资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28775.67 95.19%
银行存款和结算备付金 1421.95 4.70%
其他资产 30.86 0.10%
资产总值:30228.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行二级资本债01 20.00 2038.44 8.43%
24云能投MTN005 10.00 1061.96 4.39%
25新华水力MTN004B 10.00 1048.12 4.34%
25厦门海翼MTN001B 10.00 1045.73 4.33%
24首创集MTN001B 10.00 1043.84 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6647.96 27.50%
企业债 472.40 1.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%