新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.2396 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
债券型名次	5097	2451	2388	2818	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00
债券型名次	3056	2797	2575	2685	1618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
5096	万家鑫怡债券C	-0.01	0.14	0.82	1.27	1.16
5097	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
5098	新华聚利C	-0.01	0.11	0.66	1.20	1.14
5099	新华聚利E	-0.01	0.10	0.38	0.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2450	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.15	0.75	1.24	1.15
2451	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
2452	信澳安盛纯债	0.00	0.15	0.81	1.56	1.45
2453	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.15	1.34	3.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
2387	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.76	1.34	1.22
2388	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
2389	兴华安聚纯债A	0.03	0.30	0.76	1.74	1.67
2390	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2817	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2818	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
2819	信诚稳泰C	0.02	0.20	0.84	1.40	1.31
2820	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.15	0.67	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2544	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.80	1.44	1.32
2545	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
2546	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.22	0.88	1.42	1.32
2547	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.13	0.82	1.45	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	浦银安盛盛通定开债券	1.70	3.75	6.17	-	27.95
3055	天弘安益C	1.70	4.61	10.33	18.87	25.66
3056	新华聚利A	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00
3057	信澳安盛纯债	1.70	4.74	8.84	17.43	18.36
3058	兴华安丰纯债A	1.70	3.51	6.21	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	同泰恒利纯债A	1.53	4.88	7.21	14.02	17.21
2796	西部利得沣享债券C	1.10	4.88	8.96	-	10.89
2797	新华聚利A	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00
2798	新华利率债C	1.18	4.88	7.26	13.19	13.57
2799	银华纯债信用债券(LOF)	1.95	4.88	8.87	16.60	86.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
2574	诺德中短债A	1.64	3.93	8.76	-	11.57
2575	新华聚利A	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00
2576	信诚稳健A	2.82	5.13	8.76	18.17	41.13
2577	易方达恒久1年定期债券C	1.79	4.01	8.76	17.09	56.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	10.83	35.80
2684	交银稳鑫短债债券C	1.30	2.95	5.87	10.83	18.59
2685	新华聚利A	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00
2686	永赢悦利债券	1.38	3.83	6.17	10.83	16.84
2687	招商中债1-5年进出口行C	1.80	5.06	8.73	10.83	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
1617	平安合韵	1.43	4.91	8.44	16.32	30.00
1618	新华聚利A	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00
1619	华安中债7-10年国开债A	1.34	7.80	15.03	27.76	29.99
1620	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	240.00	24199.68	22.86%
22国开08	150.00	15536.98	14.68%
24农发30	150.00	15405.12	14.55%
23贵州债30	100.00	10747.95	10.15%
25平安银行CD142	100.00	9912.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90994.03	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2397	1.2391	1.2398	1.2404	1.2409
累计净值(元)	1.2962	1.2956	1.2963	1.2969	1.2974

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