新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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累计净值：1.1650

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
债券型名次	3468	3342	3137	3274	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
债券型名次	3943	4587	4708	3095	3229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3467	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3468	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3469	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3470	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3341	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3342	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3343	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3344	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3136	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50
3137	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3138	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3139	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
3273	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3274	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3275	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3276	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
3635	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
3636	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3637	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
3638	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
3942	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
3943	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
3944	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
3945	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46
4586	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4587	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
4588	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
4589	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51
4707	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
4708	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
4709	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
4710	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47
3094	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
3095	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
3096	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.19	5.69	11.02	21.07
3097	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12
3228	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
3229	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
3230	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
3231	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0978	1.0977	1.0976	1.0974	1.0973
累计净值(元)	1.1650	1.1649	1.1648	1.1646	1.1645

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