新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0884 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.47	0.68	0.47
债券型名次	3657	3497	4056	4883	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77
债券型名次	4497	5136	4786	3037	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
3656	新华纯债添利债券C	0.04	0.42	0.68	1.17	0.73
3657	新华鑫日享中短债C	0.04	0.24	0.47	0.68	0.47
3658	信澳鑫享债券A	0.04	0.12	0.90	1.51	1.22
3659	信诚稳健A	0.04	0.44	0.89	2.81	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3496	万家鑫盛纯债C	0.01	0.24	0.53	0.92	0.59
3497	新华鑫日享中短债C	0.04	0.24	0.47	0.68	0.47
3498	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.56	0.94	0.61
3499	兴证全球招益债券C	0.06	0.24	0.50	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.47	0.99	0.53
4055	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
4056	新华鑫日享中短债C	0.04	0.24	0.47	0.68	0.47
4057	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.47	0.86	0.52
4058	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.19	0.47	0.89	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.38	0.68	0.41
4882	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.33	0.58	0.68	0.61
4883	新华鑫日享中短债C	0.04	0.24	0.47	0.68	0.47
4884	信澳优享债券C	0.06	0.18	0.43	0.68	0.47
4885	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.47
4729	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.16	0.45	0.92	0.47
4730	新华鑫日享中短债C	0.04	0.24	0.47	0.68	0.47
4731	信澳优享债券C	0.06	0.18	0.43	0.68	0.47
4732	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.18	0.41	0.82	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46
4496	天弘弘择短债C	1.22	2.72	5.01	9.87	16.40
4497	新华鑫日享中短债C	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77
4498	招商添悦纯债D	1.22	5.08	10.12	-	15.11
4499	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.33	7.92	15.57	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
5135	平安双盈添益债券A	0.60	2.86	8.30	-	9.88
5136	新华鑫日享中短债C	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77
5137	红塔红土瑞景纯债C	0.03	2.85	8.91	-	13.45
5138	上银中债1-3年农发行债券指数	1.30	2.85	5.86	11.50	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华夏鼎淳债券C	2.62	4.81	5.54	10.59	21.26
4785	人保鑫裕增强债券A	5.58	7.02	5.53	8.23	19.00
4786	新华鑫日享中短债C	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77
4787	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.28	5.53	-	5.80
4788	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.09	5.52	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	海富通纯债债券A	5.75	11.80	10.13	11.41	173.24
3036	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.91	1.05	4.31	11.40	11.86
3037	新华鑫日享中短债C	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77
3038	中银稳汇短债债券E	1.83	3.91	7.26	11.39	12.82
3039	南方初元中短债A	0.90	2.87	5.41	11.38	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	17.13	19.79
2667	鹏华普利债券A	1.91	4.02	8.03	17.02	19.78
2668	新华鑫日享中短债C	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77
2669	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.48	19.76
2670	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0883	1.0881	1.0880	1.0880	1.0879
累计净值(元)	1.1901	1.1899	1.1898	1.1898	1.1897

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。