资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28684.29 98.90%
银行存款和结算备付金 312.24 1.08%
其他资产 7.20 0.02%
资产总值:29003.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2025.73 8.50%
24云能投MTN005 10.00 1054.82 4.42%
24承德国控MTN002 10.00 1054.34 4.42%
24象屿MTN004 10.00 1045.42 4.39%
24长春轨交MTN002 10.00 1045.16 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5070.69 21.27%
企业债 977.55 4.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%