新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2474 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.66亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
债券型名次	3288	3614	2580	2639	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
债券型名次	2794	3185	2635	2721	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.23	0.49	1.25	2.01
3287	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
3288	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
3289	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10
3290	信诚至泰C	0.04	0.26	0.60	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.92	1.37
3613	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.34	0.86	1.26
3614	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
3615	新华双利债券C	0.15	0.13	-4.23	4.06	5.10
3616	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.50	1.11	1.77
2579	湘财鑫享债券A	0.30	0.47	0.50	4.12	5.33
2580	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
2581	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10
2582	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.50	1.32	1.86
2638	西部利得沣享债券C	0.05	0.12	0.55	1.32	1.97
2639	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
2640	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.49	1.32	2.07
2641	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.21	0.51	1.25	1.96
2513	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.56	1.44	1.96
2514	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
2515	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
2516	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.47	1.29	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	融通通宸债券	2.35	3.72	8.50	15.17	46.57
2793	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	-	18.20
2794	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
2795	招商招和39个月定开债	2.35	5.34	8.27	14.69	20.27
2796	中加颐鑫纯债债券C	2.35	4.23	9.70	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
3184	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3185	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
3186	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
3187	招商招惠3个月定开债发起式A	2.22	4.35	7.95	15.55	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
2634	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.02	3.53	8.91	-37.40	-44.52
2635	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
2636	信澳安盛纯债	2.53	4.49	8.91	15.22	19.13
2637	博时智臻纯债债券	3.37	5.15	8.90	15.59	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.37	17.36
2720	广发聚鑫债券C	-2.27	13.47	9.17	10.35	171.79
2721	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
2722	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
2723	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华夏鼎清债券A	10.18	32.33	30.69	27.06	30.87
1608	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	5.86	12.75	-	30.84
1609	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
1610	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
1611	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	270.00	27066.41	25.36%
24农发30	150.00	15625.78	14.64%
23贵州债30	100.00	10850.99	10.17%
25平安银行CD142	100.00	9951.02	9.32%
24进出07	80.00	8393.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83718.85	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2471	1.2469	1.2466	1.2465	1.2464
累计净值(元)	1.3036	1.3034	1.3031	1.3030	1.3029

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