新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.073 0.000(0.02%)

累计净值：1.140

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.22亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.15	0.99	0.10
债券型名次	4131	3521	3731	4918	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.62	6.71	-	14.46
债券型名次	4897	4307	3619	2159	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	西部利得沣泰债券C	0.05	0.21	0.32	0.98	0.29
4130	新华鑫日享中短债A	0.05	0.29	0.16	1.00	0.11
4131	新华鑫日享中短债B	0.05	0.28	0.15	0.99	0.10
4132	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.05	0.31	0.85	1.72	1.09
4133	信澳鑫享债券A	0.05	0.19	-0.83	-0.77	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	稳达三个月滚动持有债券A	0.04	0.28	0.56	1.43	0.62
3520	西部利得得尊债券A	0.12	0.28	0.53	3.11	0.82
3521	新华鑫日享中短债B	0.05	0.28	0.15	0.99	0.10
3522	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.28	0.51	1.34	0.54
3523	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.28	0.47	1.25	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.51	0.15	1.65	0.15
3730	西部利得合赢债券A	0.16	0.41	0.15	1.50	0.12
3731	新华鑫日享中短债B	0.05	0.28	0.15	0.99	0.10
3732	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.38	0.15	1.93	0.21
3733	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	添富短债债券C	0.04	0.20	0.31	0.99	0.32
4917	万家安弘C	-0.01	0.24	0.21	0.99	0.19
4918	新华鑫日享中短债B	0.05	0.28	0.15	0.99	0.10
4919	长信稳航30天持有中短债债券C	0.05	0.21	0.47	0.98	0.53
4920	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.20	0.39	0.98	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	0.74	0.28	1.75	0.10
4226	新华鼎利债券E	0.15	0.56	0.06	1.51	0.10
4227	新华鑫日享中短债B	0.05	0.28	0.15	0.99	0.10
4228	永赢昌利债券A	0.11	0.41	0.08	1.73	0.10
4229	永赢惠益债券A	0.32	1.22	0.09	3.12	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	平安季季享3个月持有债券C	1.81	5.10	7.14	-	11.87
4896	平安如意中短债E	1.81	4.75	6.85	-	21.17
4897	新华鑫日享中短债B	1.81	4.62	6.71	-	14.46
4898	易方达安悦超短债债券A	1.81	4.61	7.08	-	18.63
4899	中金恒瑞债券C	1.81	4.79	7.27	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	平安高等级债C	2.56	4.62	6.60	-	8.73
4306	平安合慧定开债	2.20	4.62	6.98	-	21.25
4307	新华鑫日享中短债B	1.81	4.62	6.71	-	14.46
4308	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.94	4.61	0.00	-	6.58
4309	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	万家鑫盛纯债A	1.79	4.30	6.71	-	15.98
3618	新华丰利债券C	-0.06	5.96	6.71	-	28.47
3619	新华鑫日享中短债B	1.81	4.62	6.71	-	14.46
3620	银华远兴一年持有期债券	3.59	4.71	6.71	-	7.91
3621	工银尊享短债债券C	1.84	4.50	6.70	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	招商添韵3个月定开债A	3.38	6.80	9.34	-	17.58
2158	招商添韵3个月定开债C	1.62	3.21	3.45	-	4.05
2159	新华鑫日享中短债B	1.81	4.62	6.71	-	14.46
2160	财通资管丰和两年定开债券A	2.49	5.00	7.81	-	15.94
2161	财通资管丰和两年定开债券C	2.10	4.17	6.54	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	前海开源乾盛定期开放债券C	3.95	8.19	10.63	-	14.47
3131	天弘庆享A	4.47	8.28	11.09	-	14.46
3132	新华鑫日享中短债B	1.81	4.62	6.71	-	14.46
3133	银华信用季季红债券C	3.04	5.93	8.63	-	14.46
3134	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.52	8.06	11.45	-	14.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建发地产MTN003	10.00	1064.76	4.57%
24昌阳投资MTN001	10.00	1042.62	4.48%
23华发集团MTN006	10.00	1034.54	4.44%
24景德镇陶MTN004A	10.00	1027.24	4.41%
22首开MTN006	10.00	1024.52	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.08	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.073	1.073	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

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