新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.075 0.000(0.02%)

累计净值：1.177

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.15亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01
债券型名次	4456	3781	4135	5071	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.13	6.27	-	18.35
债券型名次	5074	4522	3728	1594	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	万家鑫盛纯债C	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18
4455	稳达三个月滚动持有债券A	0.04	0.28	0.56	1.43	0.62
4456	新华鑫日享中短债C	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01
4457	信澳鑫享债券C	0.04	0.16	-0.93	-0.97	-1.48
4458	信诚三得益债券B	0.04	-0.04	-0.86	0.69	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	西部利得得尊债券C	0.12	0.25	0.47	2.98	0.75
3780	西部利得汇享债券A	0.14	0.25	0.67	3.44	1.08
3781	新华鑫日享中短债C	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01
3782	信达月月盈30天持有债券	0.04	0.25	0.30	1.55	0.42
3783	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	天弘睿选利率债发起式C	0.54	1.97	0.08	4.31	0.40
4134	新华利率债E	0.08	0.48	0.08	2.21	0.29
4135	新华鑫日享中短债C	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01
4136	兴业优债增利债券C	0.09	0.52	0.08	1.46	0.00
4137	易方达纯债债券C	0.20	0.67	0.08	1.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.36	0.85	0.46
5070	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.42	0.85	0.52
5071	新华鑫日享中短债C	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01
5072	亚洲美元债A(美元现汇)	0.42	0.21	1.49	0.85	2.00
5073	安信恒利增强债券C	0.03	-0.22	-0.38	0.84	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.51	0.14	0.86	0.01
4572	天弘中债1-3年国开债C	0.09	0.29	0.16	1.09	0.01
4573	新华鑫日享中短债C	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01
4574	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01
4575	招商享利增强债券A	0.17	-0.61	0.19	3.04	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.87	0.00	-	4.85
5073	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90
5074	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35
5075	招商资管智远增利债券A	1.60	8.54	12.74	-	12.06
5076	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.59	5.22	7.88	-	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	国泰安璟债券C	4.40	4.13	0.00	-	4.90
4521	天弘弘择短债A	1.67	4.13	6.45	-	16.60
4522	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35
4523	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.71	4.13	6.67	-	11.72
4524	中加裕盈纯债债券	1.45	4.13	6.50	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	永赢同利债券C	1.75	4.17	6.28	-	13.57
3727	建信双债增强A	1.82	4.37	6.27	-	47.46
3728	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35
3729	光大保德信超短债债券C	2.22	4.89	6.26	-	17.22
3730	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
1593	富国信用债债券D	3.07	7.52	10.26	-	30.92
1594	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35
1595	中融聚汇定期开放债券	3.15	6.76	9.13	-	18.56
1596	永赢宏益债券A	2.85	7.46	10.48	-	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	长盛稳怡添利C	6.85	6.66	5.84	-	18.35
2524	大成中债1-3年国开债指数A	3.21	7.00	9.74	-	18.35
2525	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35
2526	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33
2527	建信睿阳一年定期开放债券	3.21	6.54	9.41	-	18.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建发地产MTN003	10.00	1064.76	4.57%
24昌阳投资MTN001	10.00	1042.62	4.48%
23华发集团MTN006	10.00	1034.54	4.44%
24景德镇陶MTN004A	10.00	1027.24	4.41%
22首开MTN006	10.00	1024.52	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.08	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录一、前言 ........................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177

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