新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0376 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：65.36亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
债券型名次	631	1062	344	1430	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.48	8.10	-	18.50
债券型名次	1303	1977	2984	3368	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	天弘永利债券C	0.11	0.18	0.92	0.44	2.11
630	天弘永利债券E	0.11	0.20	0.99	0.58	2.30
631	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
632	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07
633	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
1061	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1062	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
1063	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
1064	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	华宝宝润债券	-0.04	0.16	0.99	2.30	2.57
343	天弘永利债券E	0.11	0.20	0.99	0.58	2.30
344	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
345	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
346	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
1429	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08
1430	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
1431	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
1432	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
2090	天弘兴享一年定开	0.00	0.23	0.41	1.44	1.90
2091	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
2092	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
2093	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.05	19.67
1302	万家恒瑞18个月A	2.78	5.67	10.03	16.42	34.23
1303	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
1304	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
1305	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	鹏华丰泽债券(LOF)	2.23	5.48	8.45	15.83	112.78
1976	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.28	5.48	6.96	-	8.57
1977	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
1978	银河沃丰债券	2.24	5.48	10.19	17.64	30.35
1979	永赢智益纯债三个月	2.81	5.48	9.58	16.16	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	民生加银岁岁增利债券A	1.78	4.21	8.10	15.53	88.26
2983	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
2984	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
2985	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95
2986	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
3367	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
3368	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
3369	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3370	招商招财通理财债券A	1.22	2.50	4.66	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50
3018	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
3019	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
3020	创金合信中债1-3年政金债A	1.86	4.24	7.64	13.98	18.49
3021	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.50	13.31	16.38	-	18.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	146366.72	22.39%
16国开13	930.00	95493.47	14.61%
23交行债01	630.00	64236.26	9.83%
23浙商银行债01	540.00	55052.28	8.42%
23厦门银行小微债01	500.00	51038.99	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701418.38	107.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0365	1.0360	1.0357	1.0354	1.0340
累计净值(元)	1.1715	1.1710	1.1707	1.1704	1.1690

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