新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0354 0.0014(0.14%)

累计净值：1.1704

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：65.36亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
债券型名次	125	716	544	1749	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.50	8.04	-	18.24
债券型名次	1040	1631	3095	3306	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
124	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
125	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
126	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
127	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
715	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
716	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
717	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
718	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
543	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.51	0.92	1.57	1.83
544	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
545	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
546	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
1748	天弘合利债券发起C	0.01	0.16	0.61	1.49	1.78
1749	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
1750	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
1751	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
2285	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	0.08	0.50	1.41	1.68
2286	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
2287	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
2288	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1039	建信稳定得利债券A	2.86	7.53	7.91	11.84	64.96
1040	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
1041	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1042	招商添兴6个月定开债	2.86	6.14	9.90	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方通元6个月持有债券C	4.11	5.50	4.50	-	4.52
1630	山西证券裕泽债券发起式A	3.04	5.50	9.26	-	10.65
1631	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
1632	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40
1633	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
3094	华泰柏瑞季季红债券C	1.60	3.31	8.04	-	12.90
3095	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
3096	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3097	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
3305	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
3306	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
3307	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3308	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	博时聚源纯债债券C	1.40	3.43	7.71	14.42	18.25
3015	融通可转债C	4.31	11.65	-14.81	0.12	18.25
3016	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
3017	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
3018	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	146366.72	22.39%
16国开13	930.00	95493.47	14.61%
23交行债01	630.00	64236.26	9.83%
23浙商银行债01	540.00	55052.28	8.42%
23厦门银行小微债01	500.00	51038.99	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701418.38	107.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0340	1.0329	1.0321	1.0317	1.0315
累计净值(元)	1.1690	1.1679	1.1671	1.1667	1.1665

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