新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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累计净值：1.1658

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
债券型名次	4553	3741	3318	3439	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
债券型名次	3865	4631	4739	2624	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
4552	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
4553	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
4554	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
4555	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	添富短债债券C	0.06	0.15	0.32	0.50	0.96
3740	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22
3741	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
3742	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
3743	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57
3317	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3318	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
3319	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.87	1.35
3320	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.12	0.22	0.45	0.82	1.53
3438	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.16	0.45	0.82	1.63
3439	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
3440	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.08	0.19	0.46	0.82	1.46
3441	银华安盈短债债券C	0.12	0.25	0.46	0.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
3715	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49
3716	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
3717	信澳优享债券C	0.15	0.31	0.55	0.87	1.49
3718	易方达裕鑫债C	3.06	1.00	-1.68	-3.76	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	融通增强收益债券A	1.62	7.06	11.79	15.13	36.66
3864	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19
3865	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
3866	兴业30天滚动持有中短债A	1.62	3.87	6.65	-	11.35
3867	银华安盈短债债券C	1.62	3.73	6.81	11.78	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	添富短债债券A	1.49	3.35	5.95	10.95	22.27
4630	万家玖盛C	2.36	3.35	8.17	-	38.37
4631	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
4632	兴业短债债券C	1.54	3.35	5.76	11.12	19.49
4633	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
4738	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36
4739	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
4740	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
4741	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	摩根纯债债券A	1.92	3.82	7.84	10.83	82.05
2623	银华安鑫短债债券C	1.46	3.14	5.46	10.83	18.63
2624	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
2625	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.79	20.13
2626	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21
3252	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20
3253	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
3254	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.63	4.23	7.42	-	17.18
3255	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.09	17.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1035.49	9.47%
24科学广州MTN005	10.00	1027.97	9.40%
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1023.55	9.36%
25中交地产MTN003B	10.00	1022.07	9.34%
25附息国债18	10.00	1019.48	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2022.58	18.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0984	1.0985	1.0984	1.0980	1.0981
累计净值(元)	1.1656	1.1657	1.1656	1.1652	1.1653

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