新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.2345 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2910

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.51亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
债券型名次	2498	2341	2183	2904	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
债券型名次	3355	2800	2404	3157	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
2497	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13
2498	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2499	新华聚利E	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
2500	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	西部利得沣享债券A	0.11	0.35	0.87	1.26	0.90
2340	西部利得沣享债券C	0.11	0.35	0.84	1.22	0.89
2341	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2342	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77
2343	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	泰康稳健增利债券A	0.06	0.28	0.82	1.70	1.15
2182	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
2183	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2184	信澳汇享三个月定开债券C	0.13	0.42	0.82	1.20	0.87
2185	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	太平恒兴纯债	0.12	0.39	0.85	1.25	0.87
2903	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2904	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2905	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91
2906	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.39	0.81	1.39	0.91
2673	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
2674	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2675	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
2676	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	前海开源乾盛定期开放债券A	1.66	5.07	9.91	17.43	33.55
3354	融通通源短融债券B	1.66	3.88	6.32	12.28	33.14
3355	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
3356	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
3357	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	5.19	8.24	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	融通通灿债券	1.46	5.13	9.49	-	9.44
2799	天弘睿选利率债发起式C	0.08	5.13	11.10	-	15.71
2800	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
2801	易方达信用债债券C	1.42	5.13	10.68	17.95	65.78
2802	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	泰康长江经济带债券A	1.86	5.16	9.40	17.00	19.67
2403	天弘永利债券C	4.87	8.76	9.40	23.91	36.14
2404	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
2405	博时富源纯债债券	0.25	3.93	9.39	16.32	24.37
2406	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.76	5.18	9.39	14.73	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	鹏扬添利增强C	6.48	9.73	11.29	10.41	29.97
3156	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.34	3.04	5.49	10.37	29.90
3157	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
3158	国金惠鑫短债C	1.03	3.83	6.85	10.35	16.50
3159	鹏扬汇利债券C	3.52	9.56	6.94	10.34	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	华夏鼎航债券A	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50
1610	华泰紫金智盈债券C	1.84	4.31	8.35	15.90	29.49
1611	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
1612	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
1613	博时裕发纯债债券	1.01	2.71	6.34	12.25	29.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2341	1.2340	1.2336	1.2334	1.2335
累计净值(元)	1.2906	1.2905	1.2901	1.2899	1.2900

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