我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.12 |
1363.06 |
661.29 |
2088.57 |
159.02 |
| 本期利润(万元) |
552.00 |
2565.82 |
1198.06 |
3001.28 |
470.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15935.20 |
0.00 |
16817.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102485.43 |
101943.34 |
104048.32 |
102860.07 |
102083.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
546.01 |
763.77 |
483.97 |
954.68 |
134.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
133896.81 |
135032.86 |
136075.60 |
136715.58 |
152854.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133896.81 |
135032.86 |
136075.60 |
136715.58 |
152854.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.01 |
26.10 |
25.07 |
25.84 |
4.22 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
8.70 |
8.36 |
8.61 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
134442.86 |
135796.63 |
136559.57 |
137670.26 |
204080.07 |
| 负债合计(万元) |
32453.91 |
32867.74 |
34743.88 |
35890.76 |
23.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
101988.94 |
102928.89 |
101815.70 |
101779.50 |
204056.66 |
| 未分配利润(万元) |
15941.40 |
16827.20 |
15513.98 |
15314.58 |
27839.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
5.41 |
3.14 |
45.47 |
11.15 |
| 投资收益(万元) |
1919.44 |
3206.12 |
1831.06 |
2248.68 |
40.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1203.47 |
912.90 |
367.58 |
-726.39 |
-65.87 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.10 |
0.02 |
37.06 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
3125.60 |
4124.54 |
2201.81 |
1604.82 |
-10.46 |
| 管理人报酬(万元) |
152.99 |
305.85 |
151.22 |
198.15 |
11.32 |
| 托管费(万元) |
51.00 |
101.95 |
50.41 |
64.39 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
24.86 |
12.28 |
21.16 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
558.40 |
1121.51 |
549.09 |
533.89 |
27.83 |
| 利润总额(万元) |
2567.20 |
3003.03 |
1652.72 |
1070.93 |
-38.30 |
| 净利润(万元) |
2567.20 |
3003.03 |
1652.72 |
1070.93 |
-38.30 |
