新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.25亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
债券型名次	3826	2881	2221	1464	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
债券型名次	1633	1911	3258	1364	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.61	1.23	2.08
3825	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.64	1.58	2.32
3826	新华聚利A	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
3827	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
3828	新华利率债E	0.04	0.38	2.79	1.83	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.24	0.24	1.59	3.99
2880	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.69	1.38	2.34
2881	新华聚利A	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
2882	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.24	0.18	1.05	3.00
2883	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	同泰中短债C	0.03	0.16	0.62	1.34	2.78
2220	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.35	0.62	1.91	3.79
2221	新华聚利A	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
2222	兴全稳泰债券C	0.04	0.34	0.62	1.28	3.01
2223	兴业裕恒债券	0.06	0.31	0.62	1.85	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	天弘睿选利率债发起式A	0.09	0.35	0.25	1.70	4.36
1463	西部利得聚利6个月定开债券A	0.02	0.22	0.51	1.70	3.55
1464	新华聚利A	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
1465	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85
1466	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.32	0.67	1.69	3.57
1854	天弘新享一年定开债券发起	0.13	0.57	0.08	1.71	3.57
1855	新华聚利A	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
1856	兴全磐稳增利债券C	0.35	1.86	8.38	0.91	3.57
1857	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	申万宏源双季增享6个月债券A	4.28	7.82	0.00	-	7.55
1632	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
1633	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
1634	银华永丰债券	4.28	7.02	0.00	-	9.70
1635	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
1910	申万菱信集利三个月定期开放债券	4.35	7.02	0.00	-	9.57
1911	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
1912	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.88	78.83
1913	银华永丰债券	4.28	7.02	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中银增利债券	4.95	11.17	5.08	11.61	108.67
3257	华夏希望债券A	5.13	8.26	5.07	18.81	122.18
3258	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
3259	工银14天理财债券发起A	1.59	3.40	5.05	-	8.45
3260	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78
1363	大成惠裕定开纯债债券	4.36	7.42	10.66	17.17	31.18
1364	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
1365	易方达富惠纯债债券A	3.25	6.56	8.00	17.17	34.48
1366	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	万家家享中短债A	3.12	6.38	9.39	14.34	25.59
1506	浦银安盛盛泽定开债券	4.85	8.36	11.78	19.72	25.57
1507	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
1508	平安合韵	3.95	6.80	10.11	17.65	25.54
1509	金元顺安沣楹债券	1.15	0.19	-4.51	11.85	25.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20601.72	20.09%
16国开13	200.00	20517.84	20.01%
23贵州债30	100.00	10796.91	10.53%
24浦发银行CD082	100.00	9920.10	9.67%
24建设银行CD173	100.00	9873.36	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94688.27	92.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.197	1.197	1.196	1.197	1.197
累计净值(元)	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253

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