新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
债券型名次	1320	1812	1996	2714	2488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
债券型名次	3017	2661	2524	2681	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	万家鑫悦纯债C	0.11	0.39	1.06	1.46	1.42
1319	西部利得沣享债券A	0.11	0.32	1.00	1.39	1.31
1320	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
1321	新华聚利E	0.11	0.28	0.43	0.43	0.43
1322	信澳安盛纯债	0.11	0.38	1.03	1.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	万家年年恒荣C	0.09	0.33	0.76	1.09	1.04
1811	新华纯债添利债券C	0.06	0.33	0.87	1.15	1.12
1812	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
1813	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
1814	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	同泰恒利纯债A	0.05	0.03	0.94	1.73	1.41
1995	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
1996	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
1997	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
1998	兴银汇福定开债	0.07	0.27	0.94	1.49	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	0.05	0.31	1.37	1.12
2713	西部利得沣享债券C	0.12	0.32	0.98	1.37	1.30
2714	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
2715	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.30	1.00	1.37	1.27
2716	易方达富华纯债债券A	0.06	0.28	0.92	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
2487	天弘信益A	0.10	0.33	0.93	1.52	1.35
2488	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
2489	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.86	1.48	1.35
2490	兴业裕丰债券	0.04	0.26	0.84	1.48	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.77	29.41
3016	山证超短债基金E	1.83	3.59	6.58	-	13.93
3017	新华聚利A	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
3018	兴业120天滚动持有债券A	1.83	4.83	8.70	-	11.85
3019	圆信永丰丰和A	1.83	4.26	7.63	13.95	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	天弘安益A	1.96	5.25	10.78	19.33	27.13
2660	添富AAA级信用纯债E	2.02	5.25	9.30	16.92	18.49
2661	新华聚利A	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
2662	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2663	兴银汇福定开债	2.21	5.25	9.51	17.14	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	前海联合添和纯债A	1.06	5.14	9.18	15.02	35.80
2523	上银慧佳盈债券	2.53	5.24	9.18	17.70	32.49
2524	新华聚利A	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
2525	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
2526	银华顺益一年定期开放债券	1.70	5.37	9.18	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	8.06	12.89	12.81	10.32	38.95
2680	新华纯债添利债券C	1.52	3.48	6.69	10.31	67.17
2681	新华聚利A	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
2682	浦银安盛上清所优选短融C	1.33	4.23	6.13	10.27	15.82
2683	万家增强收益债券	4.97	5.32	7.93	10.27	235.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	工银3-5年国开债指数A	2.09	7.28	11.66	20.19	30.09
1613	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
1614	新华聚利A	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
1615	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
1616	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.72	5.82	10.74	19.67	30.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	240.00	24199.68	22.86%
22国开08	150.00	15536.98	14.68%
24农发30	150.00	15405.12	14.55%
23贵州债30	100.00	10747.95	10.15%
25平安银行CD142	100.00	9912.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90994.03	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2390	1.2385	1.2387	1.2389	1.2388
累计净值(元)	1.2955	1.2950	1.2952	1.2954	1.2953

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