新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_规模评级

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	64.24	64.24	64.24	64.24	64.24	64.24	64.24
季度净申购	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	633632.14	633621.48	633621.48	633621.48	633621.48	633621.48	633621.48
季度总申购份额	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
461	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
462	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
463	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
465	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
466	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
467	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
468	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
469	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
470	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
471	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
472	富国天利增长债券C	63.75	455453.88	97598.67	191301.95	93703.29
473	易方达信用债债券A	63.74	561237.91	3766.42	56110.43	52344.02
474	工银1-3年国开债指数A	63.71	615098.11	-23877.32	62555.13	86432.46

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
409	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
410	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
411	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
412	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-
413	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
414	民生加银半年理财	63.52	634569.15	-	-	-
415	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
416	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
417	招商添琪3个月定开债发起式A	68.98	633222.69	-49667.90	10332.10	60000.00
418	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
419	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
420	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
421	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
422	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	尚正臻利债券C	0.00	24.29	11.59	35.42	23.83
1662	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17
1663	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9823.70	11.32	38.60	27.28
1664	西部利得沣享债券C	0.02	188.08	11.14	39.78	28.64
1665	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1905.95	11.10	172.30	161.20
1666	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	537.70	11.08	78.07	66.99
1667	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
1668	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
1669	汇添富稳利60天短债D	0.00	28.33	10.49	14.43	3.94
1670	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
1671	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
1672	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	10.26	10.26	10.27	0.01
1673	海富通上清所短融债券A	0.45	4119.30	10.24	52.52	42.28
1674	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65
1675	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
3889	中银聚享债券A	0.12	1165.47	-70.04	11.10	81.13
3890	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
3891	广发景荣纯债	68.61	656302.71	-150.40	11.02	161.42
3892	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
3893	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	2386.04	-7822.26	10.97	7833.23
3894	建信泓利一年持有期债券	0.66	6027.69	-813.09	10.92	824.01
3895	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
3896	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97
3897	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
3898	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.85	0.56	10.76	10.20
3899	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3900	泰信债券增强收益C	0.03	241.53	-6.30	10.56	16.86
3901	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	617.83	-128.48	10.47	138.95
3902	交银丰润收益债券A	7.00	67875.65	-2.81	10.45	13.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
4288	工银瑞泽定开债券	14.78	129934.28	15.26	15.55	0.29
4289	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302416.96	-	-	0.29
4290	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
4291	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
4292	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.29	-	-	0.26
4293	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
4294	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
4295	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
4296	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.52	0.13	0.34	0.20
4297	泰康长江经济带债券A	5.65	52948.39	-	-	0.20
4298	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4299	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19608.67	-	-	0.19
4300	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
4301	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.06	-0.19	0.00	0.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

28800976.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2025-12-31	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2025-06-30	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2024-12-31	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49
2024-06-30	220	28800976.3100	633618.99	100.00	2.49

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