新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_规模评级

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	64.19	64.19	64.19	64.19	64.19	64.19	64.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	633621.48	633621.48	633621.48	633621.48	633621.48	633621.48	633621.48
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.40	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
438	天弘信益A	65.36	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
439	永赢乾益债券	65.35	598488.84	18.53	18.54	0.01
440	嘉实3个月理财债券E	65.18	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
441	永赢惠益债券A	65.17	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
442	上银慧祥利债券A	65.07	598981.73	-	-	-
443	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
444	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
445	中邮纯债恒利债券A	64.02	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
446	民生加银半年理财	63.96	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
447	博时中债3-5政金债指数A	63.92	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
448	南方多利增强债券A	63.66	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
449	华夏鼎泓债券A	63.58	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
450	易方达信用债债券A	63.53	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
451	5年地债	63.45	5288.59	2077.00	2185.00	108.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
382	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.38	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
383	中银产业债债券A	74.24	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
384	山证超短债基金A	74.76	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
385	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
386	建信睿和纯债定期开放债券	66.74	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
387	民生加银半年理财	63.96	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
388	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
389	中加丰泽纯债	68.87	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	70.72	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.10	629564.05	-	-	36981.90
392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.90	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
393	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.40	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
394	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.83	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
395	易方达丰华债券A	89.37	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4483	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4484	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4487	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4488	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4492	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4493	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4494	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
4495	招商招利一年理财债券	80.74	798318.13	-	-	-
4496	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4698	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4699	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
4700	招商招利一年理财债券	80.74	798318.13	-	-	-
4701	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平

4768	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4769	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4775	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4776	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4777	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4778	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4779	招商招利一年理财债券	80.74	798318.13	-	-	-
4780	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-
4782	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2025-12-31	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2025-06-30	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2024-12-31	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2024-06-30	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。