新华鑫日享中短债债券B(007912)_规模评级

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.97	1.03	1.51	1.24	2.21	1.63	1.79
季度净申购	-533.64	-4461.43	2550.48	-8913.72	5331.80	-1492.23	-1680.45
总份额	8909.58	9443.22	13904.65	11354.16	20267.89	14936.09	16428.32
季度总申购份额	201.99	561.62	3701.34	632.13	8165.27	630.30	1342.33
季度总赎回份额	735.63	5023.06	1150.86	9545.86	2833.47	2122.53	3022.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
3703	国泰可转债债券	0.98	5588.20	-829.22	9541.53	10370.76
3704	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3705	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3706	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	6526.76	11367.68	4840.92
3707	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3708	景顺景瑞收益债券C	0.97	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3709	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3710	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3711	工银可转债优选债券A	0.96	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3712	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3713	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3714	财通可转债债券A	0.95	8018.27	6710.91	12280.99	5570.08
3715	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
3716	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平

3688	兴银稳建90天持有期中短债C	0.99	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3689	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3690	鹏华普天债券A	1.26	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3691	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	6367.87	15756.54	9388.68
3692	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3693	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3694	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.02	8929.92	-918.13	856.20	1774.34
3695	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3696	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	5803.01	14939.63	9136.62
3697	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3698	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3699	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3700	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3701	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
3702	信诚稳泰C	0.92	8815.04	2939.92	18694.98	15755.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3099	平安增鑫六个月定开债A	0.36	3137.68	-520.53	5.34	525.88
3100	中欧瑾泰债券C	0.26	2471.81	-520.84	175.05	695.89
3101	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
3102	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.85	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
3103	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
3104	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3105	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3106	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
3107	博时富华纯债债券	0.15	1398.78	-534.84	410.67	945.51
3108	华安添利6个月债券C	0.87	7742.79	-536.69	7.14	543.84
3109	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3110	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3111	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3112	富国增利债券发起式C	0.14	1258.20	-542.57	96.50	639.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3293	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	5.15	204.83	199.68
3294	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
3295	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3296	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
3297	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
3298	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
3299	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3300	东方双债添利债券A	1.82	12346.89	49.44	201.74	152.31
3301	宏利添盈两年定开债券A	80.03	799020.87	-	200.97	-
3302	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
3303	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3304	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.30	11468.35	-795.45	199.84	995.29
3305	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
3306	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3259	南方稳鑫6个月持有债券C	0.34	3044.20	1519.72	2266.28	746.56
3260	建信睿怡纯债A	10.43	88232.25	87505.89	88251.61	745.72
3261	博时中债0-3年国开行ETF	42.56	3943.22	447.20	1190.40	743.20
3262	中加1-3年政金债指数	36.66	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
3263	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
3264	汇泉安盈回报债券C	0.07	672.76	-455.31	287.58	742.88
3265	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3266	浙商汇金兴利增强债券A	1.21	10980.28	4104.74	4837.05	732.31
3267	融通收益增强债券A	2.00	16758.36	11903.30	12634.42	731.12
3268	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
3269	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
3270	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
3271	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3272	工银增强收益债券A	2.09	18179.31	-224.97	490.32	715.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12475

7141.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

13664

10176.1200

22.70%

77.30%

2024-12-31

15438

13128.5700

0.37%

99.63%

2024-06-30

18026

9113.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

21274

9226.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12475	7141.9500	0.00	0.00	8909.58	100.00
2025-06-30	13664	10176.1200	3156.04	22.70	10748.61	77.30
2024-12-31	15438	13128.5700	74.70	0.37	20193.19	99.63
2024-06-30	18026	9113.6800	6.67	0.04	16421.65	99.96
2023-12-31	21274	9226.1100	0.00	0.00	19627.64	100.00

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