新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2440 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3005

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.66亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
债券型名次	3971	2102	1734	1970	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
债券型名次	2726	2992	2556	2664	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
3972	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44
3973	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39
2101	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2102	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
2103	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
2104	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
1733	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.25	0.64	1.53	1.72
1734	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
1735	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
1736	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
1969	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
1970	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
1971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
1972	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	0.08	0.50	1.41	1.68
2286	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
2287	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
2288	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
2289	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	浦银中短债C	1.94	4.02	7.34	13.10	23.91
2725	天弘增强回报A	1.94	11.76	9.70	10.90	49.33
2726	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2727	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.37	-	9.50
2728	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.31	8.20	-	8.78
2991	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96
2992	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2993	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
2994	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.15	4.27	8.66	-	14.69
2555	鹏华丰启债券	1.91	4.59	8.66	-	10.93
2556	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2557	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
2558	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.33	3.98	8.76	10.28	11.96
2663	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
2664	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2665	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
2666	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.17	1.46	4.15	10.25	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
1599	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49
1600	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
1601	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
1602	格林泓泰三个月定开债A	2.63	5.05	8.99	18.37	30.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	270.00	27066.41	25.36%
24农发30	150.00	15625.78	14.64%
23贵州债30	100.00	10850.99	10.17%
25平安银行CD142	100.00	9951.02	9.32%
24进出07	80.00	8393.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83718.85	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2440	1.2439	1.2434	1.2433	1.2434
累计净值(元)	1.3005	1.3004	1.2999	1.2998	1.2999

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