新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.2357 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2922

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
债券型名次	4370	3008	2690	2760	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60
债券型名次	3580	2762	2503	3194	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
4369	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98
4370	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
4371	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12
4372	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	西部利得双兴一年定开债券发起	0.00	0.24	0.94	1.51	1.44
3007	新华纯债添利债券B	-0.01	0.24	0.61	0.98	0.89
3008	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
3009	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
3010	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.26	0.68	1.01	0.93
2689	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98
2690	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
2691	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
2692	银华绿色低碳债券	-0.01	0.18	0.68	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	山证超短债基金E	0.02	0.22	0.69	1.10	0.94
2759	泰信汇盈债券A	-0.05	0.17	0.65	1.10	0.96
2760	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
2761	信诚景瑞C	-0.07	0.59	0.92	1.10	1.41
2762	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.24	0.81	1.10	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	泰信债券增强收益A	0.00	0.29	0.72	1.05	1.01
2904	万家鑫橙纯债债券C	-0.03	0.25	0.69	0.98	1.01
2905	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
2906	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.26	0.72	1.25	1.01
2907	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	20.35	65.31
3579	天弘兴益一年定开	1.59	10.99	15.46	-	23.47
3580	新华聚利A	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60
3581	新华鑫日享中短债A	1.59	3.47	6.32	12.92	22.49
3582	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	浦银安盛普天纯债债券A	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24
2761	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	5.19	9.47	16.43	16.52
2762	新华聚利A	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60
2763	银河睿嘉债券A	2.78	5.19	7.70	13.40	23.38
2764	永赢颐利债券	1.83	5.19	10.40	18.21	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.92	4.80	9.17	-	10.24
2502	万家增强收益债券	6.21	6.39	9.17	12.16	239.60
2503	新华聚利A	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60
2504	兴银汇泓一年定开债发起	2.03	5.00	9.17	-	13.52
2505	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	浦银安盛上清所优选短融C	1.59	4.25	6.28	10.37	15.72
3193	海富通纯债债券C	5.08	10.75	10.52	10.36	162.93
3194	新华聚利A	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60
3195	兴业裕华债券	1.73	4.54	6.80	10.34	32.63
3196	华宝宝丰高等级债券C	0.58	2.39	4.86	10.31	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	博时裕发纯债债券	1.11	2.81	6.17	12.19	29.61
1626	华夏鼎兴债券A	1.85	4.48	8.30	15.64	29.60
1627	新华聚利A	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60
1628	中金金利C	2.80	4.10	6.54	12.25	29.59
1629	万家家享中短债A	1.85	4.22	7.89	14.61	29.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	240.00	24199.68	22.86%
22国开08	150.00	15536.98	14.68%
24农发30	150.00	15405.12	14.55%
23贵州债30	100.00	10747.95	10.15%
25平安银行CD142	100.00	9912.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90994.03	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2361	1.2364	1.2358	1.2353	1.2358
累计净值(元)	1.2926	1.2929	1.2923	1.2918	1.2923

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