我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 869974.01 99.88%
银行存款和结算备付金 1038.60 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:871012.62万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 1430.00 144279.12 22.25%
16国开13 930.00 94328.47 14.55%
23北京银行01 630.00 63396.49 9.78%
23交行债01 630.00 63242.93 9.75%
23光大银行绿债01 550.00 55320.31 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 869974.01 134.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%