新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李洁

2026-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：65.36亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
债券型名次	3896	3517	1996	1728	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
债券型名次	2324	2304	3340	2249	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3895	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3896	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
3897	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.44	1.03	1.39
3898	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
3516	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3517	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
3518	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3519	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
1995	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1996	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
1997	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1998	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1727	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1728	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
1729	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1730	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06
2461	天弘齐享债券发起A	0.07	0.18	0.93	1.31	2.06
2462	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
2463	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
2464	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
2323	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96
2324	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
2325	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
2326	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
2303	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2304	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
2305	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
2306	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
3339	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89
3340	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
3341	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
3342	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71
2248	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65
2249	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
2250	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
2251	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
2999	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
3000	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
3001	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
3002	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	146366.72	22.39%
16国开13	930.00	95493.47	14.61%
23交行债01	630.00	64236.26	9.83%
23浙商银行债01	540.00	55052.28	8.42%
23厦门银行小微债01	500.00	51038.99	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701418.38	107.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0132	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130
累计净值(元)	1.1742	1.1741	1.1741	1.1740	1.1740

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。