我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39231.13 98.69%
银行存款和结算备付金 501.83 1.26%
其他资产 18.75 0.05%
资产总值:39751.71万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2072.74 6.48%
24晋能煤业MTN002 20.00 2061.82 6.45%
22昌平科技MTN001 20.00 2049.69 6.41%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2025.47 6.33%
24民生银行二级资本债01 20.00 2004.79 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13139.72 41.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%