新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0897 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.90亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.54	0.80	0.67
债券型名次	2330	3555	3731	4254	4447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
债券型名次	3656	4876	4607	2995	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	湘财久盈中短债C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.71
2329	新华鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.57	0.82	0.68
2330	新华鑫日享中短债B	0.01	0.21	0.54	0.80	0.67
2331	信澳鑫享债券C	0.01	0.97	0.88	1.47	1.58
2332	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.56	0.96	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	湘财久盈中短债A	0.02	0.21	0.59	1.00	0.77
3554	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
3555	新华鑫日享中短债B	0.01	0.21	0.54	0.80	0.67
3556	兴业裕丰债券	0.00	0.21	0.74	1.29	1.11
3557	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.62	0.86	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	万家鑫盛纯债A	0.01	0.17	0.54	0.91	0.71
3730	湘财久盈中短债C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.71
3731	新华鑫日享中短债B	0.01	0.21	0.54	0.80	0.67
3732	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.17	0.54	1.00	0.79
3733	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.40	0.58	0.80	0.68
4253	万家鑫安纯债C	0.01	0.14	0.38	0.80	0.48
4254	新华鑫日享中短债B	0.01	0.21	0.54	0.80	0.67
4255	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.14	0.45	0.80	0.65
4256	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.17	0.48	0.74	0.67
4446	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.53	0.95	0.67
4447	新华鑫日享中短债B	0.01	0.21	0.54	0.80	0.67
4448	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.49	0.89	0.67
4449	银河天盈中短债C	-0.02	0.20	0.50	0.69	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	天弘信益C	1.56	5.84	9.55	15.32	19.23
3655	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
3656	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
3657	兴业中证银行50金融债指数C	1.56	4.97	9.02	16.67	21.67
3658	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.38	6.19	11.83	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	南方赢元	0.05	3.38	7.21	14.93	31.20
4875	融通增润三个月定开债券发起式	0.44	3.38	7.24	14.16	20.19
4876	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
4877	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.38	6.19	11.83	20.51
4878	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.46	3.38	6.71	13.32	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	交银稳鑫短债债券C	1.33	3.14	6.18	11.11	18.45
4606	博时裕发纯债债券	1.11	2.81	6.17	12.19	29.61
4607	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
4608	平安高等级债A	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72
4609	万家鑫盛纯债A	1.81	3.62	6.16	12.50	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	万家鑫盛纯债C	1.68	3.36	5.75	11.80	17.13
2994	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
2995	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
2996	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.79	28.99
2997	易方达安悦超短债债券F	1.54	3.35	6.16	11.78	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.03	16.25
3288	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
3289	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
3290	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.48	7.85	8.27	4.62	16.24
3291	南方景元中高等级信用债债券	1.23	4.76	9.03	-	16.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
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07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0896	1.0896	1.0895	1.0894	1.0895
累计净值(元)	1.1568	1.1568	1.1567	1.1566	1.1567

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