新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_分红排行

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.26元	2025-09-19	2.51%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.12元	2024-12-13	1.17%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.88%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.08元	2023-09-15	0.79%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.09元	2023-03-09	0.89%
2022-12-02	2022-12-02	2022-12-06	0.20元	2022-12-01	1.96%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.31元	2022-03-17	3.00%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	0.20元	2021-03-22	1.95%

新华安享惠泽39个月定期开放债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年2个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年9个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年10个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年11个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年11个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年5个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年8个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年8个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年1个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年5个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年2个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年11个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年8个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年1个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年5个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年8个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年11个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年5个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年12个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年5个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年8个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年8个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年8个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年2个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年3个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年9个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年2个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年9个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年8个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	6年2个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年5个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年11个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年11个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年11个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年1个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年11个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年7个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年2个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年5个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年11个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年7个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年3个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年10个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年12个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年5个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年1个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年11个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年8个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年8个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	27	7年7个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年10个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年10个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年8个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年9个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年3个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年8个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年4个月	1.78元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年4个月	1.68元	0.56%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年5个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年5个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年9个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年5个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年8个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	202	20年4个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	55	5年2个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年3个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
119	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
120	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
121	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
122	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
123	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
124	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
125	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
126	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
127	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
128	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
129	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.17	0.28	2.37	3.66
130	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
131	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69
132	工银双盈债券C	0.13	1.95	-0.13	-1.11	-0.91

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
710	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
711	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
712	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
713	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.38	0.78	1.53	1.98
714	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
715	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
716	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
717	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
718	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
719	永赢添益债券	0.01	0.38	1.20	2.49	2.92
720	中信建投稳祥A	0.02	0.38	0.62	1.47	1.83
721	博时利发纯债债券A	0.02	0.37	0.88	1.94	2.14
722	博时天颐债券C	-0.29	0.37	2.02	1.36	6.84
723	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
538	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01
539	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
540	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
541	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89
542	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
543	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.51	0.92	1.57	1.83
544	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
545	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
546	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19
547	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.92	2.36	2.97
548	宝盈盈润纯债债券	0.02	0.26	0.91	2.10	2.56
549	博时富乐纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.93	2.19
550	博时信用债纯债债券A	0.00	0.42	0.91	1.94	2.32
551	长城稳利纯债A	0.02	0.25	0.91	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53
1743	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.24	0.52	1.49	1.75
1744	鹏华丰庆债券	0.02	0.19	0.62	1.49	1.77
1745	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.32	0.88	1.49	1.75
1746	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1747	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
1748	天弘合利债券发起C	0.01	0.16	0.61	1.49	1.78
1749	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
1750	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
1751	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66
1752	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
1753	永赢增益债券C	0.00	0.26	0.67	1.49	1.63
1754	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70
1755	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1756	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.34	0.66	1.48	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	鹏华丰惠债券	-0.01	0.23	0.25	1.44	1.68
2280	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2281	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.17	0.71	1.55	1.68
2282	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
2283	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68
2284	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
2285	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	0.08	0.50	1.41	1.68
2286	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
2287	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
2288	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68
2289	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2290	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
2291	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2292	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2293	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68

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