新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1989

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
债券型名次	4701	4087	3627	3760	4062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
债券型名次	4242	4907	4943	2749	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4700	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
4701	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
4703	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	同泰中短债C	0.02	0.11	0.33	0.66	1.18
4086	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
4087	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4088	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4089	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3626	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
3627	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
3628	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
3629	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	交银稳鑫短债债券A	0.06	0.15	0.36	0.69	1.28
3759	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3760	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
3761	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3762	招商双债增强(LOF)E	0.49	-0.15	-0.17	0.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	鹏华稳利短债C	0.07	0.10	0.37	0.72	1.27
4061	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
4062	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4063	财通资管鸿福短债债券C	0.05	0.13	0.35	0.65	1.26
4064	长信纯债壹号A	0.03	0.07	0.39	0.84	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	汇添富丰利短债D	1.37	2.93	5.46	-	8.58
4241	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4242	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
4243	招商安本增利债券C	1.37	15.41	23.50	26.14	245.52
4244	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	景顺景瑞收益债券C	-0.15	2.83	6.63	11.80	16.07
4906	平安双盈添益债券A	1.44	2.83	6.86	-	10.98
4907	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
4908	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4909	山证裕利定开债发起式	4.01	2.82	7.41	-	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01
4942	平安添悦债券C	-5.34	0.06	5.00	-	0.11
4943	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
4944	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4945	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.93	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
2748	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.02	17.57
2749	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
2750	平安元盛超短债A	1.29	3.02	5.50	9.99	15.72
2751	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	工银彭博国开债1-3年指数A	2.44	4.96	9.46	15.59	20.73
2706	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73
2707	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
2708	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
2709	广发央企80债券指数C	2.27	4.60	8.01	14.13	20.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1035.49	9.47%
24科学广州MTN005	10.00	1027.97	9.40%
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1023.55	9.36%
25中交地产MTN003B	10.00	1022.07	9.34%
25附息国债18	10.00	1019.48	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2022.58	18.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0969	1.0971	1.0969	1.0966	1.0967
累计净值(元)	1.1987	1.1989	1.1987	1.1984	1.1985

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