新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金发力指增产品寻求新增长点[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.215 0.000(0.03%)

累计净值：1.272

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.40亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	-0.04	1.87	-0.05
债券型名次	2375	1298	4126	2433	4368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	7.47	9.24	11.28	27.42
债券型名次	2024	1797	2351	1938	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	新华鼎利债券C	0.03	0.43	-0.06	1.37	-0.03
2374	新华鼎利债券E	0.03	0.43	-0.06	1.37	-0.03
2375	新华聚利A	0.03	0.52	-0.04	1.87	-0.05
2376	新华聚利C	0.03	0.48	-0.14	1.67	-0.18
2377	新华利率债A	0.03	0.42	0.06	2.37	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.52	-0.06	1.71	-0.11
1297	添富鑫永定开债A	0.06	0.52	-0.35	1.83	-0.54
1298	新华聚利A	0.03	0.52	-0.04	1.87	-0.05
1299	兴银汇逸定开债	0.04	0.52	-0.09	2.18	-0.07
1300	永赢增益债券A	0.06	0.52	-0.16	1.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	万家鑫丰纯债A	0.16	1.22	-0.04	5.59	0.51
4125	万家鑫丰纯债E	0.16	1.22	-0.04	5.57	0.52
4126	新华聚利A	0.03	0.52	-0.04	1.87	-0.05
4127	信澳汇享三个月定开债券A	0.09	0.61	-0.04	2.41	-0.01
4128	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.43	-0.04	2.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.45	0.52	1.87	0.59
2432	万家鑫融纯债债券C	0.05	0.41	-0.43	1.87	-0.39
2433	新华聚利A	0.03	0.52	-0.04	1.87	-0.05
2434	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.32	0.08	1.87	0.14
2435	永赢元利债券C	0.04	0.60	-0.23	1.87	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	同泰恒利纯债C	0.01	0.66	-0.21	1.92	-0.05
4367	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.06	0.58	0.12	1.65	-0.05
4368	新华聚利A	0.03	0.52	-0.04	1.87	-0.05
4369	兴合锦安利率债C	0.07	0.66	-0.07	2.05	-0.05
4370	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	申万宏源双季增享6个月债券A	3.43	6.16	0.00	-	8.00
2023	添富鑫泽定开债A	3.43	7.22	9.67	11.89	25.08
2024	新华聚利A	3.43	7.47	9.24	11.28	27.42
2025	招商双债增强债券C	3.43	8.55	12.13	19.86	95.07
2026	招商添琪3个月定开债发起式A	3.43	7.15	9.87	14.82	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	中银丰和定期开放债券	2.95	7.48	10.20	-	33.92
1796	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.88	7.47	10.04	12.71	52.80
1797	新华聚利A	3.43	7.47	9.24	11.28	27.42
1798	博时富汇3个月定开债发起式	2.48	7.46	9.95	14.95	20.83
1799	富国产业债C	3.44	7.46	10.29	17.34	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	南方启元A	3.54	7.33	9.24	13.67	44.41
2350	万家恒瑞18个月C	3.30	7.12	9.24	-	25.74
2351	新华聚利A	3.43	7.47	9.24	11.28	27.42
2352	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.19	6.19	9.24	-	10.42
2353	博时恒泰债券A	3.59	5.54	9.23	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	国泰润泰纯债债券A	1.99	4.48	6.48	11.28	27.88
1937	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.28	22.41
1938	新华聚利A	3.43	7.47	9.24	11.28	27.42
1939	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.42	6.30	8.69	11.26	68.49
1940	鑫元合享纯债C	2.17	5.73	8.79	11.26	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.23	8.14	10.41	19.07	27.44
1530	易方达稳健收益债券C	4.84	6.59	10.39	19.81	27.43
1531	新华聚利A	3.43	7.47	9.24	11.28	27.42
1532	光大保德信安泽债券C	4.59	3.98	10.71	12.79	27.40
1533	交银裕如纯债债券A	3.41	7.93	10.23	13.57	27.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20851.98	20.06%
23贵州债30	100.00	10698.95	10.29%
16国开13	100.00	10366.00	9.97%
24农发30	100.00	10216.08	9.83%
24进出07	80.00	8274.33	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94718.48	91.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.215	1.214	1.214	1.215	1.215
累计净值(元)	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271

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