资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27576.85 98.91%
银行存款和结算备付金 284.46 1.02%
其他资产 18.70 0.07%
资产总值:27880.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2030.72 8.72%
24德源投资MTN001 10.00 1055.69 4.54%
24渤海银行二级资本债01 10.00 1047.29 4.50%
24承德国控MTN002 10.00 1043.25 4.48%
24天津银行二级资本债01 10.00 1039.83 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6165.95 26.49%
企业债 1987.42 8.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%