新华鑫日享中短债债券B(007912)_规模评级

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.97	1.02	1.51	1.23	2.20	1.62	1.78
季度净申购	-533.64	-4461.43	2550.48	-8913.72	5331.80	-1492.23	-1680.45
总份额	8909.58	9443.22	13904.65	11354.16	20267.89	14936.09	16428.32
季度总申购份额	201.99	561.62	3701.34	632.13	8165.27	630.30	1342.33
季度总赎回份额	735.63	5023.06	1150.86	9545.86	2833.47	2122.53	3022.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.98	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
3711	人保鑫瑞中短债债券C	0.98	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
3712	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3713	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3714	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3715	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	4705.35	6645.19	1939.83
3716	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3717	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3718	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3719	财通可转债债券A	0.96	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66
3720	景顺景瑞收益债券C	0.96	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3721	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
3722	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3723	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3724	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.95	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平

3696	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3697	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3698	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3699	鹏华普天债券A	1.25	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3700	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.98	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
3701	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3702	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3703	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3704	长盛盛康纯债C	1.07	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
3705	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3706	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3707	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3708	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3709	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
3710	信诚稳泰C	0.91	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	平安增鑫六个月定开债A	0.36	3137.68	-520.53	5.34	525.88
2525	中欧瑾泰债券C	0.26	2471.81	-520.84	175.05	695.89
2526	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-522.24	182.63	704.88
2527	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
2528	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.83	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
2529	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.22	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
2530	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2531	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
2532	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
2533	博时富华纯债债券	0.15	1398.78	-534.84	410.67	945.51
2534	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
2535	华安添利6个月债券C	0.87	7742.79	-536.69	7.14	543.84
2536	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2537	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
2538	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
2957	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
2958	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
2959	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2960	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
2961	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
2962	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
2963	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
2964	东方双债添利债券A	1.85	12346.89	49.44	201.74	152.31
2965	宏利添盈两年定开债券A	80.19	799020.87	-	200.97	-
2966	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
2967	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
2968	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.29	11468.35	-795.45	199.84	995.29
2969	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
2970	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.38	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3029	交银稳安60天滚动持有债券A	0.26	2428.38	-272.85	477.19	750.04
3030	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3031	博时中债0-3年国开行ETF	42.38	3943.22	447.20	1190.40	743.20
3032	中加1-3年政金债指数	36.44	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
3033	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
3034	汇泉安盈回报债券C	0.07	672.76	-455.31	287.58	742.88
3035	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3036	长城积极增利债券A	0.81	5443.27	51.44	783.26	731.82
3037	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
3038	申万菱信可转债债券C	0.08	356.24	317.15	1045.51	728.35
3039	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
3040	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
3041	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3042	工银增强收益债券A	2.08	18179.31	-224.97	490.32	715.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13664

10176.1200

22.70%

77.30%

2024-12-31

15438

13128.5700

0.37%

99.63%

2024-06-30

18026

9113.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

21274

9226.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

20195

10328.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13664	10176.1200	3156.04	22.70	10748.61	77.30
2024-12-31	15438	13128.5700	74.70	0.37	20193.19	99.63
2024-06-30	18026	9113.6800	6.67	0.04	16421.65	99.96
2023-12-31	21274	9226.1100	0.00	0.00	19627.64	100.00
2023-06-30	20195	10328.7900	0.00	0.00	20858.99	100.00

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