资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25669.30 98.83%
银行存款和结算备付金 289.54 1.11%
其他资产 15.20 0.06%
资产总值:25974.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24象屿MTN004 20.00 2029.42 8.54%
25国开06 20.00 2023.52 8.52%
23冀中能源MTN001(科创票据) 10.00 1054.17 4.44%
24恒丰银行二级资本债01 10.00 1052.30 4.43%
24首创集MTN001B 10.00 1050.57 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7201.33 30.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%