我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44153.01 98.59%
银行存款和结算备付金 629.50 1.41%
其他资产 3.71 0.01%
资产总值:44786.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国新租赁MTN001 30.00 3075.53 7.32%
24杭金租赁SCP001 30.00 3025.54 7.20%
23赣州建投MTN002 20.00 2054.12 4.89%
23萧山国资CP003 20.00 2046.91 4.87%
20河钢债02 20.00 2044.82 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3034.63 7.22%
企业债 2044.82 4.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%