新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1983

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
债券型名次	3469	3518	3499	3694	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
债券型名次	4279	4897	4935	3226	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3468	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3469	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3470	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
3471	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3517	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
3518	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3519	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57
3520	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3498	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3499	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3500	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3501	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
3693	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3694	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3695	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28
3696	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
3977	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3978	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3979	博时季季享三个月持有期债券C	0.04	0.14	0.35	0.69	1.21
3980	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.10	0.32	0.68	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4278	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
4279	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
4280	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4281	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
4896	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25
4897	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
4898	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
4899	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
4934	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
4935	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
4936	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4937	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
3225	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3226	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
3227	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01
3228	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
2683	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
2684	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
2685	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2686	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0965	1.0964	1.0963	1.0961	1.0960
累计净值(元)	1.1983	1.1982	1.1981	1.1979	1.1978

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