新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
债券型名次	4072	4135	3882	4753	4606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
债券型名次	4559	5121	4909	2585	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	新华鑫日享中短债A	0.03	0.15	0.60	0.89	0.82
4071	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.59	0.88	0.80
4072	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
4073	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4074	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.81	0.67
4134	西部利得合赢债券C	0.04	0.14	0.61	0.85	0.80
4135	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
4136	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
4137	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	同泰中短债C	0.01	0.20	0.53	0.79	0.70
3881	西部利得得尊债券A	-0.03	0.02	0.53	2.87	2.58
3882	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
3883	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.95	0.83
3884	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.53	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.49	0.75	0.69
4752	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.75	0.53
4753	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
4754	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.75	0.61
4755	安信永利信用C	0.08	0.09	0.37	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	0.91	0.71
4605	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.55	0.92	0.71
4606	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
4607	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.09	0.32	0.91	0.71
4608	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.38	0.95	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.30	5.20	8.36	-	9.41
4558	天弘庆享A	1.30	5.59	9.16	15.97	15.93
4559	新华鑫日享中短债C	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
4560	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27
4561	长江乐盈定开债	1.29	4.59	9.34	16.50	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	平安元盛超短债E	1.00	2.91	5.06	9.47	13.31
5120	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.91	4.97	-	6.50
5121	新华鑫日享中短债C	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
5122	工银瑞宁3个月定开债券A	0.20	2.90	0.00	-	4.77
5123	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.31	-	6.58
4908	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.13	5.31	-	7.41
4909	新华鑫日享中短债C	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
4910	兴华安恒纯债A	1.02	2.69	5.31	-	10.39
4911	中银聚享债券A	-0.55	2.30	5.31	11.00	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.20	40.25
2584	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.84	6.81	11.20	13.29
2585	新华鑫日享中短债C	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
2586	博时安盈债券C	1.20	2.95	5.83	11.18	45.45
2587	浦银安盛盛达纯债债券C	1.33	3.69	6.27	11.18	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.48	8.83	16.66	20.05
2702	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.87	4.55	7.09	-	20.05
2703	新华鑫日享中短债C	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
2704	平安高等级债A	1.13	3.94	6.20	14.07	20.04
2705	银华安鑫短债债券A	1.67	3.69	6.44	12.86	20.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0909	1.0907	1.0907	1.0906	1.0905
累计净值(元)	1.1927	1.1925	1.1925	1.1924	1.1923

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