新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0299 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.88亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
债券型名次	4400	1903	3171	3413	3484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.49	7.66	13.91	17.62
债券型名次	1241	2142	3614	2563	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	同泰中短债C	0.04	0.09	0.45	0.77	0.74
4399	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.09	0.45	0.95	0.85
4400	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
4401	兴华安恒纯债A	0.04	0.09	0.30	0.57	0.54
4402	兴华安恒纯债C	0.04	0.09	0.25	0.47	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	万家鑫融纯债债券C	0.20	0.28	0.92	1.45	1.41
1902	西部利得沣享债券C	0.16	0.28	0.79	1.44	1.42
1903	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
1904	新沃通利纯债A	0.12	0.28	0.89	1.42	1.39
1905	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.28	1.00	1.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.21	0.68	1.27	1.19
3170	万家稳健增利债券A	0.21	0.01	0.68	2.15	1.84
3171	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
3172	兴银稳建90天持有期中短债C	0.07	0.18	0.68	1.29	1.20
3173	英大安旸纯债债券A	0.07	0.18	0.68	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
3412	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.21	0.80	1.26	1.26
3413	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
3414	兴业定开债券C	0.00	-0.08	0.08	1.26	1.02
3415	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.16	0.58	1.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	融通通祺债券C	0.05	0.08	0.55	1.17	1.14
3483	山证超短债基金E	0.05	0.13	0.61	1.22	1.14
3484	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
3485	永赢永益债券A	0.01	0.12	0.64	1.17	1.14
3486	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.14	0.61	1.19	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1240	鹏华永盛定期开放债券	2.81	6.71	10.78	16.44	47.21
1241	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.49	7.66	13.91	17.62
1242	中加聚盈定开债券A	2.81	5.10	9.59	22.79	37.28
1243	中银康享3个月定期开放债券	2.81	8.56	12.62	23.41	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	农银金润定开债券	1.71	5.49	10.35	18.93	20.39
2141	天弘京津冀C	1.44	5.49	9.39	17.82	17.67
2142	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.49	7.66	13.91	17.62
2143	易方达岁丰添利债券C	1.82	5.49	9.45	-	10.32
2144	招商招祥纯债A	1.89	5.49	10.74	21.27	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	景顺长城景颐辰利债券A	2.73	5.15	7.66	-	8.06
3613	前海联合泓元定开债券	0.51	4.72	7.66	12.53	33.62
3614	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.49	7.66	13.91	17.62
3615	永赢荣益债券C	1.86	4.08	7.66	16.29	34.49
3616	中银弘享债券	0.97	4.21	7.66	14.76	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	前海联合添和纯债C	0.84	4.69	8.51	13.91	32.67
2562	同泰恒利纯债A	1.37	4.76	7.12	13.91	17.11
2563	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.49	7.66	13.91	17.62
2564	广发景明中短债E	1.73	3.95	7.25	13.90	16.68
2565	南方昭元债券C	2.08	5.71	6.55	13.90	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3117	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.17	10.40	17.50	17.64
3118	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.49	7.66	13.91	17.62
3119	0-4地债	1.98	4.64	8.38	15.27	17.59
3120	湘财久盈中短债A	1.93	4.48	8.01	15.92	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	145494.20	22.42%
16国开13	930.00	94925.24	14.63%
23北京银行01	630.00	64060.91	9.87%
23交行债01	630.00	63905.65	9.85%
23光大银行绿债01	550.00	55914.35	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	878216.28	135.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0295	1.0287	1.0279	1.0274	1.0270
累计净值(元)	1.1645	1.1637	1.1629	1.1624	1.1620

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