新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0896 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1914

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
债券型名次	2957	4059	4121	4699	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.90	5.42	11.31	19.90
债券型名次	4333	5136	4857	3081	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
2956	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
2957	新华鑫日享中短债C	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
2958	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
2959	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	1.28	-0.86	0.19	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	万家恒C	-0.03	0.18	0.63	1.22	1.08
4058	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
4059	新华鑫日享中短债C	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
4060	信诚稳瑞A	-0.03	0.18	0.50	0.97	0.81
4061	信诚稳泰C	-0.08	0.18	0.64	0.97	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.17	0.48	0.74	0.67
4120	西部利得合赢债券C	-0.02	0.19	0.48	0.74	0.65
4121	新华鑫日享中短债C	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
4122	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.17	0.48	0.60	0.76
4123	银河睿嘉债券A	0.00	0.17	0.48	0.99	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.35	0.67	0.48
4698	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.67	0.49
4699	新华鑫日享中短债C	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
4700	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.67	0.35
4701	兴银合丰债券C	-0.05	0.11	0.52	0.67	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58
4725	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4726	新华鑫日享中短债C	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
4727	永赢安泰中短债C	0.01	0.13	0.42	0.78	0.58
4728	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	浦银普益A	1.29	5.31	9.20	15.91	25.66
4332	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.69	8.68	16.43	24.57
4333	新华鑫日享中短债C	1.29	2.90	5.42	11.31	19.90
4334	中科沃土沃安中短利率债券A	1.29	3.01	5.48	7.94	21.85
4335	中银证券安灏债券A	1.29	3.56	5.66	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华宝宝丰高等级债券A	0.83	2.90	5.66	11.70	22.71
5135	交银施罗德双轮动债券C类	1.93	2.90	6.76	13.63	57.99
5136	新华鑫日享中短债C	1.29	2.90	5.42	11.31	19.90
5137	创金合信尊泓债券A	0.73	2.89	6.19	-	12.10
5138	国融添益增强债券A	2.17	2.89	7.34	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	英大安惠纯债E	0.24	2.64	5.43	-	9.84
4856	工银尊利中短债债券F	1.21	2.97	5.42	11.33	12.10
4857	新华鑫日享中短债C	1.29	2.90	5.42	11.31	19.90
4858	博时恒享债券A	2.48	5.68	5.41	-	4.97
4859	江信洪福	-1.42	1.13	5.41	16.17	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.44	11.64	15.07	11.31	44.22
3080	上银中债1-3年农发行债券指数	1.33	2.88	5.67	11.31	16.77
3081	新华鑫日享中短债C	1.29	2.90	5.42	11.31	19.90
3082	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.26	7.28	11.30	13.50
3083	汇添富年年利定期开放债券A	1.23	4.44	8.92	11.30	57.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	华润元大润鑫债券C	0.47	2.62	5.66	10.83	19.90
2679	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
2680	新华鑫日享中短债C	1.29	2.90	5.42	11.31	19.90
2681	平安合兴1年定开债	1.18	7.11	12.50	16.13	19.88
2682	人保鑫裕增强债券A	6.05	7.14	6.49	8.41	19.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0896	1.0896	1.0895	1.0894	1.0895
累计净值(元)	1.1914	1.1914	1.1913	1.1912	1.1913

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