新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1506

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.96亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
债券型名次	1444	5036	4389	3875	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
债券型名次	3780	4992	4461	2408	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
1443	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
1444	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
1445	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29
1446	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
5035	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
5036	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
5037	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
5038	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15
4388	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
4389	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
4390	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
4391	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3874	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30
3875	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
3876	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
3877	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
5147	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
5148	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
5149	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08
5150	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
3779	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
3780	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
3781	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.58	31.52
3782	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4991	嘉实3个月理财债券E	1.43	3.53	5.66	6.35	6.38
4992	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
4993	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.15	44.85
4994	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.47	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.27	8.48
4460	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.47	17.98
4461	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
4462	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.38	6.51	11.41	18.64
4463	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.15	44.85
2407	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.14	18.18
2408	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
2409	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.13	22.85
2410	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	工银尊益中短债债券F	1.89	4.52	8.97	-	15.60
3271	长盛盛康纯债D	2.47	5.53	11.22	-	15.58
3272	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
3273	博时稳健增利债券A	8.67	16.08	0.00	-	15.57
3274	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	1.0830
累计净值(元)	1.1505	1.1505	1.1503	1.1503	1.1502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。