新华聚利债券A(006896)_规模评级

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.30	10.30	10.30	10.30	10.31	10.33	10.33
季度净申购	-8.32	-26.58	-8.18	-85.51	-110.57	-55.56	-87.70
总份额	85999.82	86008.14	86034.71	86042.90	86128.40	86238.97	86294.53
季度总申购份额	21.42	34.50	2.18	1.31	13.08	26.91	1.19
季度总赎回份额	29.74	61.07	10.36	86.81	123.65	82.47	88.89

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2142	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2143	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
2144	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
2145	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
2146	平安合禧1年定开债发起式	10.30	98564.97	-	-	-
2147	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
2148	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
2149	兴业福益债券	10.30	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
2150	光大阳光添利债券A	10.29	41253.16	-4042.59	70.60	4113.20
2151	南方旭元A	10.29	92502.69	-115.05	9075.72	9190.78
2152	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2153	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
2154	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
2155	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
2254	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
2255	南方皓元短债A	9.71	86545.26	-15631.28	18761.85	34393.14
2256	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
2257	宏利聚利债券(LOF)	8.82	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
2258	华安添勤债券	8.92	86069.59	185.83	205.83	20.00
2259	新华聚利E	8.61	86052.41	-	-	-
2260	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
2261	中银乐享债券	8.95	85833.91	-	-	19807.41
2262	诺安联创顺鑫债券A	10.50	85776.15	-887.37	30.98	918.35
2263	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
2264	汇安中短债债券A	9.73	85685.24	13865.04	33205.55	19340.51
2265	海富通瑞祥一年定开债券	10.33	85597.49	-	-	-
2266	国泰利享安益短债债券A	9.11	85488.97	15481.82	70434.75	54952.92
2267	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	9.16	85454.87	4982.61	24958.63	19976.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	大成景乐纯债债券C	0.01	80.40	-7.32	5.67	12.99
1824	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1825	民生加银汇智3个月定开债券	59.33	558485.83	-7.51	4.86	12.37
1826	创金合信聚利债券C	0.01	92.85	-7.52	0.14	7.65
1827	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1828	国金及第中短债B	0.25	2335.28	-7.94	4147.06	4155.00
1829	红塔红土长益定期开放债券A	2.14	21141.50	-8.29	45.63	53.92
1830	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
1831	格林聚享增强债券A	3.54	30822.23	-8.36	111626.32	111634.68
1832	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
1833	海富通上清所短融债券A	2.49	23162.48	-8.61	2.64	11.25
1834	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
1835	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1836	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
1837	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平

3352	富国双利增强债券A	0.43	4323.07	-402.78	22.22	425.00
3353	景顺长城稳定收益债券C	0.03	313.87	-87.01	22.18	109.19
3354	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
3355	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
3356	中银通利债券C	0.01	136.16	-34.04	21.83	55.87
3357	富国收益增强债券A	7.22	55330.17	-3697.87	21.73	3719.61
3358	华夏安康债券C	0.43	3089.96	-447.90	21.47	469.37
3359	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
3360	景顺长城稳定收益债券A	1.06	9837.12	-10.33	21.39	31.72
3361	易方达丰和债券C	1.07	7843.11	-1786.56	21.39	1807.95
3362	财通资管双安债券C	0.00	22.67	10.43	21.38	10.95
3363	北信瑞丰鼎利C	0.02	169.64	-46.29	21.36	67.65
3364	华富安鑫债券	0.39	3930.40	-124.02	21.30	145.31
3365	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
3366	中欧尊悦一年定开债券发起	30.58	301050.98	-	21.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	万家鑫丰纯债C	0.06	540.88	527.21	557.94	30.73
3682	建信稳定鑫利债券C	0.01	120.88	33.27	63.71	30.44
3683	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3684	长安泓沣中短债债券C	0.08	683.27	-	-	30.40
3685	富安达增强收益债券A	0.26	1907.72	-16.01	14.19	30.20
3686	华宝宝丰高等级债券C	0.00	37.47	-23.10	6.89	29.99
3687	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94
3688	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
3689	长城悦享回报债券C	0.05	555.32	-26.12	3.43	29.55
3690	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3691	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
3692	北信瑞丰鼎利A	0.02	202.66	-21.00	7.80	28.80
3693	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
3694	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
3695	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

410

2097759.4600

99.67%

0.33%

2023-12-31

412

2088419.8100

99.63%

0.37%

2023-06-30

483

1785485.9800

99.44%

0.56%

2022-12-31

540

1599670.8700

99.27%

0.73%

2022-06-30

625

1384437.9600

99.10%

0.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	410	2097759.4600	85726.36	99.67	281.78	0.33
2023-12-31	412	2088419.8100	85726.36	99.63	316.54	0.37
2023-06-30	483	1785485.9800	85752.62	99.44	486.35	0.56
2022-12-31	540	1599670.8700	85752.62	99.27	629.61	0.73
2022-06-30	625	1384437.9600	85752.62	99.10	774.75	0.90

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