新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0949 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
债券型名次	2311	3196	3067	3441	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
债券型名次	4325	4705	4787	2558	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	西部利得沣泰债券A	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
2310	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
2311	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
2312	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
2313	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
3195	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3196	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
3197	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
3198	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	天弘安利短债C	0.02	0.13	0.31	0.89	1.16
3066	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.31	0.88	1.15
3067	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
3068	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07
3069	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.31	0.91	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	融通通祺债券A	-0.12	0.06	0.20	0.92	1.37
3440	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.14	0.33	0.92	1.28
3441	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
3442	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.40	0.92	1.23
3443	英大安益中短债A	-0.14	-0.03	0.11	0.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
4085	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15
4086	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
4087	银华安鑫短债债券A	-0.01	0.13	0.26	0.94	1.15
4088	银华安鑫短债债券D	0.00	0.13	0.27	0.94	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	申万菱信安泰丰利债券A	1.54	6.74	7.63	13.70	25.47
4324	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
4325	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
4326	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	3.41	7.61	11.67	11.75
4327	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.81	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	天弘优利短债发起C	1.77	3.32	6.14	-	10.62
4704	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85
4705	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
4706	招商招丰纯债C	2.17	3.32	5.06	11.42	12.69
4707	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4786	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
4787	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
4788	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.57	3.55	5.63	-	12.48
4789	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.13	14.42
2557	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85
2558	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
2559	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
2560	富国全球债券(QDII)人民币	-2.76	0.35	6.00	11.12	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
3277	中泰蓝月短债C	1.23	3.07	4.88	9.25	16.84
3278	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
3279	上银慧永利中短期债券C	1.77	3.91	7.24	13.55	16.80
3280	天弘弘择短债C	1.08	2.50	4.52	9.09	16.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	1.0948
累计净值(元)	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	1.1620

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。