新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0121 -0.0257(-2.48%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李洁

2026-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：65.36亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
债券型名次	3809	2401	888	2032	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.37	8.02	-	18.55
债券型名次	2113	1930	3354	3431	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.92	1.37
3808	湘财久盈中短债A	0.03	0.15	0.39	0.94	1.38
3809	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
3810	新华聚利C	0.03	0.09	0.39	1.11	1.66
3811	新华聚利E	0.03	0.08	0.37	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
2400	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.56	1.35	1.82
2401	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2402	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
2403	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	天弘庆享A	0.08	0.19	0.80	1.85	2.26
887	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
888	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
889	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46
890	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.80	1.88	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	天弘荣享	0.07	0.30	0.72	1.49	1.97
2031	添富鑫盛定开债A	0.07	0.31	0.68	1.49	2.10
2032	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2033	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
2034	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.61	1.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
2534	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
2535	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2536	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95
2537	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05
2112	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
2113	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
2114	易方达纯债债券C	2.65	4.41	9.19	14.64	69.98
2115	易方达恒益定开债券发起式	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	鹏华丰玉债券	3.08	5.37	10.03	16.16	40.79
1929	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.83	5.37	10.72	19.35	24.55
1930	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
1931	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
1932	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.55	5.37	10.27	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3353	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.51	4.34	8.02	13.24	19.15
3354	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
3355	兴业优债增利债券A	2.33	4.24	8.02	13.82	32.01
3356	中加丰裕纯债债券A	2.67	4.08	8.02	12.78	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
3430	万家玖盛C	1.93	2.97	7.64	-	37.50
3431	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
3432	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3433	招商招财通理财债券A	1.01	2.52	4.66	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
3032	中信建投双利3个月债A	9.34	19.12	21.23	-	18.56
3033	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
3034	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3035	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	146366.72	22.39%
16国开13	930.00	95493.47	14.61%
23交行债01	630.00	64236.26	9.83%
23浙商银行债01	540.00	55052.28	8.42%
23厦门银行小微债01	500.00	51038.99	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701418.38	107.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0378	1.0379	1.0376	1.0365	1.0360
累计净值(元)	1.1728	1.1729	1.1726	1.1715	1.1710

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