新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1939

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
债券型名次	2143	4478	3971	4268	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
债券型名次	4553	5078	4964	3162	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
2142	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
2143	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
2144	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2145	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
4477	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
4478	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
4479	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
4480	银河睿嘉债券A	0.03	0.03	0.39	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.39	0.78	0.81
3970	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3971	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
3972	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92
3973	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.39	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4267	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
4268	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
4269	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.05	0.35	0.83	0.86
4270	银华安鑫短债债券C	0.02	0.05	0.43	0.83	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81
4490	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
4491	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
4492	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
4493	中金金利C	-0.15	0.07	0.27	0.51	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	摩根纯债丰利债券C	1.07	4.75	7.00	11.21	32.83
4552	万家鑫怡债券C	1.07	4.56	7.13	-	9.26
4553	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
4554	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65
4555	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.07	3.04	5.56	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	融通可转债C	6.27	2.81	-16.24	-1.11	14.63
5077	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
5078	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
5079	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5080	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43
4963	中泰蓝月短债C	1.34	3.08	5.12	9.65	16.71
4964	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
4965	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54
4966	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
3161	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38
3162	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
3163	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3164	海富通中证短融ETF	1.44	3.27	5.65	10.79	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2706	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2707	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
2708	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
2709	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0920	1.0919	1.0916	1.0917	1.0917
累计净值(元)	1.1938	1.1937	1.1934	1.1935	1.1935

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