新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.58亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
债券型名次	4974	4406	3536	4472	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
债券型名次	4653	3800	2902	2083	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.22	0.91	2.01
4973	新华鑫日享中短债A	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
4974	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
4975	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.39	0.75	1.75
4976	信诚优质纯债债券A	0.02	0.05	-1.29	-0.20	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	新华鼎利债券E	0.01	0.16	0.16	1.13	3.08
4405	新华丰利债券C	0.13	0.16	-0.62	-0.54	8.30
4406	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
4407	信诚至泰A	0.03	0.16	0.18	1.52	5.01
4408	信诚至泰C	0.04	0.16	0.15	1.46	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
3535	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64
3536	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
3537	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.40	0.98	2.41
3538	兴业天禧债券	0.04	0.33	0.40	1.42	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.35	0.83	2.12
4471	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4472	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
4473	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.34	0.83	2.33
4474	永赢同利债券C	0.03	0.17	0.33	0.83	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
4753	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4754	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
4755	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94
4756	银河强化债券	0.10	0.29	2.04	0.67	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
4652	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48
4653	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
4654	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
4655	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	3.45	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	国投瑞银双债债券C	3.56	5.04	5.82	20.28	98.11
3799	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63
3800	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
3801	信澳鑫益债券C	4.09	5.04	2.90	-	2.77
3802	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	汇添富理财60天债券B	1.73	7.22	7.22	9.14	10.79
2901	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.42	5.47	7.21	-	8.98
2902	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
2903	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
2904	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
2082	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
2083	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
2084	国富恒久信用债券A	3.29	5.96	7.27	13.14	63.41
2085	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	博时可转债ETF	2.64	2.23	-3.97	-	13.53
3003	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
3004	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
3005	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
3006	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国新租赁MTN001	30.00	3075.53	7.32%
24杭金租赁SCP001	30.00	3025.54	7.20%
23赣州建投MTN002	20.00	2054.12	4.89%
23萧山国资CP003	20.00	2046.91	4.87%
20河钢债02	20.00	2044.82	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3034.63	7.22%
企业债	2044.82	4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131

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