达纯债债券C	1.16	3.32	5.97	11.06	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	嘉实致业一年定期纯债债券	1.63	4.62	8.95	17.48	20.07
2705	银华安鑫短债债券A	1.61	3.55	6.20	12.81	20.07
2706	新华鑫日享中短债C	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
2707	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.50	13.80	20.04
2708	红土创新纯债C	1.38	5.31	8.56	15.63	20.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0909	1.0910	1.0914	1.0916	1.0918
累计净值(元)	1.1927	1.1928	1.1932	1.1934	1.1936

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