新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0935 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
债券型名次	3975	3026	3535	3568	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
债券型名次	4223	4599	4689	2535	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67
3974	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3975	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3976	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
3977	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
3025	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3026	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3027	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
3028	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
3534	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3535	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3536	信澳优享债券A	0.00	0.06	0.36	0.93	1.09
3537	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.09	0.39	0.92	1.10
3567	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.92	1.14
3568	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3569	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.35	0.92	1.10
3570	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
4109	万家集利债券发起式C	-0.14	-0.53	-0.87	0.05	1.02
4110	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
4111	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4112	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	融通增益债券C	1.45	3.02	5.79	19.38	28.99
4222	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4223	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
4224	永赢轩益债券	1.45	4.42	10.19	-	15.91
4225	招商产业债券A	1.45	3.54	8.23	17.07	133.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.20	3.20	0.91	-	-7.68
4598	天弘中债1-3年国开债C	1.54	3.20	6.75	-	9.67
4599	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
4600	招商添福1年定开债	2.02	3.20	7.20	-	13.04
4601	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.20	5.64	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	南方皓元短债C	1.34	3.01	5.74	11.16	16.67
4688	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
4689	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
4690	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.47	5.73	-	9.63
4691	长江安享纯债18个月定开A	1.43	3.57	5.73	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
2534	浙商中短债C	1.89	4.17	8.12	11.09	13.47
2535	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
2536	博时宏观回报债券A/B	5.81	11.95	11.27	11.06	80.08
2537	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
3273	同泰恒利纯债A	1.06	3.24	6.40	12.00	16.66
3274	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
3275	华夏卓信一年定开债券发起式	3.33	8.26	13.19	-	16.65
3276	太平恒睿纯债	2.05	4.09	7.86	13.49	16.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0935	1.0933	1.0931	1.0932	1.0932
累计净值(元)	1.1607	1.1605	1.1603	1.1604	1.1604

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