新华聚利债券A(006896)_规模评级

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.50	10.51	10.51	10.51	10.52	10.52	10.52
季度净申购	-20.36	-45.44	46.21	-90.80	-8.32	-26.58	-8.18
总份额	85889.42	85909.79	85955.23	85909.02	85999.82	86008.14	86034.71
季度总申购份额	8.87	9.54	54.25	16.02	21.42	34.50	2.18
季度总赎回份额	29.23	54.98	8.04	106.82	29.74	61.07	10.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
1976	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1977	西部利得聚享一年定开债券A	10.54	86679.69	-	-	63.03
1978	富国优化增强债券C	10.53	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
1979	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.53	98058.95	-	-	-
1980	工银瑞福纯债债券A	10.51	88591.68	14.96	115.47	100.51
1981	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
1982	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
1983	长城稳利纯债A	10.49	100087.74	-	-	1971.32
1984	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
1985	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1986	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1987	银河君辉3个月定开债券	10.48	97713.16	-	-	0.02
1988	大成景兴信用债债券A	10.47	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
1989	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	易方达裕丰回报债券C	16.24	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
2144	财通收益增强债券C	14.30	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
2145	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.52	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
2146	诺德中短债A	9.48	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
2147	鑫元鸿利D	9.81	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2148	广发恒悦债券A	9.85	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2149	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
2150	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
2151	信澳信用债债券A	10.81	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
2152	前海开源祥和债券A	13.84	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
2153	易方达丰华债券A	11.81	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
2154	金鹰鑫日享债券A	9.09	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
2155	易方达裕浙3个月定开债券	8.63	85074.44	-30.10	4.97	35.08
2156	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2157	光大保德信超短债债券A	9.54	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
1633	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1634	博时臻选纯债债券A	20.22	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1635	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1636	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1637	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
1638	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
1639	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
1640	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
1641	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.61	5422.43	-20.61	3053.10	3073.72
1642	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
1643	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
1644	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
1645	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
1646	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	24.74	-1688.25	9.34	1697.59
3679	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
3680	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
3681	博时民丰纯债债券A	10.07	99196.35	1.19	9.21	8.02
3682	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3683	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17
3684	博时裕诚纯债债券	9.21	87337.87	3.68	8.87	5.19
3685	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
3686	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
3687	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3688	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3689	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.30	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79
3690	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
3691	兴业优债增利债券A	20.19	191737.97	-18.15	8.59	26.74
3692	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平

3884	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
3885	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3886	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
3887	东方兴润债券A	4.11	40358.19	-	-	29.83
3888	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
3889	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3890	招商添浩纯债A	40.72	381939.23	-2.29	27.19	29.48
3891	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
3892	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3893	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3894	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3895	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
3896	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
3897	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
3898	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

360

2386383.0200

99.79%

0.21%

2024-12-31

370

2321865.4100

99.79%

0.21%

2024-06-30

410

2097759.4600

99.67%

0.33%

2023-12-31

412

2088419.8100

99.63%

0.37%

2023-06-30

483

1785485.9800

99.44%

0.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	360	2386383.0200	85726.36	99.79	183.43	0.21
2024-12-31	370	2321865.4100	85726.36	99.79	182.66	0.21
2024-06-30	410	2097759.4600	85726.36	99.67	281.78	0.33
2023-12-31	412	2088419.8100	85726.36	99.63	316.54	0.37
2023-06-30	483	1785485.9800	85752.62	99.44	486.35	0.56

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