新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0274 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.88亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
债券型名次	3922	1514	3363	3065	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.49	7.62	-	17.33
债券型名次	1364	2327	3751	3165	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.68	0.79	1.04
3921	湘财久盈中短债C	0.04	0.14	0.59	0.95	0.81
3922	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
3923	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.50	0.93	0.72
3924	新华聚利C	0.04	0.13	0.73	1.02	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.22	0.86	1.39	1.36
1513	西部利得祥逸债券C	0.10	0.22	0.96	1.44	1.47
1514	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
1515	兴业180天持有期债券C	0.08	0.22	0.95	1.54	1.56
1516	兴银汇智定开债	0.10	0.22	0.80	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.18	0.62	1.00	0.78
3362	万家家享中短债C	0.06	0.13	0.62	0.96	0.85
3363	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
3364	新华丰利债券A	-0.04	-0.21	0.62	2.43	2.09
3365	银河丰泰3个月定开债券	0.06	0.10	0.62	0.90	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
3064	万家1-3年政策性金融债A	0.07	0.25	0.82	1.15	1.06
3065	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
3066	兴华安丰纯债C	0.07	0.16	0.52	1.15	0.90
3067	永赢泰益债券A	0.08	-0.03	0.74	1.15	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89
3933	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.10	-0.04	0.35	0.55	0.89
3934	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
3935	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.67	1.08	0.89
3936	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.16	0.66	1.14	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	山证裕泰3个月定开	2.82	6.07	13.49	-	35.38
1363	太平丰盈一年定开债券发起式	2.82	11.93	11.91	9.69	9.93
1364	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
1365	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
1366	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.79	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	太平恒安三个月定开债	1.73	5.49	9.76	18.43	27.91
2326	天弘华享三个月定开	2.13	5.49	9.25	17.07	26.57
2327	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
2328	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.49	11.06	-	18.97
2329	中信建投景益债券C	1.11	5.49	11.00	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.05	12.87
3750	交银稳利中短债债券C	1.64	3.70	7.62	14.30	20.06
3751	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3752	兴业90天滚动持有中短债A	1.84	4.27	7.62	-	12.47
3753	圆信永丰丰和A	1.83	4.29	7.62	13.93	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	万家玖盛A	1.00	4.36	8.30	-	38.61
3164	万家玖盛C	0.80	3.93	7.64	-	36.61
3165	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3166	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3167	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.81	6.78	13.15	17.33
3119	汇添富丰利短债A	1.47	3.27	6.14	11.82	17.33
3120	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3121	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.32	6.75	14.13	17.32
3122	工银开元利率债债券C	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	145494.20	22.42%
16国开13	930.00	94925.24	14.63%
23北京银行01	630.00	64060.91	9.87%
23交行债01	630.00	63905.65	9.85%
23光大银行绿债01	550.00	55914.35	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	878216.28	135.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0270	1.0265	1.0260	1.0256	1.0251
累计净值(元)	1.1620	1.1615	1.1610	1.1606	1.1601

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