我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.57 |
241.17 |
139.38 |
555.89 |
152.03 |
| 本期利润(万元) |
45.62 |
248.94 |
140.77 |
664.26 |
118.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
776.03 |
0.00 |
664.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15839.71 |
17375.08 |
19039.07 |
20489.67 |
20989.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
615.14 |
737.02 |
1241.38 |
835.91 |
11873.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
70655.93 |
110848.09 |
159677.39 |
151888.43 |
443029.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70655.93 |
110848.09 |
159677.39 |
151888.43 |
443029.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.02 |
19.31 |
39.49 |
33.37 |
85.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
6.44 |
13.16 |
11.12 |
28.61 |
| 资产总计(万元) |
71300.65 |
111929.79 |
162749.00 |
153140.33 |
512512.20 |
| 负债合计(万元) |
6532.22 |
20620.16 |
32549.72 |
25783.92 |
2332.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
64768.43 |
91309.64 |
130199.27 |
127356.41 |
510179.83 |
| 未分配利润(万元) |
4030.39 |
4523.35 |
5036.78 |
2790.58 |
47443.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
14.02 |
11.48 |
173.57 |
113.60 |
| 投资收益(万元) |
1266.87 |
4215.90 |
2316.90 |
8097.66 |
3545.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.98 |
588.50 |
737.55 |
-698.77 |
229.87 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
32.71 |
19.01 |
153.78 |
102.43 |
| 收入合计(万元) |
1312.52 |
4851.13 |
3084.94 |
7726.23 |
3991.40 |
| 管理人报酬(万元) |
114.28 |
378.19 |
216.24 |
795.50 |
335.80 |
| 托管费(万元) |
38.09 |
126.06 |
72.08 |
265.17 |
111.93 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
28.57 |
14.59 |
31.19 |
15.31 |
| 费用合计(万元) |
291.78 |
1040.90 |
594.71 |
2001.76 |
922.96 |
| 利润总额(万元) |
1020.74 |
3810.23 |
2490.23 |
5724.47 |
3068.44 |
| 净利润(万元) |
1020.74 |
3810.23 |
2490.23 |
5724.47 |
3068.44 |
