新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0927 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1945

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87
债券型名次	4401	3623	3982	3977	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
债券型名次	4698	4968	4951	2634	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
4400	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
4401	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87
4402	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
4403	兴合锦安利率债C	-0.01	0.04	0.39	1.01	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.39	0.97	1.14
3622	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13
3623	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87
3624	信澳鑫享债券A	-0.06	0.10	1.14	2.12	2.85
3625	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	同泰中短债E	0.00	0.03	0.28	0.67	0.73
3981	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.76
3982	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87
3983	信澳优享债券C	0.00	0.04	0.28	0.79	0.92
3984	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3976	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.79	1.00
3977	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87
3978	信澳优享债券C	0.00	0.04	0.28	0.79	0.92
3979	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.28	0.44	0.64	0.87
4440	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.06	0.26	0.74	0.87
4441	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.10	0.28	0.79	0.87
4442	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4443	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.32	0.76	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.19	2.09	6.38	-	10.94
4697	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.98	5.31	-	8.25
4698	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
4699	中银弘享债券	1.19	3.60	7.42	13.87	25.32
4700	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	鹏华双季享180天持有期债券C	1.14	2.72	5.21	-	10.96
4967	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27
4968	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
4969	博时安盈债券C	1.11	2.71	5.49	10.62	45.68
4970	南方初元中短债C	1.23	2.71	4.99	10.34	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.94	2.93	4.99	-	9.46
4950	南方初元中短债C	1.23	2.71	4.99	10.34	18.27
4951	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
4952	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.39	16.78
4953	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.73	4.98	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	2.90	5.68	10.44	12.93
2633	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
2634	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
2635	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27
2636	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
2690	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25
2691	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
2692	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2693	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0928	1.0926	1.0924	1.0925	1.0925
累计净值(元)	1.1946	1.1944	1.1942	1.1943	1.1943

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