新华聚利债券A(006896)_规模评级

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70
季度净申购	-1.64	6.61	-11.82	-20.36	-45.44	46.21	-90.80
总份额	85882.58	85884.22	85877.61	85889.42	85909.79	85955.23	85909.02
季度总申购份额	12.79	11.52	3.01	8.87	9.54	54.25	16.02
季度总赎回份额	14.42	4.91	14.83	29.23	54.98	8.04	106.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	招商招旭纯债C	10.76	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1924	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
1925	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
1926	嘉实致盈债券	10.72	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1928	长盛稳怡添利A	10.70	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1929	嘉实稳宏债券A	10.70	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1930	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
1931	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
1932	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.70	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1934	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
1935	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1936	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1937	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	西部利得聚享一年定开债券A	10.76	86590.41	-	-	-
2067	博时富祥纯债债券A	9.22	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
2068	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.51	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2069	华安全球美元收益债券A人民币	10.23	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2070	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2071	富荣中短债债券C	8.43	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
2072	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2073	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
2074	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2075	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2076	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
2077	天弘优利短债发起C	9.41	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
2078	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2079	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2080	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.28	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1953	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
1954	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
1955	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
1956	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
1957	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
1958	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
1959	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
1960	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
1961	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
1962	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
1963	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
1964	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
1965	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
1966	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平

3662	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3663	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3664	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3665	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
3666	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
3667	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3668	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
3669	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
3670	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3671	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3672	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3673	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3674	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3675	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
3676	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
3879	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
3880	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3881	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3882	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
3883	汇添富鑫润纯债A	21.01	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3884	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
3885	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
3886	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
3887	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
3888	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3889	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
3890	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
3891	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3892	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

317

2709229.6500

99.82%

0.18%

2025-12-31

330

2602351.7100

99.82%

0.18%

2025-06-30

360

2386383.0200

99.79%

0.21%

2024-12-31

370

2321865.4100

99.79%

0.21%

2024-06-30

410

2097759.4600

99.67%

0.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	317	2709229.6500	85726.36	99.82	156.22	0.18
2025-12-31	330	2602351.7100	85726.36	99.82	151.24	0.18
2025-06-30	360	2386383.0200	85726.36	99.79	183.43	0.21
2024-12-31	370	2321865.4100	85726.36	99.79	182.66	0.21
2024-06-30	410	2097759.4600	85726.36	99.67	281.78	0.33

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