新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

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午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.1586

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.90亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
债券型名次	3967	3524	3584	4538	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.27	5.89	11.63	16.43
债券型名次	3992	4813	4664	2576	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.88	1.69	1.52
3966	新华鑫日享中短债A	0.01	0.10	0.56	0.88	0.84
3967	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
3968	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
3969	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	新华聚利E	-0.01	0.10	0.38	0.38	0.38
3523	新华鑫日享中短债A	0.01	0.10	0.56	0.88	0.84
3524	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
3525	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3526	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.48	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	万家家享中短债C	0.01	0.12	0.54	1.00	0.91
3583	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.04	0.54	1.32	1.07
3584	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
3585	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.54	1.11	0.98
3586	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.54	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	平安合润定开债	0.00	0.12	0.43	0.86	0.82
4537	融通通源短融债券A	0.00	0.05	0.39	0.86	0.81
4538	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
4539	信澳优享债券C	0.00	0.06	0.48	0.86	0.78
4540	兴业短债债券C	0.02	0.08	0.41	0.86	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	人保鑫裕增强债券A	0.39	-0.50	-0.33	1.34	0.82
4319	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.07	0.49	0.97	0.82
4320	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
4321	银华远兴一年持有期债券	0.16	-0.18	0.22	1.08	0.82
4322	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.36	0.99	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3991	万家年年恒荣C	1.43	4.30	6.71	-	28.58
3992	新华鑫日享中短债B	1.43	3.27	5.89	11.63	16.43
3993	兴业启元一年定开债券C	1.43	5.86	10.28	-	38.29
3994	招商招盛纯债A	1.43	4.19	7.60	15.17	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.27	5.63	-	8.48
4812	南方皓元短债C	1.39	3.27	5.91	11.73	16.50
4813	新华鑫日享中短债B	1.43	3.27	5.89	11.63	16.43
4814	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29
4815	博时裕达纯债	0.62	3.26	7.35	14.74	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4663	同泰泰裕三个月定开债A	1.08	4.41	5.89	-	9.31
4664	新华鑫日享中短债B	1.43	3.27	5.89	11.63	16.43
4665	兴业短债债券C	1.40	3.31	5.89	11.80	26.13
4666	招商招景纯债D	1.59	3.57	5.89	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	银河君怡债券	1.81	3.57	5.78	11.64	31.65
2575	国联安增鑫纯债A	1.62	3.42	5.84	11.63	19.82
2576	新华鑫日享中短债B	1.43	3.27	5.89	11.63	16.43
2577	大成景乐纯债债券C	1.37	4.25	7.77	11.62	15.39
2578	添富短债债券A	1.41	3.40	5.97	11.62	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	国联安增祺纯债A	2.21	4.87	9.15	15.59	16.43
3289	景顺长城景颐尊利债券A	4.65	8.90	14.81	-	16.43
3290	新华鑫日享中短债B	1.43	3.27	5.89	11.63	16.43
3291	华夏恒益18个月定开债券	1.62	3.53	5.51	10.82	16.42
3292	汇添富中高等级信用债E	1.71	4.46	7.93	-	16.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0913	1.0914	1.0918	1.0919	1.0921
累计净值(元)	1.1585	1.1586	1.1590	1.1591	1.1593

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