新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_分红排行

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.26元	2025-09-19	2.51%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.12元	2024-12-13	1.17%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.88%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.08元	2023-09-15	0.79%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.09元	2023-03-09	0.89%
2022-12-02	2022-12-02	2022-12-06	0.20元	2022-12-01	1.96%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.31元	2022-03-17	3.00%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	0.20元	2021-03-22	1.95%

新华安享惠泽39个月定期开放债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年2个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年8个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年4个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年4个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年4个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年10个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年10个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年5个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年1个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年4个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年1个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年7个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年7个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年2个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年12个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年7个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年7个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年12个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年8个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年3个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年4个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年9个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年9个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年5个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年4个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年9个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年4个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年11个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年6个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年6个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年9个月	2.97元	2.37%
华夏鼎明债券C	2	6年2个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年11个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年6个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年4个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年9个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年9个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年12个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年12个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年7个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年9个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年9个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年11个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年4个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年9个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	4年2个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年5个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年9个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年6个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年6个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	19年12个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年11个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年8个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年3个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年3个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年10个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年5个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年10个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年8个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年8个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年3个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年8个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年10个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年8个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年5个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	19	7年8个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年9个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年2个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年3个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年2个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年5个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年5个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年4个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年8个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年8个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年2个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年4个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年8个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年2个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	天弘增利短债C	0.04	0.10	0.44	0.94	0.87
4394	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.14	0.56	1.20	1.12
4395	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.11	0.46	1.00	0.94
4396	添富短债债券C	0.04	0.05	0.30	0.60	0.55
4397	同泰中短债A	0.04	0.11	0.46	0.81	0.77
4398	同泰中短债C	0.04	0.09	0.45	0.77	0.74
4399	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.09	0.45	0.95	0.85
4400	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
4401	兴华安恒纯债A	0.04	0.09	0.30	0.57	0.54
4402	兴华安恒纯债C	0.04	0.09	0.25	0.47	0.45
4403	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.12	0.47	0.88	0.82
4404	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.10	0.43	0.79	0.73
4405	兴业启元一年定开债券C	0.04	0.08	0.30	1.14	0.99
4406	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.61	1.03	0.96
4407	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.11	0.43	0.91	0.84

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.28	0.95	1.65	1.60
1897	上银慧信利三个月定开债券	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
1898	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	0.28	0.96	1.88	1.72
1899	上银聚增富定开债券	0.06	0.28	0.88	1.97	1.82
1900	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	0.28	0.95	1.50	1.46
1901	万家鑫融纯债债券C	0.20	0.28	0.92	1.45	1.41
1902	西部利得沣享债券C	0.16	0.28	0.79	1.44	1.42
1903	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
1904	新沃通利纯债A	0.12	0.28	0.89	1.42	1.39
1905	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.28	1.00	1.57	1.50
1906	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
1907	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.28	0.85	1.63	1.44
1908	兴业添利债券	0.19	0.28	0.97	1.75	1.68
1909	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.14	0.28	1.00	1.98	1.87
1910	兴证全球恒信债券A	0.15	0.28	1.04	2.21	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.15	0.68	1.33	1.26
3165	太平恒睿纯债	0.07	0.13	0.68	1.36	1.25
3166	天弘齐享债券发起C	0.14	0.23	0.68	1.24	1.22
3167	万家恒C	0.14	0.16	0.68	1.52	1.37
3168	万家集利债券发起式C	0.58	-0.06	0.68	2.31	1.97
3169	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.21	0.68	1.27	1.19
3170	万家稳健增利债券A	0.21	0.01	0.68	2.15	1.84
3171	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
3172	兴银稳建90天持有期中短债C	0.07	0.18	0.68	1.29	1.20
3173	英大安旸纯债债券A	0.07	0.18	0.68	1.35	1.31
3174	中融恒通纯债C	0.18	0.24	0.68	1.04	1.04
3175	中银证券汇嘉定期开放债券	0.08	0.23	0.68	1.35	1.25
3176	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.16	0.67	1.32	1.22
3177	博时富祥纯债债券A	0.10	0.17	0.67	1.37	1.26
3178	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平

3406	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.15	0.21	0.67	1.26	1.19
3407	融通通祺债券A	0.05	0.10	0.60	1.26	1.23
3408	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.17	0.23	0.69	1.26	1.19
3409	泰康稳健增利债券C	0.04	-0.01	0.30	1.26	1.07
3410	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
3411	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.08	-0.21	0.38	1.26	0.98
3412	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.21	0.80	1.26	1.26
3413	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
3414	兴业定开债券C	0.00	-0.08	0.08	1.26	1.02
3415	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.16	0.58	1.26	1.17
3416	永赢祥益债券C	0.09	0.17	0.61	1.26	1.17
3417	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
3418	中融恒鑫纯债C	0.06	0.15	0.63	1.26	1.14
3419	中泰稳固30天持有中短债A	0.07	0.15	0.61	1.26	1.18
3420	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	华宝中短债债券C	0.08	0.14	0.60	1.23	1.14
3478	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.08	0.20	0.73	1.23	1.14
3479	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.15	0.63	1.22	1.14
3480	南方1-3年国开债A	0.12	0.19	0.65	1.17	1.14
3481	南方初元中短债A	0.10	0.28	0.66	1.22	1.14
3482	融通通祺债券C	0.05	0.08	0.55	1.17	1.14
3483	山证超短债基金E	0.05	0.13	0.61	1.22	1.14
3484	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.28	0.68	1.26	1.14
3485	永赢永益债券A	0.01	0.12	0.64	1.17	1.14
3486	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.14	0.61	1.19	1.14
3487	中融恒鑫纯债C	0.06	0.15	0.63	1.26	1.14
3488	长城稳固收益债券A	1.29	0.07	0.18	1.51	1.13
3489	长江聚利债券型A	0.27	-0.25	0.06	1.95	1.13
3490	德邦短债A	0.07	0.21	0.67	1.21	1.13
3491	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.28	0.68	1.25	1.13

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