新华聚利债券A(006896)_规模评级

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.68	10.68	10.68	10.68	10.69	10.69	10.69
季度净申购	-1.64	6.61	-11.82	-20.36	-45.44	46.21	-90.80
总份额	85882.58	85884.22	85877.61	85889.42	85909.79	85955.23	85909.02
季度总申购份额	12.79	11.52	3.01	8.87	9.54	54.25	16.02
季度总赎回份额	14.42	4.91	14.83	29.23	54.98	8.04	106.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	招商招旭纯债C	10.75	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1925	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-
1926	嘉实致盈债券	10.71	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1928	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1929	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.69	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1930	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1931	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
1932	富国稳健增强债券C	10.67	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
1933	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1934	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
1935	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.64	98616.62	-	-	-
1936	易方达安源中短债债券C	10.64	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1937	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1938	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-
2068	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
2069	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.50	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2070	华安全球美元收益债券A人民币	10.18	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2071	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2072	富荣中短债债券C	8.42	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
2073	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
2074	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
2075	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2076	嘉实致华纯债债券	9.01	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2077	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
2078	天弘优利短债发起C	9.40	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
2079	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2080	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2081	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.27	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2130	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
2131	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2132	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
2133	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2134	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
2135	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2136	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
2137	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2138	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2139	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2140	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2141	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2142	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2143	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
3738	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3739	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3740	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3741	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3742	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3743	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3744	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
3745	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3746	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3747	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
3748	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3749	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3750	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
3751	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3912	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3913	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3914	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3915	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3916	博时裕恒纯债债券	26.59	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
3917	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3918	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
3919	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3920	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	38.40	52.70	14.30
3921	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3922	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3923	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3924	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3925	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

330

2602351.7100

99.82%

0.18%

2025-06-30

360

2386383.0200

99.79%

0.21%

2024-12-31

370

2321865.4100

99.79%

0.21%

2024-06-30

410

2097759.4600

99.67%

0.33%

2023-12-31

412

2088419.8100

99.63%

0.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	330	2602351.7100	85726.36	99.82	151.24	0.18
2025-06-30	360	2386383.0200	85726.36	99.79	183.43	0.21
2024-12-31	370	2321865.4100	85726.36	99.79	182.66	0.21
2024-06-30	410	2097759.4600	85726.36	99.67	281.78	0.33
2023-12-31	412	2088419.8100	85726.36	99.63	316.54	0.37

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