新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1973

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13
债券型名次	4370	3278	3499	4000	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
债券型名次	4636	4933	5008	2717	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
4369	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.43	0.97	1.30
4370	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13
4371	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.32	0.93	1.33
4372	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	西部利得沣泰债券C	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36
3277	湘财久盈中短债A	0.03	0.15	0.39	0.94	1.38
3278	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13
3279	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.22
3280	兴业短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	万家家享中短债C	0.04	0.15	0.37	0.92	1.33
3498	新华聚利E	0.03	0.08	0.37	0.87	0.87
3499	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13
3500	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
3501	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.14	0.37	0.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	泰康稳健增利债券A	0.01	0.03	0.37	0.85	1.57
3999	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4000	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13
4001	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.22
4002	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	人保利丰纯债C	0.03	0.13	0.28	0.68	1.13
4299	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4300	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13
4301	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13
4302	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.13	0.36	0.74	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
4635	同泰中短债A	1.39	2.75	6.74	-	8.46
4636	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
4637	信澳鑫益债券A	1.39	18.61	16.78	-	15.05
4638	银河增利债券A	1.39	9.04	11.60	6.24	105.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	方正富邦鸿远债券C	0.87	2.87	8.00	-	9.05
4932	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
4933	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
4934	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4935	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.10	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
5007	平安高等级债C	1.88	2.55	5.07	8.41	10.10
5008	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
5009	格林聚享增强债券C	1.40	5.11	5.06	-	5.24
5010	国融稳益债券C	1.72	2.66	5.06	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	广发招财短债C	1.01	2.29	5.07	10.38	16.94
2716	财通资管鸿益中短债债券E	1.63	3.04	5.59	10.37	13.18
2717	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
2718	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.06	4.27	10.37	20.02
2719	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.37	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	博时富进一年期定开债发起式	2.48	4.25	7.77	-	20.55
2704	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
2705	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
2706	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54
2707	大成景盛一年定期债券C	-0.56	4.97	5.20	3.57	20.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0954	1.0953	1.0953	1.0952	1.0950
累计净值(元)	1.1972	1.1971	1.1971	1.1970	1.1968

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