新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.88亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
债券型名次	2491	4259	3643	2673	4035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.45	7.64	-	17.17
债券型名次	1489	2525	3841	931	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25
2490	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.25	0.70	0.79	0.93
2491	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
2492	新华纯债添利债券C	0.04	0.32	0.64	0.99	0.84
2493	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
4258	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
4259	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
4260	兴合锦安利率债C	0.04	0.21	0.64	0.68	0.75
4261	兴华安聚纯债C	0.02	0.21	0.83	1.14	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
3642	湘财久盈中短债C	0.03	0.23	0.57	0.94	0.70
3643	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
3644	新华鑫日享中短债B	0.01	0.24	0.57	0.82	0.66
3645	信澳优享债券A	0.04	0.24	0.57	0.89	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.19	0.82
2672	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.36	0.90	1.19	1.08
2673	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
2674	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
2675	兴银合泰债券C	0.04	0.35	0.85	1.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.22	0.59	1.02	0.76
4034	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.23	0.55	1.28	0.76
4035	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
4036	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.22	0.62	1.11	0.76
4037	银河君辉3个月定开债券	0.04	0.13	0.59	1.17	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	汇添富盛安39个月定开债	2.77	5.80	8.77	-	21.42
1488	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
1489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
1490	永赢宏益债券A	2.77	5.70	10.43	-	32.12
1491	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	建信睿享纯债债券A	2.55	5.45	9.59	-	39.68
2524	鹏华丰登债券	1.46	5.45	9.28	-	21.30
2525	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
2526	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	-	25.54
2527	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.28	7.64	-	8.13
3840	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.10	7.64	-	12.80
3841	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
3842	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.94	4.35	7.63	-	12.43
3843	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17
930	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
931	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
932	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	-	37.26
933	万家家瑞债券C	13.22	13.36	9.53	-	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	富国裕利债券C	7.01	11.82	12.64	-	17.17
3117	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
3118	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
3119	银华信用季季红债券C	2.37	5.48	8.44	-	17.17
3120	中欧稳宁9个月债券A	5.64	12.93	15.84	-	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	145494.20	22.42%
16国开13	930.00	94925.24	14.63%
23北京银行01	630.00	64060.91	9.87%
23交行债01	630.00	63905.65	9.85%
23光大银行绿债01	550.00	55914.35	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	878216.28	135.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0256	1.0251	1.0247	1.0242	1.0240
累计净值(元)	1.1606	1.1601	1.1597	1.1592	1.1590

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