新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2501 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3066

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.66亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
债券型名次	1506	2104	2465	2258	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
债券型名次	2454	3111	2477	3126	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55
1505	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1506	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
1507	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
1508	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
2103	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2104	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2105	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2106	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2464	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2465	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2466	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2467	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
2257	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2258	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2259	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
2260	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
2197	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2198	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2199	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
2200	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
2453	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
2454	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
2455	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
2456	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
3110	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	5.17	9.37
3111	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
3112	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
3113	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
2476	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
2477	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
2478	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15
2479	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
3125	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
3126	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
3127	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.87	10.98
3128	国联安增鑫纯债C	1.82	3.41	5.84	10.87	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
1556	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
1557	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
1558	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1559	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	270.00	27066.41	25.36%
24农发30	150.00	15625.78	14.64%
23贵州债30	100.00	10850.99	10.17%
25平安银行CD142	100.00	9951.02	9.32%
24进出07	80.00	8393.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83718.85	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2502	1.2494	1.2492	1.2484	1.2481
累计净值(元)	1.3067	1.3059	1.3057	1.3049	1.3046

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