新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0838 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.96亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
债券型名次	3451	4595	4417	3847	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
债券型名次	3798	5014	4465	2907	3273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.61	1.25	0.23
3450	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
3451	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
3452	新华鑫日享中短债C	0.04	0.12	0.19	0.39	0.10
3453	兴合安平六个月持有期债券C	0.04	0.95	0.02	-0.54	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	湘财久盈中短债C	0.04	0.14	0.37	0.76	0.17
4594	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
4595	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
4596	兴银合盛定开债C	0.04	0.14	0.54	1.23	0.17
4597	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.14	0.36	0.94	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	西部利得合享C	0.07	0.25	0.25	0.11	0.19
4416	新华增怡债券C	-0.67	-0.45	0.25	6.79	0.69
4417	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
4418	兴合锦安利率债A	0.12	0.40	0.25	-0.47	0.25
4419	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.06	0.25	4.83	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.24	0.33	0.51	0.24
3846	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.31	0.44	0.51	0.24
3847	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
3848	信澳优享债券A	0.06	0.26	0.34	0.51	0.22
3849	永赢昌利债券C	0.07	0.35	0.38	0.51	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.62	0.12
5075	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
5076	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
5077	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.12
5078	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.30	0.57	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	浦银安盛盛华一年定开债券	1.07	5.59	9.59	-	15.77
3797	浦银安盛盛泽定开债券	1.07	7.04	12.31	19.92	29.94
3798	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
3799	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.07	7.80	12.93	21.63	45.73
3800	兴业添益6个月定开债券	1.07	7.49	11.14	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	3.49	6.21	-	11.87
5013	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
5014	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
5015	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16
5016	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.32	6.47	11.39	18.68
4464	百嘉百顺纯债债券A	0.68	3.62	6.46	-	8.73
4465	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
4466	银河君怡债券	1.92	4.13	6.46	12.82	31.24
4467	安信华享纯债A	-1.57	3.15	6.45	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
2906	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
2907	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
2908	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.73	6.42	12.10	15.41
2909	人保鑫盛纯债C	0.58	4.05	1.44	12.10	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中信建投景明一年定开债券发起式	1.41	7.49	14.53	-	15.63
3272	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62
3273	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
3274	华夏鼎佳债券A	1.16	5.87	10.12	16.94	15.61
3275	长城泰利债券C	1.45	4.58	8.15	15.76	15.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
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07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0836	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834
累计净值(元)	1.1508	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506

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