新华聚利债券A(006896)_资产配置

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	130616.82	99.56%
银行存款和结算备付金	578.85	0.44%
其他资产	1.00	0.00%

资产总值：131196.67万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20601.72	20.09%
16国开13	200.00	20517.84	20.01%
23贵州债30	100.00	10796.91	10.53%
24浦发银行CD082	100.00	9920.10	9.67%
24建设银行CD173	100.00	9873.36	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94688.27	92.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	0.40	22.72	1.77%
韦尔股份	603501	0.02	3.87	0.30%
先导智能	300450	0.06	3.51	0.27%
普洛药业	000739	0.10	3.13	0.24%
东方财富	300059	0.12	3.04	0.24%
苏试试验	300416	0.10	3.00	0.23%
北方华创	002371	0.01	2.74	0.21%
永兴材料	002756	0.02	2.37	0.18%
国联股份	603613	0.02	2.24	0.17%
分众传媒	002027	0.30	1.83	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.11%
金融业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	0.66	24.49	0.48%
海尔智家	600690	0.75	22.42	0.44%
美的集团	000333	0.30	22.14	0.44%
三角防务	300775	0.45	22.00	0.43%
伊利股份	600887	0.47	19.49	0.38%
闻泰科技	600745	0.15	19.39	0.38%
天铁股份	300587	0.95	18.97	0.37%
歌尔股份	002241	0.33	17.85	0.35%
邮储银行	601658	3.50	17.85	0.35%
宏发股份	600885	0.24	17.91	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.55%
金融业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1.15	39.53	1.02%
晶盛机电	300316	0.39	25.10	0.65%
三角防务	300775	0.57	25.07	0.65%
能科科技	603859	0.69	24.50	0.63%
中国中免	601888	0.09	23.40	0.61%
海尔智家	600690	0.90	23.54	0.61%
三一重工	600031	0.85	21.62	0.56%
陕鼓动力	601369	1.80	20.83	0.54%
招商银行	600036	0.41	20.68	0.53%
振华科技	000733	0.20	20.04	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.37%
金融业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
建筑业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	2.59	84.99	0.60%
陕西煤业	601225	7.08	83.90	0.59%
伊利股份	600887	1.85	68.14	0.48%
江中药业	600750	5.00	66.25	0.47%
格力电器	000651	1.26	65.65	0.46%
万科A	000002	2.72	64.76	0.46%
普洛药业	000739	2.00	58.80	0.41%
保利发展	600048	4.76	57.31	0.40%
长江电力	600900	2.50	51.60	0.36%
海尔智家	600690	1.93	50.01	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.56%
房地产业	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
建筑业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.17%

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