新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1584

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.90亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.59	0.88	0.80
债券型名次	4071	3894	3616	4451	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.37	6.05	11.71	16.41
债券型名次	3975	4875	4676	2503	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	西部利得沣泰债券C	0.03	0.20	0.64	1.08	0.93
4070	新华鑫日享中短债A	0.03	0.15	0.60	0.89	0.82
4071	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.59	0.88	0.80
4072	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.53	0.75	0.71
4073	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3893	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.16	0.54	1.13	0.83
3894	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.59	0.88	0.80
3895	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3896	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.44	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	天弘安利短债A	0.03	0.15	0.59	0.96	0.87
3615	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.17	0.59	1.22	0.90
3616	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.59	0.88	0.80
3617	信澳优享债券C	0.05	0.21	0.59	0.88	0.80
3618	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.59	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	西部利得合赢债券A	0.04	0.15	0.62	0.88	0.83
4450	先锋汇盈纯债C	0.78	1.47	-1.60	0.88	5.03
4451	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.59	0.88	0.80
4452	信澳优享债券C	0.05	0.21	0.59	0.88	0.80
4453	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.25	0.44	0.82	0.80
4389	西部利得合赢债券C	0.04	0.14	0.61	0.85	0.80
4390	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.59	0.88	0.80
4391	信澳优享债券C	0.05	0.21	0.59	0.88	0.80
4392	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	万家年年恒荣C	1.55	4.49	6.95	-	28.64
3974	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.55	4.73	8.13	-	13.51
3975	新华鑫日享中短债B	1.55	3.37	6.05	11.71	16.41
3976	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.55	3.57	6.11	-	12.10
3977	永赢月月享30天持有期短债C	1.55	3.57	7.16	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	国寿安保尊弘短债债券C	1.50	3.37	6.80	-	12.75
4874	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.37	5.78	-	8.46
4875	新华鑫日享中短债B	1.55	3.37	6.05	11.71	16.41
4876	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.37	11.96	18.72
4877	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.64	10.98	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	华安众悦60天滚动持有短债C	1.31	3.11	6.05	-	11.75
4675	太平中债1-3年政策性金融债C	1.37	3.11	6.05	12.05	15.16
4676	新华鑫日享中短债B	1.55	3.37	6.05	11.71	16.41
4677	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.34	6.05	11.66	20.46
4678	永赢安泰中短债C	1.42	3.23	6.05	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	广发恒悦债券C	4.48	10.69	12.09	11.71	13.69
2502	平安惠隆纯债C	0.79	3.41	6.03	11.71	13.27
2503	新华鑫日享中短债B	1.55	3.37	6.05	11.71	16.41
2504	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.70	80.05
2505	华夏鼎富债券A	2.63	5.87	5.61	11.69	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	博时恒耀债券C	20.35	21.36	19.68	-	16.41
3292	上银慧永利中短期债券C	1.67	4.14	8.10	14.57	16.41
3293	新华鑫日享中短债B	1.55	3.37	6.05	11.71	16.41
3294	鑫元恒鑫收益增强C	7.34	9.39	11.16	13.41	16.41
3295	淳厚稳鑫债券C	0.60	3.23	6.58	13.17	16.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0911	1.0909	1.0908	1.0908	1.0907
累计净值(元)	1.1583	1.1581	1.1580	1.1580	1.1579

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