新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0317 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-07-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.88亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
债券型名次	2595	615	1914	2958	3088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
债券型名次	1080	2110	3436	2392	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
2594	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
2595	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
2596	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
2597	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
614	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
615	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
616	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66
617	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42
1913	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
1914	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
1915	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
1916	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2957	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2958	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
2959	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
2960	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.65	1.30	1.32
3087	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.06	0.56	1.39	1.32
3088	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
3089	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32
3090	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
1079	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1080	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
1081	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80
1082	鑫元恒鑫收益增强A	2.79	7.98	9.77	10.03	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2109	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
2110	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
2111	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
2112	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.24	4.56	7.80	15.26	19.36
3435	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97
3436	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
3437	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3438	兴业120天滚动持有债券C	1.48	4.14	7.80	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	创金合信中债1-3年国开债C	1.32	4.83	7.89	13.96	20.25
2391	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86
2392	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
2393	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64
2394	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	招商鑫福中短债C	1.35	3.57	6.43	12.70	17.83
3090	工银开元利率债债券C	0.62	5.91	8.65	14.85	17.82
3091	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
3092	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
3093	华安全球美元票息(人民币)A	-2.24	1.29	1.55	6.03	17.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	145494.20	22.42%
16国开13	930.00	94925.24	14.63%
23北京银行01	630.00	64060.91	9.87%
23交行债01	630.00	63905.65	9.85%
23光大银行绿债01	550.00	55914.35	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	878216.28	135.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0315	1.0313	1.0299	1.0295	1.0287
累计净值(元)	1.1665	1.1663	1.1649	1.1645	1.1637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。