新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1748

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李洁

2026-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.17亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
债券型名次	5003	4086	3406	2229	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.23	7.94	-	18.75
债券型名次	2254	2525	3471	3526	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
5002	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
5003	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
5004	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.37	0.97	1.46
5005	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02
4085	同泰中短债C	0.02	0.11	0.33	0.66	1.18
4086	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
4087	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4088	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	天弘招利短债C	0.06	0.16	0.43	0.79	1.51
3405	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.43	0.76	1.32
3406	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
3407	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75
3408	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.09	0.21	0.43	0.73	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
2228	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51
2229	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
2230	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2231	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
2705	平安添利债券A	0.17	0.06	0.16	0.47	2.12
2706	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
2707	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2708	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	添富中债1-3年国开债C	2.51	4.66	8.56	14.37	24.03
2253	万家稳健增利债券A	2.51	6.95	5.07	9.81	112.47
2254	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
2255	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
2256	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
2524	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
2525	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
2526	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.47	5.23	9.10	-	13.46
2527	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
3470	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
3471	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
3472	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13
3473	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.81	10.73	17.17	-	17.99
3525	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.41	9.84	15.78	-	16.09
3526	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
3527	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3528	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.69	4.21	8.56	14.47	18.75
3020	建信短债债券A	1.74	3.74	6.33	12.12	18.75
3021	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
3022	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.56	18.75
3023	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.26	4.15	7.26	13.22	18.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	146366.72	22.39%
16国开13	930.00	95493.47	14.61%
23交行债01	630.00	64236.26	9.83%
23浙商银行债01	540.00	55052.28	8.42%
23厦门银行小微债01	500.00	51038.99	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701418.38	107.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0136	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.1747	1.1746	1.1746	1.1746	1.1745

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