新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0926 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.90亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
债券型名次	2142	4120	3669	3944	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
债券型名次	4089	4799	4716	3049	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
2141	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
2142	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
2143	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
2144	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
4119	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
4120	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
4121	信澳优享债券C	0.03	0.05	0.48	0.92	0.91
4122	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3668	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3669	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
3670	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3671	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
3943	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97
3944	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
3945	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3946	兴业短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.91	0.93
4184	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.90	0.93
4185	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
4186	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.48	0.91	0.93
4187	英大纯债债券C	0.03	0.04	0.31	0.84	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38
4088	新华聚利C	1.32	4.11	7.48	8.87	26.35
4089	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
4090	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
4091	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	宏利淘利债券C	1.30	3.27	5.95	12.93	66.81
4798	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89
4799	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
4800	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
4801	永赢宏泰短债C	1.21	3.27	6.69	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4715	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
4716	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
4717	兴业短债债券C	1.33	3.29	5.86	11.65	26.27
4718	中海纯债债券C	1.74	2.70	5.86	11.98	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	鹏华信用增利债券B	6.38	13.01	13.22	11.40	101.70
3048	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
3049	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
3050	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61
3051	恒越短债债券C	1.26	3.24	5.92	11.36	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
3294	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
3295	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
3296	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
3297	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0926	1.0924	1.0921	1.0922	1.0922
累计净值(元)	1.1598	1.1596	1.1593	1.1594	1.1594

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